生產經營企業管理制度（匯編）員工守則要勤奮學習， 不要無所事事。要精誠團結， 不要滋事生非。要文明禮貌， 不要污言穢語。要遵紀守法， 不要自由主義。要有令必行， 不要令禁不止。要勇于負責， 不要攬功推過。要務實成事， 不要浮夸虛談。要大膽創新， 不要因循守舊。要嚴謹規范， 不要馬虎無序。要忠于企業， 不要謀私瀆職。指揮協作制度第一條 無特殊情況，每個崗位接受直接上級指揮，向直接上級報告；第二條 遇到以下特殊情況，上級可越級指揮：1、下級無力完成時，上級可替代下級進行示范性指揮；2、當多個部門一起參加某一活動時；3、發生火災、事故、重大事件，來不及通知相關主管領導；4、下級違背指令；第三條 上級可隨時對下級可以越級檢查；第四條 上級命令下達后，4小時內，受命人必須復命；4小時內無命令回復，視為未完成命令； 未完成命令，受命人承擔一切責任；第五條 遇下列情況，必須當時向公司領導匯報1、開辟新銷售客戶；2、調整產品價格；3、支出經費、支付貨款；4、業務流程中出現足以影響公司正常生產經營的問題時；5、其他需要匯報事項。第六條 下級可以越級申訴；申訴要堅持企業利益第一的原則，上訴內容客觀公正明，依據事實；第七條 不同部門之間除上一級領導直接授權外，沒有對其他部門人員的發令權；第八條 各部門之間相互需要提供臨時性幫助時，被請求部門有義務提供幫助；第九條 需要幫助部門在占用其他部門人員、設施、設備一天以上時，被申請部門應報請上級主管領導批準；第十條 財務部有權對各部門的財務、物資使用狀況進行隨時監管，并將情況反饋至公司領導。崗位職責總經理：1、全面負責公司行政、黨務及思想政治工作，主管綜合辦公室。2、安全生產第一責任人3、財務安全第一責任人。4、負責公司內外工作關系的協調和處理。5、負責年度生產經營計劃批準、推動。6、負責重大事項的審定。7、完成上級領導交辦的臨時性工作。副總經理：1、對總經理負責，主管經營銷售部。2、公司經營主要負責人。3、負責公司產品營銷、物資裝備采購、生活后勤。4、負責業績考核指標的測算、申報兌現工作。5、負責公司上報文件、報告的審核及公司保密工作。6、負責公司立項工程審核、預算審核，合同協議審核，監督執行。7、完成總經理交辦的臨時性工作。安全總監：1、對總經理負責，主管生產技術部。2、安全及生產運行主要負責人。3、負責年度生產、安全工作計劃的制定和落實。4、負責生產技術和日常生產運行、qhse工作。5、負責工程項目的立項及新技術應用和推廣工作，6、負責裝備選型、設備管理和施工現場管理。7、完成總經理交辦的臨時性工作。財務總監：1、對總經理負責，主管財務部。2、公司財務主要負責人。3、負責公司年度、階段性預算編制、運行監控、決算和財務分析工作。4、負責公司成本控制和管理。5、負責公司資金計劃的制定和落實。6、負責對票據、合同進行合法合規性審定，執行一票否決。7、完成總經理交辦的臨時性工作。綜合辦公室主管：1、傳達上級指示，反饋信息，對總經理負責；2、負責行政辦公事務及文秘工作；3、負責信息工程項目；4、負責公司印章、證照辦理及審核；5、負責編制、宣傳、解釋本公司制度；6、負責安排公司級訪問、招待事宜。7、負責人事管理、員工福利。綜合主辦崗1、負責辦公處所環境衛生管理；2、負責公司的辦公安全、勞動保護及設備保險；3、負責印刷品印制和保管；4、負責車輛管理、維修保養。司機崗1、負責按指令運送公司人員、貨品，確保人、車、物安全；2、負責每周本公司車輛例行檢查，填寫檢查結果，處理車輛故障，并向主管領導匯報；3、負責辦理辦公室臨時指派業務；4、協助做好總務工作；營銷主辦崗1、對主管領導負責；2、負責了解和反饋市場原料價格、產品價格信息；3、負責原料購買、產品銷售；4、負責銷售中所需器材、用品、計量器具的檢查、檢定，確保正常使用；5、負責原始銷售憑證、資料的錄取、保管工作。生產技術主辦崗1、對主管領導負責2、負責落實生產計劃，組織、協調生產運行；3、負責生產設備管理，辦理設備運行所需手續；4、負責生產數據、資料錄取保管5、負責壓力容器監測檢驗及辦理付款。財務部主管1、對總經理負責；2、負責內部財務核算，編制財務收支計劃；3、負責財務制度的執行落實；4、負責籌措資金，資金審查、資金分析；5、負責對外投資項目投資受益的收繳；6、負責清理應收應付款項；7、負責繳納稅費，財務報表、統計報表編制及報送。出納主辦崗1、嚴密現金管理手續，保護現金安全，防止丟失，被盜，庫存現金不超過銀行核定的限額，不得任意挪用現金；2、負責報銷所需現金及時到位；3、負責保管庫存現金、有價證券、業務印章，確保完整無損； 4、負責審查原始單據，記帳憑證，確保會計憑證的真實性、合法性、完整性；5、負責主營產品銷售貨款催收、存入銀行；6、負責職工工資、獎金的核算與發放。統計主辦崗1、負責主要經濟指標、原材料庫進出的計算匯總工作；2、負責統計報表的填報上報工作，確保準確規范；3、協助做好財務憑證、文件整理工作；辦公及勞保用品的管理第一條 辦公用品的購發1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交綜合辦公室；2.