物資采購管理辦法目錄第一章 總則第二章 供應商第三章 采購計劃第四章 采購方式第五章 物資驗收與付賬第六章 責任第七章 獎罰第八章 附則第一章 總 則第一條 為進一步規范公司物資采購程序，加強物資采購管理控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，根據公司經營管理需要，本著堵塞漏洞，公開透明，開源節流，降低成本，提高經濟效益的管理工作宗旨，參照中華人民共和國政府采購法，特制定本辦法。第二條 在公司范圍內進行的外部物資采購適用本辦法。本辦法所指采購，是指公司或公司指定的采購人員與供貨商以合同或約定方式有償取得物資的行為；本辦法所指物資，是指公司生產所需的原輔材料、維修（基建）材料、低值易耗品，及生產經營、日常辦公所需的材料、物品；公司設備設施（固定資產）2000元以下的附屬部件、零配件。第三條 物資采購遵循公開、公平、公正、誠信原則。采購人員要維護公司利益，嚴格按照采購程序辦事，做到適時、適價、適質、適地采購，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本。第四條 公司物資采購嚴格按照采購計劃及批準的預算執行，由供應部門進行集中采購。第五條 大型技改項目或工程建設等計劃外或臨時性項目，物資采購由董事會或經理辦公會指定專人（專業小組）購置或采購的，執行特殊規定。下達到供應部門的，由供應部門依照本辦法組織采購。第六條 公司物資采購管理實行統一計劃，統一采購，統一核算的工作機制。第七條 公司物資采購的相關信息由公司物資采購監督管理中心定期公開公布，但涉及商業秘密除外。第八條 公司各部門、各級管理人員對物資采購工作中產生的疑問，有權利向公司物資采購監督管理中心提出質詢。第二章 供 貨 商 第九條 供貨商是指向公司提供采購物資的法人、組織或自然人。 第十條 供貨商參加公司物資采購需具備下列條件： 1、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度； 2、具有履行合同所必須的專業技術能力； 3、沒有重大違法記錄；第十一條 供應部門要建立供應商資質、誠信準入制度，對供應商的資質進行嚴格審查，明確掌握供應商的工商稅務營業證、生產許可證、生產標準、質量證書，物資稅票類別、要求付款的周期、方式，從中選取可靠、誠信的供應商進行采購工作。第十二條 公司采購人、供應商雙方之間不得以行賄、受賄、索賄等非法或不正當手段謀取私利。第三章 采 購 計 劃第十三條 公司物資采購工作必須統籌安排，堅持計劃性。以確保滿足公司階段性生產經營任務需求為中心，以最大限度減少庫存積壓，降低運營成本為原則，對需要物資進行統籌核算，有計劃做出擬采購物資的編制工作。第十四條 物資需求采購計劃需根據生產經營任務需求、物資類別、物資性能、使用周期、儲備和消耗定額、計劃期末物資儲備數量、市場行情等內外部物資環境狀況進行編制。具體物資采購計劃規定如下：1、按照生產經營需要，物資采購計劃時間周期分為年度、月度計劃。原則上不予提出物資急購計劃，杜絕因計劃工作不到位，造成采購成本提高現象。因生產任務臨時性增大、臨時性突擊工作、突發事件、市場物資市場價格突變等特殊情況例外，但必須按特殊批準程序審批后再組織采購。2、年度計劃的編制期為上年底，編制并審批完畢；月度計劃編制期為上月底，編制并審批完畢，年初、月初組織執行。實際采購計劃應以月度計劃為準；3、年度計劃編制實施“誰編制，誰申請，誰負責”的部門歸口管理，計劃編制部門對采購計劃的適宜性、準確性負責；4、物資類別：分為生產原輔材料類、維修材料類（包括基建材料、安全防范材料、消防材料、燃料、電料、五金、工具等）、辦公用品類、低值易耗品類四大類；5、根據公司生產經營工作實際，生產調度部門負責提出公司生產原輔材料匯總請購計劃；設備部門負責提出維修材料匯總請購計劃；后勤部門負責辦公用品、低值易耗品匯總請購計劃，經各自相關主管公司領導審核后，送儲運部門進一步匯總平衡；儲運部門根據物資庫存數量，物資最小起訂量、補貨難易程度等情況進行調整，計算出物資實際需求量，編制最終物資采購計劃總表；將采購計劃總表呈送分管公司領導審核批準，送交供應部門辦理采購事宜；供應部門依據審批下達的供應計劃，按照物資采購要求完成相關工作。6、需用物資采購申請計劃要詳細注明物資品名、數量、規格型號、性能要求及供應時間進度等要求。7、由于人為因素或失誤需要調整供應計劃時，對業已形成的延誤工作或庫存積壓、浪費等不良后果，計劃材料使用部門負責人承擔經濟或行政責任。8、物資急購申請原則上杜絕出現，但因特殊原因提出采購申請必須由總經理最后批準生效。第十五條 發生下列情況時運行調整供應計劃：1、由于外部供應商客觀原因導致計劃供應物資發生變更時；2、由于技術工藝變化致使計劃材料停用、減少或計增，或消耗量增減較大時。第四章 采 購 方 式第十六條 公司物資采購采用以下方式：1、詢價采購；2、局限范圍內招標采購；3、單一來源采購；4、公司認可的其他采購方式。