會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)1/64做賬實(shí)操-金蝶專(zhuān)業(yè)版記賬系統(tǒng)工資管理模塊操作手冊(cè)應(yīng)會(huì)內(nèi)容：項(xiàng)目設(shè)置、公式設(shè)置、工資錄入、所得稅計(jì)算、費(fèi)用分配生成憑證、查詢(xún)分析各類(lèi)工資管理報(bào)表。項(xiàng)目一、工資管理概述金蝶KIS工資管理系統(tǒng)由于采用了多類(lèi)別管理，可進(jìn)行多工資庫(kù)的處理，可適應(yīng)各類(lèi)企業(yè)、科研單位與集團(tuán)公司進(jìn)行工資核算、工資發(fā)放、工資費(fèi)用分配、銀行代發(fā)等。工資管理系統(tǒng)能及時(shí)反映工資動(dòng)態(tài)變化，實(shí)現(xiàn)完備而靈活的個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)功能，并提供豐富實(shí)用的各類(lèi)管理報(bào)表。1、工資管理系統(tǒng)主要功能本系統(tǒng)主要功能有：工資分類(lèi)別管理、銀行代發(fā)、計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資、個(gè)人所得稅申報(bào)、工資費(fèi)用自動(dòng)分配、工資管理報(bào)表、工資公式、過(guò)濾方案的共享、工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)引入引出和刪除。工資分類(lèi)別管理金蝶KIS工資管理系統(tǒng)是按工資類(lèi)別進(jìn)行工資的核算及發(fā)放管理的，這樣處理的作用如下：按類(lèi)別進(jìn)行處理，滿足企業(yè)按不同標(biāo)準(zhǔn)分工處理和集權(quán)管理，資料相對(duì)獨(dú)立于其他系統(tǒng)，依據(jù)不同權(quán)限進(jìn)行不同類(lèi)別操作，保證財(cái)務(wù)信息的安全性。企業(yè)可分類(lèi)分不同時(shí)期對(duì)工資進(jìn)行處理（如正式職工、合同工，退休職工分不同類(lèi)別處理，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)可不同）。可對(duì)臨時(shí)立項(xiàng)的工資項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算。滿足企業(yè)分工的需要，可分類(lèi)別進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算、發(fā)放。可將一個(gè)職工歸入多類(lèi)處理，滿足企業(yè)多種工資核算（如某職工屬于基本工資類(lèi)，又屬于銷(xiāo)售提成類(lèi)）。支持明細(xì)部門(mén)與非明細(xì)部門(mén)人員的工資計(jì)算。銀行代發(fā)現(xiàn)在大部分的公司一般都不再發(fā)放工資現(xiàn)金，而是通過(guò)銀行進(jìn)行工資的發(fā)放，利用此功能，只需按銀行的要求輸出指定格式的文件，送交銀行，即可完成工資的及時(shí)發(fā)放。計(jì)件工資：通過(guò)設(shè)置產(chǎn)品、產(chǎn)品工序，錄入計(jì)件工資單，將計(jì)件工資數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到工資錄入數(shù)據(jù)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)件工資的管理。支持計(jì)件工資單序時(shí)簿、計(jì)件工資匯總表、計(jì)件工資明細(xì)表的查詢(xún)。計(jì)時(shí)工資：通過(guò)設(shè)置工種，錄入計(jì)時(shí)工資單，將計(jì)時(shí)工資數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到工資錄入數(shù)據(jù)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)時(shí)工資的管理。支持計(jì)時(shí)工資單序時(shí)簿、計(jì)時(shí)工資匯總表、計(jì)時(shí)工資明細(xì)表的查詢(xún)。個(gè)人所得稅申報(bào)按照稅法規(guī)定，員工的所得稅均由實(shí)行公司代扣代繳，通過(guò)所得稅的設(shè)置，可以輕松的完成員工個(gè)人所得稅的申報(bào)、代扣代徼及匯算清繳義務(wù)。工資費(fèi)用自動(dòng)分配通過(guò)與總賬的聯(lián)用，可以方便地進(jìn)行工資費(fèi)用的分配，從而及時(shí)掌握企業(yè)的各項(xiàng)人工費(fèi)用。工資管理報(bào)表工資管理系統(tǒng)可以提供多種報(bào)表，以滿足企業(yè)管理的需要，為企業(yè)決策提供豐富的依據(jù)。工資公式、過(guò)濾方案的共享如果某企業(yè)的工資類(lèi)別非常龐大，某個(gè)工資系統(tǒng)管理員需要管理多個(gè)類(lèi)別，并且定義多個(gè)工資公式、工資過(guò)濾方案，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了工資公式、過(guò)濾方案的共享功能。可以在工資系統(tǒng)管理的權(quán)限范圍內(nèi)，將公式、過(guò)濾方案通過(guò)導(dǎo)入的方式在多個(gè)類(lèi)別中共享使用。提高了工資系統(tǒng)的易用性。工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)引入引出和刪除在工資系統(tǒng)中支持工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的引入和引出，可以從一個(gè)賬套中引出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，另一個(gè)賬套中再進(jìn)行引入，減少重復(fù)錄入數(shù)據(jù)；除可進(jìn)行工資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、工資類(lèi)別的刪除，可以清空相應(yīng)的臨時(shí)數(shù)據(jù)或測(cè)試數(shù)據(jù)。2、工資管理與其他系統(tǒng)的接口工資系統(tǒng)還可與總賬系統(tǒng)配合使用，生成工資的費(fèi)用分配憑證，方便企業(yè)的會(huì)計(jì)核算。工資管理系統(tǒng)中的部門(mén)、職員與幣別信息既可獨(dú)立建立、也可由總賬基礎(chǔ)資料中導(dǎo)入，減少相應(yīng)的工作量，月末工資數(shù)據(jù)可以根據(jù)費(fèi)用分配的設(shè)定，直接產(chǎn)生費(fèi)用分配憑證傳到總賬系統(tǒng)。

任務(wù)二工資管理主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范1、工資系統(tǒng)初始設(shè)置業(yè)務(wù)流程說(shuō)明目標(biāo)新建賬套并進(jìn)行工資系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置，為工資的日常業(yè)務(wù)處理做好準(zhǔn)備。業(yè)務(wù)背景初次使用本系統(tǒng)，在進(jìn)行工資的日常業(yè)務(wù)處理前，需要進(jìn)行初始設(shè)置；在工資的核算方法、方式及與之相關(guān)的部門(mén)、職員、工資項(xiàng)目等內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，需要改變相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置。適用范圍在進(jìn)行正式的工資日常業(yè)務(wù)處理前，進(jìn)行相關(guān)的初始設(shè)置；在工資核算方法及與之相關(guān)的內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的調(diào)整。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1新建賬套：系統(tǒng)安裝完成后，在“賬套管理”中新建賬套，并對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，以確定賬套的使用單位名稱(chēng)、本位幣、會(huì)計(jì)期間等信息。信息部系統(tǒng)管理員2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：結(jié)合企業(yè)工資核算及發(fā)放的業(yè)務(wù)需求，在〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖系統(tǒng)參數(shù)〗中進(jìn)行賬套所屬公司名稱(chēng)、地址、電話的內(nèi)容設(shè)置，并對(duì)工資系統(tǒng)的控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。信息部/HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部系統(tǒng)管理員/HR人員/財(cái)務(wù)人員3工資類(lèi)別設(shè)置：在〖工資管理〗－〖類(lèi)別管理〗中設(shè)置工資核算的分類(lèi)處理類(lèi)別。