綜合辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各部、室；3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經綜合辦公室主管批準方可領用；4.公司新聘工作人員的辦公用品，綜合辦公室根據用品清單負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；7.綜合辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、整齊，注意安全、防火、防盜，嚴格按照規章制度辦事，不允許無關人員開柜取用辦公用品；第二條 勞保用品的購發勞保用品的配給，由綜合辦公室根據各部室實際工作需要統一定制、購買、發放。衛生管理規定第一條 本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生，特訂定本規定；第三條 各工作場所內，均須保持整潔，不得堆積足以發生臭氣或有礙衛生的垃圾、污垢或碎屑；第四條 箱櫥頂上及柜臺上不得堆置文件及其它雜物。第五條 各辦公室備必要的衛生潔具、立式衣架。第六條 各工作場所須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚；第七條 各工作場所內，嚴禁隨地吐痰，丟棄雜物廢紙；第八條 飲水用具必須清潔。第九條 凡可能產生有礙衛生的氣體、塵灰、粉末的工作，應采用適當方法減少此項有害物的產生；第十條 凡從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場所的作業，或暴露于有害光線中的工作等，須按其性質著用防護服裝或器具；第十一條 各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔；第十二條 公司各部室每周末應整理內務，保持工作場所清潔整齊。印信管理制度第一條 印信的種類：1公章：公司向主管機關登記的公司印章或指定業務專用的公司印章；2簽章：刻有公司董事長、總經理、部門主管簽名的印章；3部門章：刻有公司部門名稱的印章。第二條 印信的使用規定：1以公司名義核發的對內行文，蓋公章；2處理公司內部一般性事務，視事務主管人不同，分別蓋簽章；3以公司名義核發的對外行文，和核定各類規章典范，蓋公章和總經理職章；4各部門于經辦業務的權責范圍內的行文、票據，蓋部門章。第三條 監印：1、總經理簽章、公司章及特定業務專用章由總經理核定本公司的監印人員；2部門主管簽章及部門章由部門主管指定監印人員。第四條 印信蓋用：文件需用印時，應先填寫“用印備案單”，經主管核準后，連同經審核的文件文稿等交監印人用印；2監印人除于文件、文稿上用印外，并應于“用印備案單”上備案。第五條 各種印信由監印人負責保管，如有遺失或誤用、擅用情事，由監印人全權負責；第六條 印信遺失、更換時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢；第七條 嚴禁在空白紙張或無具體內容紙張上蓋用印章，測試用印紙張應即時粉碎銷毀。否則，由此產生后果由監印人負全責。浦洲公司文書管理制度第一條 為了使公司公文處理工作規范化、制度化，特制定本制度；第二條 公文處理必須做到及時、準確、安全。公文統一由綜合辦公室文秘人員收發、分辦、用印、立卷；第三條 各部門的公文處理工作，必須實行嚴格的保密制度，確保機密；第四條 公司發文，由綜合辦公室統一編號，部門發文由部門編號；第五條 發文應用范圍：公布重大生產、技術、經營管理、行政工作、生活福利等工作的決定；轉發上級文件；對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定； 第六條 擬文格式：1、公文要素：標題、主送單位、正文、附件、單位印章、發文時間、抄送(抄報)單位。2、字號:一級標題采用2號宋體字加粗，二級標題采用3號宋體字加粗，三級標題采用3號宋體字加粗，正文采用3號仿宋體字； 3、發文采用a4幅面 70g/m3紙張，表格視內容確定紙張大小，原則上使用不小于a4幅面紙張；第七條 文件統一由綜合辦公室負責發送。發文的程序：擬搞、審核(部門領導)、簽發(公司領導)打印、發文、催辦、立卷、歸檔、銷毀等；第八條 公司領導對送來的公文應及時閱批，急件4小時批復；一般文件2天內批復；對領導指示的文件，相關部門應及時組織傳達和落實；第九條 外來文件于接件當日即按文件的要求報送給有關主管領導或部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送；第十條 領導參加重要會議帶回的文件，在匯報和傳達后，應將會議文件交文秘人員立卷歸檔；第十一條 歸檔文件按檔案管理辦法辦法執行，與公司業務無直接關系的表報、宣傳或印刷函件，無需收文、登記，可直接送有關部門參閱；第十二條 嚴禁將秘密文件帶往公共場所或家中。檔案管理辦法第一條 為加強文書立卷工作，規范資料管理，特制定本制度。