中藥城制藥建設(shè)項目可行性研究報告第一章 項目總論中藥是流傳幾千年，經(jīng)臨床實踐證明具有豐富科學內(nèi)涵和神奇功效的天然藥品，在國家組織的科學家、經(jīng)濟學家們對我國產(chǎn)業(yè)構(gòu)成進行了比較分析后認為，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在世界經(jīng)濟圈中也是最具有競爭優(yōu)勢、最具有實力和發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。時至今日，由于人們的疏忽和極其不規(guī)范的醫(yī)療醫(yī)藥市場，導(dǎo)致我國的中醫(yī)藥行業(yè)面臨前所未有的危機和困境； 公司站在一定的高度，為了挽救和振興傳統(tǒng)的中醫(yī)藥文化，造福子孫后代并尋找新的利潤增長點為目的，擬建現(xiàn)代物流中藥城。本可研報告由集團公司在市場分析和實地調(diào)研的基礎(chǔ)上共同編寫完成。第一節(jié)、項目簡介一、項目名稱： 現(xiàn)代物流中藥城項目二、建設(shè)單位：現(xiàn)代物流中藥城有限公司三、項目地點：湖北省武漢市漢陽區(qū)漢城村第二節(jié)、本項目的建設(shè)規(guī)模一、項目建設(shè)規(guī)模現(xiàn)代物流中藥城位于湖北省武漢市漢陽區(qū)漢城村，總占地面積695 畝,預(yù)計總建筑面積達64 萬平方米，總投資15 億元人民幣。項目共分為中藥街、中醫(yī)街、精制傳統(tǒng)中藥、中藥科研（孵化器）及中藥物流等五大板塊。第二章 企業(yè)簡介現(xiàn)代物流中藥城集團，是一家以藥品科研、藥物批發(fā)、物流配送、零售連鎖和醫(yī)藥電子商務(wù)為核心業(yè)務(wù)的中外合資大型企業(yè)集團。集團總部位于武漢市漢陽區(qū)。第三章 市場分析及項目背景分析第一節(jié) 市場分析一、項目背景及市場發(fā)展現(xiàn)狀分析1、國際市場發(fā)展的需要由于人們對化學藥品的毒副反應(yīng)早已心存疑慮，伴隨“回歸自然，返樸歸真”之風的興起，天然藥物以其療效可靠，治標治本、毒副作用小等優(yōu)點及其保健作用逐步被人們認可，世界各制藥公司正積極轉(zhuǎn)向天然植物制藥及中藥市場。特別是隨著我國對外開放政策的實施，中醫(yī)藥在國外發(fā)展迅速。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，目前世界上已有120 多個國家和地區(qū)設(shè)立了中醫(yī)藥機構(gòu)，全球采用中醫(yī)藥、針灸、推拿、氣功治療疾病的人數(shù)，已占世界總?cè)丝诘娜种灰陨希兴幖捌浔＝≈破返膰H市場不斷擴大。一個用有效天然藥物或中草藥替代一些化學藥品的現(xiàn)狀，已成為國際醫(yī)藥發(fā)展的普遍動向和趨勢，這就給中藥及其制品走向世界帶來了新的契機。2、國內(nèi)市場發(fā)展的需要中醫(yī)藥行業(yè)是中國的傳統(tǒng)行業(yè)，經(jīng)歷了幾千年的發(fā)展，逐步形成了完整的醫(yī)學理論，具有豐富的臨床經(jīng)驗，是中華民族優(yōu)秀文化寶庫中一顆燦爛的明珠，其醫(yī)學理論成果在今日依然璀璨奪目，保持著強大的生命力。時至今日，由于人們的疏忽和極其不規(guī)范的醫(yī)療醫(yī)藥市場，導(dǎo)致我國的中醫(yī)藥行業(yè)面臨前所未有的危機和困境：中醫(yī)藥理論傳承危機藥材質(zhì)量信賴及市場規(guī)范危機。對中藥材專業(yè)市場進行治理和整頓，打擊制售假劣產(chǎn)品、取締無證生產(chǎn)和無證經(jīng)營、啟動中藥材市場的放心工程已刻不容緩，拯救傳統(tǒng)中醫(yī)和中藥材市場迫在眉睫。3.產(chǎn)品創(chuàng)新危機：我國很多中藥企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品嚴重滯后，創(chuàng)新不多，中成藥產(chǎn)品外觀“粗、大、黑”，劑型大多還是“丸、散、膏、丹、湯”，中藥一次用量常是西藥的十幾倍甚至幾十倍，服用不便，且煎制費時費功，難以適應(yīng)現(xiàn)代人的需求。第二節(jié) 項目建設(shè)意義雖然湖北的中藥材資源十分豐富，中醫(yī)藥歷史悠久，文化底蘊深厚，中醫(yī)藥科研力量雄厚，但是應(yīng)該看到，武漢市藥業(yè)的發(fā)展也有自身的不足，藥材經(jīng)營多數(shù)是個體農(nóng)民，小農(nóng)經(jīng)濟意識很強，無法把蛋糕做大，更不具備促進產(chǎn)業(yè)升級和把中國藥材全力推向世界的能力。雖然武漢市可供醫(yī)藥的動、植物品種很多，且具有方便的交通便利條件，但是并不是中藥強省。