對(duì)于不同工資發(fā)放日期、不同工資核算方法、不同類(lèi)別人員或不同機(jī)構(gòu)、不同部門(mén)的人員可分工資類(lèi)別進(jìn)行工資核算及發(fā)放的管理，以靈活適應(yīng)企業(yè)工資核算及發(fā)放業(yè)務(wù)。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員4設(shè)置工資類(lèi)別核算的基礎(chǔ)信息：在〖工資管理〗中進(jìn)行部門(mén)、職員、工資項(xiàng)目、幣別、銀行等信息的管理。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員5設(shè)置核算公式：〖工資管理〗中定義工資計(jì)算公式、扣零項(xiàng)目、所得稅核算方法等內(nèi)容。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員2、工資日常業(yè)務(wù)處理流程說(shuō)明目標(biāo)進(jìn)行日常工資核算及發(fā)放以及所得稅的代扣代繳工作，進(jìn)行工資費(fèi)用分配并生成相應(yīng)憑證。業(yè)務(wù)背景計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資、工資錄入，工資計(jì)算及審核，工資發(fā)放，工資費(fèi)用分配及相應(yīng)的憑證管理工作，員工的個(gè)人所得稅計(jì)算以及工資業(yè)務(wù)的期末結(jié)賬與反結(jié)賬。適用范圍進(jìn)行工資日常業(yè)務(wù)的處理。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1部門(mén)/人員變動(dòng)信息處理：在〖工資管理〗－〖部門(mén)〗中進(jìn)行部門(mén)變動(dòng)信息的調(diào)整；在〖工資管理〗－〖職員變動(dòng)〗中進(jìn)行職員變動(dòng)信息的處理，并設(shè)定是否當(dāng)期啟用職員的變動(dòng)信息進(jìn)行工資計(jì)算，否則，變動(dòng)信息將在下期工資計(jì)算時(shí)生效。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員2工資類(lèi)別選擇：在〖工資管理〗－〖類(lèi)別管理〗中選擇本次工資業(yè)務(wù)處理的類(lèi)別。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員3計(jì)件工資：在〖工資管理〗－〖計(jì)件工資單〗中錄入計(jì)件工資的相關(guān)數(shù)據(jù)。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員4計(jì)時(shí)工資：在〖工資管理〗－〖計(jì)時(shí)工資單〗中錄入計(jì)時(shí)工資的相關(guān)數(shù)據(jù)。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員5工資錄入：在〖工資管理〗－〖工資錄入〗中錄入工資項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員6工資計(jì)算：在〖工資管理〗－〖工資計(jì)算〗中選擇工資計(jì)算方案進(jìn)行工資計(jì)算。工資計(jì)算的結(jié)果可做為所得稅計(jì)算的數(shù)據(jù)源。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員7所得稅計(jì)算：計(jì)算了工資數(shù)據(jù)后，可在〖工資管理〗－〖所得稅計(jì)算〗中選擇所得稅方案并根據(jù)工資計(jì)算結(jié)果進(jìn)行所得稅計(jì)算。溫馨提醒：所得稅計(jì)算完畢，需要到工資錄入中將所得稅計(jì)算結(jié)果引入，再次進(jìn)行代扣的計(jì)算。如是直接在工資計(jì)算公式中設(shè)置所得稅計(jì)算公式，則此步可略。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員8工資數(shù)據(jù)審核：在〖工資管理〗－〖工資錄入〗中進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的審核。已審核的工資數(shù)據(jù)不能再修改。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員9工資發(fā)放：在〖工資管理〗中輸出工資發(fā)放表、工資配款表或銀行代發(fā)工資表，進(jìn)行工資的放發(fā)。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員10費(fèi)用分配：在〖工資管理〗－〖費(fèi)用分配〗中定義工資費(fèi)用分配方案并進(jìn)行費(fèi)用分配，生成相應(yīng)的憑證。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員11期末結(jié)賬：在〖賬務(wù)處理〗－〖期末結(jié)賬〗中進(jìn)行結(jié)賬或反結(jié)賬的處理。HR部門(mén)/財(cái)務(wù)部HR人員/財(cái)務(wù)人員溫馨提醒：1、您可利用系統(tǒng)提供的所得稅設(shè)置功能進(jìn)行所得稅計(jì)算的設(shè)置，也可直接在工資公式設(shè)置中設(shè)置所得稅計(jì)算公式。2、工資結(jié)賬與總賬一起進(jìn)行。任務(wù)三、工資錄入在工資錄入界面可以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)手工錄入或引入一些工資項(xiàng)目，并對(duì)此進(jìn)行計(jì)算及審核等，以及工資數(shù)據(jù)的引入引出。在工資錄入中可實(shí)現(xiàn)的功能有：編輯過(guò)濾器工資數(shù)據(jù)錄入職員定位批量替換與變動(dòng)引入所得扣零處理及扣零發(fā)放數(shù)據(jù)復(fù)制計(jì)算工資審核及反審核工資數(shù)據(jù)引入、引出1、編輯過(guò)濾器步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資錄入〗，系統(tǒng)彈出“輸入過(guò)濾器”界面；是第三步單擊界面下方按鈕，設(shè)置所需的職員范圍；否第四步單擊【增加】，系統(tǒng)彈出“定義過(guò)濾條件界面”；是第五步輸入過(guò)濾名稱(chēng)；是第六步選擇計(jì)算公式；是第七步確定工資發(fā)放表中需用的工資項(xiàng)目，可單擊【上移】【下移】功能鍵調(diào)整工資項(xiàng)目在表中的前后排列順序；是第八步單擊【公式檢查】，在當(dāng)前所選擇的工資項(xiàng)目下檢查公式是否正確有效；否第九步若公式檢查有誤，單擊【公式編輯】，可以直接進(jìn)入“公式編輯”界面；否第十步單擊標(biāo)簽頁(yè)【條件】，進(jìn)入“條件編輯”界面；否第十一步設(shè)置過(guò)濾條件；否第十二步單擊標(biāo)簽頁(yè)【排序】，進(jìn)入“排序”界面；否第十三步設(shè)置排序方式；否第十四步單擊【確定】，保存過(guò)濾條件，并退回“輸入過(guò)濾器”界面；（若之前未進(jìn)行公式檢查，系統(tǒng)在這時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行檢查）是第十五步單擊【確定】，進(jìn)入工資錄入界面。是2、工資數(shù)據(jù)錄入步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資錄入〗，系統(tǒng)彈出“輸入過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾方案名稱(chēng)，單擊【確定】進(jìn)入“工資數(shù)據(jù)錄入”界面；是第四步雙擊需要錄入數(shù)據(jù)的工資項(xiàng)目的空格，即可錄入數(shù)據(jù)；是第五步輸入完畢，單擊【保存】即可；第五步若是大批量錄入數(shù)據(jù)，可以單擊工具條上的【計(jì)算器】按鈕，系統(tǒng)彈出“工資項(xiàng)目輔助計(jì)算器”界面；是第六步設(shè)置需填入的數(shù)據(jù)計(jì)算公式（系統(tǒng)提供簡(jiǎn)單的四則運(yùn)算）；是第七步選擇所填入的數(shù)據(jù)計(jì)算公式的適用范圍；是第九步單擊【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)回填計(jì)算出的數(shù)據(jù)。是溫馨提醒：1、界面中的黃色部分是表示該工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)是由計(jì)算公式計(jì)算得來(lái)的，數(shù)據(jù)內(nèi)容不允許修改，白色部分可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入。2、在錄入過(guò)程中，可以利用【計(jì)算器】功能，進(jìn)行批量快速錄入：可錄入一個(gè)固定數(shù)值，也可定義計(jì)算公式進(jìn)行簡(jiǎn)單計(jì)算并將結(jié)果回填。3、界面中的黃色部分是表示該工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)是由計(jì)算公式計(jì)算得來(lái)的，數(shù)據(jù)內(nèi)容不允許修改，白色部分可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的變動(dòng)。