第二條 本公司形成的各種有保存價值的文件材料，都要按照本制度規定，分別立卷歸檔。各部門結案后及時歸檔，不得擅自帶走或銷毀。第三條 綜合辦公室是檔案的歸口管理部門，保證經辦文件的系統完整(各種附件一律不準抽存)。第四條 公司全體員工對公文中涉及保密的事項，必須嚴守機密，不準隨便向他人泄露。第五條 歸檔范圍1、本公司所有辦公事務對內對外文字、聲像材料。2、上級機關發來的與本公司有關的文字、聲像材料。3、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。第六條 檔案保存1、歸檔文件，應依目次號順序以活頁方式裝入相關類別的檔夾內，注明目次號碼，以便翻閱。2、檔夾的背脊應標明檔夾內所含案件的分類及名稱。第七條 調卷程序1、各部門經辦人員需調閱檔案時，應填具“調卷單”向綜合辦公室調閱。調閱公司生產經營的重要文件資料需經公司領導批準。2、當場借閱者，免填“調卷單”。3、調卷人員對于所調案件，不得抽換增損，如有拆開必要時，須報明原因，請管檔人員負責處理。4、調卷人員調閱檔案，應于規定期限內歸還，如有其他人員調閱同一檔案時，應經調卷變更登記，不得私自授受。第八條 檔案每年年度末清點一次，對不跨年度使用的階段性案件進行移案處理。檔案除指令銷案外，均永久保存，如需銷毀的檔案，應造冊呈總經理核準。圖書管理辦法第一條 本公司圖書由綜合辦公室負責管理，并于每年6月、12月下旬各清點一次。第二條 公司領導、各部門所購圖書應與本公司業務有關，并報綜合辦公室辦理圖書登記，購買圖書憑正式票據報銷。第三條 新購圖書應將新書名、冊數、出版日期、購買日期、金額及其他有關資料詳細登記。第四條 辭典、珍貴圖書或被指定為公共參考圖書由綜合辦公室保存，概不得外借，閱覽者限于使用后歸還。第五條 各部門所借和保存的圖書，如遇清點或公務上需參考時得隨時通知收回，借書人不得拒絕。第六條 員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價。第七條 員工借書，經通知仍不還書者，或遇清點期而仍不還者，暫停止其借書權。浦洲公司值班管理制度第一條 本公司于節假日及工作時間外應辦事務，除由主管人員各自職守內負責外，另派員工值班處理下列事項：1、采取必要措施處理臨時發生事件；2、了解并反饋生產、銷售運行情況；3、保持清潔衛生、安全與公務保密；。4、處理公司交辦的各項事宜。第二條 本公司員工值班，其時間規定如下：1、夜班每日下午正常班下班后至次日正常班上班前；2、節假日：遵從公司工作日時間。第三條 員工值班安排表由綜合辦編排，于月底公布并通知值班人員按時值班。第四條 值班員工應按照規定時間在指定場所連續執行任務，不得中途停歇或隨意外出。第五條 值班員工遇有事情發生可先行處理，事后應報告；如遇其職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導辦理；第六條 值班員工在值班時間內，不得擅離職守。第七條 值班員工因病和其它原因不能值班的，應先行請假或請其它員工代理并呈準，出差時亦同，代理者應負一切責任。廉政建設責任制第一條 為敦促公司各級人員廉潔自律，結合我公司的實際，特制定浦洲公司廉政建設責任制。第二條 公司正職對本單位的廉政建設負全面領導責任。所承擔的主要責任是：貫徹落實國家、上級關于廉政建設及反腐敗工作的部署；組織公司人員學習關于廉政建設的理論和廉政法規，開展黨性黨風黨紀和廉政教育；聽取對公司廉政建設工作的意見和建議，提出工作要求；解決反映強烈的廉政建設方面的問題；對廉政建設問題較多的部門主要責任者進行督促幫助或作出處理。第三條 公司副職對各部門廉政建設負總責。所承擔的主要責任是：經常了解和監督下屬部門負責人業務行為，及時糾正本單位存在的不正之風；帶頭執行廉政自律各項規定，自覺接受上級黨政組織和本單位員工的監督；領導和參與廉政建設宣傳教育、檢查考核、責任追究等工作，定期向總經理報告廉政建設情況，保證廉政建設和反腐敗工作任務的落實。第四條 公司各部室負責人對本部室廉政建設負直接責任。所承擔的主要責任是：傳達宣傳廉政建設的制度要求；規范本部門人員的工作作風、生活作風；及時反映廉政建設的問題；搞好民主監督和民主測平。第五條 公司各級職員對自己的業務行為負責，明確自身工作職責，加強自我督促和相互督促，確保無利用職務便利為個人牟利事件發生。第六條 責任考核按照管理權限，一級考核一級。考核工作原則上每年進行一次，考核結果作為業績評價、提拔任免、獎勵懲處一項依據。第七條 責任追究分為黨紀、政紀處分和組織處理兩種。 1、組織處理包括：戒勉談話、通報批評、調離現崗位、不予提拔、降職使用、解聘現職務。 2、黨紀、政績處分的，交由上級主管單位處理。廉政建設規定第一條 愛崗敬業，忠于職守，務實求效，廉政奉公，艱苦奮斗，文明守法，熱情周到，樂于奉獻。第二條 不準以任何名義向合作單位、客戶索要好處費、中介費、禮金、回扣。第三條 不準接受各種名義的變相旅游邀請。第四條 不準接受可能影響公司正常辦公程序的宴請和饋贈。第五條 不許在與公司有業務關系的單位、企業擔任兼職工作。