此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除 ERP系統各部門/模塊基本需求IT部 2012/7/15一、 項目總體管理需求1. 目前K3系統在我公司供應鏈應用業務集成度不足，基礎數據和業務數據未能共享和集成，已經成為為出財務數據而事后補充單據的情況，這樣，就沒有能夠很好的支持各部門尤其生產部和營銷部的業務工作開展，希望本次K3供應鏈實施能夠打通財務和供應鏈的分割狀態，使各部門業務信息真正統一集成起來，并能夠及時獲取相應的管理報表，方便管理層決策，從而提高我公司的供應鏈管理效益；2. 項目實施過程，我司要求成立項目實施小組，公司COO和CEO擔任總顧問來指導實施過程，并且強調業務藍圖設計階段工作，K3實施顧問設計的業務藍圖需要經過我司各業務部門認可確定后才能后續實施，否則繼續修改，需求明確界定業務流程和崗位職責等內容。業務藍圖確認后，系統配置和二次開發運行均按照業務藍圖設計進行。3. 我司屬于IC設計行業，其供應鏈管理需求有： 如何管理不同光罩版本，不同封裝形態，不同測試流程，不同包裝方式下不同形態的產品？ 如何精確掌握單一原料經不同制程最終產出多樣產品分布狀況？ 如何建立料號關系用以適應多料號轉Code及廠內廠外不同料號的需求，管理不同業務階段管理所需的產品編號？ 接單時如何推算出預計完成品產出日期及DIE數，以預推答交期及答交量？ 如何迅速確實的掌握在各外包廠目前所有Wafer Lot在制品的生產狀況，為公司相關部門提供管理的依據？ 如何管理外包廠商處的Wafer Bank，以及具體接到客戶訂單后的轉Code作業？ 如何實現產品測試動態分Bin的管理？ 如何實時、詳盡了解每一外包站程的Wafer片數、晶粒數、Cycle Time及Yield Rate等相關信息。如何即時管控采購或外包的Yield Rate？ 如何在算出其月加權單位成本以滿足報稅要求的同時，試算出每個批號的批次成本，以及該批中平均良品Die的單位成本為何，以方便成本人員能夠針對批作差異分析？ 如何靈活處理在采購、外包及庫房管理中各個作業階段需要的拆批、并批需求，以及如何方便的追溯各批號之間的關系？二、 營銷部(銷售管理模塊) 0. 營銷預測管理需求，系統需要能夠按照銷售員或地區或產品型號等維度錄入銷售預測信息，并且銷售預測能夠傳遞給生產部作為需求進行MRP運算的需求信息。1.成品分類、客戶分類需要能做到多維統計，成品和客戶（代理商/客戶/貿易商等）都必須能實現這種多維分類，相應報表也能根據這些多維分類進行分析統計；2. 查看該銷售訂單時，可以直接查看到該張銷售訂單的執行情況，如出貨數量、出庫數量、退回數量、退回入庫數量、退回補貨數量、每條記錄的執行狀態等；4. 銷售訂單頁面必須能關聯和集成該銷售訂單下游作業：發貨單、出倉單、退貨單、退倉單、發票等單據；5. 系統必須支持業務人員銷售跟單，就是在銷售訂單頁面可以直接很清楚的查看該銷售訂單對應的采購訂單和生產訂單，以便跟單員更好的跟蹤銷售訂單執行進度。6. 系統必須支持協議訂單功能，允許營業和生產先進行備料生產，等接到客戶正式訂單和出貨通知時，能迅速交貨；7. 系統需要支持報價管理，在產品BOM和工藝路線完成之后，系統可以模擬出該產品的標準成本，然后再加上相關的費用和利潤，系統需要推算出該產品的合適報價，這是必須要有的功能，以便更好的接單和預估利潤。8. 銷售發貨單和銷售出倉單頁面都要可以關聯查看到該發貨單上游的銷售訂單、下游的發票信息、應收賬款憑證等信息；9. 系統需要支持銷售訂單歷史數據查詢，如果一個銷售訂單在數量、單價、交期方面有變更的話，系統需要保留歷史的銷售訂單數據，最好能支持變更前后數據的差異比較；10. 