地鐵項目物資管理辦法總則目的為加強地鐵項目物資管理，規范物資采購、供應、使用和處置等行為，確保物資質量，降低物資成本，保障地鐵項目建設的順利進行，根據國家相關法律法規、行業標準以及公司的實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有地鐵項目的物資管理工作，包括但不限于地鐵線路建設、車站裝修、機電設備安裝等工程所涉及的各類物資。管理原則1.依法合規原則：物資管理活動必須嚴格遵守國家法律法規和行業標準，確保物資采購、使用等環節合法合規。2.質量優先原則：以保證物資質量為首要目標，選擇質量可靠、性能穩定的物資供應商和產品。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理規劃、優化采購流程等方式，降低物資采購和使用成本。4.全過程管理原則：對物資的采購、運輸、儲存、使用、處置等全過程進行全面管理和監控。管理機構與職責物資管理領導小組1.組成：由公司主管領導任組長，項目負責人、物資部門負責人等相關人員為成員。2.職責：負責審定物資管理的重大決策和規章制度；協調解決物資管理中的重大問題；對物資管理工作進行監督和考核。物資管理部門1.職責貫徹執行國家和公司有關物資管理的法律法規和規章制度。負責編制地鐵項目物資需求計劃、采購計劃，并組織實施。選擇和評價物資供應商，建立供應商檔案。負責物資的采購、驗收、儲存、發放和運輸等管理工作。定期對物資庫存進行盤點，確保物資賬實相符。處理物資管理中的日常問題，向上級部門報告物資管理工作情況。項目部門1.職責根據項目進度和設計要求，提出物資需求計劃。參與物資的驗收和使用管理，確保物資符合項目要求。負責施工現場物資的保管和使用，做好物資的標識和防護工作。及時反饋物資使用過程中出現的問題。財務部門1.職責負責物資采購資金的籌集和管理。審核物資采購合同和費用報銷憑證，確保資金使用合理合規。參與物資成本核算和分析，提供財務支持和建議。物資需求計劃管理需求計劃的編制1.項目部門應根據項目設計文件、施工進度計劃和實際需求，及時、準確地編制物資需求計劃。需求計劃應包括物資名稱、規格型號、數量、質量要求、使用時間等內容。2.物資需求計劃應按照規定的格式和審批流程進行編制和審批。一般情況下，項目部門編制的需求計劃經部門負責人審核后，報物資管理部門。需求計劃的審核1.物資管理部門收到項目部門報送的物資需求計劃后，應進行認真審核。審核內容包括需求的合理性、準確性、與項目進度的匹配性等。2.對于審核中發現的問題，物資管理部門應及時與項目部門溝通，要求其進行修改和完善。審核通過后的物資需求計劃作為物資采購的依據。需求計劃的調整1.在項目實施過程中，如因設計變更、施工進度調整等原因需要調整物資需求計劃，項目部門應及時提出調整申請，并說明調整原因和調整內容。2.物資需求計劃的調整應按照原審批流程進行審批，經批準后方可執行。物資采購管理采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術要求較高的物資采購，應采用招標采購方式。招標采購應按照國家和公司有關招標管理的規定進行，遵循公開、公平、公正的原則。2.競爭性談判：對于不具備招標條件或緊急采購的物資，可以采用競爭性談判方式。競爭性談判應邀請至少三家符合條件的供應商進行談判，通過比較報價和服務等因素，確定供應商。3.詢價采購：對于通用物資或價值較低的物資，可以采用詢價采購方式。詢價采購應向至少三家供應商發出詢價單，根據供應商的報價和質量等情況，選擇合適的供應商。4.單一來源采購：對于只能從唯一供應商處采購的物資，或因特殊原因需要采用單一來源采購的物資，應按照規定的審批程序進行審批。供應商管理1.供應商選擇：物資管理部門應建立供應商評價和選擇機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、服務等方面進行綜合評價。選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、服務周到的供應商作為合作對象。2.供應商檔案：物資管理部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、業績情況、評價結果等內容。對供應商進行動態管理，定期對供應商進行重新評價，淘汰不合格的供應商。3.供應商合作：與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。在合作過程中，加強與供應商的溝通和協調，及時解決出現的問題，確保物資供應的及時性和質量穩定性。采購合同管理1.物資采購合同應采用書面形式，合同內容應包括物資名稱、規格型號、數量、價格、質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應進行嚴格的審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及與采購計劃的一致性等。