第六條 不準將本人家庭住址告訴辦事(工作)對象或在自己家中接待辦事(工作)對象。第七條 不準索要或無償占用公司及個人的錢物。第八條 不準私立名目挪用資金，私設小金庫，嚴格控制非生產性費用支出。第九條 不準利用職權損害公司利益為家屬、親友經商辦企業提供便利條件。第十條 不準借婚喪嫁娶事宜大操大辦乘機斂財。第十一條 不準使用公款大吃大喝和進入消費娛樂場所。人員聘用 解聘制度第一條 公司聘用人員分為正式在崗管理人員、短期臨時工、臨時雇傭人員；第二條 本公司各部門如因業務需要，必須增加人員時，視情況提出擬招聘人員條件，經總經理核準后，由綜合辦公室辦理招聘手續；第三條 招聘條件1、 擬招聘的正式在崗管理人員條件：（1）屬油田公司各單位的管理、專業技術人員帶資分流身份；（2）專業符合本公司業務要求，并具有實際工作經驗；（3）經油田公司人事勞資管理部門審核同意；2、招聘短期臨時工條件：（1）需具有油田正式職工子女身份；（2）具有大專以上相關專業學歷；（3）雇傭合同期在1年以上，5年以下；3、臨時雇傭人員招聘條件：雇傭時限在1年以下，視情況確定；4、以上各類招聘人員須同時具有年滿18周歲，有公民權，身體健康，品行端正，無不良行為記錄等條件；第四條 新招聘人員試用期為3個月，期滿由用人部門出具考核證明。考核合格者，可正式雇用。第五條 員工遇有特殊原因，可辦理停薪留職；停薪留職以1年為限，但經公司總經理特準者除外；第六條 停薪留職期間年資不計，但服兵役者除外；停薪留職期滿后未辦理復職者，視為離職；第七條 員工有下列情況之一者應予以解聘：1、有違法違紀行為，受到行政、司法部門處理者；2、損害公司利益，造成嚴重后果者；3、違反勞動紀律，情節嚴重者；4、受雇人本身提出辭呈，經總經理批準者；5、試用期間考核不合格者；6、臨時雇傭人員因故離崗1月以上者； 7、公司因經營危機必須減員解聘者。工資獎金發放制度第一條 本公司本著勞資兼顧體恤員工的原則，給予員工合理的待遇。 第二條 本公司員工工資以對外投資管理中心審批的工資總額指標為基準。依據油田公司現行勞資管理科目編制科目。 第三條 除執行油田公司有關工資管理規定外，獎金依據公司經營情況，按投資中心有關考核規定執行。第四條 短期臨時工當年月薪500元，工作每滿1年月薪上調100元，直至投資中心規定封頂工資。并享受保險待遇。第五條 臨時雇傭人員月工資由根據工作量工作情況確定，不享受養老、醫療保險待遇。獎金數額根據企業效益狀況由經營班子集體研究決定。第六條 試用人員在試用三個月期間內不享受獎金及效益工資待遇。第七條 遇員工退養、退休、買斷工齡，按照油田公司有關規定辦理。第八條 遇油田公司增加職工工資和其他補貼，要按有關政策做相應調整。第九條 當月度工資考勤以上月度出勤日數為準，每月15日前，編制工資報表，每月15日為當月發薪日。 第十條 每年12月15日前，財務部統計對全年已發生的工資額進行統計，如有結余應上報總經理，請示處理意見。 第十一條 財務部每月應按時按規定足額交納所屬員工的各種社會保險，并做好相關資料臺賬的記錄和管理。 第十二條 獎金發放要與員工工作績效掛鉤，體現多勞多得、按勞分配的原則。勞動紀律第一條 作息時間：本公司實行每日8小時工作制，每周有效工作日5天；具體上下班時間根據需要調整。第二條 遇工作未完成，需加班者應自動延長工作時間，公司可視情況給予補助或倒休。第三條 遲到、早退員工均須按時間上、下班，工作時間開始后15分鐘無故未到為遲到。工作時間終了前15分鐘無故離崗者為早退。視情節給予批評、經濟處罰。第四條 曠工未經請假或假滿未經續假而擅自不到職以曠工論。曠工者，不發薪資及津貼。連續曠工3日或全月累計無故曠工6日或一年曠工達12日者，予解雇。第五條 工作要求1、盡忠職守，服從領導；不得有陽奉陰違或敷衍行為；2、努力提高工作技能，以達到工作上精益求精，提高效率；3、不得泄漏機密，或假借職權，貪污舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙；4、不得攜帶違禁品、危險品或與生產無關物品進入工作場所；5、不得私自攜帶公物(包括生產資料及影本)離開工作場所；6、工作時間中不準任意離開崗位，如須離開應向主管人員請準；7、員工應禮貌待人，不得吵鬧、斗毆、搬弄是非，擾亂秩序；8、各級負責人務須注意本身涵養，注意提高員工工作情緒，使部屬精神愉快，在職業上有安全感；9、按規定時間上、下班，不得無故遲到、早退。請銷假制度第一條 員工請假共分5種：病假、事假、探親假、帶薪休假、國家法定公休假；第二條 需休假時，由請假人申請，請假在1天以內者，由部室主管批準；請假2-3日者同時報副經理批準；3日以上同時報總經理批準；第三條 休假員工在休假期滿后，應及時返回工作崗位，并向準假人銷假，無正當理由逾期不返崗者按礦工處理；第四條 休假條件1、員工每年可享受一次帶薪休假，連續休假日不超過7日，休假日期由個人申請，公司安排；2、員工連續工作滿2年以上，直系親屬居住在天津以外地區者，每兩年可享受一次探親假，休假日數由員工申請，公司安排，連續休假日不超過20日；3、因工作需要節假日連續工作者，公司視情況安排倒休；4、以上休假以不影響請假員工日常業務為原則，休假前應報請公司領導同意后，將本職業務暫時移交本部室員工代理。