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文檔簡(jiǎn)介
個(gè)人資金歸集業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)
1.基本概念
1.1.個(gè)人資金歸集
個(gè)人資金歸集是指銀行為了滿足個(gè)人自身、個(gè)人與個(gè)人之間、企業(yè)與個(gè)人之間加強(qiáng)資金
集中管理,提高資金使用效率,減少資金成本日勺需求,根據(jù)客戶日勺規(guī)定,定期將其指定賬戶
U勺資金所有或部分轉(zhuǎn)往其他指定賬戶的行為。
1.2.資金歸集主賬戶
歸集主賬戶,是指資金歸集過程中的資金轉(zhuǎn)入賬戶。歸集主賬戶可以是個(gè)人活期借記卡
(不支持準(zhǔn)貸記卡和單位卡)、活期存折賬戶也可以是單位活期賬戶。忖前只支持人民幣賬
戶。
1.3.資金歸集子賬戶
歸集子賬戶,是指資金歸集過程中的資金轉(zhuǎn)出賬戶。歸集子賬戶可以是與歸集主賬戶同
一客戶號(hào)下的農(nóng)行活期賬戶(包括:借記卡、活期存折,不支持準(zhǔn)貸記卡和單位卡),也可
以是不一樣客戶號(hào)下的農(nóng)行活期賬戶。歸集子賬戶容許跨省或跨市關(guān)聯(lián),不過目前只支持人
民幣賬戶。
1.4.資金歸集關(guān)系
歸集關(guān)系,是指歸集主賬戶與歸集子賬戶間資金轉(zhuǎn)移的約定方式。資金歸集關(guān)系包括兩
大功能:批量歸集和直接扣款。
歸集關(guān)系的建立與修改均由歸集主賬戶發(fā)起,經(jīng)歸賓子賬戶確認(rèn)后方可生效。歸集子賬
戶只能有一種歸集主賬戶,歸集主賬戶可如下掛多種歸箕子賬戶,兩個(gè)賬戶間不能互有歸集
關(guān)系。對(duì)一種歸集主賬戶,不容許其以歸集子賬戶的形式加入其他歸集關(guān)系,不容許其成為
多種歸集關(guān)系中日勺主賬戶;對(duì)歸集子賬戶而言,容許其簽約成為歸集主賬戶,下掛其他賬戶,
不容許成為多種其他歸集關(guān)系的I子賬戶。
歸集子賬戶可以解除與歸集主賬戶間的J歸集關(guān)系,歸集主賬戶可以解除所有歸集了賬戶
與自身的歸集關(guān)系。
1.5.批量歸集
批量歸集,是指系統(tǒng)按照固定周期檢查賬戶余額與否滿足歸集條件,假如滿足,批量將
歸集子賬戶中II勺資金按指定模式進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。批量歸集功能在金額上支持全額歸集、差額回集、
全額取整歸集和差額取整歸集四種方式,并支持按日歸集、按周和按月歸集。
1.6.直接扣款
直接扣款,是指由歸集主賬戶發(fā)起的,對(duì)確認(rèn)開通直接扣款功能的歸集了賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)
直接扣款的功能。直接扣.款支持全額扣款和指定金額扣款兩種方式。
1.7.按日歸集
按日歸集,是指每天日終進(jìn)行一次資金歸集。
1.8.按月歸集
按月歸集,是指系統(tǒng)每月在客戶選定的日期進(jìn)行資金歸集。
1.9.按周歸集
按周歸集,是指系統(tǒng)按照客戶約定U勺每周的周幾進(jìn)行歸集。
1.10.全額歸集
全額歸集,是指根據(jù)賬戶間的資金歸集關(guān)系和限額,當(dāng)歸集子賬戶的余額超過起付金額
時(shí),系統(tǒng)將賬戶余額全額轉(zhuǎn)往歸集主賬戶。
1.11.差額歸集
差額歸集,是指根據(jù)賬戶間H勺資金歸集關(guān)系和限額,當(dāng)歸集子賬戶的余額超過起付金額
時(shí),系統(tǒng)將超過部分所有轉(zhuǎn)往歸集主賬戶。
1.12.全額取整歸集
全額取整歸集,是指根據(jù)賬戶間的資金歸集關(guān)系和限額,當(dāng)歸集子賬戶的余額超過起付
金額時(shí),系統(tǒng)將賬戶余額按照設(shè)定日勺取整單位的整數(shù)倍傳往歸集主賬戶。
1.13.差額取整歸集
差額取整歸集,是指根據(jù)賬戶間的資金歸集關(guān)系和限額,當(dāng)歸集了賬戶的余額超過起付
金額時(shí),系統(tǒng)將超過部分按照設(shè)定的取整單位的整數(shù)倍轉(zhuǎn)往歸集主賬戶。
1.14.全額直接扣款
全額直接扣款,是指歸集主賬戶可以扣收歸集了?賬戶所有余額。
1.15.指定金額直接扣款
指定金額直接扣款,是指歸集主賬戶可指定扣收歸集了賬戶的詳細(xì)金額。
1.16.單筆入賬
單筆入賬是指在歸集過程中,歸集資金直接記入歸集主賬戶中。
1.17.匯總?cè)胭~
匯總?cè)胭~是指在批量歸集時(shí),歸集U勺金額先記錄在一種過渡賬戶中,入賬時(shí)匯總金額,
以單筆明細(xì)記錄在歸集主賬戶中。系統(tǒng)只支持批歸的匯總?cè)胭~,不支持直接扣款的匯總?cè)胭~。
2.產(chǎn)品功能
2.1.歸集關(guān)系管理類
個(gè)人資金歸集簽約、確認(rèn)資金歸集關(guān)系、修改資金歸集關(guān)系、個(gè)人資金歸集解約、暫停
/恢復(fù)歸集關(guān)系
2.2.賬戶管理類
更換資金歸集賬戶、開通/關(guān)閉企業(yè)網(wǎng)銀渠道個(gè)人資金歸集
2.3.查詢類
查詢賬戶簽約信息、查詢賬戶資金歸集金額、查詢賬戶資金歸集明細(xì)、查詢暫停;恢復(fù):
