重慶物資采購管理辦法?一、總則（一）目的為加強重慶地區物資采購管理，規范采購行為，提高采購效率，保證物資質量，降低采購成本，保障公司生產經營活動的順利進行，根據國家相關法律法規和行業標準，結合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于重慶地區公司各部門及下屬單位的物資采購活動。本辦法所稱物資，是指公司在生產、經營、管理過程中所需的各類原材料、設備、備品備件、辦公用品、勞保用品等。（三）采購原則1.公開透明原則：采購活動應公開采購信息、采購程序和采購結果，接受公司內部和外部的監督。2.公平競爭原則：為供應商提供公平的競爭機會，確保采購活動的公正性和客觀性。3.質量優先原則：在保證物資質量的前提下，選擇性價比高的物資和供應商。4.效益原則：合理安排采購資金，降低采購成本，提高資金使用效率。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律的規定，不得接受供應商的賄賂和不正當利益。二、采購管理機構及職責（一）采購管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負責人組成。2.職責-制定公司物資采購戰略和政策。-審定重大采購項目的采購方案和供應商選擇。-協調解決采購過程中的重大問題。-監督采購活動的執行情況。（二）采購部門1.職責-負責編制物資采購計劃。-組織實施采購活動，包括供應商的選擇、采購合同的簽訂和執行。-負責采購物資的驗收、入庫和付款等工作。-建立和維護供應商檔案，對供應商進行評價和管理。-定期向采購管理委員會匯報采購工作情況。（三）需求部門1.職責-提出物資采購需求，明確采購物資的規格、型號、數量、質量要求和使用時間等。-參與采購物資的技術評審和驗收工作。-對采購物資的使用情況進行反饋。（四）審計部門1.職責-對采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性和采購資金的使用情況。-對采購合同的執行情況進行審計，確保合同條款的履行。-對供應商的信譽和財務狀況進行審計，防范采購風險。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.需求部門應根據公司生產經營計劃和實際需求，在規定的時間內編制物資采購需求計劃，經部門負責人審核后報采購部門。2.采購部門根據需求部門的采購需求計劃，結合庫存情況和市場供應情況，編制物資采購計劃。采購計劃應包括采購物資的名稱、規格、型號、數量、預算金額、采購時間等內容。3.采購計劃應按照規定的程序進行審批，經采購管理委員會批準后執行。（二）采購計劃的調整1.因生產經營計劃調整、市場供應情況變化等原因需要調整采購計劃的，需求部門應及時提出調整申請，經采購部門審核后報采購管理委員會批準。2.采購計劃調整后，采購部門應及時通知相關部門和供應商，并對采購活動進行相應的調整。四、供應商管理（一）供應商的選擇1.采購部門應建立供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。2.選擇供應商應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價、競爭性談判等方式確定供應商。3.對于重要物資的采購，應選擇至少三家以上的供應商進行比較和選擇。（二）供應商的準入1.供應商應向采購部門提交相關資料，包括營業執照、稅務登記證、生產許可證、產品質量認證等，經采購部門審核合格后，方可進入供應商名錄。2.采購部門應對新供應商進行實地考察，了解供應商的生產經營情況和質量保證體系。（三）供應商的評價和管理1.采購部門應定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。2.根據供應商的評價結果，對供應商進行分類管理，對于優秀供應商給予優先合作和獎勵，對于不合格供應商應及時淘汰。3.采購部門應與供應商建立良好的合作關系，定期與供應商進行溝通和交流，及時解決合作過程中出現的問題。五、采購方式及程序（一）采購方式1.招標采購：適用于采購金額較大、技術要求較高、市場競爭充分的物資采購項目。招標采購應按照國家相關法律法規和公司的規定進行，包括發布招標公告、資格預審、開標、評標、定標等程序。2.詢價采購：適用于采購金額較小、技術要求簡單、市場價格相對穩定的物資采購項目。詢價采購應至少向三家以上的供應商發出詢價單，比較供應商的報價后確定供應商。3.競爭性談判采購：適用于采購金額較大、技術要求復雜、市場競爭不充分的物資采購項目。競爭性談判采購應邀請至少三家以上的供應商進行談判，通過談判確定供應商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的物資采購項目。單一來源采購應經過嚴格的審批程序，確保采購的合理性和必要性。（二）采購程序1.采購申請：需求部門根據采購計劃和實際需求，填寫采購申請表，經部門負責人審核后報采購部門。2.供應商選擇：采購部門根據采購物資的特點和要求，選擇合適的供應商，并向供應商發出采購邀請。3.報價和談判：供應商根據采購邀請的要求，在規定的時間內提交報價文件。采購部門對供應商的報價進行比較和分析，必要時與供應商進行談判。4.合同簽訂：采購部門根據談判結果，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。5.合同執行：采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。供應商應按照合同約定的時間、地點和質量標準交貨。6.驗收付款：物資到貨后，需求部門和采購部門應按照合同約定的質量標準進行驗收。驗收合格后，采購部門應按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續。六、采購合同管理（一）合同的簽訂1.采購合同應采用書面形式，合同條款應明確、具體、完整，符合國家相關法律法規和公司的規定。2.采購合同應由采購部門起草，經法務部門審核后，由公司法定代表人或其授權代表簽訂。3.采購合同簽訂前，采購部門應與供應商就合同條款進行充分協商，確保雙方的權利和義務明確。（二）合同的履行1.采購部門和供應商應嚴格按照合同約定履行各自的義務。采購部門應及時支付貨款，供應商應按時交貨并保證產品質量。2.在合同履行過程中，如出現變更、解除等情況，應按照合同約定的程序進行處理，并簽訂相關的補充協議。（三）合同的歸檔和管理1.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同原件歸檔保存，并建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行記錄。2.采購部門應定期對合同的執行情況進行檢查和分析，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題。七、采購物資的驗收和入庫管理（一）驗收標準1.采購物資的驗收應按照合同約定的質量標準和國家相關標準進行。2.對于重要物資的驗收，應邀請相關技術人員和專家參與。（二）驗收程序1.物資到貨后，采購部門應及時通知需求部門和質量檢驗部門進行驗收。2.驗收人員應按照驗收標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行檢查，并填寫驗收報告。3.對于驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，要求供應商進行處理，如換貨、退貨、補貨等。（三）入庫管理1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，倉庫管理人員應按照規定的程序進行物資的入庫登記和保管。2.倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。八、采購付款管理（一）付款申請1.采購部門應根據采購合同的約定，在物資驗收合格后，填寫付款申請表，經采購部門負責人審核后報財務部門。2.付款申請表應包括采購合同編號、采購物資名稱、數量、金額、付款方式、付款時間等內容。（二）付款審核1.財務部門應根據采購合同和驗收報告，對付款申請進行審核，審核內容包括付款金額、付款方式、付款時間等是否符合合同約定。2.對于不符合合同約定的付款申請，財務部門應及時與采購部門溝通，要求采購部門進行調整。（三）付款執行1.財務部門應在審核通過后，按照合同約定的付款方式和時間進行付款。2.付款后，財務部門應及時進行賬務處理，并將付款憑證復印件交采購部門存檔。九、監督與檢查（一）內部監督1.審計部門應定期對采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購資金的使用情況、供應商的選擇和管理