系統需要有直接調用的銷售數據綜合查詢報表，可以以訂單日期、訂單編號、預計交貨日、客戶編碼、料品類別、料品編碼、出貨日期、出庫日期、交貨狀況等任何一個條件或者多個條件組合來做銷售訂單執行狀況查詢；11. 系統需要具備銷售訂單歷史交易單價查詢，可以查看到一定時間范圍內任何一款產品銷售單價及價格變動趨勢；12. 系統必須具有未交銷售訂單明細表，需可以查看任何一個時間段范圍內的任一客戶、任一產品的未交數量、未交金額明細及匯總未交數量、未交金額；13. 銷售收入明細及匯總表，需要查看任一時間段各個產品都各自的銷售數量、金額明細（最好可以關聯到對應的發貨單）及總共銷售金額匯總的報表；14. 系統必須具備銷售對帳明細表，可以篩選任何一個客戶的一個月的發貨和退貨明細，并匯總對帳總金額，以便業務人員的月底銷售應收賬款對帳；15. 銷售訂單和出貨單毛利分析，在系統成本計算完成之后，可以很清楚的查看任何一張銷售訂單或發貨單的銷售單價、銷售金額、成本價、成本金額，毛利率等指標；16. 銷售排行分析，需要系統支持以客戶排行、以產品排行，按照銷售金額大小、毛利等指標進行排行分析，以確定那些產品利潤較高，哪些客戶是我們的重點客戶；17. 業務員績效分析表，我們需要知道每個業務員每個月的接單數量和金額，交貨數量和金額，應收賬款和收款金額，以考核業務員的績效，并計算其相應的績效收入；18. 銷售訂單交期預測模擬分析，很多時候客戶會口頭詢問我們，如果下達一定數量的某產品的訂單，我們大概能什么時候交貨，在不問生管和計劃的前提下，系統能快速的支持訂單交期預測模擬，快速的給予客戶答復，這也是提高客戶服務水平的一項措施。19. 營銷部更多詳細需求信息請參看匯頂科技K3_ERP項目需求分析報告第4.3.3節要求。三、 生產部(采購管理模塊)0. 把業務進行有效的梳理，生產（實際上是一系列采購過程）、倉儲、銷售、開票、返工、退貨、換貨、送樣等，凡是日常業務常發生的過程，都要在系統中記錄。特別是生產過程，要非常細致，從wafer采購開始，封裝，測試，燒錄，每一個外包加工環節都看成一次獨立的出入庫過程，一直到成品入庫。因為這樣做，加工的全過程才得以記錄，今后才可以精確核算成本。1. 原材料(wafer)、供應商 、委外加工商（封裝/燒錄）分類需要能做到多維統計， 材料和供應商都必須能實現多維分類，相應報表也能根據這些多維分類進行統計分析；2. 系統須支持銷售訂單轉采購訂單功能，由于我們研發/工程/產品支持部在售后服務過程中會出現直接從供應商購買一些配件，隨后直接交貨給客戶，自己不做生產的業務；3. 由請購單可以直接查看該請購單明細已經拋轉采購單的狀況，以及可以直接關聯到該請購單已經拋轉的對應采購訂單；4. 采購系統需支持采購配額管理，為了降低采購風險，一些物料會有多家供應商供應，需要系統支持采購的配額管理，同一請購數量可以拋轉多家供應商的采購訂單；5. 查看某一采購訂單時，可以直接查看該張采購訂單的執行情況，如到貨暫收數量，暫收退出數量、合格入庫數量、退貨數量、退貨出庫數量、退出補貨數量、每條記錄的執行狀態等；6. 采購訂單頁面必須能關聯和上游的請購單、采購計劃單、銷售訂單；下游的到貨暫收單、暫收退出單、合格入庫單、退貨單、退倉單、發票等單據；7. 合格入庫單頁面要可以關聯集成查看到該入庫單上游的采購訂單、到貨暫收單、銷售訂單，下游的發票信息、應收賬款憑證等信息；8. 系統必須支持采購暫估作業，由于當月發票未到，入庫金額只能以暫估處理，系統必須支持單到回沖、單到補差、或者月初回沖的其中一種；9. 系統需要支持采購異常退出作業，我們是IC行業(觸摸屏IC)，在生產過程中封裝和燒錄都會出現不良和報廢的情況，做退料處理是不合適的，一般需要做生產不良入庫，然后倉庫做采購異常退貨流程，同時需要自動統計不良率，作為供應商重要的考核指標；10. 