3、引入所得稅引入所得稅的操作步驟如下：步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資錄入〗，系統(tǒng)彈出“輸入過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾器名稱(chēng)，單擊【確定】進(jìn)入“工資數(shù)據(jù)錄入”界面；是第四步單擊引入所得稅的非固定工資項(xiàng)目列或者該列工資項(xiàng)目的某一單元格；是第五步單擊工具條上【所得稅】，系統(tǒng)給出提示“確定要在當(dāng)前項(xiàng)目[××]導(dǎo)入扣繳個(gè)人所得稅數(shù)據(jù)嗎？”是第六步單擊【確定】，引入所得稅，單擊【取消】，取消引入所得稅是4、扣零處理及扣零發(fā)放扣零發(fā)放是指：按扣零累積結(jié)余進(jìn)行再扣零處理后，可以取整發(fā)放的數(shù)據(jù)計(jì)算。步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資錄入〗，系統(tǒng)彈出“輸入過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾器名稱(chēng)，單擊【確定】進(jìn)入“工資數(shù)據(jù)錄入”界面；是第四步單擊工具條上【扣零】，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)扣零的設(shè)置進(jìn)行扣零處理；是第五步單擊工具條上【發(fā)放】，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行扣零發(fā)放。是5、數(shù)據(jù)復(fù)制數(shù)據(jù)復(fù)制可以將工資計(jì)算中某個(gè)工資項(xiàng)目的歷史記錄中的計(jì)算結(jié)果復(fù)制到當(dāng)前選中的工資項(xiàng)目中來(lái)，該操作可用于在各個(gè)期間內(nèi)相對(duì)比較固定的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)的復(fù)制。數(shù)據(jù)復(fù)制的數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明如下：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明是否必須來(lái)源工資項(xiàng)目通過(guò)下拉框可以選取工資項(xiàng)目設(shè)置模塊中增加的所有數(shù)據(jù)類(lèi)型為貨幣、整數(shù)、實(shí)數(shù)，并且項(xiàng)目屬性為非固定項(xiàng)目的不同的工資項(xiàng)目，如應(yīng)發(fā)合計(jì)，基本工資作為復(fù)制的數(shù)據(jù)來(lái)源。是會(huì)計(jì)年度即是選取哪一個(gè)會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制，然后粘貼到本期。是會(huì)計(jì)期間選取具體的會(huì)計(jì)期間。是數(shù)據(jù)復(fù)制功能的詳細(xì)操作步驟如下：步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資錄入〗，系統(tǒng)彈出“輸入過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾器名稱(chēng)，單擊【確定】進(jìn)入“工資數(shù)據(jù)錄入”界面；是第四步將光標(biāo)位于需要復(fù)制的目標(biāo)變動(dòng)項(xiàng)目列內(nèi)位置；是第五步單擊工具欄上的【復(fù)制】功能，系統(tǒng)彈出數(shù)復(fù)制參數(shù)選項(xiàng)；是第六步選擇欲復(fù)制的工資項(xiàng)目及其所屬期間，單擊【確定】，系統(tǒng)就可以把選定的某一會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間，某一項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制，同時(shí)粘貼到所定位的工資項(xiàng)目欄內(nèi)。是溫馨提醒：1、不能復(fù)制當(dāng)前期的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)，以及工資固定項(xiàng)目如職員代碼、職員姓名等項(xiàng)目的內(nèi)容。2、如需選擇一批連續(xù)的單元格進(jìn)行復(fù)制，可點(diǎn)擊【區(qū)選】，然后選擇欲處理的連續(xù)的單元格進(jìn)行復(fù)制操作。6、工資審核及反審核工資錄入進(jìn)行審核時(shí)，與被審核職員相關(guān)的當(dāng)期計(jì)件工資單、計(jì)時(shí)工資單需是審核狀態(tài)，否則系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行提示。工資錄入中某職員被審核后，系統(tǒng)不允許審核該職員的當(dāng)期計(jì)件工資單、計(jì)時(shí)工資單。如要審核有關(guān)該職員的計(jì)件計(jì)時(shí)工資單，需在工資錄入中對(duì)該職員進(jìn)行反審核，方可操作。如果在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了“結(jié)賬前必須審核”，則需要在工資計(jì)算完成之后進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的審核。詳細(xì)操作步驟如下：步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資錄入〗，系統(tǒng)彈出“輸入過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾器名稱(chēng)，單擊【確定】進(jìn)入“工資數(shù)據(jù)錄入”界面；是第四步將光標(biāo)位于任一職員的工資數(shù)據(jù)或單擊并拖動(dòng)鼠標(biāo)選擇部分職員；是第五步單擊工具欄上的【審核】功能，系統(tǒng)自動(dòng)審核選擇的職員，被審核的職員的工資數(shù)據(jù)變?yōu)榈G色；是第六步單擊【反審核】，系統(tǒng)自動(dòng)反審核已審核的職員，被反審核的職員的數(shù)據(jù)從綠色變?yōu)榘咨Ｊ?、工資數(shù)據(jù)引入引出工資系統(tǒng)提供了友好的數(shù)據(jù)接口，您可根據(jù)需要，靈活地將工資數(shù)據(jù)進(jìn)行引出或者將外部的一些與工資核算相關(guān)的數(shù)據(jù)引入到工資系統(tǒng)進(jìn)行工資核算。在工資數(shù)據(jù)引入引出時(shí)，會(huì)涉及源文件及目標(biāo)文件兩個(gè)概念，說(shuō)明如下：1、源文件字段：是指引入的DBF或是ACCESS、EXCEL文件中所有的字段名，如需要將人事部報(bào)的人員事假天事、病假天數(shù)的數(shù)據(jù)引入，字段有病假天數(shù)據(jù)、事假天數(shù)據(jù)、職員代碼、職員姓名。2、目標(biāo)文件字段：是指工資管理系統(tǒng)中的工資項(xiàng)目字段，如基本工資、獎(jiǎng)金等。將工資數(shù)據(jù)引入引出時(shí)，需要將源文件字段同目標(biāo)文件字段一一指定其對(duì)應(yīng)關(guān)系，如源文件字段為病假天數(shù)，轉(zhuǎn)換為工資管理系統(tǒng)中的病假天數(shù)據(jù)（工資管理系統(tǒng)中已設(shè)置一個(gè)工資項(xiàng)目，名稱(chēng)為病假天數(shù)，也可以是別的工資項(xiàng)目，相同名稱(chēng)的項(xiàng)目是為了方便操作），此時(shí)源文件字段中通過(guò)下拉選取“病假天數(shù)”這個(gè)字段，在目標(biāo)文件中同樣通過(guò)下拉，指定“病假天數(shù)”這個(gè)字段，這樣就指定一個(gè)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，其他項(xiàng)目以此類(lèi)推，不再一一說(shuō)明。工資數(shù)據(jù)的引入引出詳細(xì)操作步驟說(shuō)明如下：步驟描述是否是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資錄入〗，系統(tǒng)彈出“輸入過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾器名稱(chēng)，單擊【確定】進(jìn)入“工資數(shù)據(jù)錄入”界面；是第四步單擊工具條中【引入】按鈕，系統(tǒng)彈出“引入數(shù)據(jù)”界面；是第五步在“源文件”標(biāo)簽頁(yè)選擇引入文件的文件類(lèi)型以及存儲(chǔ)路徑；是第六步在“數(shù)據(jù)關(guān)系表”標(biāo)簽頁(yè)通過(guò)下拉框選擇源文件字段和目標(biāo)文件字段，將源文件字段下的值轉(zhuǎn)換到目標(biāo)文件字段中；是第七步在“數(shù)據(jù)過(guò)濾“標(biāo)簽頁(yè)，選擇需要引入的數(shù)據(jù)是第八步指定引入數(shù)據(jù)時(shí)需要參照的數(shù)據(jù)項(xiàng)目，保證引入數(shù)據(jù)時(shí)按指定字段一一對(duì)應(yīng)引入，將引入數(shù)據(jù)的設(shè)置保存成引用方案，供多次使用；是第九步單擊【執(zhí)行引入】，引入完畢，系統(tǒng)給出提示；是第十步確定后，單擊【關(guān)閉】，結(jié)束引入，回到“工資數(shù)據(jù)錄入”界面。