明細(xì)、查詢歸集失敗交易明細(xì)
2.4.資金類
批量歸集、單筆直接扣款和批量直接扣款
2.5.憑證打印類
打印收費(fèi)憑證、業(yè)務(wù)回單的打印和憑證補(bǔ)打
3.系統(tǒng)約定
存折只在通存通兌范圍內(nèi)進(jìn)行柜面交易及資金歸集,不支持不通存通兌存折使用資金歸
集產(chǎn)nno
對(duì)公賬戶U勺簽約、解約、修改關(guān)系等交易均控制在賬9開戶行進(jìn)行辦理,對(duì)于更換賬戶
業(yè)務(wù),規(guī)定在原賬戶的開戶行進(jìn)行辦理。
個(gè)人借記卡可以在全國范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)的辦理。
4.憑證及其闡明
4.1.個(gè)人資金歸集產(chǎn)品服務(wù)申請(qǐng)/變更表
4.1.1.使用范圍
當(dāng)個(gè)人資金歸集簽約、確認(rèn)資金歸集關(guān)系、修改資金歸集關(guān)系、個(gè)人資金歸集解約、暫
停/恢復(fù)歸集關(guān)系、更換資金歸集賬戶時(shí)使用此憑證。
4.1.2.規(guī)格及聯(lián)次
A4幅面,一式兩聯(lián),第一聯(lián)銀行留存,第二聯(lián)客戶留存。
4.2.業(yè)務(wù)回單
4.2.1.使用范圍
柜面交易成功后,打印出交易內(nèi)容供客戶簽字確認(rèn)。
4.2.2.規(guī)格及聯(lián)次
雙聯(lián)。空白憑證。
5.交易及其操作闡明
5.1.個(gè)人資金歸集簽約(101A)
5.1.1.交易描述
用于資金歸集主賬戶在使用個(gè)人資金歸集產(chǎn)品前U勺賬戶簽約,建立資金歸集關(guān)系,設(shè)定
資金歸集屬性,開通直接扣款或批量歸集功能。
5.1.2.輸入界面
1。珀-個(gè)人資金歸集簽約
簽約賬戶類型:■賬號(hào):旺______________________密碼:______
證件類型:___________證件號(hào)碼:________________________________________________
直接扣款標(biāo)志:一扣款方式:一批歸開通標(biāo)志:一批歸歸集方式:一
起付金額:_____________取整單位:____________周期種類:________
每周歸集標(biāo)志:________每月歸集標(biāo)志:______________________________________
1234567000O0O0OeilllllllllZZZZZZZZZZ33
入賬方式:_________1Z3456789O1Z345678901Z3456789O1
數(shù)字代表星期幾或每月日期:。不歸集、1歸集
歸隼豐續(xù)附的取方,_________
5.1.3.輸入項(xiàng)闡明
簽約賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
賬號(hào):必輸項(xiàng);(賬戶類型為存折時(shí),需手工輸入省市代碼之后按提醒進(jìn)行刷折、賬戶
類型為對(duì)公賬戶時(shí),需手工輸入省市代碼之后再手工輸入賬號(hào))
密碼:選輸項(xiàng),個(gè)人賬戶必輸,企業(yè)賬戶選輸,假如客戶賬戶留有密碼印鑒,則需要輸
入賬戶密碼;
證件類型:必輸項(xiàng),列表選擇;
證件號(hào)碼:必輸項(xiàng),輸入與證件類型相對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼,假如是18位身份證,貝!身份
證中“X”為大寫;
直接扣款標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“不開通”,“開通”;
扣款方式:選輸項(xiàng),假如直接扣款標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸,列表選擇為:“指定
金額”,“全額”;
批歸開通標(biāo)志:必輸頂,列表選擇為:“不開通”,“開通”,其中批歸開通標(biāo)志和直接扣
款標(biāo)志必須有一種選擇“開通”;
批歸歸集方式:選輸項(xiàng),假如批歸開通標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸,列表選擇為:
“全額歸集”,“差額歸集”,“全額取整歸集”,“差額取整歸集”;
起付金額:選輸項(xiàng),假如批歸開通標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸;
取整單位:選輸項(xiàng),假如歸集方式是“全額取整歸集”或“差額取整歸集”,則該項(xiàng)必
輸;
周期種類:選輸項(xiàng),假如批歸開通標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸,列表選擇為:“每日”,
“每周”,“每月”;
每周歸集標(biāo)志:選輸項(xiàng),假如周期種類選擇“每周”,則該項(xiàng)必輸。該項(xiàng)只容許輸入“0”
和“1”的7位數(shù)列,其中“0”表達(dá)不歸集,“1”表達(dá)歸集,但不容許所有輸入“0”或者