系統需要支持采購訂單歷史數據查詢，如果一個采購訂單在數量、單價、交期方面有變更的話，系統需要保留歷史的采購訂單數據，最好能支持變更前后數據的差異比較。11. 系統需要有直接調用的采購數據綜合查詢報表，可以以訂單日期、訂單編號、預計交貨日、供應商編碼、料品類別、料品編碼、到貨日期、入庫日期、交貨狀況、良品數量、不良品數量，等任何一個條件或者多個條件組合來做采購訂單執行狀況查詢；12. 系統需要具備采購訂單歷史交易單價查詢，可以查看到一定時間范圍內任何一款產品采購單價及價格變動趨勢；13. 系統必須具有未交采購訂單明細表，需可以查看任何一個時間段范圍內的任一供應商、任一材料的未交數量、未交金額明細及匯總未交數量、未交金額；14. 采購入庫數量、金額明細及匯總表，需要查看任一時間段各個材料的采購入庫數量、金額明細（最好可以關聯到對應的入庫單）及總共采購金額匯總的報表；15. 系統必須具備采購對帳明細表，可以篩選任何一個供應商的一個月的送貨和退貨明細，并匯總對帳總金額，以便采購人員的月底采購應付賬款對帳；16. 采購排行分析，需要系統支持以供應商、以材料按照采購金額大小等指標進行排行分析，以確定哪些材料做重點管理，哪些供應商做重點管理。四、 生產部倉庫（庫存管理模塊）1. 成品、半成品、原材料、易耗品等所有料品都需要做到多維分類，相應倉庫報表也能根據這些多維分類進行統計查詢分析的；2. 系統需要支持倉庫的借出還入作業的功能和報表，由于我們公司存在，客戶和倉庫多次出現不同倉庫之間借還料的業務；3. 物料需要設置安全庫存量、最大庫存和最小庫存。對于一些常用物料，可以設置其安全庫存量，在系統低于該庫存量時，系統可以發布預警信息給相關人員，以做好生產備料。4. 倉庫所有的原材料和成品入庫單、出庫單、退貨單等倉庫單據均需要增加“批號”欄位，倉庫收發存業務采用批號管理，能夠通過批號查詢該物料的所有倉庫事務和追溯。5. 系統需要支持倉庫和貨位的使用，由于供應商的材料不良退貨、生產的材料不良退倉、客戶的不良退貨等異常待處理的物料都需要分開貨位放置和標示，所以需要倉庫模塊支持貨位功能，并能按照不同貨位查詢產品庫存；6. 倉庫計劃庫存量查詢，我們不僅需要查到當前庫存量，還需要根據目前的業務知道某一產品某一天的計劃庫存量有多少，這些計劃庫存的來源單據又有哪些；7. 系統需要支持倉庫庫存呆料分析，可以以倉庫、物料、時間范圍、庫存數量和庫存金額提供一張倉庫庫存呆料匯總表，以供倉庫人員做庫存呆料分析；8. 倉庫盤點差異分析表，在進行月末盤點之后，需要系統顯示每一存貨盤點數量、差異數量、差異金額及總差異數量和總差異金額的盤點分析表；9. 系統需要提供一張庫存進銷存日報表供倉庫使用、庫存進銷存月報表供成本會計使用，以及查看每天和每月的存貨變動情況；10. 當前庫存量查詢及庫存來源跟蹤查詢，我們不僅僅知道當前庫存量是多少，更需要知道，這些庫存的來源，系統需要做到庫存來源跟蹤的查詢。五、 生產部（MRP/生產管理模塊）1. 由于我們是嚴格的預測生產模式，備貨生產為主， 希望系統不只有標準的材料需求計劃和生產計劃的生成模式， 這次實施重點重點就是打通營銷預測和生產指令的集成通道，通常預測按周/月滾動預測，則相應的采購訂單和委外生產單能夠根據滾動預測自動計算，并把計算過程能夠顯示出來進行核查和跟蹤；2. 不論是MRP運算還是MPS運算，我們都需要清楚的跟蹤到這些參與計算的供需數量的來源及對應的來源單號，最好能直接關聯查詢這些供需單據的具體狀況。3. 生產訂單界面需要知道該訂單的工序級別的排程，就是能很清楚的查看該產品每一道工序都需要哪些加工中心來完成、什么時候開工，什么時候完工、需要幾天來完成、每天各計劃完成多少；4. 