是溫馨提醒：1、引入界面邊有一選項(xiàng)“是否在以前數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行累計(jì)”，若選上此選項(xiàng)，則在第二次引入數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將兩次引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總；如果不選，則系統(tǒng)以最后一次引入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。此選項(xiàng)的作用是可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多次引入，如第一次引入的數(shù)據(jù)不全可以進(jìn)行第二次引入，引入時(shí)可以對(duì)第一次引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行累加。2、目前在工資錄入中引入數(shù)據(jù)時(shí)，只支持按職員代碼進(jìn)行匹配，引入時(shí)指定文件中哪一數(shù)據(jù)項(xiàng)目為職員代碼。至于指定哪一數(shù)據(jù)項(xiàng)目為職員姓名的操作，是為方便在導(dǎo)入結(jié)果提示時(shí)按職員姓名進(jìn)行提示（因?yàn)榘葱彰劝创a提示更直觀）。任務(wù)四工資計(jì)算工資計(jì)算即根據(jù)建立的不同計(jì)算方案，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行高速運(yùn)算，提高工作核算的工作效率。在工資計(jì)算中可實(shí)現(xiàn)的功能有：1、增加工資計(jì)算方案步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出“工資計(jì)算向?qū)А保皇堑谌絾螕簟驹黾印浚霈F(xiàn)“定義過(guò)濾條件”界面；是第四步填寫(xiě)過(guò)濾名稱(chēng)；是第五步選取標(biāo)簽頁(yè)“基本信息”中的計(jì)算公式；是第六步確定工資發(fā)放表中需用的工資項(xiàng)目；是第七步單擊【上移】【下移】功能鍵調(diào)整工資項(xiàng)目在表中的前后排列順序；是第八步單擊標(biāo)簽頁(yè)【條件】，進(jìn)入條件編輯界面，選取不同條件，根據(jù)不同字段定義不同的限制條件；否第九步單擊標(biāo)簽頁(yè)【排序】，進(jìn)入“排序”界面，選取排序方式，升序或降序；否第十步單擊【確定】，新增一工資計(jì)算方案。是溫馨提醒：進(jìn)行條件增減或改變排序方式時(shí)，系統(tǒng)提供右鍵功能。單擊右鍵，可以彈出【當(dāng)前新增一行】，【刪除當(dāng)前行】功能，從而進(jìn)行多欄條件操作。2、編輯工資計(jì)算方案步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出“工資計(jì)算向?qū)А保皇堑谌竭x擇需進(jìn)行修改的方案，單擊【編輯】，出現(xiàn)“定義過(guò)濾條件”界面；是第四步修改相關(guān)選項(xiàng)；是第五步單擊【確定】，完成方案編輯。是3、刪除工資計(jì)算方案選取一方案，單擊【刪除】即可。4、方案計(jì)算步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖工資計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出工資計(jì)算向?qū)В皇堑谌竭x擇需進(jìn)行修改的方案，單擊【下一步】；是第四步單擊【計(jì)算】；是第五步單擊【打印報(bào)告】，可打印及打印預(yù)覽工資計(jì)算報(bào)告；是第六步單擊【完成】，完成工資計(jì)算。是任務(wù)五、所得稅計(jì)算所得稅計(jì)算即按照稅法規(guī)定，對(duì)公司員工的個(gè)人所得收入進(jìn)行所得稅的計(jì)算，您可根據(jù)需要設(shè)置多種計(jì)稅方案，以滿足核算的需要。在所得稅計(jì)算中提供的功能有：編輯過(guò)濾條件、所得稅設(shè)置、稅率設(shè)置、所得額確定、所得稅計(jì)算方法、職員定位、批量替換與變動(dòng)、刷新、數(shù)據(jù)引出。1、編輯過(guò)濾條件步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖所得稅計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出“過(guò)濾器”界面；是第三步單擊【增加】，出現(xiàn)“定義過(guò)濾條件”界面；是第四步輸入過(guò)濾名稱(chēng)，選取不同字段作為條件及排序方式輸入過(guò)濾名稱(chēng)，選取不同字段作為條件及排序方式，如要增加和刪除一行，單擊鼠標(biāo)的右鍵，選取【當(dāng)前新增一行】或【刪除當(dāng)前行】；是第五步設(shè)置完畢，單擊【確定】，保存過(guò)濾條件。是溫馨提醒：1、若想對(duì)已設(shè)置好的過(guò)濾條件進(jìn)行修改，將光標(biāo)定位在要修改的過(guò)濾器上，然后單擊【編輯】鈕。系統(tǒng)即彈出“定義過(guò)濾條件”界面，即可對(duì)過(guò)濾條件進(jìn)行修改，修改完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)保存修改結(jié)果，退出修改界面。2、若想刪除過(guò)濾條件，光標(biāo)定位在要?jiǎng)h除的過(guò)濾器上然后單擊【刪除】鈕，進(jìn)行確定即可。3、所得稅設(shè)置步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖所得稅計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出“過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾條件，單擊【確定】，進(jìn)入“個(gè)人所得稅數(shù)據(jù)錄入界面；是第四步單擊工具欄上的【設(shè)置】，系統(tǒng)彈出“個(gè)人所得稅初始設(shè)置”界面；是第五步進(jìn)行所得稅設(shè)置。是6、稅率設(shè)置步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖所得稅計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出“過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾條件，單擊【確定】，進(jìn)入“個(gè)人所得稅數(shù)據(jù)錄入界面；是第四步單擊工具欄上的【稅率】，系統(tǒng)彈出“個(gè)人所得稅稅率設(shè)置”界面；是第五步切換到“編輯”標(biāo)簽頁(yè)，單擊【新增】，系統(tǒng)給出提示是否使用”含稅級(jí)距”？若選擇”否”則使用”不含稅級(jí)距”；是第六步確定稅率級(jí)次后填寫(xiě)名稱(chēng)；是第七步單擊【保存】與【確定】。是7、所得額設(shè)置步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖所得稅計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出“過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾條件，單擊【確定】，進(jìn)入“個(gè)人所得稅數(shù)據(jù)錄入界面；是第四步單擊工具欄上的【所得項(xiàng)】，系統(tǒng)彈出“所得項(xiàng)目計(jì)算”界面；是第五步切換到“編輯”標(biāo)簽頁(yè)，單擊【新增】，填寫(xiě)名稱(chēng)；是第六步選取所得項(xiàng)目如應(yīng)發(fā)合計(jì)，選取屬性：增項(xiàng)或減項(xiàng)；是第七步單擊【保存】與【確定】。是溫馨提醒：修改所得稅設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)后，系統(tǒng)均會(huì)提示是否按新設(shè)置的條件重新進(jìn)行所得稅計(jì)算并保存。8、刷新相關(guān)數(shù)據(jù)或公式變動(dòng)之后，單擊【刷新】可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的更新。9、數(shù)據(jù)引出在所得稅計(jì)算中有數(shù)據(jù)引出功能，可進(jìn)行電子報(bào)稅接口的定義，并輸出相關(guān)的文件以供使用。步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖所得稅計(jì)算〗，系統(tǒng)彈出“過(guò)濾器”界面；是第三步選擇過(guò)濾條件，單擊【確定】，進(jìn)入“個(gè)人所得稅數(shù)據(jù)錄入”界面；是第四步單擊工具欄上的【引出】，系統(tǒng)彈出“引出個(gè)人所得稅”界面；是第五步選擇引出文件類(lèi)型，單擊【確定】；是第六步設(shè)置文件存儲(chǔ)路徑以及文件名；是第七步單擊【保存】，系統(tǒng)提示引出成功。是任務(wù)六費(fèi)用分配工資系統(tǒng)提供了與總賬系統(tǒng)的接口，即工資費(fèi)用分配并生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。系統(tǒng)提供了強(qiáng)大、靈活的工資費(fèi)用分配功能，可計(jì)提各種費(fèi)用，如計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等業(yè)務(wù)。