中藥材現(xiàn)代物流配送項目是武漢市中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要內(nèi)容之一。項目建設(shè)后，對武漢市醫(yī)藥流通行業(yè)具有很好的示范作用，將促進現(xiàn)代醫(yī)藥流通業(yè)的快速發(fā)展，為中藥零售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)提供了有效支撐。由于降低了配送、流通成本，增強了企業(yè)競爭實力，為百姓留下了讓利空間，特別是推廣、運用規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，可以杜絕假貨、劣貨沖擊市場，可以集中管理全市物流配貨站，進一步整合武漢的醫(yī)藥物流，做到中醫(yī)藥行業(yè)規(guī)范經(jīng)營，科學配送管理。因此，項目的建設(shè)對公司發(fā)展及武漢市中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。第四章 項目投資計劃第一節(jié) 項目選址現(xiàn)代物流中藥城項目擬定位于湖北省武漢市漢陽區(qū)漢城村，四新大道以北，318 國道以西，總占地面積695 畝，土地應(yīng)用性質(zhì)為工業(yè)性質(zhì)。一、初期經(jīng)營目標在未來三年內(nèi)，預(yù)計可以達到年銷售收入呈50%遞增的比例，即第一年實現(xiàn)銷售收入20 億元；第二年實現(xiàn)銷售收入40 億元；第三年實現(xiàn)銷售收入60 億元；實現(xiàn)年綜合稅收2 億元。二、長期投資目標和經(jīng)營管理規(guī)定。按照現(xiàn)代化條件在漢陽設(shè)立相應(yīng)的現(xiàn)代中藥物流城，總建筑面積達到64 萬平方米。該項目擬建成全國獨一無二的現(xiàn)代中藥物流城，它集中藥批發(fā)、中藥材物流、精致傳統(tǒng)中藥、具有品牌特色的中醫(yī)院、療養(yǎng)院于一體的中藥城市型公司布局。第二節(jié)、項目經(jīng)營模式一、建設(shè)成集旅游，休閑餐飲服務(wù)為一體的中藥步行街通過建設(shè)成古色古香的步行街，樹立中國古代的醫(yī)藥名人，譬如李時珍、孫思邈、華佗、扁鵲等的銅像，人們可以在步行街上旅游觀光，感受中國醫(yī)藥歷史的博大精深。通過這種方式即可以傳承中國中醫(yī)文化，又能夠增加人氣，提高集中度。同時，在步行街上還有具有中藥特色的膳食，餐飲等，滿足人們的多樣化需求。二、走多元化的經(jīng)營模式，建立具有特色的中醫(yī)院、療養(yǎng)院現(xiàn)代物流中藥城項目可分為5 個板塊，按功分為11 個功能區(qū)。該項目預(yù)計總投資15億元，總建筑面積達64 萬平方米；力爭打造全國一流的現(xiàn)代物流中藥城，成為武漢市乃至全國的示范工程。第五章 項目主要功能和建設(shè)內(nèi)容第一節(jié) 項目主要功能劃分該項目通過不斷的探索和提高，將結(jié)合醫(yī)藥物流和中醫(yī)藥的特點，走出一條現(xiàn)代物流中藥城的獨特模式；按板塊劃分，可分為中醫(yī)街、中藥街、精制傳統(tǒng)中藥、中藥科研創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（孵化器）、中藥物流配送5 大板塊；按功能劃分，可分為中藥材交易門面及GSP 倉儲、中藥文化展館、中藥材交易商務(wù)樓、中醫(yī)院、特色中藥療養(yǎng)院、名老中醫(yī)診所、精制傳統(tǒng)中藥、中藥科研創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、中藥檢測及GAP 認證中心、科研教育及實習記得、中藥物流配送11 大功能區(qū)。第二節(jié)項目主要建設(shè)內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)代物流中藥城的項目布局和規(guī)劃，主要建設(shè)內(nèi)容包括以下幾個部分：1、土建工程部分項目土建工程主要包括：辦公科研綜合服務(wù)樓、中醫(yī)院、中醫(yī)療養(yǎng)院及名中醫(yī)診所、藥材銷售商鋪、物流中心，中藥科研創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心，中藥飲片廠、大學生實習基地，職工宿舍及相關(guān)富足配套設(shè)施，總建筑面積64 萬平方米。2、主要設(shè)備部分項目所需主要設(shè)備包括：電子商務(wù)系統(tǒng)設(shè)備、銀行結(jié)算系統(tǒng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)設(shè)備、質(zhì)量檢測設(shè)備、配送運輸車輛、裝卸搬運設(shè)備、分揀包裝設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、倉庫自動化設(shè)備及消防設(shè)備等。