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文檔簡介

企業間資金托管服務合同第一章總則1.1合同編號:_________________1.2合同簽訂日期:_________________1.3合同有效期:_________________1.4合同適用法律:本合同適用于中華人民共和國的法律、法規和行政規章。1.5定義和解釋1.5.1“資金托管”是指乙方按照本合同約定,為甲方提供資金保管、資金劃轉、資金結算等服務。1.5.2“托管資金”是指甲方委托乙方保管的資金總額。1.5.3“合同金額”是指本合同項下甲方應支付給乙方的托管服務費用總額。1.5.4“雙方”指甲方和乙方。1.5.5“法律法規”指中華人民共和國現行法律法規。第二章當事人信息2.1甲方信息2.1.1甲方名稱:_________________2.1.2甲方法定代表人:_________________2.1.3甲方地址:_________________2.1.4甲方聯系方式:_________________2.1.5甲方銀行賬戶:_________________2.2乙方信息2.2.1乙方名稱:_________________2.2.2乙方法定代表人:_________________2.2.3乙方地址:_________________2.2.4乙方聯系方式:_________________2.2.5乙方銀行賬戶:_________________第三章資金托管事項3.1托管資金范圍3.1.1甲方應將下列資金委托乙方進行托管:a)甲方在生產經營過程中產生的收入;b)甲方為支付貨款、服務費等產生的款項;c)甲方其他需要托管的資金。3.2托管資金用途3.2.1甲方委托乙方托管資金用于以下用途:a)支付供應商貨款;b)支付員工工資;c)應付稅金及各項費用;d)其他經雙方同意的用途。3.3資金劃轉3.3.1甲方委托乙方按照以下規定劃轉資金:a)甲方需向乙方提供劃轉申請,并注明具體收款方信息;b)乙方應在收到甲方劃轉申請后的合理時間內完成資金劃轉;c)乙方應保證劃轉資金的準確性。3.4資金結算3.4.1乙方應根據甲方的要求,在約定的結算周期內向甲方提供托管資金的結算報告。3.5資金安全3.5.1乙方應采取必要的安全措施,保證托管資金的安全。第四章費用和支付4.1費用4.1.1乙方提供資金托管服務,甲方應支付合同金額。4.1.2合同金額包括但不限于以下費用:a)托管費用;b)劃轉費用;c)其他相關費用。4.2支付方式4.2.1甲方應在合同約定的支付期限內,將合同金額通過銀行轉賬方式支付至乙方指定的賬戶。4.3支付期限4.3.1甲方應在合同簽訂后__個工作日內支付合同金額。第五章違約責任5.1甲方的違約責任5.1.1若甲方未按約定支付合同金額,應向乙方支付滯納金,滯納金按每日千分之__計算。5.2乙方的違約責任5.2.1若乙方未按約定提供資金托管服務,應向甲方支付違約金,違約金按合同金額的__%計算。5.3爭議解決5.3.1對于本合同項下發生的爭議,雙方應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.4通知5.4.1任何一方在合同履行過程中需要發送通知時,應以書面形式送達對方,送達地址以合同約定的為準。5.5合同變更5.5.1本合同的任何變更,必須以書面形式進行,經雙方簽字蓋章后生效。5.6合同解除5.6.1任何一方違反本合同約定,給對方造成損失的,有權解除本合同,并要求賠償損失。5.7不可抗力5.7.1因不可抗力導致本合同無法履行的,雙方互不承擔責任。不可抗力事件發生后,受影響的一方應及時通知對方,并提供相關證明材料。5.8其他5.8.1本合同未盡事宜,由雙方協商解決。第六章服務內容與標準6.1服務內容6.1.1乙方應根據本合同約定,為甲方提供以下資金托管服務:a)資金保管:乙方應妥善保管甲方委托的資金,保證資金安全。b)資金劃轉:乙方應按照甲方的要求,及時、準確地完成資金劃轉。c)資金結算:乙方應定期向甲方提供托管資金的結算報告,包括資金余額、劃轉明細等。d)資金查詢:乙方應提供便捷的資金查詢服務,方便甲方隨時了解資金情況。6.2服務標準6.2.1乙方應保證資金托管服務的安全性,不得泄露甲方資金信息。6.2.2乙方應在收到甲方劃轉申請后的__小時內完成資金劃轉。6.2.3乙方應保證資金結算報告的準確性,不得有誤。6.2.4乙方應定期對托管資金進行審計,保證資金管理的合規性。第七章技術支持與安全保障7.1技術支持7.1.1乙方應提供必要的技術支持,保證甲方能夠順利使用資金托管服務。7.1.2乙方應設立技術支持,及時響應甲方在資金托管過程中遇到的技術問題。7.2安全保障7.2.1乙方應采取必要的安全措施,包括但不限于:a)物理安全:保證托管資金的存儲設施安全可靠;b)網絡安全:采取防火墻、入侵檢測系統等措施,防止網絡攻擊;c)數據安全:對托管資金數據進行加密存儲和傳輸,防止數據泄露。7.3系統備份7.3.1乙方應定期對托管資金系統進行備份,保證數據的安全性和可恢復性。第八章費用調整與支付8.1費用調整8.1.1本合同約定的費用,如因市場變化或政策調整等原因需要調整時,雙方應協商一致后進行調整。8.2支付方式8.2.1甲方應按照本合同約定的支付方式,按時足額支付費用。8.3支付期限8.3.1甲方應在每個服務周期結束后__個工作日內支付相應費用。第九章保密條款9.1保密信息9.1.1雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等保密信息,均屬保密信息。9.2保密義務9.2.1雙方對本合同約定的保密信息負有保密義務,未經對方同意,不得向任何第三方泄露。9.3保密期限9.3.1本合同的保密期限自合同簽訂之日起__年。第十章通知與送達10.1通知形式10.1.1雙方在本合同履行過程中的通知,應以書面形式發送。10.2通知內容10.2.1通知內容應包括但不限于:a)通知的日期;b)通知的具體內容;c)通知的發送方和接收方信息。10.3送達方式10.3.1通知可以通過以下方式送達:a)郵寄;b)傳真;c)郵件;d)雙方約定的其他方式。10.4送達時間10.4.1通知自送達之日起生效。如果通過郵寄方式送達,自郵件投遞之日起__個工作日視為送達。第十一章附則11.1合同份數11.1.1本合同一式__份,甲乙雙方各執__份,具有同等法律效力。11.2合同生效11.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3合同解除11.3.1本合同在履行期間,如遇國家法律法規政策調整或不可抗力因素,雙方可協商一致解除合同。11.4合同附件11.4.1本合同附件作為合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。11.5合同未盡事宜11.5.1本合同未盡事宜,按國家有關法律法規和雙方協商一致的原則處理。第十二章術語解釋12.1“不可抗力”是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害、戰爭、行為等。12.2“商業秘密”是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采

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