在費(fèi)用分配處可實(shí)現(xiàn)的功能有：1、新增費(fèi)用分配方案步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖費(fèi)用分配〗，系統(tǒng)彈出“費(fèi)用分配”界面；是第三步切換到“編輯”標(biāo)簽頁(yè)，輸入分配方案名稱(chēng)，選取生成的憑證字號(hào)，憑證摘要顯示內(nèi)容及定義分配比例；是第四步填寫(xiě)“部門(mén)”“職員類(lèi)別”“工資項(xiàng)目”“工資費(fèi)用”科目代碼及其核算項(xiàng)目代碼、“工資科目”及其核算項(xiàng)目代碼，設(shè)定對(duì)應(yīng)關(guān)系；是第五步設(shè)置完畢，單擊【確定】，保存分配方案。是對(duì)于費(fèi)用分配方案的建立，舉例說(shuō)明如下：建立一工資分配方案，名稱(chēng)為“工資費(fèi)用分配”，在此分配方案中，需要將公司管理人員類(lèi)別的“應(yīng)付工資”數(shù)據(jù)，分配到總賬的“管理費(fèi)用--工資”科目中去。針對(duì)上述例子，在費(fèi)用分配的編輯界面中新增一方案，并在<分配名稱(chēng)>中錄入“工資費(fèi)用分配”；在<憑證字>中輸入總賬中對(duì)應(yīng)的憑證字；在<摘要內(nèi)容>中輸入憑證的摘要；在<分配比例>中輸入本費(fèi)用分配的工資項(xiàng)目數(shù)額的百分比，系統(tǒng)將據(jù)此計(jì)算應(yīng)該分配的工資費(fèi)用比例；在<部門(mén)>欄目中選擇對(duì)應(yīng)的部門(mén)；在<職員類(lèi)別>選項(xiàng)中選擇“管理人員”項(xiàng)目；在<工資項(xiàng)目>選項(xiàng)框中選擇“應(yīng)發(fā)合計(jì)”項(xiàng)；在<費(fèi)用科目>中選擇會(huì)計(jì)科目“管理費(fèi)用--工資”的科目代碼；在<工資科目>選項(xiàng)中選擇會(huì)計(jì)科目“應(yīng)付工資”的科目代碼。如果會(huì)計(jì)科目帶有核算項(xiàng)目，則在核算項(xiàng)目處需要錄入對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目代碼。這些項(xiàng)目輸入完成后即可保存方案了。溫馨提醒：1、在費(fèi)用分配參數(shù)設(shè)置界面中，需要注意的是只要選項(xiàng)中存在內(nèi)容就形成一組對(duì)應(yīng)關(guān)系。有對(duì)應(yīng)關(guān)系在進(jìn)行工資分配時(shí)就會(huì)按該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行分配。因此，在設(shè)置完參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系之后，應(yīng)作一下檢查，以防誤輸入對(duì)應(yīng)關(guān)系。要取消對(duì)應(yīng)關(guān)系只要將對(duì)應(yīng)的科目代碼框清空即可。2、在進(jìn)行費(fèi)用分配方案定義，設(shè)置費(fèi)用科目和工資科目時(shí)，所選取的科目和核算項(xiàng)目均是從總賬中取出。如果是工資管理系統(tǒng)中自已增加的部門(mén)而總賬中沒(méi)有將無(wú)法將費(fèi)用分配到總賬的科目中去。所以，如果工資管理系統(tǒng)是和總賬聯(lián)用的，則部門(mén)信息最好直接從總賬引入，這樣可以保持兩個(gè)系統(tǒng)的一致，分配時(shí)不會(huì)出錯(cuò)。2、修改費(fèi)用分配方案選擇需要修改的分配方案，切換到<編輯>標(biāo)簽頁(yè)，單擊【編輯】即可對(duì)方案進(jìn)行修改。修改完相關(guān)項(xiàng)目之后，單擊【保存】即可。如需要對(duì)多個(gè)方案進(jìn)行修改，可在<編輯>頁(yè)面選【第一條】、【上一條】、【下一條】或【最后】進(jìn)行選擇操作。3、刪除費(fèi)用分配方案選擇需要修改的分配方案，切換到“編輯”標(biāo)簽頁(yè)選中方案，單擊【刪除】即可。4、生成憑證生成憑證的詳細(xì)操作步驟如下：步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗；是第二步選擇〖費(fèi)用分配〗，系統(tǒng)彈出“費(fèi)用分配”界面；是第三步在“瀏覽”標(biāo)簽頁(yè)，選取分配方案，并進(jìn)行憑證生成的相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置；是第四步根據(jù)需要選擇設(shè)置憑證生成選項(xiàng)：“紅字沖減憑證”（表示生成憑證的金額與工資費(fèi)用分配的金額相反，取負(fù)數(shù)）、“相同費(fèi)用科目匯總”（表示相同的費(fèi)用科目時(shí)只生成一條匯總會(huì)計(jì)分錄）、“相同工資科目匯總”（表示相同的工資科目時(shí)只生成一條匯總會(huì)計(jì)分錄）；否第五步單擊【生成憑證】，系統(tǒng)提示立即建立憑證嗎？是第六步單擊【確定】，生成憑證，單擊【取消】，取消生成憑證；是第七步若方案無(wú)誤，系統(tǒng)提示您已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中成功的生成一張憑證。是5、查詢(xún)憑證在費(fèi)用分配中查詢(xún)憑證的詳細(xì)操作步驟如下：步驟描述是否必需第一步選擇〖工資管理〗→選擇類(lèi)別；是第二步選擇〖費(fèi)用分配〗，系統(tǒng)彈出“費(fèi)用分配”界面；是第三步切換到“瀏覽”標(biāo)簽頁(yè)，單擊【查詢(xún)憑證】，彈出“憑證查詢(xún)”界面；是第四步選中某一條憑證雙擊，彈出憑證明細(xì)頁(yè)面，可以查看憑證詳細(xì)內(nèi)容，并且可對(duì)憑證進(jìn)行打印、刪除操作。否任務(wù)七工資管理查詢(xún)與報(bào)表為方便用戶(hù)在日常工作中或在工資系統(tǒng)的使用過(guò)程中對(duì)與工資相關(guān)的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行查找，系統(tǒng)針對(duì)各種信息提供了靈活的查詢(xún)功能，有部門(mén)信息、職員信息、銀行信息的查詢(xún)。同時(shí)，為滿足企業(yè)管理需要，工資系統(tǒng)針對(duì)各種數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)提供了豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能，您可通過(guò)系統(tǒng)中提供的報(bào)表及時(shí)獲取各種統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，以輔助企業(yè)決策。系統(tǒng)中提供的報(bào)表可分為兩類(lèi)：工資報(bào)表和基金報(bào)表。下列工資管理報(bào)表的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)、查詢(xún)使用方法見(jiàn)軟件中幫助功能。部門(mén)查詢(xún)；職員查詢(xún)；銀行資料查詢(xún)；工資報(bào)表；實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)40：新建工資類(lèi)別“在職人員”。實(shí)訓(xùn)操作流程：40.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版主控臺(tái)界面，單擊【工資管理】→【類(lèi)別管理】→【新建】，在彈出的窗口錄入工資類(lèi)別“在職人員”，單擊【確定】。圖3-6-140.2、在提示窗口單擊【確定】。圖3-6-2實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)41：引入總賬中的部門(mén)信息。實(shí)訓(xùn)操作流程：41.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版主控臺(tái)界面，單擊【工資管理】→【部門(mén)】。在彈出的窗口操作如下。圖3-6-341.2、系統(tǒng)提示“引入信息不完整”，但部門(mén)數(shù)據(jù)已被引入。實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)42：引入總賬中的職員信息。實(shí)訓(xùn)操作流程：42.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版主控臺(tái)界面，單擊【工資管理】→【職員】。在彈出的窗口操作如下。圖3-6-442.2、系統(tǒng)雖然提示“引入信息不完全”，但職員數(shù)據(jù)已被引入。圖3-6-5實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)43：設(shè)置工資計(jì)算表中應(yīng)發(fā)工資、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)工資的計(jì)算公式。實(shí)訓(xùn)操作流程：43.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版主控臺(tái)界面，單擊【工資管理】→【公式設(shè)置】。在彈出的窗口操作如下。圖3-6-643.2、單擊【確定】退出。實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)44：錄入東風(fēng)雙成零部件公司1月份工資表。