第五條 除節假日外，員工年累計休假不超過40日，因病因事需延長假期者不得超過半年，否則應停發獎金；第六條 本公司員工依本制度所請各假如發現有虛假者，除以曠工論處外，并依情節輕重予以懲處。獎懲規定第一條 獎勵范圍：1、有實際業績和一貫表現優秀的內部員工；2、對本公司切實提供重大幫助的其他單位人員。第二條 獲獎條件1、評選為本公司先進工作者，給予1000元獎勵；2、評選為油田級先進工作者，給予1500元獎勵；3、評選為區市級先進工作者，給予1500元獎勵；4、對生產技術或管理制度提出改進建議，或有研究發明，經采納施行，增收節支成效顯著者，給予10002000元獎勵；5、提出新項目建議，可行性強，可操作性強，經立項實施，創利顯著者，給予10002000元獎勵；6、品行端正，勇于承擔臟難險重工作，能適時完成重大或特殊交辦任務，足為楷模者；7、能有效解決本公司發展過程中的重大困難、重大課題者，給予10002000元獎勵；5、維護本公司財產、人員生命安全，維護公司重大利益，避免重大損失確有功績者,給予2000元以上獎勵；8、有顯著善行佳話，有貢獻于社會，足以提高公司美譽度者，給予10002000元獎勵；9、有其他重大功績者，獎勵金額另定；第四條 獎勵資金來源以當年度董事會批準的獎勵資金為額度，按業績大小實行不等額獎勵。第五條 獎勵程序年末由工會小組民主評議提名，上報總經理辦公會討論決定。第六條 員工懲罰分為：警告、記過、大過、降級、開除（解聘或辭退）； 第七條 懲罰范圍1、違反勞動紀律者； 2、違反本公司其它制度，造成一定后果者；3、有違法違紀行為，被公安機關追究責任者；第八條 執行行政處罰同時，視情況并處罰金；第九條 懲罰程序公司全員有相互監督責任，凡發現有違反懲罰條例行為，均有權向公司領導匯報，并由工會小組提出處理意見，上報總經理批準。經濟處罰有關規定（試行）為強化管理，落實責任，增強員工責任意識，規范員工行為，特制定本規定。一、車輛管理、車輛按相對固定的原則，確定車輛主管人，負責車輛日常管理。、車輛交接時，雙方仔細檢查車輛外貌和證件是否齊全，發現異常及時澄清并匯報主管領導，由車管人員進行事故調查處理。、車輛破損需維修的，由當年安全生產風險抵押金中扣除維修費的20，抵押金扣完為止。、當年累計發生責任事故三次，停駕1個月，累計4次以上停駕3個月。 5、發生上報車輛安全事故，除全部扣除當年安全生產風險抵押金外，并扣除本人當年年終獎的50。6、車輛丟失者，除保險公司賠償外，不足部分由當年安全風險抵押金扣除，抵押金扣完為止。二、值班管理、員工值班期間發生盜竊事故未及時發現處理，按經濟損失的20，由當年安全生產風險抵押金扣除，抵押金扣完為止。、值班期間，對生產現場發生的情況不及時匯報和不采取力所能及的措施，造成損失的，經公司班子研究視情節輕重給予適當經濟處罰。三、工具、用具設施及材料、所保管生產用具、工具及庫房材料丟失，賠償失物現值的20%。、后勤辦公用具、手提電腦、照相機、攝像機及辦公桌椅丟失或有意造成損壞，按其現值，由責任人賠償20%。四、工作失誤1、因工作疏忽大意、違規違章、嚴重不負責任給公司造成不應有的損失或損害，經公司班子研究視情節輕重應給予一定經濟處罰。、工作中有意弄虛做假，隱瞞事實真相，造成不良影響，經公司班子研究視情節給予一定的經濟處罰。五、物資采購采購不當，責任人負責退賠，退賠不能實現，給公司造成損失的，按物資價值的20%給予經濟處罰。六、公共設施管理對公共設施應操作不當造成損壞的，責任人賠償修費用的20%。七、對未參加風險抵押金的員工若發生以上情況，經公司班子研究視情節輕重從工資中分月扣除，情節嚴重的直至辭退。員工培訓制度第一條 凡本公司新招募人員，在適用期間必須接受相關業務培訓，培訓由該員工所在部門負責；經培訓員工在適用期滿后應達到獨立工作的要求；第二條 本公司適時舉辦員工業務培訓，培訓方式和內容依工作要求制定；第三條 本公司鼓勵員工自學相關業務知識；凡參加高等院校專業課程學習者，每周在不影響工作前提下，可給予12天上課時間；第四條 凡通過自學，取得國家承認的大專以上相關專業學歷者，本公司報銷其部分學費；第五條 遇上級組織的有關業務培訓，本公司各部門應給予積極配合，選送有關人員培訓；第六條 凡由本公司公派參加培訓脫產時間在半年以上者，學成后兩年內均不得以任何理由主動辭職或買斷；第七條 凡公派參加培訓的員工應以努力學習、提高技能、熱心服務公司為原則，學習成績不合格者，公司保留向該員工索回學習費用的權力；第八條 依照油田公司有關規定，公司設立培訓教育金，專項用于員工業務培訓。員工健康 福利有關制度規定一、公司為在職員工投保意外傷害保險和家庭損失保險。二、遇員工、員工直系親屬（指配偶、子女、雙方父母）、上級領導、與本公司業務有密切關系的其他單位人員因傷病住院，公司經理親自或委派其他人探病慰問。慰問費用一般應控制在200元以內。特殊情況由領導班子集體研究決定。