1、精選文庫目錄目錄1第一章 執行摘要51.1 項目概述51.1.1 項目背景51.1.2 項目總體描述71.2 項目摘要71.2.1 項目名稱71.2.2 項目承辦單位81.2.3 項目總投資情況81.3 產品與服務簡述81.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘介紹81.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘APP介紹91.3.3 廣告商服務介紹101.4 主要財務指標111.5 項目投資回報111.6 項目未來收益121.6.1 財務指標匯總121.6.2 未來市值估算13第二章 承辦單位介紹152.1 承辦單位基本情況152.1.1 承辦單位名稱152.1.2 公司注冊資本

2、152.1.3 企業股權架構152.2 團隊介紹及經營理念152.2.1 團隊介紹152.2.2 企業經營理念16第三章 市場分析173.1 共享雨傘市場現狀分析173.1.1共享雨傘產業現狀173.1.2 共享雨傘行業外在因素分析171、產品市場（產品特性用途）182、未來空間（屬性成長及延伸空間）183、對標項目183.1.3 共享雨傘行業內在因素分析191、粗略收支比（常規打法與互聯網+思維）192、階段目標（跑市場的周期評估與資金量）193、效率產出比（達到目標的執行效率及進度周期）203.2終端市場行業發展情況203.2 .1線下廣告市場行業現狀201、移動互聯時代下的消費者212、

3、2015年戶外廣告投放數字回顧213、展望2017年后戶外廣告的發展方向223.2.2 2016年中國社交應用市場發展現狀231、社交應用發展現狀232、即時通信工具使用情況分析243、社交應用用戶結構分析243.3 項目市場總結253.3.1 共享雨傘行業總結253.3.2 項目廣告終端市場總結263.3.3 項目社交終端市場分析27第四章 產品服務分析284.1 項目方案284.1.1 產品介紹284.1.2 產品操作流程介紹284.2 產品優勢對比284.3 盈利點與價格定位29第五章 項目運營模式與投資SWOT分析305.1 項目運營模式分析305.1.1 擬定公司組織架構305.1.

4、2 項目運營模式315.2 投資與營銷戰略分析315.2.1 落地規劃五種戰略分析315.2.2 戰略規劃選擇32第六章 項目一階段盈利模式346.1 項目營業收入346.1.1 項目盈利點規劃346.1.2 目標達產后盈利點346.2項目目標達成35第七章 資金投資及使用規劃367.1 項目進度計劃367.1.1 項目固定資產投資367.2.2 流動資金投入377.3 項目總投資估算377.4 總投資資金使用37第八章 財務分析398.1 分析依據398.1 收入測算398.2成本核算408.2.1 管理人員成本核算408.2.2 廣告成本418.2.3 其他成本418.2.5 總成本估算4

5、18.3 利潤核算428.4 財務指標438.4.1財務內部收益率FIRR468.4.2財務凈現值FNPV468.4.3項目投資回收期Pt468.5總投資收益率（ROI）478.6 項目經濟效益分析478.7融資方案498.7.1 項目融資方案498.7.2 投資者雙方貢獻498.8 資金退出方案498.8.1 資金進入、退出方式498.8.2 退出方式可行性508.9 投資退出方案508.9.1 股改上市508.9.2 兼并收購518.9.3 資本重組51第九章 風險分析529.1 風險因素及識別529.1.1 市場風險529.1.2 競爭風險529.1.3 組織管理風險539.1.4 政策

6、風險539.1.5 其他風險539.2 風險評估549.3 風險防范對策55第十章 結論及建議5610.1 結論5610.2 建議56報告原文鏈接：第一章 執行摘要1.1 項目概述1.1.1 項目背景 共享雨傘的場景是這樣設計的： 如果在外辦事，或者是上下班路上，突然天降大雨，如果在附近借一把傘，到家后選擇就近的地方歸還掉（或者明后天方便時再歸還），下次別人又需求再借傘，到另外地方不用時再歸還，不是一件挺好的事情么。 其實這樣的場景有很多： 如出差回來，正好下雨，附近有沒有買傘的地方？在火車站就有必要存在共享雨傘；如下班回來途中，忘記帶傘，在辦公樓下就很有必要

7、存在共享雨傘；如去商城或甜品店等，突然下雨又沒帶傘的情況，也很有必要出現共享雨傘.在火車站、地鐵站、商廈、小區、辦公樓等等地方都有這些需求。 再或者，在烈日炎炎的周末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的傘可以遮陽.于是就有了共享雨傘。先階段國內“共享雨傘”品牌大概就有十多家，基本都集中在南方較多雨水氣候的城市，例如深圳和上海都各有3家共享雨傘品牌開始扎根發展。 圖表1-1 共享雨傘企業匯總序號名稱成立時間投放城市1Umberlla Here-香港2來把傘2016年5月武漢3JJ雨傘2017年2月深圳4同舟共濟2017年3月深圳5oto共享雨傘2017年3月上海6魔力傘2017年3月上海7小懶