姓名基本工資獎(jiǎng)金公積金應(yīng)發(fā)工資其它扣款個(gè)稅實(shí)發(fā)工資方晴800010002009200300楊信70008002008000500王宇600020001509150800王雷500010001006100600李喜450020001506600300王俊300020001205120實(shí)訓(xùn)操作流程：43.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版主控臺(tái)界面，單擊【工資管理】→【工資錄入】。圖3-6-743.2、增加過(guò)濾器，設(shè)置好計(jì)算公式和工資項(xiàng)目。圖3-6-8圖3-6-9圖3-6-1043.3、錄入工資表中數(shù)據(jù)。圖3-6-1143.4、錄入完畢保存退出。實(shí)訓(xùn)操作44、計(jì)算1月份個(gè)人所得稅。所得稅計(jì)稅設(shè)置：使用默認(rèn)格式，完成計(jì)稅前的初始設(shè)置。名稱(chēng)：在職職工；稅率類(lèi)別：個(gè)人所得稅；稅率項(xiàng)目：納稅所得額；所得計(jì)算：個(gè)人所得；所得期間：1；外幣幣別：人民幣；基本扣除：3500。實(shí)訓(xùn)操作流程：44.1、在【金蝶kis專(zhuān)業(yè)版—主控臺(tái)】界面，單擊【工資管理】→【所得稅計(jì)算】，選擇使用“標(biāo)準(zhǔn)格式”，直接單擊“確定”。44.2、單擊“稅率”，設(shè)定稅率。圖3-6-1244.3、稅率預(yù)設(shè)選擇界面，單擊“含稅級(jí)距”，圖3-6-1344.4、核對(duì)稅率表，若與實(shí)際不符要做修改。圖3-6-1444.5、單擊“所得項(xiàng)”，設(shè)置所得稅計(jì)算基數(shù)；圖3-6-1544.6、單擊“設(shè)置”，按下圖操作圖3-6-1644.7、單擊上圖“確定”，進(jìn)入個(gè)人所得稅數(shù)據(jù)錄入界面；圖3-6-1744.8、繼續(xù)下面操作圖3-6-1844.9、繼續(xù)下圖操作圖3-6-1944.10、繼續(xù)看圖操作。圖3-6-20圖3-6-21圖3-6-22圖3-6-2344.11、個(gè)人所得稅自動(dòng)計(jì)算完成，關(guān)閉退出，系統(tǒng)提示“是否保存數(shù)據(jù)？”時(shí)選擇“是”！實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)45：選擇方案名稱(chēng)為“在職人員”的工資方案，完成工資計(jì)算。實(shí)訓(xùn)操作流程：45.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版—主控臺(tái)頁(yè)面，單擊【工資管理】→【工資計(jì)算】。圖3-6-2445.2、選擇“在職人員”，單擊【下一步】；圖3-6-2545.3、單擊“計(jì)算”，系統(tǒng)提示計(jì)算完成報(bào)告，單擊“完成”。實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)46：把個(gè)人所得稅數(shù)據(jù)引入到工資表中。實(shí)訓(xùn)操作流程：46.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版—主控臺(tái)頁(yè)面，單擊【工資管理】→【工資錄入】，單擊【確定】。圖3-6-2646.2、在【工資數(shù)據(jù)錄入】窗口，按圖解過(guò)程操作。圖3-6-2746.3、可以看到系統(tǒng)自動(dòng)把結(jié)果引入過(guò)來(lái)。圖3-6-2846.4、保存并退出。實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)47：生成工資分配憑證傳遞到總賬。請(qǐng)為工資管理定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系：分配名稱(chēng)：工資費(fèi)用；憑證字：記；摘要：分配工資費(fèi)用；分配比例：100%；部門(mén)：所有部門(mén)；工資項(xiàng)目：應(yīng)發(fā)合計(jì)；費(fèi)用科目：工資費(fèi)用（5602.07）；工資科目：應(yīng)付職工薪酬（2211.01）。實(shí)訓(xùn)操作流程：47.1、在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版—主控臺(tái)頁(yè)面，單擊【工資管理】→【費(fèi)用分配】，單擊【新增】，操作如下圖3-6-2947.2、依次單擊【保存】→【關(guān)閉】，返回到費(fèi)用分配名稱(chēng)編輯界面，看到已經(jīng)新增了“工資費(fèi)用”分配方案。圖3-6-30實(shí)訓(xùn)操作練習(xí)48：選擇工資費(fèi)用分配方案，進(jìn)行工資分配。實(shí)訓(xùn)操作步驟：48.1、在【金蝶kis專(zhuān)業(yè)版—主控臺(tái)】界面，單擊【工資管理】→【費(fèi)用分配】，按下圖指示操作。圖3-6-31圖3-6-3248.2、單擊【關(guān)閉】退出！資金付款流程及計(jì)劃管理制度隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，資金付款內(nèi)容日趨復(fù)雜，付款金額急劇增加，這無(wú)形中加大公司資金管理和運(yùn)作的難度。同時(shí)由于資金付款涉及面廣，不僅面向公司內(nèi)部各個(gè)用款部門(mén)，而且還與眾多的供應(yīng)商和客戶(hù)打交道，各方面處理不好，很容易引起誤解，甚至?xí)绊懝拘蜗蟆馁Y產(chǎn)安全和服務(wù)好各相關(guān)部門(mén)及客戶(hù)和供應(yīng)商兩方面考慮，現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，本著方便、可行、效率的原則，對(duì)付款流程及計(jì)劃管理作如下規(guī)定：人員組織安排：1.1財(cái)務(wù)總監(jiān)從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批和計(jì)劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項(xiàng)。1.2資金處負(fù)責(zé)資金的具體計(jì)劃安排，具體落實(shí)公司資金管理政策，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)各用款部門(mén)資金計(jì)劃員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1.3會(huì)計(jì)處負(fù)責(zé)具體實(shí)施各種批準(zhǔn)的資金計(jì)劃，辦理具體付款事宜，向資金處提供編制計(jì)劃所需的帳戶(hù)資金余額及供應(yīng)商和客戶(hù)欠款情況。1.4各資金用款部門(mén)應(yīng)配備專(zhuān)職或兼職的資金計(jì)劃員，資金計(jì)劃員名單應(yīng)到資金處備案，資金計(jì)劃員接受資金處業(yè)務(wù)方面指導(dǎo)，并及時(shí)向自己主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門(mén)資金落實(shí)情況，同時(shí)負(fù)責(zé)客戶(hù)協(xié)調(diào)溝通工作。2審批內(nèi)容和審批權(quán)限2.1資金計(jì)劃的審批資金計(jì)劃原則分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃。年度計(jì)劃、季度機(jī)化和月度計(jì)劃是方向目標(biāo)性計(jì)劃，但周計(jì)劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計(jì)劃。各種計(jì)劃必須由各分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理書(shū)面審批，根據(jù)需要總經(jīng)理、分管副總可以書(shū)面委托其他處長(zhǎng)以上人員代理審批，審批責(zé)任由授權(quán)人承擔(dān)。資金處和相關(guān)用款部門(mén)才能依據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃嚴(yán)格落實(shí)。2.2付款審批單計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目在落實(shí)過(guò)程中，對(duì)于各用款部門(mén)按計(jì)劃提交的付款審批單，總經(jīng)理和各分管副總不在具體審批單上簽字。但部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人必須在付款審批單上簽字。財(cái)務(wù)總監(jiān)和資金處長(zhǎng)須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無(wú)資金處長(zhǎng)簽字或者有資金處長(zhǎng)簽字審批無(wú)財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面委托人簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。總之，付款審批單必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的人員和資金處長(zhǎng)或其授權(quán)的主管人員書(shū)面簽字。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。