此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除財務經理/主管工作手冊 崗位分析日期：2014年1月2日崗位名稱財務經理/主管崗位編號002A所在部門財務部崗位定員1名直接上級財務主管工資等級三檔直接下級無崗位薪酬 月薪制職位內容：1、據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證登記明細帳和總帳，對各種款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、主動進行財會資訊分析和評價，向提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。10、協助總裁做好公司的其他財會任務。部門編制：1、財務經理/主管；2、會計；3、出納發展方向： 根據公司發展情況，逐步將財務部建立成為為財務管理部考核指標： 考核細則見附件1、重要任務完成情況、本部門崗位之間配合、與各部門業務溝通配合情況。2、考勤、服從安排、遵守制度。3、溝通能力與執行能力、專業知識技能。備注：出納工作手冊崗位名稱出納崗位編號002B所在部門財務部崗位定員1名直接上級經理工資等級三檔直接下級無工資薪酬 固定月薪制崗位任務：1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。2、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。4、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。5、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。7、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。8、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。9、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。10、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。崗位發展目標：會計考核指標：考核細則見附件1、重要任務完成情況、本部門崗位之間配合、與各部門業務溝通配合情況。2、考勤、服從安排、遵守制度。3、溝通能力與執行能力、專業知識技能。備注會計工作手冊崗位名稱出納崗位編號002C所在部門財務部崗位定員1名直接上級經理工資等級三檔直接下級無工資薪酬 固定月薪制職位內容：1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。3、協助經理編制并執行全院預算。4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。5、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。6、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。7、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。10、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。12、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。13、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。崗位發展目標：財務