三、員工遇不可抗拒的意外災害，特殊困難，公司視情況給予一定的體恤或補償。四、員工及直系親屬婚喪嫁娶，公司給予一定的賀金或撫恤。五、員工子女考入重點中學、公立大學本科等學府，公司給予一次性獎勵金。六、公司鼓勵員工自學成才，員工利用業余時間取得國家承認的大專以上畢業證書的，公司負擔其部分學習費用。七、公司每年安排員工一次集體休假，在不影響工作前提下，時間、旅行社、線路自主選擇，實行費用包干。八、公司為員工舉辦生日慶祝活動。九、公司每年為員工進行身體健康檢查，并適時制作冬夏工服，統一著裝。十、逢重大節日，公司舉辦聯歡晚會活動，并適時組織春游、觀光，參觀考察等社會實踐活動以及不同形式的健康有益的娛樂活動。以上制度規定由綜合辦公室負責落實，支付以上費用額度由領導班子集體研究決定。統計管理制度為了有效、科學組織統計工作，保障統計資料的準確性和及時性，特制定本制度。第一條 本公司實行總經理統一領導、分級負責的統計管理體制。第二條 統計人員實行工作負責制。統計人員必須認真執行統計法和上級有關統計規章規則，依照本制度，如實提供統計資料，及時準確完成統計工作任務。第三條 統計業務流程：確定統計業務范圍（上級主管部門）提供統計數據（有關崗位）填寫統計資料、報表（統計員）一級審核簽名（部門負責人）二級審核簽章（總經理）公司簽章（印管人員）上報主管部門（統計員）。第四條 本公司采用上級規定的統一的報表格式及上報資料范圍編制統計報表。第五條 填寫：資料、報表填寫清晰工整、完整，不得涂改、漏項。第六條 上報：如實提供統計資料，不得虛報瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改。第七條 保存：所有統計資料全部由統計員妥善保管，各部門不得留存。第八條保密：有關人員未經批準，不得向業務流程以外的人員、部門披露資料內容。財會會計管理制度（試行）一 總 則第一條 為有效的執行國家及有關部門制訂的財會制度和各專項會計準則，實施安全、有效、穩健、便捷的財務管理和會計核算，結合本公司實際情況制訂本制度。第二條 本制度以企業會計制度、國家頒布的財務準則和各專項會計準則及各項法律法規為基礎，即，公司財務管理和會計核算等工作在遵守相關法律法規的基礎上，依照本制度進行具體操作。第三條 公司財務人員根據本制度完成各項工作，公司其他人員辦理財務手續時，依照本制度規定執行。第四條 上級主管部門對財務會計的具體操作有規定的，執行按其規定同時履行本制度要求的手續。二 財務預算管理制度第五條 財務預算的原則。財務預算是公司年度經營目標的體現，公司各種收入、費用支出、資產購置等都必須納入預算盤子。第一款 年度利潤預算原則：根據董事會下達的利潤指標做到以收定支、自求平衡，全年收支（含非現金收支）全部納入預算。第二款 年度現金流量預算原則：根據年度利潤預算按廣義的現金（包括貨幣資金、可隨時變現的短期投資）制定收支計劃，用以調節公司資金周轉，提高資金使用效益。第三款 關聯性原則：納入預算的各指標之間相互銜接、綜合平衡，使年度預算先進、可行，以達到指導公司生產經營、加強成本控制和提高資金使用效益的目的。第六條 財務預算的編制。第一款 年度利潤預算的編制：董事會確立年度利潤指標后，公司應組織年度預算的編制工作；1、生產和銷售部門上報本部門制訂的生產計劃和銷售計劃，并根據生產和銷售計劃上報當年的生產和銷售成本（人工費用單列）；2、公司辦公室及財務、人事部門聯合上報各項管理費用、財務費用和工資計劃；3、公司總經理協調各項指標后，由財務部根據協調后的各項指標編制公司年度利潤預算。第二款 年度現金流量預算的編制，公司年度利潤預算編制完成后，由財務部根據有關指標，從可實現現金的流入入手，綜合成本費用、固定資產購置、投資等各項目需要的現金流出，編制年度現金流量預算。第三款 總會計師審核公司年度預算后，報總經理審定，經董事會批準執行。第七條 財務預算的執行，公司年度財務預算一經董事會通過，公司上下必須嚴格執行。 1、年度財務預算未經董事會批準，任何人不得變更； 2、年度預算通過后，由經理班子將各種收入、費用支出落實到各部門或個人完成，有關需要分解控制的指標，以書面形式分解、落實到相關部門或個人執行，作為年度（月度）的考核依據； 3、各項成本費用支出均不得超出預算的規定； 4、因收入增加，須增加成本費用時，由公司提出修訂方案，報經董事會批準后執行。三 資金管理制度第八條 資金支付審批制度。對外支付資金，是公司資金周轉的重要環節，依照嚴格的手續對外支付資金，是完成公司年度預算、維護公司資金安全的重要保證，公司總會計師和財務人員必須嚴格執行。第一款 支付手續審查。公司對外支付的任何款項，都必須由公司業務部門依照有關規定準備付款手續，填制付款申請，由財務部主任審核付款手續，審核的內容如下： 1、人民幣五萬元以上的交易事項須簽訂經濟合同； 2、按照稅務局的有關規定，能夠抵扣進項稅的采購必須出具增值稅專用發票； 3、合同或發票必須經公司主管副總經理或總經理簽訂并批準核銷； 4、預付的工程款必須出示該項目經審批后的預算； 5、結算的各種尾款必須已到結算期限，如：質量保證期限、維修保證期限等； 6、結算金額不能超出經濟合同有關條款規定的金額； 7、該項結算資金累計不能超出年度（月度）預算或其所在工程的資金預算； 8、公司總經理、主管副總經理或總會計師認為必要的手續必須齊全。