生管人員需要查看每張委外工單每個工序材料應發數量、實發數量、轉出數量、在制數量等信息；5. 可以直接查看該委外工單的派工數量、不良數量、報廢數量、完工數量、在制數量等訂單執行進度查詢；6. 生產訂單頁面可以查看該訂單需要耗用哪些加工中心的哪些資源，標準耗用工時多少，實際耗用工時多少、工時差異多少；7. 可以從生產訂單頁面直接關聯查看該生產訂單屬于哪一張銷售訂單、屬于哪一張生產計劃產生的；8. 在系統可以直接關聯和追溯到下游的采購單、wafer入庫單、wafer出庫單、 不良報廢單、完工入庫單等下游的執行單據；9. 系統必須能支持非標生產，就是不建產品BOM，直接可以給產品下生產訂單，因為我們公司有不少小批量、短交期的客戶訂單的，如果嚴格按照建料號、BOM、工藝路線的方式，時間根本來不及；10. 生產模塊要有嚴格控制生產挪料的參數，任何一道工序往下游交接的數量都不允許大于從上游接收的數量，防止挪料情況的發生，只有如此，后續的生產成本才是可信的；11. 工單缺料分析表，這個報表是結合生產訂單材料需求數量、材料庫存數量、采購在途數量、制造在途數量、已分配數量等信息，重新計算的工單的缺料分析，最好支持缺料數量轉請購單或采購單；12. 工單用料分析表，就是通過生產訂單的材料應發數量、實發數量、超領數量、短耗數量、在制數量來考核工單用料狀況，也是生產績效考核的一個重要指標；13. 可以管理委外加工中心產能分析表，可以根據加工中心的資源數、總有效工時數、已排產耗用數、剩余產能數，系統支持查看任何一個加工中心的產能負荷情況，供生管參考做生產排程；14. 生產訂單執行反饋表，在生產訂單做完排程之后，哪些訂單做了提前執行、哪些訂單做了延后執行，與正常的生產計劃差異多少，系統需要一張生產訂單執行反饋表以系統預警的形式提供給生產管理人員做相關調整；15. 加工中心生產日報表，系統需要支持查看任一加工中心的昨日結存數量、今日接收數量、今日轉出數量、今日結存數量的生產日報表；16. 生產重工、不良、報廢統計表，系統需要支持任何一個時間范圍之內的任何一個加工中心的生產重工、不良和報廢數量的明細及匯總報表等異常數據的統計；17. 加工中心完工統計表，系統需要支持查詢任何一個加工中心、任何一個時間范圍內的完工移轉和完工入庫數量等完工信息；18. 發退料明細表，系統需要支持任何一個時間范圍內、任何一個加工中心的任一生產訂單的收料和退料情況，在成本計算之后，并可以知道每一工單的材料領用金額；19. 料件生產訂單明細表，我們要通過BOM結構的反向查詢，要知道某一物料由哪些生產訂單需要耗用，并需要知道各自耗用多少，目前庫存多少，分別在哪些倉庫；20. 系統需要支持生產前的套料分析，就是生產人員輸入將要生產的任何一款產品，系統能根據產品BOM模擬出來需要哪些材料，這些材料當前庫存有多少，都各在哪個倉庫；六、 生產部（委外管理模塊）1. 對于生產過程中突發的委外作業， 系統需要支持委外作業全部流程入委外加工單下達、委外發料，委外入庫，還能做到委外對賬、發票及成本核算。2. 標準的ERP系統委外加工單會與我公司的委外加工訂單有較大差異，需要按照我們公司的單據格式進行定制，使信息全面集成，比如工程部需要填寫的批號、測試檔案、配置檔案等等欄位。3. 系統必須具備委外對帳明細表，可以篩選任何一個委外廠商的一個月的送貨和退貨明細，并匯總對帳總金額，以便委外人員的月底委外應付賬款對帳；4. 系統可以隨時查看委外廠商的在制物料數量，就是說我們生產人員可以隨時查看任何一個委外廠商處還有多少材料在制未交貨，以便生產人員跟蹤；5. 