地鐵項目物資管理辦法總則目的為加強地鐵項目物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、使用和處置等行為，確保物資質(zhì)量，降低物資成本，保障地鐵項目建設(shè)的順利進行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有地鐵項目的物資管理工作，包括但不限于地鐵線路建設(shè)、車站裝修、機電設(shè)備安裝等工程所涉及的各類物資。管理原則1.依法合規(guī)原則：物資管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保物資采購、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：以保證物資質(zhì)量為首要目標，選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的物資供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理規(guī)劃、優(yōu)化采購流程等方式，降低物資采購和使用成本。4.全過程管理原則：對物資的采購、運輸、儲存、使用、處置等全過程進行全面管理和監(jiān)控。管理機構(gòu)與職責物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，項目負責人、物資部門負責人等相關(guān)人員為成員。2.職責：負責審定物資管理的重大決策和規(guī)章制度；協(xié)調(diào)解決物資管理中的重大問題；對物資管理工作進行監(jiān)督和考核。物資管理部門1.職責貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和規(guī)章制度。負責編制地鐵項目物資需求計劃、采購計劃，并組織實施。選擇和評價物資供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。負責物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放和運輸?shù)裙芾砉ぷ鳌６ㄆ趯ξ镔Y庫存進行盤點，確保物資賬實相符。處理物資管理中的日常問題，向上級部門報告物資管理工作情況。項目部門1.職責根據(jù)項目進度和設(shè)計要求，提出物資需求計劃。參與物資的驗收和使用管理，確保物資符合項目要求。負責施工現(xiàn)場物資的保管和使用，做好物資的標識和防護工作。及時反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題。財務(wù)部門1.職責負責物資采購資金的籌集和管理。審核物資采購合同和費用報銷憑證，確保資金使用合理合規(guī)。參與物資成本核算和分析，提供財務(wù)支持和建議。物資需求計劃管理需求計劃的編制1.項目部門應(yīng)根據(jù)項目設(shè)計文件、施工進度計劃和實際需求，及時、準確地編制物資需求計劃。需求計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用時間等內(nèi)容。2.物資需求計劃應(yīng)按照規(guī)定的格式和審批流程進行編制和審批。一般情況下，項目部門編制的需求計劃經(jīng)部門負責人審核后，報物資管理部門。需求計劃的審核1.物資管理部門收到項目部門報送的物資需求計劃后，應(yīng)進行認真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準確性、與項目進度的匹配性等。2.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時與項目部門溝通，要求其進行修改和完善。審核通過后的物資需求計劃作為物資采購的依據(jù)。需求計劃的調(diào)整1.在項目實施過程中，如因設(shè)計變更、施工進度調(diào)整等原因需要調(diào)整物資需求計劃，項目部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.物資需求計劃的調(diào)整應(yīng)按照原審批流程進行審批，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。物資采購管理采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術(shù)要求較高的物資采購，應(yīng)采用招標采購方式。招標采購應(yīng)按照國家和公司有關(guān)招標管理的規(guī)定進行，遵循公開、公平、公正的原則。2.競爭性談判：對于不具備招標條件或緊急采購的物資，可以采用競爭性談判方式。競爭性談判應(yīng)邀請至少三家符合條件的供應(yīng)商進行談判，通過比較報價和服務(wù)等因素，確定供應(yīng)商。3.詢價采購：對于通用物資或價值較低的物資，可以采用詢價采購方式。詢價采購應(yīng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，根據(jù)供應(yīng)商的報價和質(zhì)量等情況，選擇合適的供應(yīng)商。4.單一來源采購：對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，或因特殊原因需要采用單一來源采購的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進行審批。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價和選擇機制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面進行綜合評價。選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務(wù)周到的供應(yīng)商作為合作對象。2.供應(yīng)商檔案：物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、業(yè)績情況、評價結(jié)果等內(nèi)容。對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，定期對供應(yīng)商進行重新評價，淘汰不合格的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商合作：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合作過程中，加強與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決出現(xiàn)的問題，確保物資供應(yīng)的及時性和質(zhì)量穩(wěn)定性。采購合同管理1.物資采購合同應(yīng)采用書面形式，合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進行嚴格的審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及與采購計劃的一致性等。審核通過后，由授權(quán)代表簽訂合同。3.