每月歸集標(biāo)志:選輸項(xiàng),假如周期種類選擇“每月”,則該項(xiàng)必輸。該項(xiàng)只容許輸入“0”
和“1”的31位數(shù)列,其中“0”表達(dá)不歸集,“1”表之歸集,但不容許所有輸入“0”或
者“1
入賬方式:必輸項(xiàng),列表選擇為“單筆”,“匯總”,其中個(gè)人客戶只容許選擇“單筆”
方式,只有企業(yè)客戶才容許選擇“匯總”方式;
歸集手續(xù)費(fèi)收取方:必輸項(xiàng),列表選擇為:“扣主賬戶”,“扣子賬戶”:
5.1.4.打印憑證
記賬憑證、業(yè)務(wù)回單、收費(fèi)憑證
5.1.5.備注
賬戶狀態(tài)正常才可簽約成功;當(dāng)入賬方式選擇“匯總”方式時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)生成94賬戶:
該交易不可進(jìn)行抹賬,
5.2.確認(rèn)資金歸集關(guān)系(101B)
5.2.1.交易描述
用于歸集了賬戶確認(rèn)歸集主賬戶已建立的或是修改后的資金歸集關(guān)系,歸集了?賬戶修
改批歸確認(rèn)標(biāo)志、直接扣款確認(rèn)標(biāo)志。
5.2.2.輸入界面
先聯(lián)動(dòng)查詢指定歸集主賬戶"勺歸集關(guān)系的詳細(xì)設(shè)置
1@1N查詢資金歸集主賬戶信息
主賬戶類型:■
歸集主賬戶賬號(hào):”-_____________________
查詢顯示完畢,歸集子賬戶進(jìn)行確認(rèn):
101B確認(rèn)資金歸集關(guān)系
子賬戶賬戶類型:■子賬戶賬號(hào):”-_____________________密碼:______
批歸確認(rèn)標(biāo)志:一直接扣款確認(rèn)標(biāo)志:.
證件類型:___________證件號(hào)碼:_____________________________________________
5.2.3.輸入項(xiàng)闡明
I01N:
主賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
歸集主賬戶賬號(hào):必輸項(xiàng);
10IB:
子賬戶賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”;
子賬戶賬號(hào):必輸項(xiàng);
密碼:必輸項(xiàng);
訐件類型:必輸項(xiàng),列表詵擇:
證件號(hào)碼:必輸項(xiàng),輸入與證件類型相對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼,假如是18位身份證,貝!身份
證中“X”為大寫:
批歸確認(rèn)標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“不開通”,“開通”;
直接扣款確認(rèn)標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“不開通”,“開通”;
5.2.4.打印憑證
業(yè)務(wù)回單
5.2.5.備注
存折確認(rèn)時(shí),歸集主賬戶開戶行需與此存折同一通存通兌翻圍。
借記卡確認(rèn)時(shí),若歸集主賬戶為存折,則卡開戶行需與存折歸集主賬戶同一通存通兌詡圍。
賬戶狀態(tài)正常、歸集主賬戶狀態(tài)正常、資金歸集關(guān)系狀態(tài)正常才可確認(rèn)成功。
已成為歸集主賬戶的,不容許其確認(rèn)成為歸集子賬戶。
5.3.更換資金歸集賬戶(101C)
5.3.1.交易描述
用于對(duì)資金歸集關(guān)系中的資金歸集賬戶進(jìn)行更換,包括歸集主賬戶和歸集子賬戶,對(duì)個(gè)
人客戶賬戶支持卡號(hào)和存折賬號(hào)之間的互換。
5.3.2.輸入界面
181C-更換資金歸集賬戶
歸集賬戶標(biāo)志:■
賬戶類型:―原賬號(hào):畦____________________
賬戶類型:一新賬號(hào):丘____________________密碼:______
證件類型:______證件號(hào)碼:___________________________________________
5.3.3.輸入項(xiàng)闡明
歸集賬戶標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“歸集主賬戶”,“歸集子賬戶”;
賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”:
原賬號(hào):必輸項(xiàng);
賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
新賬號(hào):必輸項(xiàng);
密碼:選輸項(xiàng),個(gè)人賬戶必輸,企業(yè)賬戶選輸,假如客戶賬戶留有密碼印鑒,則需要輸
入賬戶密碼;
證件類型:必輸項(xiàng),列表選擇:
證件號(hào)碼:必輸項(xiàng),輸入與證件類型相對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼,假如是18位身份證,貝!身份
證中“X”為大寫;
5.3.4.打印憑證
業(yè)務(wù)回單
5.3.5.備注
新賬戶狀態(tài)須正常且未簽約成為歸集主賬戶或未確認(rèn)為歸集子賬戶;