3、配套部分：項目所需配套設(shè)施包括：變配電設(shè)施、供暖設(shè)施、給排水設(shè)施、消防設(shè)施、綠化工程、地面硬化等。第六章 現(xiàn)代物流中藥城信息系統(tǒng)規(guī)劃第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和規(guī)劃依據(jù)現(xiàn)有項目規(guī)劃，中藥城物流中心信息化整合分為兩階段：第一階段：實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)新建設(shè)和改造、財務(wù)系統(tǒng)、主營業(yè)務(wù)(采購、銷售、庫存)、及時通訊，完成基本業(yè)務(wù)流程；第二階段：業(yè)務(wù)模式較為成熟，各種信息化需求更加細致，則進行第二階段信息化整合細部規(guī)劃。第二節(jié)財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)包括：總賬業(yè)務(wù)、報表及合并報表、出納業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以及對以上業(yè)務(wù)管理相關(guān)信息處理的主要需求，并在此基礎(chǔ)上進行適當分析、提供企業(yè)信息集中管理實施藍圖及需求解決方案。基礎(chǔ)資料：科目、往來單位、部門、職員、費用類型、憑證字、幣別等。第三節(jié) 績效考核管理流程績效考核：該管理點是將激勵體系項目考核方案中開發(fā)的信息化模塊，統(tǒng)一納入項目中進行開發(fā)并在相應(yīng)的位置進行顯示。第七章 現(xiàn)代物流中藥城技術(shù)方案第一節(jié) 集團在該項目上的優(yōu)勢1、有先進的現(xiàn)代化物流技術(shù)和設(shè)備2、有強大的電子信息化管理系統(tǒng)3、營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)范健全4、先進完善的醫(yī)藥行業(yè)孵化器經(jīng)驗和豐富的中藥產(chǎn)銷經(jīng)驗第二節(jié) 中藥檢測及GAP 認證中心 現(xiàn)代物流中藥城規(guī)劃設(shè)立一個中藥檢測及GAP 認證中心，幫助中藥材商提供檢測服務(wù)，同時對各藥材生產(chǎn)基地實行統(tǒng)一管理，建立規(guī)范化，現(xiàn)代化的生產(chǎn)管理體系；推動中藥向著規(guī)范化、科學化、創(chuàng)新化方向發(fā)展。第八章 勞動人員、人員培訓及勞動保護第一節(jié) 管理模式以人為本的人力資源管理模式，使企業(yè)組織人員在工作中相互協(xié)調(diào)、相互學習，發(fā)揮公司職員主人翁的主動性和積極性。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局制定的GSP 認證檢查評定標準各具體管理標準，建立符合企業(yè)特色的人力資源再培訓計劃，建立完善的勞動保護制度。第二節(jié) 人員培訓中藥材經(jīng)營是專業(yè)性較強的一項技術(shù)業(yè)務(wù)工作，由于藥材在整個流通環(huán)節(jié)過程中，在各種內(nèi)、外因素的作用下，隨時都有可能發(fā)生質(zhì)量變異的情況，為保證人民的用藥安全，對于所有從事藥品經(jīng)營、驗收、保管、養(yǎng)護、分裝、運輸?shù)母鲘徫蝗藛T，必須經(jīng)過必要的專業(yè)培訓，使其懂得藥材專業(yè)的特性，以便其能動地做好藥品的驗收、養(yǎng)護、保管工作。第三節(jié) 勞動定員根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局制定的GSP 認證檢查評定標準，建立符合企業(yè)特色的人力資源再培訓計劃，建立完善的勞動保護制度。按照物流業(yè)工作特點和實際經(jīng)營需要，年工作日擬定為300 天。本項目全部定員為1260 人，其中：管理人員70 人，技術(shù)人員70 人，信息服務(wù)人員200 人，生產(chǎn)人員300 人，銷售人員300 人，搬運、包裝及維修工人120 人，營業(yè)服務(wù)人員120 人，倉庫管理員60 人，保安及其它人員20 人。人員來源：管理人員來自 ，質(zhì)控及技術(shù)骨干從社會及學校公開招牌；全員到位后，均需經(jīng)過崗前培訓，合格后安排上崗。第九章 項目實施計劃及進度安排項目采取一次規(guī)劃，分段分期建設(shè)的方式，項目建設(shè)期擬定為3 年。