詢價采購作為公司物資采購的主要采購方式。第十七條 擬采購物資的規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度較小的物資采購項目，采用詢價方式采購。第十八條 國家指令計劃定點下達購買的大宗生產原材料物資，如硝銨，可在指令供貨商之間進行招標采購。第十九條 發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的或只能從唯一供應商處采購的，采用單一來源采購。 第三章 采 購 程 序第二十條 公司設立物資采購審核監督中心，審核由分管供應、儲運的副總經理任組長（或總經理任組長）。成員由采購人和有關專業人員共三人以上的單數組成，其中專業人員的人數不得少于成員總數的三分之二。人員由供應、財務、審計、企管、儲運、質量、使用單位等部門負責人或專職技術人員組成。物資審核組的基本職責是在保證采購物資正常使用的前提下，以物資的市場平均價格為審核基準，對公司所有擬采購實際單價在50元以上物資的供貨商資質、物資性能質量、實際購入價格等方面，進行購入前的預評估以及購入后的驗收評估核查，根據評估審核結果，提出準予采購和準予入庫意見。第二十一條 供應部門按照物資采購的不同方式，分別執行不同采購程序第二十二條 采取詢價方式采購的，遵循下列程序：1、根據采購需求，由供應部門確定被詢價的供應商名單，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，采用函、電、傳真等方式發出詢價通知，由供應商及時報價。2、供應商一次報出不得更改的采購物資價格。3、供應部門根據供應商資質、誠信度以及能提供的物資稅票類別、要求付款的周期、方式，從中選取最佳采購成本的供應商進行采購工作。4、供應部門將相關準確、真實的采購信息以及采購價格及時報告公司物資采購審核監督中心。5、物資采購審核監督中心對相關采購工作進行評估，定期監督。第二十三條 實際購入單件價格在50元以上，購入數量5件（套）以上的擬采購物資，供應部門必須實行詢價比價采購方式進行。第二十四條 采用局限范圍內招標采購的，參照前款第十三條規定執行。第二十五條 采用單一來源采購的，在保證物資質量的基礎上，由供應部門商定合理價格進行采購，并報公司物資采購審核監督中心。第二十六條 采購物資在價格質量相同的情況下，正在發生業務或已確認誠信、守法，能符合公司采購要求的供應商，優先準入。第二十七條 通過物資詢價比價后，供應部門將有關情況送交物資審核中心進行審核，確認審核通過后組織采購。第二十八條 采購物資原則上要與供應商簽訂合同，合同中要求詳細注明品種、型號、規格、數量、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、雙方權利義務、違約經濟責任等。第五章 物資驗收與付賬第二十九條 比價物資入庫前，儲運部門對擬入庫物資的質量性能進行初步驗收，在物資入庫單簽署初步評價意見。物資審核中心組織有關專業人員進行評價驗收，根據驗收情況做出準予或不準入庫指令。第三十條 對質量要求不高、零星物資和未比價物資，由儲運部門負責清點驗收。第三十一條 物資付款原則上采取先入帳后付款制度，特殊情況下需預付款的業務，必須由總經理批準，可以辦理預付款手續。第三十二條 供應部門要根據公司財務狀況以及采購時與供應商約定情況，本著輕重緩急、實事求是的付款原則，組織付款工作。第三十三條 實行供應資金專款專用制度。按照年、月度時間進度，公司劃撥部分應付貨款，劃撥依據為每年物資采購所占用資金總額的30%、50%（30%為原輔材料，50%為其他三類材料），由供應部門依據第三十二條規定自主支配使用。第三十四條 物資采購必須由采購人員（或供應商）辦理發票入帳手續后，方可進行付款手續審批。否則，財務部門有權不予批準付款。第三十五條 物資采購、物資驗收、審核工作中產生的相關文件（合同、記錄、招投標文件、驗收證明等）由各自責任部門妥善保存，及時歸檔備查。第六章 責 任第三十六條 實行責任制。采購人員對所采購物資的價格、質量負有全面責任；驗收人員對物資合格入庫負有全面責任。 第三十七條 采購人、驗收人由下列情形之一，給予警告、罰款或調離崗位，并予通報：1、擅自提高采購標準，未造成公司經濟損失的；2、以不合理條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇的；3、擅自對不合格物資做出準予入庫，未造成公司經濟損失的；4、拒絕有關部門實施監督檢查的；第三十八條 采購人、驗收人由下列情形之一，構成犯罪的，依法追究刑事責任；不構成犯罪的，處以罰款、記過或開除處分，由違法所得，并處沒收違法所得：1、與供應商惡意串通的；2、接收賄賂或者獲取其他不正當利益的；3、向公司提供虛假情況的；4、泄漏標底的；5、玩忽職守，造成公司重大經濟損失的；第七章 獎 罰第三十九條 為了實現公司生產經營利潤最大化，進一步降低采購供應成本，提高采購人員工作積極性，結合目前公司生產經營實際，實行采