新賬戶i止件類型、號(hào)嶼、客戶ID需與原賬戶相似才能更換成功
5.4.修改資金歸集關(guān)系(101D)
5.4.1.交易描述
用于歸集主賬戶修改資金歸集關(guān)系有關(guān)參數(shù)和屬性,
5.4.2.輸入界面
修改前首先聯(lián)動(dòng)查詢,界面如下:
1@1N查詢資金歸集主賬戶信息
主賬戶類型:■
歸集主賬戶賬號(hào):01-___________________
查詢顯示完畢,歸集主賬戶進(jìn)行修改:
181D-修改資金歸集關(guān)系
賬號(hào):________________戶名:_____________密碼:
證件類型:_______證件號(hào)碼:_______________________________________________
直接扣款開通標(biāo)志_扣款方式:一批歸開通標(biāo)志:一批歸歸集方式:_
起付金額:________________取整單位:____________周期種類:_
每周歸集標(biāo)志:_______每月歸集標(biāo)志:___________________________________
12345670eO0O0Oe01111111111ZZZZZZZZZZ33
入賬方式:_1234567899123456789012345678901
數(shù)字代表星期幾或每月日期:。不歸集、1歸集
歸集手續(xù)費(fèi)收取方;_
5.4.3.輸入項(xiàng)闡明
I01N:
主賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
歸集主賬戶賬號(hào):必輸項(xiàng):
101D:
密碼:選輸項(xiàng),個(gè)人賬戶必輸,企業(yè)賬戶選輸,假如客戶賬戶留有密碼印鑒,則需要輸
入賬戶密碼;
證件類型:必輸項(xiàng),列表選擇;
證件號(hào)碼:必輸項(xiàng),輸入與證件類型相對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼,假如是18位身份證,貝!身份
證中“X”為大寫;
直接扣款標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“不開通”,“開通”;
扣款方式:選輸項(xiàng),假如直接扣款標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸,列表選擇為:“指定
金額”,“全額”;
批歸開通標(biāo)志:必輸頂,列表選擇為:“不開通”,“開通”,其中批歸開通標(biāo)志和直接扣
款標(biāo)志必須有一種選擇“開通”;
批歸歸集方式:選輸項(xiàng),假如批歸開通標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸,列表選擇為:
“全額歸集”,“差額歸集”,“全額取整歸集”,“差額取整歸集”;
起付金額:選輸項(xiàng),假如批歸開通標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸;
取整單位:選輸項(xiàng),假如歸集方式是“全額取整歸集”或“差額取整歸集”,則該項(xiàng)必
輸;
周期種類:選輸項(xiàng),假如批歸開通標(biāo)志選擇“開通”,則該項(xiàng)必輸,列表選擇為:“每日”,
“每周”,“每月”;
每周歸集標(biāo)志:選輸項(xiàng),假如周期種類選擇“每周”,則該項(xiàng)必輸。該項(xiàng)只容許輸入“0”
和“1”的7位數(shù)列,其中“0”表達(dá)不歸集,“1”表達(dá)歸集,但不容許所有輸入“0”或者
每月歸集標(biāo)志:選輸項(xiàng),假如周期種類選擇“每月”,則該項(xiàng)必輸。該項(xiàng)只容許輸入“0”
和“1”的31位數(shù)列,其中“0”表達(dá)不歸集,“1”表之歸集,但不容許所有輸入“0”或
者“1
入賬方式:必輸項(xiàng),列表選擇為“單筆”,“匯總”,其中個(gè)人客戶只容許選擇“單筆”
方式,只有企業(yè)客戶才容許選擇“匯總”方式;
歸集手續(xù)費(fèi)收取方:必輸項(xiàng),列表選擇為:“扣主賬戶”,“扣子賬戶”:
5.4.4.打印憑證
業(yè)務(wù)回單
5.4.5.備注
歸集主賬戶修改關(guān)系后,其與所有歸集了賬戶間的歸集關(guān)系處在待確認(rèn)狀態(tài)。
5.5.資金歸集關(guān)系暫停/恢復(fù)(101E)
5.5.1.交易描述
用于暫停/恢復(fù)賬戶間的歸集關(guān)系,既支持暫停/恢復(fù)單一歸集關(guān)系,也支持歸集主賬戶
暫停/恢復(fù)與所有歸集了賬戶間的歸集關(guān)系。
5.5.2.輸入界面
101E-資金歸集關(guān)系暫停,恢復(fù)
發(fā)起暫停/恢復(fù)賬戶標(biāo)志:■
賬廣類型:一張?zhí)枺?____________________密碼:______
證件類型:______證件號(hào)碼:______________________________________
是否暫停/恢復(fù)全部關(guān)系標(biāo)志:一暫停/恢復(fù)的標(biāo)識(shí):一
關(guān)聯(lián)子賬戶類型:_子賬號(hào):_____________________