8、傘2017年3月長沙8共享e傘2017年4月深圳9春筍共享雨傘2017年4月上海10公益橙傘-寧波數據來源：中金普華整理 但是從目前市場上“共享雨傘”投放案例來看，效果并不樂觀。其最主要原因無非是兩個大問題： 1、用戶的素質是目前一個很嚴峻的問題，上海的一家共享雨傘品牌 oto 一開始便想嘗試新的運營模式，在陸家嘴投放了 100 把無押金、無付費、無 GPS 的共享雨傘，結果當然是這一批雨傘全部都被人 “免費” 拿走了。基本可以預想到，這么小小一把的共享雨傘以后會遇到什么事情，特別是那種無樁式在大街欄桿上隨意掛放的雨傘，有可能丟失率和故障率比現在的 ofo 小黃車還要厲害。 2、再一個共享雨傘

9、的使用場景確實太低，也許現在已經有不少人嘗鮮注冊成為用戶，但是雨傘的真正二次使用率卻依舊不高。長遠來看，運營所得的利潤也并不支撐共享雨傘能夠繼續運作下去。 可以說，用戶的素質與二次使用頻率是這個行業的詬病，如何解決這兩個痛點也成為各大企業頭疼的事情。 基于以上共享雨傘的優劣勢對比，深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司充分考慮到共享雨傘的兩大詬病。做出以“社交”保障用戶使用頻率，以廣告為前期支撐盈利點的兩軌并行模式，并以“公益、免費、關愛”為切入點的運營策略，同時配備強大的運營后臺與高質量的產品保障共享雨傘的“破壞、丟失率”。預計項目產品“XXXXXXXXXXXXX”將于2017年8月15日

10、在深圳正式投放。公司前期已投入余200萬元用于軟件、硬件、智能鎖開發，打樣，設備購買，以及前期研發的運營。目前公司APP開發已進入后期數據對接階段，一代藍牙智能鎖已研發成功。目前公司吸引戰略合作資金1,200.68萬元用戶APP升級、智能設備升級、團隊建設、產品生產、市場推廣，有理由相信項目一旦入市，將成為“共享雨傘”業內的標桿企業。圖表1-2 項目模式簡述圖 一元“公益基金”終身免費使用“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘 社交軟件謀取大利廣告、押金收入保證運營以公益的形式提高人民群體的愛心，提高用戶感知度以“滾雪球”的趨勢大量增加穩定用戶極大降低投放雨傘的破壞率38元押金、GPS定位

11、、后臺人工維護，還傘后退押金。開發APP社交軟件，自動推送共用過一把傘的“異性有緣人”項目貼上“公益”標簽，增加品牌公信度，不在“租賃”上尋求盈利 1.1.2 項目總體描述“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項目將通過投放出去的公益雨傘為載體，以社交軟件與“公益基金”為營銷手段，在保證雨傘接近0破壞率的同時，實現吸納上億名用戶，最終實現廣告、押金（押金流水所帶來的利潤）、社交軟件為盈利點的目的。1.2 項目摘要1.2.1 項目名稱 “XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項目1.2.2 項目承辦單位 深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司1.2.3 項目總投資情況項目總共分四個階段進

12、行：圖表1-3 項目階段性分類表序號階段時間規劃投放城市投放數量階段進行1一階段2017年8月深圳市、廣州市10萬天使輪1200.68萬元2二階段2017年12月深圳市、廣州市100萬把A輪7800萬元3三階段2018年5月1日華南、華東地區一線城市2000萬把B輪20億4四階段2020年12月全國主要一、二線城市5000萬把或IPO上市、或發行基金、或募股(三階段1000萬把）由于二、三、四階段距今落地時間較遠，本商業計劃書財務分析只針對項目天使輪融資進行財務核算，待到時機成熟后，再對二、三、四階段進行詳細分析。項目一階段投資金額如下表所示：圖表1-5 項目一階段總投資金額表（單位：萬元）序

13、號項目合計占總投資比例1固定資產投資869.5072.42%2流動資金331.1827.58%3總計1,200.68100.00%1.3 產品與服務簡述1.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘介紹 XXXXXXXXXXXXX，是一支晴雨兩用的智能傘，使用者通過掃碼、輸入匹配的手機號碼并且繳納38元押金即可解鎖完成借傘操作：圖表1-6 用戶使用流程圖 注冊 下載APP 掃碼備注：1元公益基金，終身免費使用。1元公益基金借傘 繳納押金48小時內還傘 （公交車站進行設計愛心椅，每個都有50-100個站點，還傘沒問題，投放模式上體現出來，投放手段做進去） XXXXXXXXXXXXX也是一把公