整個工程項目分四期建設(shè)：第一期：投資4 億元，同時啟動中藥街一期工程和精制傳統(tǒng)中藥板塊；第二期：投資3 億元，建設(shè)中藥科研（孵化器）板塊，同時啟動中藥街二期工程；第三期：投資4 億元，建設(shè)中藥物流配送板塊，同時啟動中醫(yī)街一期工程和中藥街三期工程；第四期：投資3 億萬元，建設(shè)中醫(yī)街的第二期工程并將其他工程進行完善。第十章 投資估算第一節(jié) 編制說明1、本估算系現(xiàn)代物流中藥城項目投資估算，包括物流配送項目園區(qū)辦公、中藥材倉儲、客戶接待中心、綠化、道路、停車場、圍墻、廠區(qū)外管外線等工程費用，以及與工程相關(guān)的其他費用如土地征用費、籌建費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、水電配套設(shè)施費、職工培訓費、預(yù)備費、建設(shè)期貸款利息等。2、本工程建設(shè)投資估算額為95282 萬元，其中建筑工程51770 萬元，設(shè)備購置及安裝31102 萬元，待攤投資650 萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)3300 萬元，預(yù)備費7600 萬元，建設(shè)期貸款利息800 萬元。第二節(jié) 編制依據(jù)1、設(shè)計人員提供的設(shè)計圖紙及文字資料。2、集團基建總部提供的基礎(chǔ)資料。3、建筑工程：根據(jù)設(shè)計的結(jié)構(gòu)型式、裝修標準，參照當?shù)氐脑靸r水平，按平方米造價估算。4、設(shè)備購置及安裝工程：主要設(shè)備購置費按照市場價及詢價計算，安裝費按指標估算。5、土地征用費：本項目征地695 畝，按每畝5 萬元估算。6、建設(shè)投資貸款利率按年息8.0%計算。7、工程基本預(yù)備費及漲價預(yù)備費按建筑工程和設(shè)備購置的10%估算第三節(jié) 資金籌措項目預(yù)期投資15 億元人民幣，占地695 畝，總建筑面積64 萬平方米。引進國內(nèi)知名中成藥生產(chǎn)廠家50 家，中藥飲片生產(chǎn)銷售企業(yè)50 家，中藥材銷售商400 家，國內(nèi)大型超市2 家，投入資金全部企業(yè)自籌。第十一章 經(jīng)濟評價第一節(jié) 經(jīng)營收入、銷售稅金及附加預(yù)測1、計算期。本項目建設(shè)期為4 年，以后為正常經(jīng)營期。2、銷售收入估算。根據(jù)集團公司中成藥年銷售額近60 億元、合作供應(yīng)商近3000 戶的優(yōu)勢，結(jié)合金貴公司近幾年銷售的毛利情況預(yù)測，該項目建成投入使用后，試運行期即可新增年收入額50000 萬元，正常運行期新增銷售收入300000 萬元。3、銷售稅金及附加。年銷售稅金及附加根據(jù)國家規(guī)定計取。本項目增值稅率13%，正常年繳增值稅為1.95 億元。城市建設(shè)維護稅、教育費附加分別為增值稅的7%、3%，平抑副食品物價基金、地方教育發(fā)展費分別為年銷售收入減銷售成本后毛利的0.1%、0.1%，正常年應(yīng)繳的各種附加稅為450 萬元。第二節(jié) 經(jīng)營成本預(yù)測1、商品進貨成本：藥品進貨成本按年銷售收入的90%估算。2、工資及附加費：預(yù)計本項目需經(jīng)營和管理人員530 人，其中工資按企業(yè)目前人均年收入12000 元計算，福利費按工資總額的14%提取。管理人員工資同經(jīng)營人員工資一并計入工資及福利費中，不再計入管理費用中。3、折舊及攤銷費用。固定資產(chǎn)折舊采用年限法進行分類折舊，生產(chǎn)設(shè)備的折舊按12 年折舊，計算機及運輸設(shè)備按5 年折舊。無形資產(chǎn)分10 年攤銷，遞延資產(chǎn)分5 年攤銷。4、其它經(jīng)營費用(含修理、水電、銷售等費用)：按年銷售收入1%的測算。5、管理費用：按年銷售收入0.6%的測算。6、財務(wù)費用：本項目申請銀行貸款（3-5 年）10000 萬元，短期貸款（1 年期）利率8.0%。經(jīng)測算的利息計入財務(wù)費用。第十二章 可行性研究的結(jié)論與建議第一節(jié) 可行性研究的結(jié)論1、該項目建成以后，以現(xiàn)代物流帶動中藥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，是企業(yè)進一步的發(fā)展壯大，進一步拓展醫(yī)藥物流領(lǐng)域的必要舉措。物流中心建成后，不僅可以給企業(yè)的短期內(nèi)帶來良好的經(jīng)濟效益，而且可以通過對藥品的合理調(diào)配，降低醫(yī)藥供應(yīng)鏈的成本，進一步規(guī)范中藥材市場流通局面，可為我