5.5.3.輸入項(xiàng)闡明
發(fā)起暫停/恢復(fù)賬戶標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“主賬戶”,“子賬戶”:
賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
賬號(hào):必輸項(xiàng);
密碼:個(gè)人賬戶必輸,企業(yè)賬戶選輸,假如客戶賬戶留有密碼印鑒,則需要輸入賬戶密
碼;
證件類型:必輸項(xiàng),列表選擇:
證件號(hào)碼:必輸項(xiàng),輸入與證件類型相對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼,假如是18位身份證,見身份
證中“X”為大寫;
與否暫停/恢復(fù)所有關(guān)系標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“單一”,“所自”;
暫停/恢復(fù)的標(biāo)識(shí):必輸項(xiàng),列表選擇為:“暫停","恢復(fù)”:
關(guān)聯(lián)子賬戶類型:選輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”,只有當(dāng)主賬
戶發(fā)起的對(duì)單一歸集子賬戶的關(guān)系暫停/恢復(fù)時(shí),才需要輸入該項(xiàng):
子賬號(hào):選輸項(xiàng),只有當(dāng)主賬戶發(fā)起的對(duì)單一歸集子賬戶的關(guān)系暫停/恢復(fù)時(shí),才需要
輸入該項(xiàng);(了?賬戶類型為存折時(shí),需手工輸入省市代碼之后按提醒進(jìn)行刷折)
5.5.4.打印憑證
業(yè)務(wù)回單
5.5.5,備注
恢復(fù)必須由對(duì)應(yīng)暫停發(fā)起方發(fā)起方可成功。
5.6.個(gè)人資金歸集解約(101F)
5.6.1.交易描述
用于取消賬戶之間的資金歸集關(guān)系。作為歸集子賬戶發(fā)起解約,可刪除其與歸集主賬戶
間日勺歸集關(guān)系;作為歸集主賬戶發(fā)起解約,可刪除其與所有歸集子賬戶間H勺歸集關(guān)系,并解
除歸集合約。
5.6.2.輸入界面
101F-個(gè)人資金歸集解約
賬戶類型:■賬號(hào):____________________密碼:______
證件類型:______證件號(hào)碼:____________________________________
歸集賬戶標(biāo)志:一
5.6.3.輸入項(xiàng)闡明
賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
賬號(hào):必輸項(xiàng);
密碼:個(gè)人賬戶必輸,企業(yè)賬戶選輸,假如客戶賬戶留有密碼印鑒,則需要輸入賬戶密碼;
證件類型:必輸項(xiàng),列表選擇;
證件號(hào)碼:必輸項(xiàng),輸入與證件類型相對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼,假如是18位身份證,則身份證中
“X”為大寫;
歸集賬戶標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“主賬戶”,“子賬戶”;
5.6.4.打印憑證
業(yè)務(wù)回單
5.6.5.備注
無。
5.7.查詢賬戶簽約信息(101G)
5.7.1.交易描述
用于查詢賬戶間已生效的歸集關(guān)系,歸集主賬戶可查詢與所有歸集子賬戶建立日勺歸集關(guān)
系屬性,歸集子賬戶可查詢與歸集主賬戶間的關(guān)系屬性『
5.7.2.輸入界面
181G查詢賬戶簽約信息
歸集賬戶標(biāo)志:I歸集關(guān)系狀態(tài):1_
賬戶類型:_賬號(hào):二______________________
5.7.3.輸入項(xiàng)闡明
歸集賬戶標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“主賬戶”,“子賬戶”;
歸集關(guān)系狀態(tài):選輸項(xiàng),列表選擇為:“所有”,“子賬戶狀態(tài)正常”,“子賬戶狀態(tài)非正常”;
賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”:
賬號(hào):必輸項(xiàng):(賬戶類型為存折時(shí),需手工輸入省市代碼之后按提醒進(jìn)行刷折、賬戶類型
為對(duì)公賬戶時(shí),需手工輸入省市代碼之后再手工輸入賬號(hào))
5.7.4.打印憑證
無。
5.7.5.備注
無。
5.8.查詢賬戶資金歸集金額(101H)
5.8.1.交易描述
用于歸集主賬戶查詢指定期間段內(nèi)所有歸集子賬戶口勺批量歸集上存資金總額、直接扣款
上存資金總額、手續(xù)費(fèi)支出總額;歸集子賬戶查詢指定期間段內(nèi)對(duì)歸集主賬戶日勺批量歸集上
存資金總額、直接扣款上存資金總額、手續(xù)費(fèi)支出總額:
賬戶收入類金額顯示為正,支出類金額顯示為負(fù)
5.8.2.輸入界面
181H查詢賬戶資金歸集金額
賬戶類型:■
賬號(hào):膽-______________________
主子賬戶標(biāo)志:.