第二款 支付手續的審批。支付手續審核通過后，要履行審批手續。 1、工程款、各種材料款、固定資產購置款項須經財務負責人審批； 2、工資獎金的支付須經主管副總經理或總經理審批，報總會計師備案； 3、各種零星費用支出須主管副總經理或總經理審批； 4、五萬元以上的資金支出須同時報經總會計師審批； 5、各種應付款項的掛帳審批視同支付手續審批規定。第九條 現金管理制度。本條所指現金為會計上狹義的現金，即，庫存現金；第一款 現金交存，公司有關人員收取的現金須按規定及時交存財務部門；財務部門收取現金須按規定向交款人開具有關票據，現金收入要及時交存銀行，不得坐支；第二款 現金提取，財務部有現金需要時，由出納提出現金用款申請，經財務部主任批準后方可提取；第三款 現金保管，庫存現金必須由出納專門保管，存放于財務部保險柜內，出納應及時登記現金日記帳，做到日清月結、帳實相符，不準用任何單據沖抵庫存現金，發現問題及時向財務部主任說明情況，并及時查找原因，由有關責任人員負責賠償短缺現金；第四款 現金支出，現金支出范圍必須符合財務制度的規定，嚴禁超范圍使用現金，支出現金必須經財務部主任批準；第五款 現金限額，當日庫存現金余額不得超出銀行的規定，如限額不能滿足需求，由財務部向銀行提出增加限額的申請，銀行批準后方可執行。第十條 銀行票據及印簽管理制度，銀行票據指公司用于結算的各種銀行單據、票證，印簽指公司用于結算的在銀行備案的財務專用章、人名章等。第一款 外部銀行票據，有關業務人員收到外單位銀行票據時，必須于當日交財務部處理，財務人員收到票據后須于當日交存銀行；未到期的票據要及時按入帳、按要求登記備查簿；第二款 公司銀行票據，公司購買的用于結算的銀行票據（如支票、本票等）由出納專門保管，存放于保險柜內；已開具的（或委托銀行開具的）票據必須及時交由相關業務人員或對方單位，同時登記備查簿，并及時進行帳務處理；未能及時發出的已開具的銀行票據由出納或相關業務人員保管，不能及時付出的已開具的銀行票據必須在節假日前一個工作日內交出納作廢或交銀行退付；公司嚴禁使用任何空白支票對外結算，內部人員由于特殊情況必須使用空白轉帳支票時，至少開具金額或收款人其中一項，由出納登記備查簿，并經財務部主任批準后方可攜帶外出，結算完畢后不得遲于兩個工作日內回財務部核銷，如財務部發現該筆結算有問題，空白轉帳支票領用人承擔相關責任；任何人不得領用空白現金支票；第三款 備案印簽，公司用于對外支付的兩枚印鑒，由出納和財務部主任分別保管，按規定使用。第十一條 公司不對任何外部個人和單位提供借款，內部人員借款須經主管副總經理批或總經理準。四 投資管理制度 第十二條 長期投資。長期投資指金額較大、投資期限較長（超過一年）的投資，常表現為投資控股（參股）、公司內部的新建工程或改擴修造工程等形式。第一款 立項調研：長期投資的項目須由公司經理班子組織人力進行調研，初步摸清投資規模、盈虧平衡點、投資回收期等基本預測指標，分析投資效益；第二款 可研報告：根據立項調研的情況，委托專門機構或成立專家組，進一步確定實施方案，并對每一方案進行可靠的經濟評價后，提出可行性研究報告；第三款 批準實施：根據可研報告的論證，形成議案提交董事會討論通過后方可實施；第四款 項目實施：投資控股（參股）項目由總會計師組織實施，按相關規定支付投資款項、收取利潤分紅，定期向經理辦公會、董事會匯報實施情況；新建工程或改擴修造工程要成立項目組按董事會批準的方案實施，定期向經理辦公會、董事會匯報實施情況，總會計師兼任項目組成員，根據董事會批準投資預算管理項目資金。第十三條 短期投資。短期投資指金額較小、投資期限較短（不足一年）的投資，常表現為短期證券投資等形式。第一款 書面申請：根據年度現金流量預算，由總會計師提出短期投資的書面申請（包括投資的內容、投資期限、投資回報預測等）報經理班子討論通過；第二款 批準實施：討論通過后的書面申請，形成董事會議案提請董事會討論通過后方可實施；第三款 投資實施：由總會計師負責組織實施，按照相關規定支付投資款項、收取投資收益，定期向經理辦公會、董事會匯報實施情況。五 票據管理制度第十四條 票據。指公司對外開具的發票、收據，包括公司購入的增值稅專用發票、普通發票、服務業發票、經批準自印的發票以及統一收據，公司財務部是票據的歸口管理部門。第十五條 票據的領取，公司取得的票據，由財務部分別票據種類登記造冊，登記的內容包括領取日期、發票版本、開具限額、起止號碼、發票冊數（張數）。第十六條 票據的使用。財務部統一發放票據，票據領用人提前上報領用計劃，領取時交驗舊票、辦理領用手續，登記領用日期、領用冊數（張數）、種類、領用人簽字，方可領用新票；票據使用人須按規定使用票據，按開具時間、票據號碼順序使用，各項目一次性復寫、填列齊全后加蓋財務專用章、發票專用章或業務結算專用章等印件，不得涂、改、挖、擦、補，不得開具鴛鴦票，不得虛開、代開任何票據，票據開具錯誤的各聯次必須齊全并加蓋作廢戳記；增值稅專用發票由財務部指定專人開具，任何部門、任何個人不得在財務部辦公室以外的任何地方開具增值稅專用發票。