審核通過后，由授權代表簽訂合同。3.合同簽訂后，物資管理部門應嚴格按照合同約定執行，跟蹤合同的履行情況，及時處理合同執行過程中出現的問題。物資驗收管理驗收組織1.物資到貨后，物資管理部門應組織項目部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉物資的質量標準和驗收方法。2.對于重要物資或技術要求較高的物資，還應邀請供應商代表參加驗收。驗收內容1.物資驗收應包括數量驗收和質量驗收。數量驗收應按照合同約定和送貨清單進行核對，確保物資數量準確無誤。質量驗收應按照相關標準和合同要求進行檢驗，檢查物資的外觀、規格型號、性能等是否符合要求。2.對于需要進行檢驗檢測的物資，應按照規定的檢驗檢測方法和標準進行檢驗檢測。檢驗檢測結果應記錄在案，并作為物資驗收的依據。驗收結果處理1.驗收合格的物資，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，要求其進行處理，如換貨、退貨等。2.對于因物資質量問題給項目造成損失的，應按照合同約定追究供應商的責任。物資儲存管理倉庫設置1.物資管理部門應根據物資的性質、數量和使用要求，合理設置倉庫。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全儲存。2.倉庫應進行分區管理，按照物資的類別、規格型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌。物資入庫1.物資入庫時，倉庫管理人員應根據驗收單和送貨清單，核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保物資準確無誤。2.對于驗收合格的物資，應及時辦理入庫手續，登記物資臺賬，并將物資存放到指定的位置。物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和維護，確保物資的質量不受損壞。對于易受潮、易生銹的物資，應采取相應的防護措施。2.倉庫應建立安全管理制度，加強防火、防盜、防潮等安全管理工作。倉庫內嚴禁吸煙和使用明火，配備必要的消防器材和安全設施。物資出庫1.物資出庫應嚴格按照審批程序進行。項目部門應填寫物資領料單，經部門負責人審核后，到倉庫領取物資。2.倉庫管理人員應根據領料單發放物資，核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保物資發放準確無誤。發放物資后，應及時登記物資臺賬，更新庫存信息。物資使用管理現場物資管理1.項目部門應加強施工現場物資的管理，合理安排物資的堆放和使用，確保施工現場整潔有序。2.施工現場物資應進行標識和防護，防止物資損壞和丟失。對于貴重物資和易燃易爆物資，應采取特殊的保管措施。物資消耗控制1.項目部門應建立物資消耗臺賬，記錄物資的使用情況。嚴格控制物資的消耗，避免浪費和不合理使用。2.對于超計劃使用的物資，項目部門應進行分析和說明，并采取相應的措施進行控制。物資回收利用1.在項目施工過程中，應注重物資的回收利用。對于可回收利用的物資，如廢舊鋼材、木材等，應及時進行回收和處理。2.物資回收利用應按照相關規定進行，確保回收物資的質量和安全。物資處置管理閑置物資處置1.對于項目中閑置的物資，物資管理部門應及時進行清理和盤點。根據物資的實際情況，采取調劑使用、降價處理、報廢等方式進行處置。2.閑置物資的處置應按照規定的審批流程進行審批，經批準后方可執行。報廢物資處置1.對于因損壞、老化等原因無法繼續使用的物資，應進行報廢處理。報廢物資應按照規定的鑒定程序進行鑒定，確定報廢原因和報廢價值。2.報廢物資的處置應遵循公開、公平、公正的原則，通過拍賣、變賣等方式進行處理。處置收入應上繳公司財務部門。物資成本管理成本核算1.財務部門應會同物資管理部門和項目部門，建立物資成本核算制度，對物資的采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.物資成本核算應按照規定的方法和標準進行，確保成本核算準確無誤。成本分析1.定期對物資成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。通過分析物資成本的構成和變化情況，提出降低成本的措施和建議。2.物資成本分析報告應及時報送公司領導和相關部門，為公司的決策提供依據。成本控制1.物資管理部門和項目部門應采取有效措施，加強物資成本控制。如優化采購計劃、降低采購價格、減少物資損耗等。2.對于物資成本超支的項目，應進行重點監控和分析，查找原因并采取相應的整改措施。監督與考核監督檢查1.公司應建立物資管理監督檢查制度，定期對物資管理工作進行監督檢查。監督檢查內容包括物資需求計劃的編制、采購、驗收、儲存、使用、處置等環節。2.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限