起始日期:_________終止日期:_________
5.8.3.輸入項(xiàng)闡明
賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
賬號(hào):必輸項(xiàng);
主子賬戶標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“主賬戶”,“子賬戶”:
起始日期:選輸項(xiàng):
終止日期:選輸項(xiàng):
5.8.4.打印憑證
無。
5.8.5.備注
只可對(duì)六個(gè)月內(nèi)歸集伏況進(jìn)行查詢。
5.9.查詢歸集關(guān)系暫停恢復(fù)明細(xì)(1011)
5.9.1.交易描述
用于查詢賬戶辦理的資金歸集關(guān)系暫停/恢復(fù)的交易明細(xì)。
5.9.2.輸入界面
1O1I查詢歸集關(guān)系暫停恢復(fù)明細(xì)
暫停類型:
主賬戶類型:一主賬戶賬號(hào):09-_____________________
子賬戶類型:一子賬戶賬號(hào):_______________________
起始日期:_________終止日期:_________
5.9.3.輸入項(xiàng)闡明
暫停類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“子賬戶發(fā)起的暫停恢復(fù)”,“主賬戶發(fā)起的單一暫停恢復(fù)”,
“主賬戶發(fā)起的所有暫停恢復(fù)”;
主賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
主賬戶賬號(hào):必輸項(xiàng):
子賬戶類型:選輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
子賬戶賬號(hào):選輸項(xiàng):
起始日期:選輸項(xiàng):
終止日期:選輸項(xiàng):
5.9.4.打印憑證
無。
5.9.5.備注
只可對(duì)六個(gè)月內(nèi)歸集關(guān)系的I暫停/恢復(fù)狀況進(jìn)行杳詢。
5.10.查詢賬戶資金歸集明細(xì)(101J)
5.10.1.交易描述
用于查詢指定期間段內(nèi)所有口勺資金歸集交易明細(xì)(匯總?cè)胭~的按交易口期、交易類型單
筆顯示)
5.10.2.輸入界面
5.10.3.輸入項(xiàng)闡明
賬戶類型:必輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
賬號(hào):必輸項(xiàng);
主子賬戶標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“主賬戶”,“子賬戶”:
起始日期:選輸項(xiàng):
終止日期:選輸項(xiàng):
交易金額:選輸項(xiàng);
日志號(hào):選輸項(xiàng);
5.10.4.打印憑證
無。
5.10.5.備注
只可對(duì)六個(gè)月內(nèi)歸集狀況進(jìn)行查詢。
5.11.資金歸集打印收費(fèi)憑證(101K)
5.11.1.交易描述
用于打印客戶賬戶批量歸集及直接扣款的收費(fèi)憑證,數(shù)據(jù)取自上次打印口開始到本次打
印日前一F1的未打印收費(fèi)數(shù)據(jù)。該憑證由歸集關(guān)系中H勺付費(fèi)賬戶打印,限于在簽約行打印,
假如是通過電子渠道簽約的賬戶,由賬戶開戶行進(jìn)行打印。
5.11.2.輸入界面
101K-資金歸集打印收費(fèi)憑證
主子賬戶標(biāo)志:e.
賬號(hào):I____________________密碼:________
起始日期:________終止日期:________
5.11.3.輸入項(xiàng)闡明
主子賬戶標(biāo)志:必輸項(xiàng),列表選擇為:“0子賬號(hào)”,“1主賬號(hào)”;
賬號(hào):必輸項(xiàng);(賬戶類型為存折時(shí),需手工輸入省市代碼之后按提醒進(jìn)行刷折、賬戶類型
為對(duì)公賬戶時(shí),需手工輸入省市代碼之后再手工輸入賬號(hào))
密碼:個(gè)人賬戶必輸;
起始口期:必輸項(xiàng);
終止口期:必輸項(xiàng);
5.11.4.打印憑證
收費(fèi)憑證
5.11.5.備注
只可對(duì)六個(gè)月內(nèi)歸集狀況進(jìn)行打印。
5.12.查詢賬戶資金歸集異常明細(xì)(1010)
5.12.1.交易描述
用于各交易行按起止日期杳詢個(gè)人資金歸集產(chǎn)品的歸集失敗交易明細(xì):
查詢成果包括在該行部柜臺(tái)簽約的歸集主賬戶失敗交易明組I,及在該行部開戶、在電子
渠道簽約的歸集主賬戶I向失敗交易明細(xì)。
本交易也可以用于歸集主賬戶查詢指定期間段內(nèi)所有歸集子賬戶的歸集失敗交易明細(xì);
歸集子賬戶查詢指定期間段內(nèi)的歸集失敗交易明細(xì)
5.12.2.輸入界面
1010查詢賬戶資金歸集異常明細(xì)
選擇查詢種類
賬戶類型_
賬號(hào)空____________________
主子賬戶標(biāo)志.