合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)嚴格按照合同約定執(zhí)行，跟蹤合同的履行情況，及時處理合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。物資驗收管理驗收組織1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織項目部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉物資的質(zhì)量標準和驗收方法。2.對于重要物資或技術(shù)要求較高的物資，還應(yīng)邀請供應(yīng)商代表參加驗收。驗收內(nèi)容1.物資驗收應(yīng)包括數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。數(shù)量驗收應(yīng)按照合同約定和送貨清單進行核對，確保物資數(shù)量準確無誤。質(zhì)量驗收應(yīng)按照相關(guān)標準和合同要求進行檢驗，檢查物資的外觀、規(guī)格型號、性能等是否符合要求。2.對于需要進行檢驗檢測的物資，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗檢測方法和標準進行檢驗檢測。檢驗檢測結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為物資驗收的依據(jù)。驗收結(jié)果處理1.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其進行處理，如換貨、退貨等。2.對于因物資質(zhì)量問題給項目造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責任。物資儲存管理倉庫設(shè)置1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、數(shù)量和使用要求，合理設(shè)置倉庫。倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全儲存。2.倉庫應(yīng)進行分區(qū)管理，按照物資的類別、規(guī)格型號等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌。物資入庫1.物資入庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收單和送貨清單，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保物資準確無誤。2.對于驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，登記物資臺賬，并將物資存放到指定的位置。物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行檢查和維護，確保物資的質(zhì)量不受損壞。對于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。2.倉庫應(yīng)建立安全管理制度，加強防火、防盜、防潮等安全管理工作。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。物資出庫1.物資出庫應(yīng)嚴格按照審批程序進行。項目部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責人審核后，到倉庫領(lǐng)取物資。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保物資發(fā)放準確無誤。發(fā)放物資后，應(yīng)及時登記物資臺賬，更新庫存信息。物資使用管理現(xiàn)場物資管理1.項目部門應(yīng)加強施工現(xiàn)場物資的管理，合理安排物資的堆放和使用，確保施工現(xiàn)場整潔有序。2.施工現(xiàn)場物資應(yīng)進行標識和防護，防止物資損壞和丟失。對于貴重物資和易燃易爆物資，應(yīng)采取特殊的保管措施。物資消耗控制1.項目部門應(yīng)建立物資消耗臺賬，記錄物資的使用情況。嚴格控制物資的消耗，避免浪費和不合理使用。2.對于超計劃使用的物資，項目部門應(yīng)進行分析和說明，并采取相應(yīng)的措施進行控制。物資回收利用1.在項目施工過程中，應(yīng)注重物資的回收利用。對于可回收利用的物資，如廢舊鋼材、木材等，應(yīng)及時進行回收和處理。2.物資回收利用應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行，確保回收物資的質(zhì)量和安全。物資處置管理閑置物資處置1.對于項目中閑置的物資，物資管理部門應(yīng)及時進行清理和盤點。根據(jù)物資的實際情況，采取調(diào)劑使用、降價處理、報廢等方式進行處置。2.閑置物資的處置應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進行審批，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。報廢物資處置1.對于因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)進行報廢處理。報廢物資應(yīng)按照規(guī)定的鑒定程序進行鑒定，確定報廢原因和報廢價值。2.報廢物資的處置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過拍賣、變賣等方式進行處理。處置收入應(yīng)上繳公司財務(wù)部門。物資成本管理成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)會同物資管理部門和項目部門，建立物資成本核算制度，對物資的采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.物資成本核算應(yīng)按照規(guī)定的方法和標準進行，確保成本核算準確無誤。成本分析1.定期對物資成本進行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題。通過分析物資成本的構(gòu)成和變化情況，提出降低成本的措施和建議。2.物資成本分析報告應(yīng)及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，為公司的決策提供依據(jù)。成本控制1.物資管理部門和項目部門應(yīng)采取有效措施，加強物資成本控制。如優(yōu)化采購計劃、降低采購價格、減少物資損耗等。2.對于物資成本超支的項目，應(yīng)進行重點監(jiān)控和分析，查找原因并采取相應(yīng)的整改措施。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查制度，定期對物資管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資需求計劃的編制、采購、驗收、儲存、使用、處置等環(huán)節(jié)。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限