14、益傘，首次借傘成功后，用戶只需充值1元使用費，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX，而1元使用費將直接存入“壹元防汛抗旱公益基金”賬戶，充分發揚全民防汛抗旱之大愛精神。 使用者在借傘后48小時內，除在投放點可以還傘外，公司會根據出行大數據設置還傘點，還傘點一般情況會設置在三公里范圍內大部分使用者出行主干道上，通常為公交站臺或城市義工服務點，盡可能的方便使用者借還，公司護傘隊會時刻關注各投放點及還傘點晴雨傘存量情況，及時進行調配，充分滿足使用者便利需求。1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘APP介紹 項目的APP不僅僅是一個共享雨傘的操作工具，更是一個以維持用戶長期使用“XXX

15、XXXXXXXXXX”的社交軟件。軟件前期將開發“有緣人”推薦匹配功能與聊天功能，用戶使用過雨傘后，軟件將根據用戶性別、年齡段等匹配公用過一把傘的用戶。APP定位與QQ、微信功能不同，因為微信、QQ已經占領了整個市場，項目想與其相比幾乎是不可能。但是通過“有緣人”這一切入點與話題來進入用戶市場就比較容易，可直接了當的說，產品一旦入市，APP就是“共享界的陌陌”。在項目后期的發展中，這一創新必將得到廣大用戶青睞，并且這一功能將會是一個巨大的盈利點。圖表1-7 APP匹配示意圖B用戶，女，22歲使用編號123雨傘A用戶，男，26歲使用編號123雨傘您好！有緣人，可以留個聯系方式嗎？ 1.3.3 廣

16、告商服務介紹盡管現在互聯網非常發達，同時也有較多的商業與企業依托互聯網平臺投放廣告，但是線下的投放廣告也有諸多效果是互聯網滿足不了的，公司將在后臺成立大數據雨傘投放監測系統，根據投放項目廣告商，將會出具大數據分析，針對廣告合作企業制定相應的企業咨詢服務和營銷服務以及提供精準APP廣告直推服務，廣告商可根據覆蓋地域選擇投放。例如：區域人流量分析、年齡段分析、目標客戶群體定位分析、性別區分等等，讓在項目方投放廣告的企業不僅僅能做到品牌推廣，更能依托項目方的大數據分析進行運營決策、企業調度等工作。這也是項目成功的必然因素之一。圖表1-8 廣告商服務優勢圖 精準定位 內部決策 品牌宣傳共享雨傘大數據分

17、析 營銷策劃1.4 主要財務指標圖表1-9項目主要財務指標（單位：萬元）盈利能力指標類別指標值稅前指標財務內部收益率FIRR32.54%財務凈現值FNPV824.62靜態投資回收期Pt3.33稅后指標財務內部收益率FIRR23.83%財務凈現值FNPV460.26靜態投資回收期Pt4.50投資收益率投資收益率（稅前）34.61%投資收益率（稅后）25.96% 經測算，項目一階段稅前內部收益率為32.54%，財務凈現值為824.62萬元，靜態投資回收周期為3.33年；稅后內部收益率為23.83%，財務凈現值為460.26萬元，靜態投資回收周期為4.50年；項目稅前投資收益率為34.61%；稅后投

18、資收益率為25.96%。1.5 項目投資回報 通過財務分析，各項指標均較理想，NPV（稅后，i=12%）=460.26萬元；IRR（稅后）=23.83%；靜態投資回收期（稅后）：4.50年，項目盈利能力、抗風險能力較強，經濟效益顯著。因此，項目是可行的，值得投資。圖表1-10 項目投資回報（單位：萬元）指標所得稅后所得稅前凈現值(Ic=12%)：460.26824.62內部收益率：23.83%32.54%投資回收期：4.503.33Ic12%1.6 項目未來收益1.6.1 財務指標匯總圖表1-11 項目財務指標匯總序號指標名稱單位指標（單位：萬元)備注1建設規模平方米600.00建筑面積(深圳+廣州）2總投資萬元1,200.68一階段2.1建設投資萬元869.502.2建設期利息萬元0.002.3流動資金萬元331.183年均營業收入萬元981.33測算期6年平均4年均總成本費用萬元500.99測算期6年平均5年均經營成本萬元322.99測算期6年平均6利潤-6.1年均利潤總額萬元415.58測算期6年平均6.2年均凈利潤萬元311.68測算期6年平均7年上繳稅金萬元168.66測算期6年平均7.1年上繳營業稅金及附加萬元64.77測算期6年平均7.2年上繳增值稅萬元58.88測算期6年平均7.3年均上繳所得稅萬元103.8