起始日期________終止日期________
交易金額_______________也能日志號(hào)________0
5.12.3.輸入項(xiàng)闡明
選擇查詢種類:必輸項(xiàng),列表選擇為:“按交易仃查詢”,“按賬號(hào)查詢”:
賬戶類型:選輸項(xiàng),列表選擇為:“借記卡”,“存折”,“對(duì)公賬戶”;
賬號(hào):選輸項(xiàng);
主子賬戶標(biāo)志:選輸項(xiàng),列表選擇為:“主賬戶”,“子賬戶”;
起始口期:選輸項(xiàng);
終止口期:選輸項(xiàng);
交易金額:選輸項(xiàng);
日志號(hào):選輸項(xiàng);
5.12.4.打印憑證
無。
5.12.5.備注
歸集關(guān)系狀態(tài)正常,歸集賬戶主檔異常時(shí),會(huì)記錄歸集失敗明細(xì)。
只可對(duì)六個(gè)月內(nèi)歸集狀況進(jìn)行查詢。
5.13.資金歸集非金融性交易憑證補(bǔ)打(101P)
5.11.6.交易描述
用于為個(gè)人資金歸集簽約、確認(rèn)資金歸集關(guān)系、更換資金歸集賬戶、修改資金歸集關(guān)系、
個(gè)人資金歸集解約交易提供當(dāng)日憑證、業(yè)務(wù)回單補(bǔ)打功能。
5.11.7.輸入界面
leip資金歸集補(bǔ)打憑證
日志號(hào):原交易碼:
5.11.8.輸入項(xiàng)闡明
日志號(hào):必輸項(xiàng);
原交易碼:必輸項(xiàng):
5.11.9.打印憑證
業(yè)務(wù)回單
5.11.10.備注
無。
5.14.維護(hù)注冊(cè)賬戶/開通(關(guān)閉)企業(yè)網(wǎng)銀渠道個(gè)人資金歸集(5007)
5.10.6.交易描述
用于使用企業(yè)網(wǎng)銀的客戶簽約產(chǎn)品后,開通企業(yè)網(wǎng)銀渠道個(gè)人資金歸集產(chǎn)品功能日勺使
用;以及企業(yè)網(wǎng)銀H勺客戶解約后,關(guān)閉企業(yè)網(wǎng)銀渠道個(gè)人資金歸集產(chǎn)品功能日勺使用。
5.10.7.輸入界面
輸入交易碼5007,先進(jìn)行企業(yè)網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶的信息查詢
查詢注冊(cè)賬戶信息
機(jī)構(gòu)證件類型:
機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼:
輸入對(duì)的日勺組織機(jī)構(gòu)代碼后,提交
查詢注冊(cè)賬戶信息
客戶號(hào):6611型機(jī)構(gòu)名稱:北京直
機(jī)構(gòu)證件類型:61的。1機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼;631。
賬戶類型賬戶性質(zhì)賬戶控制類型
亨察戶
11-24支票戶
共查詢到結(jié)果且條每批5條,當(dāng)前是第1批
請(qǐng)按enter選中某條信(
Emer鍵選定產(chǎn)品簽約賬戶后,結(jié)束查詢,進(jìn)行注冊(cè)賬戶維護(hù)
維護(hù)注冊(cè)賬戶
客戶號(hào):6611296
機(jī)構(gòu)名稱:北京限公司
機(jī)構(gòu)證件類型:51鮑一_機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼:位______6.