2.3計(jì)劃外的付款的審批單筆計(jì)劃外付款超過(guò)50萬(wàn)元以上（包括50萬(wàn)元），周累計(jì)超過(guò)200萬(wàn)元上的（包括500萬(wàn)元）必須由總經(jīng)理、分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及上述人員書(shū)面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理。單筆計(jì)劃外付款在1萬(wàn)--50萬(wàn)元以上（不包括50萬(wàn)元），周累計(jì)付款在5萬(wàn)元200萬(wàn)元（不包括200萬(wàn)元）之間的必須由分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理單筆計(jì)劃外付款超過(guò)1萬(wàn)元以下（包括50萬(wàn)元），周累計(jì)付款在10萬(wàn)元（不包括10萬(wàn)元）之間的必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理。特殊緊急付款的可以由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2.4出差借款（包括備用金）的審批總經(jīng)理原則上不簽字審批。借款（每人）在10000元（包括10000元）以上，分管付總（或其書(shū)面委托的其他人員）和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員必須在借款單簽字審批。借款（每人）在1000元--10000元（不包括10000元）之間，部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員必須在借款單簽字審批。借款（每人）在1000元（不包括1000元）以下，部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或其委托的其他人員）必須在借款單簽字審批。所有的借款必須經(jīng)會(huì)計(jì)處主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。特殊緊急借款的可以由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.5其他費(fèi)用支付（非采購(gòu)和工程性支出）的審批總經(jīng)理原則上不簽字審批。費(fèi)用支付（每筆）在50000元（包括50000元）以上，分管付總（或其書(shū)面委托的其他人員）和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員必須在費(fèi)用單簽字審批。費(fèi)用支付（每筆）在500元--50000元（不包括50000元）之間，部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員必須在費(fèi)用單簽字審批。費(fèi)用支付（每筆）在500元（不包括500元）以下，部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或其委托的其他人員）必須在借款單簽字審批。費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，并在會(huì)計(jì)審核處簽字，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。特殊緊急付款的可以由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.6財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部資金付款和費(fèi)用審批對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部借款和費(fèi)用支出，單筆金額超過(guò)5000元（包括5000元），應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權(quán)人員同意。單筆金額在200元--5000元（不包括5000元），應(yīng)經(jīng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)處長(zhǎng)或資金處長(zhǎng)同時(shí)簽字審批。單筆金額超過(guò)200元（不包括200元）以下的，應(yīng)經(jīng)分管處長(zhǎng)簽字同意費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，并在會(huì)計(jì)審核處簽字，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。特殊緊急付款的可以由財(cái)務(wù)總監(jiān)書(shū)面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.7不涉及資金支付的業(yè)務(wù)的審批對(duì)于非涉及資金支付的發(fā)票或其他單據(jù)入帳業(yè)務(wù)，部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人簽字審批，財(cái)務(wù)分管業(yè)務(wù)人員審核簽字。特殊說(shuō)明：對(duì)于車(chē)間生產(chǎn)部門(mén)，部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人必須是公司總調(diào)度室主任調(diào)度級(jí)別管理人員，車(chē)間主任單獨(dú)簽字無(wú)效。3付款流程按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：計(jì)劃外用款按按權(quán)限報(bào)總經(jīng)理和分管副總（包括其書(shū)面授權(quán)人員）審批3.1付款審批單流程計(jì)劃外用款按按權(quán)限報(bào)總經(jīng)理和分管副總（包括其書(shū)面授權(quán)人員）審批資金用款部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人簽字審批資金用款部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人編制資金用款部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人簽字審批資金用款部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人編制各用款部門(mén)計(jì)劃員持客戶(hù)完整手續(xù)代客戶(hù)領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書(shū)面授權(quán)人簽字原則上資金處長(zhǎng)或其授權(quán)的主管人員簽字審批，各用款部門(mén)計(jì)劃員持客戶(hù)完整手續(xù)代客戶(hù)領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書(shū)面授權(quán)人簽字原則上資金處長(zhǎng)或其授權(quán)的主管人員簽字審批，業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門(mén)資金計(jì)劃員負(fù)責(zé)傳遞3.2借款流程會(huì)計(jì)處指定專(zhuān)人審核人簽字出納付款根據(jù)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書(shū)面授權(quán)人審批根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字會(huì)計(jì)處指定專(zhuān)人審核人簽字出納付款根據(jù)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書(shū)面授權(quán)人審批根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字22223.3其他費(fèi)用流程根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費(fèi)用發(fā)票或其他單據(jù)出納付款會(huì)計(jì)處指定專(zhuān)人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書(shū)面授權(quán)人審批部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費(fèi)用發(fā)票或其他單據(jù)出納付款會(huì)計(jì)處指定專(zhuān)人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書(shū)面授權(quán)人審批部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字4資金付款計(jì)劃的編制4.1編制依據(jù)各資金用款部門(mén)計(jì)劃員根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要和項(xiàng)目用款緊急程度，編制資金用款申請(qǐng)表，資金用款申請(qǐng)表必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給資金處。會(huì)計(jì)處專(zhuān)人提供工程客戶(hù)和供應(yīng)商的最新欠款余額。會(huì)計(jì)處出納提供最新帳戶(hù)余額。銷(xiāo)售部門(mén)提交收款計(jì)劃。