第十七條 票據的保管。財務部指定專人保管票據，負責登記票據進出，驗收舊票的使用情況，按月編制票據結存數量報表。第十八條 處罰規定。未按規定保管票據，造成遺失、損毀的，由票據保管人員負主要責任，并處總會計師、財務部主任及票據保管人員上繳其對公司造成損失金額的20%、30%和40%的罰款；對不按規定使用票據的個人，處其上繳對公司造成損失金額的20%的罰款。六 固定資產管理制度第十九條 固定資產購置審批。屬于項目投資的固定資產，按照投資管理制度執行，并報公司總經理、總會計師審批后方可購置；零星固定資產購置須由其擬訂使用部門根據年度預算提出申請，經總經理或主管副總經理審批后，由總會計師審驗手續后方可購置，其中單價超過兩萬元或總價超過五萬元的購置申請，須經理辦公會討論通過后以會議紀要形式確認方可購置，購置時必須簽訂經濟合同。第二十條 固定資產入帳手續。固定資產入帳前，由財務部主任審查入帳手續，主要包括購置時執行的審批手續、簽訂的經濟合同或出具經總經理（主管副總經理）批準的發票，入帳手續符合后方可入帳付款；對于接收捐贈取得的固定資產按照會計制度要求的價值和手續入帳，并按照稅法規定納稅。第二十一條 固定資產日常管理。固定資產的使用部門為該項資產管理者，有關部門要對本部門的固定資產指定專人管理、建立固定資產卡片報財務部備案，財務建立明細帳、總帳進行核算，做到帳帳相符、帳卡相符、帳實相符。第二十二條 固定資產定期清查。為避免固定資產流失、摸清各項資產使用情況，由公司總會計師負責組織、公司各部門配合實施固定資產清查工作，清查完成后出具清查報告（內容為固定資產使用情況，對毀損、遺失、閑置和需提前報廢的固定資產的處理意見）提交經理辦公會；固定資產定期清查每年一次。第二十三條 固定資產的處置。固定資產處置包括報廢、出租、出售和以對外投資等。第一款 固定資產報廢，分為正常報廢和提前報廢，固定資產報廢由該項固定資產使用部門會同財務部提出申請（說明報廢原因、清理方案），經總經理和總會計師批準后，履行報廢程序、進行帳務處理；第二款 固定資產出租、出售，對已經報廢的固定資產的出租、出售在報廢時的清理方案中提出，按第一款規定執行；對閑置的、不需用的固定資產出租出售由相關部門會同財務部提出租售方案，上報經理辦公會批準執行；第三款 以固定資產對外投資，以固定資產對外投資應履行投資管理制度，固定資產價值的確定執行國家規定的定價辦法，即帳面價值、協議價值或評估價值等。第四款 折舊，公司的通用固定資產依照國家規定的年限采用直線法提取折舊；國家沒有規定年限的、公司專用的、技術進步快的固定資產，由使用部門會同財務部提出折舊方案，報經理辦公會批準后由財務部執行，采取的方案不是直線法的，要上報主管機關備案。七 存貨管理制度第二十四條 物資采購。物資使用部門提出采購計劃，報主管副總經理批準，按采購計劃中列明物資的品種、數量進行采購，原則上實際價格不得超過計劃價格；人民幣五萬元以上的采購計劃必須簽訂經濟合同；物資采購的數量以滿足使用或銷售為準，盡量減少庫存、降低積壓。第二十五條 物資入庫、入帳。第一款 采購物資，采購物資交由使用部門驗收入庫，驗收人對物資的驗收要執行國家規定的驗收標準、國家沒有規定的按同類物資驗收標準驗收，沒有同類物資驗收標準的執行合同簽訂的驗收標準，沒有合同的執行公司有關使用部門制定的驗收標準；入庫要開具驗收入庫單，連同發票合同一并交由財務核銷入帳，財務部以其登記的名稱、品種、數量、單價等按實際成本入帳；第二款 自制成品、半成品入庫入帳，生產部門計量產量后，填制自制成品、半成品入庫驗收單，交由財務部，財務部以其登記的名稱、品種、數量、單價等按實際成本入帳（對其原材料消耗按實際成本法和先進先出的原則結轉成本）。 第二十六條 物資出庫。第一款 對外銷售，由銷售部門根據出庫的實際數量、銷售價格填制出庫單，開具發票（或到財務部開具增值稅專用發票），一并交財務部入帳，財務部按規定記入銷售收入等科目，按實際成本法和先進先出的原則結轉成本；第二款 內部領用，由領用部門填制材料出庫單（材料出庫按照先進先出的原則）交財務部，財務部依據其登記的名稱、品種、數量、單價等結轉至相應的成本費用，其中視同銷售的要按規定交納增值稅等。八 內部會計管理制度第二十七款 稽核管理制度。稽核工作是保證會計工作真實、合法、完整、準確的會計技術手段，稽核工作于每月末進行，首先稽核會計憑證、會計帳簿，并整改后的憑證帳簿編制月度或年度會計報表，然后稽核會計報表；稽核工作由財務部主任組織實施，總會計師負責監督、抽查稽核結果，稽核的內容是：第一款 稽核會計憑證，稽核會計憑證的基本要求是證證相符、證實相符，即：記帳憑證和原始憑證的金額、意思表示相符，原始憑證的付款、入帳手續是否符合有關制度體系的規定，原始憑證的內容是否妥當、合法、真實、完整；記帳憑證的科目使用是否正確，是否體現了原始憑證內容的意思表示，內容是否填制齊全準確，重點是金額正確（大小寫一致、與原始憑證相符、借貸平衡