已入庫未核銷委外訂單查詢表，系統必須能過濾出已經委外入庫但未做核銷的委外訂單明細查詢報表，以便委外人員及時核銷及月底成本計算。七、 工程部（生產數據模塊）1 產品BOM必須支持替代料管理，有不少產品在標準材料不足的情況下，可以用其他材料替代該材料，所以產品BOM必須支持替代料管理。2 產品BOM的多版本管理，對于同一款產品，由于客戶的需求不同，存在多個版本，BOM模塊必須支持不同版本BOM可以直接互相轉換為當前BOM。3 產品BOM必須支持樹狀結構查詢，以及可以根據料件反向查詢哪些產品BOM會使用到該物料，為備料做好準備。4 對于產品的批號控制，要求系統必須支持成品、半成品批號與工單使用的材料批號直接關聯的關系，以做到真正的批號管理，同時，批號規則可以進行指定并在相關單據中使用生效，IC批號規則是年+月+周+流水號+委外加工商代碼。八、 財務部（ 財務模塊）1. 系統必須預設最新的大陸體系的會計科目，常用的“管制科目”（系統自動生成憑證的科目）系統可以預設，也可以允許財務人員根據工廠實際做調整；2. 系統必須支持總分類賬余額表和明細分類賬關聯查詢，就是我們既要知道總賬科目余額又要知道是哪些明細票據和憑證生成的這些總賬余額；3. 系統需預設三張常用的財務報表：資產負債表、現金流量表、損益表（利潤表），并允許客戶修改這些計算公式，最好能支持不同兩期之間的財務數據的比較；4. 系統必須支持個人余額表和往來明細賬、部門余額表和往來明細賬、客戶余額表和往來明細賬、供應商余額表和往來明細賬的關聯查詢；5. 應收模塊必須有客戶對賬單報表，應付模塊必須有采購對賬單報表，以供會計人員和客戶、供應商進行應收、應付賬款的核對；6. 系統需要支持應收賬款、應付賬款貨款到期日查詢，并顯示過期天數為多少天，以便更及時有效的收款和付款，減少財務風險。7. 系統需要支持簡單的財務預算，比如對一些職能部門的管理費用、營業費用的預算等，并可以就本期實際發生額同預算進行比較，超過部分可以進行控制或者預警的功能；8. 系統必須支持呆壞帳處理（備抵法或者直接轉銷法），支持以銷售收入百分比、應收賬款余額百分比、應收賬款賬齡分析法中的某一種來計提壞賬準備；9. 系統需支持應收、應付賬款賬齡分析，財務人員可以隨時查看任一客戶、任一供應商的應收、應付賬款的賬齡時間，以期減少財務風險；10. 系統最好支持財務高級應用的KPI分析，如償債能力分析的流動比率、速動比率等；經營能力分析的應收賬款周轉率、存貨周轉率、固定資產周轉率、總資產周轉率等；獲利能力分析的資產報酬率、股東權益報酬率、純益率等財務高級應用。九、 財務部（成本模塊）1. 系統必須支持標準成本維護，如外購材料標準成本維護，自制成品、半成品標準成本維護，委外產品標準成本維護，并可以根據產品實際成本來重新發布產品標準成本；2. 系統必須支持分批、分步、品種法的成本核算方式，就是需要系統能夠支持結合生產訂單、產品工序、產品別來計算企業的實際制造成本；3. 人工費用、制造費用、公共材料需要支持多種比較合理的分攤方式，不可以僅僅以入庫數量來分攤，最好需要支持按某一權重、工時定額或者實際工時等分配方式之一種；4. 系統需支持公共材料的費用分攤，需支持重工生產訂單的實際成本計算，需支持非標生產訂單的實際成本計算，這些異常情況的生產成本計算系統必須支持；5. 存貨成本的計算跟蹤過程。比如生產訂單某一款產品的材料耗用數量是多少、材料耗用金額是多少，材料耗用成本價是多少，材料耗用成本價又是如何得來的？系統必須支持存貨成本計算的過程跟蹤；6. 系統需支持查看工單材料耗用明細表、人工費用成本分配表、制造費用成本分配表、公共材料領用分配表及各占百分比，以便成本人員可以很清晰的知道一個產品的成本組成部分；7. 系統需要支持查看銷售成本明細及匯總表，