收款計(jì)劃必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給資金處資金處根據(jù)以上資料編制資金付款計(jì)劃4.2計(jì)劃編制時(shí)間年度計(jì)劃：每年11月20日前，各資金用款部門(mén)計(jì)劃員向資金處提交下年度計(jì)劃。季度計(jì)劃：每季度末所在的月15日前，各資金用款部門(mén)計(jì)劃員向資金處提交下季度計(jì)劃。月度計(jì)劃：每月20日前，各資金用款部門(mén)計(jì)劃員向資金處提交下月計(jì)劃。周計(jì)劃：每周星期四前，各資金用款部門(mén)計(jì)劃員向資金處提交下周計(jì)劃。相關(guān)資金付款部門(mén)必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，認(rèn)真仔細(xì)部門(mén)編制付款計(jì)劃，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送資金處。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門(mén)承擔(dān)。資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的周計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起2日內(nèi)反饋給給資金用款部門(mén)，1日內(nèi)將計(jì)劃交會(huì)計(jì)處出納安排付款。資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的月計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給給資金用款部門(mén)，3日內(nèi)將計(jì)劃交會(huì)計(jì)處出納安排付款資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的季度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)反饋給給資金用款部門(mén)，5日內(nèi)將計(jì)劃交會(huì)計(jì)處出納安排付款資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的年度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)反饋給給資金用款部門(mén)，7日內(nèi)將計(jì)劃交會(huì)計(jì)處出納安排付款。同時(shí)資金處和資金付款部門(mén)負(fù)責(zé)直接向客戶(hù)解釋付款安排事宜會(huì)計(jì)處不再負(fù)責(zé)直接向客戶(hù)解釋付款安排事宜。5費(fèi)用付款審批報(bào)銷(xiāo)：每周星期一下午和星期四上午，財(cái)務(wù)部受理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。但轉(zhuǎn)帳單據(jù)及發(fā)票入帳受理不收此時(shí)間限制。特殊情況由財(cái)務(wù)部處長(zhǎng)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)安排辦理。其他尚末涉及事項(xiàng)按公司借款管理制度、有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度和資金管理制度執(zhí)行。6責(zé)任資金用款部門(mén)負(fù)責(zé)延報(bào)計(jì)劃引起的一切責(zé)任，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)，填報(bào)主觀失誤及部門(mén)審核失誤，將追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任。資金處負(fù)責(zé)資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔(dān)安排失誤及反饋延誤的責(zé)任。會(huì)計(jì)處對(duì)編制計(jì)劃所需的并且由會(huì)計(jì)處負(fù)責(zé)提供的資料負(fù)責(zé)，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。同時(shí)出納負(fù)責(zé)及時(shí)按計(jì)劃付款。7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋對(duì)本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。附件：資金付款計(jì)劃申請(qǐng)表(經(jīng)營(yíng)付款類(lèi))資金付款計(jì)劃申請(qǐng)表(工程設(shè)備付款類(lèi))財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作流程詳解一、?核心業(yè)務(wù)流程?原始憑證處理?審核原始憑證的合法性及完整性，包括核對(duì)金額、簽名、單位簽章等要素，確保符合入賬標(biāo)準(zhǔn)?。根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證，并附相關(guān)原始單據(jù)?。賬務(wù)登錄?根據(jù)收付款憑證登錄?現(xiàn)金日記賬?和?銀行存款日記賬?，做到日清月結(jié)?。按記賬憑證登錄?明細(xì)分類(lèi)賬?，詳細(xì)記錄每筆業(yè)務(wù)的借貸信息?。定期編制?科目匯總表?，試算平衡后登錄?總賬??。報(bào)表編制?期末根據(jù)總賬和明細(xì)分類(lèi)賬數(shù)據(jù)，編制?資產(chǎn)負(fù)債表?、?利潤(rùn)表?、?現(xiàn)金流量表?及?所有者權(quán)益變動(dòng)表??。二、?月度周期管理?月初重點(diǎn)工作?完成增值稅申報(bào)：核對(duì)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，計(jì)算應(yīng)納稅額?。處理費(fèi)用憑證、銷(xiāo)售合同開(kāi)票、銀行回單往來(lái)賬務(wù)等基礎(chǔ)賬目?。日常操作?持續(xù)制作?費(fèi)用憑證?、?成本憑證?，完成發(fā)票開(kāi)具及往來(lái)賬務(wù)處理?。計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)用（如水電費(fèi)、工資等），并進(jìn)行賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)?。月末結(jié)賬?損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)?：將收入、成本、費(fèi)用等科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目?。對(duì)賬與調(diào)整?：確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，修正試算不平衡項(xiàng)?。三、?月末處理重點(diǎn)?計(jì)提與攤銷(xiāo)?計(jì)提職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊及稅費(fèi)（如城建稅、所得稅等）?。攤銷(xiāo)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用及無(wú)形資產(chǎn)?。稅務(wù)處理?根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅，完成稅務(wù)申報(bào)憑證制作?。核對(duì)稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)與賬務(wù)記錄的一致性?。檔案管理?將記賬憑證按時(shí)間順序編號(hào)并裝訂成冊(cè)，便于后續(xù)查閱?。四、?其他注意事項(xiàng)?分工協(xié)作?：大型企業(yè)需劃分會(huì)計(jì)、資金、成本費(fèi)用等崗位，明確職責(zé)邊界?。財(cái)務(wù)分析?：定期開(kāi)展預(yù)算控制、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，支持管理決策?。軟件應(yīng)用?：熟練使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理及報(bào)表生成，提高效率?。流程圖示簡(jiǎn)化版原始憑證→記賬憑證→明細(xì)賬→科目匯總→總賬→財(cái)務(wù)報(bào)表→歸檔?出納工作全流程一、?日常核心操作?現(xiàn)金收付處理?收款?：根據(jù)會(huì)計(jì)開(kāi)具的收據(jù)/發(fā)票收款，核對(duì)金額、簽名后蓋章（如“現(xiàn)金收訖”“轉(zhuǎn)賬”章），登錄現(xiàn)金流水賬并傳遞憑證至對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)崗?。付款?：審核付款憑證（如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、借款單）的真實(shí)性，確認(rèn)審批簽字后付款，在原始憑證加蓋“現(xiàn)金付訖”章并登錄流水賬?。銀行業(yè)務(wù)處理?存取款?：按日計(jì)劃開(kāi)具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金，下午3:30前將超額現(xiàn)金送存銀行，并核對(duì)銀行賬戶(hù)余額?。轉(zhuǎn)賬結(jié)算?：簽發(fā)支票、匯