座號(hào):一賬戶類型:基本存款版戶______
賬戶存質(zhì):支票戶
幣種:___________
有限公司______________________________________
網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶名稱1
-
賬戶控制類型:1是否要提交數(shù)據(jù)??一
-
單筆控制限額:1
賬戶余額下限:-是①[否(包)
提交后進(jìn)行主管授權(quán)
維護(hù)注冊(cè)賬戶
客戶號(hào):661296
機(jī)構(gòu)名稱:北京____有限公用________________________________
機(jī)構(gòu)證件類型:期”一機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼:也______回
賬號(hào):___________________________賬戶類型:基本存款賬戶
賬戶性質(zhì):支奔____市種:__________
ABIS賬戶名稱:北京_公司________________________________
r網(wǎng)J銀TR注/JL冊(cè)賬尸質(zhì)戶廠夕-O;儀稱、,:
賬戶控制類型:1請(qǐng)做3?。授權(quán)
單筆控制限額:1
賬戶余額下限:1t否應(yīng))]
5.10.8.輸入項(xiàng)闡明
機(jī)構(gòu)證件類型:必輸項(xiàng);
機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼:必輸項(xiàng);
網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶名稱:選輸項(xiàng);
賬戶控制類型:選輸項(xiàng);
單筆控制限額:選輸項(xiàng):
賬戶余額下限:選輸項(xiàng);
與否開通個(gè)人資金歸集:必輸項(xiàng);
5.10.9.打印憑證
電子銀行業(yè)務(wù)注冊(cè)表
5.10.10.備注
若簽約產(chǎn)品H勺企出賬戶未注冊(cè)企業(yè)網(wǎng)銀.要在網(wǎng)銀斐道使用產(chǎn)品功能,需先進(jìn)行網(wǎng)銀注
冊(cè),再開通企業(yè)網(wǎng)銀渠道個(gè)人資金歸集產(chǎn)品功能。
5.15.維護(hù)企業(yè)網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶渠道信息(5006)
5.10.11.交易描述
用于使用企業(yè)網(wǎng)銀的客戶簽約產(chǎn)品并開通企業(yè)網(wǎng)銀渠道個(gè)人資金歸集產(chǎn)品功能的使用
(5007交易)后,維護(hù)客戶渠道信息中的組織機(jī)構(gòu)代碼。
5.10.12.輸入界面
輸入交易碼5006,先進(jìn)行企業(yè)網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶口勺信息查詢
查詢客戶注冊(cè)信息
機(jī)構(gòu)證件類型:
機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼:______
輸入對(duì)的II勺組織機(jī)構(gòu)代碼后,提交
查詢客戶注冊(cè)信息
客戶號(hào):66115_________加機(jī)構(gòu)名稱:北京_有限意件公司
機(jī)構(gòu)證件類型量陋1機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼:6631________________________
網(wǎng)銀客戶號(hào):膽矍______6
公司中文地址:升完市朝陽區(qū)_______________號(hào)466室______________________
公司電話:51_____6________________
聯(lián)系人證件類型:1煩01_____
聯(lián)系人證件號(hào)碼:111111111111111____________________________
聯(lián)系人姓名:J_________________________________
聯(lián)系人電話:______________________
版本類型:標(biāo)準(zhǔn)版______________
證書類型:網(wǎng)銀客戶類型:公司舉客戶
是否開通現(xiàn)金管理業(yè)務(wù):去團(tuán)—是否開通外匯業(yè)務(wù):王團(tuán)______
是否開通電子/紙質(zhì)商業(yè)匯票業(yè)務(wù):王比______
手續(xù)費(fèi)賬戶:_____________________
結(jié)束杳詢,進(jìn)行注冊(cè)賬戶維護(hù)
維護(hù)渠道信息
客戶號(hào):6611___________76機(jī)構(gòu)名稱:北京________有隔聲件公一
機(jī)構(gòu)證件類型:機(jī)構(gòu)證件號(hào)碼:獨(dú)__!_______________________
網(wǎng)銀客戶號(hào):8d996版本類型:標(biāo)準(zhǔn)版
網(wǎng)銀客戶名:北完.......有限貴任公-司________________________________________
通訊地址:北京市朝陽區(qū)_______________碧466室________________
電話:516____6
公司英文名稱:____________________________________________________________
公司英文地址:____________________________________________________________
聯(lián)系人證件類型umi_____聯(lián)系人證件號(hào)碼:iiiiiiiiiiiiiii_____
聯(lián)系人姓名:J________________聯(lián)系人電話:______________________
證書類型:
客戶類型:WHPH是否開通外匚業(yè)務(wù):0__________
是否開通現(xiàn)金管理業(yè)務(wù):_______
輸入客戶B勺組織機(jī)構(gòu)代碼,提交交易
網(wǎng)
客
戶號(hào)
銀066
版本類型:標(biāo)準(zhǔn)版
網(wǎng)
戶
客
名
銀有限蜜仔公司_________________
通
址
地
訊
:_________________466-
電
話
:
英
司
公
文
稱
名
英
司?
公
文
址
地?
人
系?
型
聯(lián)
證
類
件
人
系10聯(lián)系人證件號(hào)碼:11系11111111111_____
聯(lián)
姓
名
:
類
書聯(lián)系人電話:_____________________
型
證
:
類
戶
型
客
:
開
否是否開通外匚業(yè)務(wù):
通
是a_________
金
現(xiàn)
開
否
通
是
電
子
機(jī)
織是否要提交數(shù)據(jù)??一
構(gòu)
組
代
碼
業(yè)
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國
務(wù)
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