計劃工作管理實施辦法（新工程項目承接工作流程）編制人：XXXX時間：XXXX年XX月XX日目錄TOC\o"1-1"\h\u24624第一章目的 18380第二章適用范圍 125089第三章組織與職責 17015第四章計劃管理基本流程 19668第五章計劃分類 16256第六章計劃的編制、簽發與執行反饋 210960第七章督查督辦工作制度 45494第八章計劃工作考核 93427第九章過程管理流程表 726224第十章參考附表 228067附表1：投標工作任務單 2221386附表2：項目實施計劃 2321985附表3：關于XXX項目工程實施計劃安排的通知 2432520附表4：重點事項及偏差因素督查督辦匯總表 254288附表5：##項目主要滯后工作制約因素問題庫 266913附表6：在建項目現場（督導）監控記錄薄 2718737附表7：月度采購計劃表 28PAGEPAGE32第一章目的1.1為保證公司經營管理按制度、程序規定執行，確保信息暢通，提高工作質量和效率，特制定本辦法。第二章適用范圍2.1本辦法適用范圍：公司各部門。第三章組織與職責3.1根據計劃工作“統一領導，歸口管理”的原則，公司分管領導、部門負責人、計劃部三級管理體制。部門負責人為本管理層計劃工作的第一責任人。3.2計劃部為計劃管理的綜合管理部門，負責對公司各業務部門工作計劃執行情況進行監督、檢查、匯總、考核，并對公司各部門提交的計劃，組織評審，下達計劃指標，跟蹤進度。不參與被督查部門的日常業務和經營管理活動，不改變被督查單位的經營成果。有權力對相關部門工作提出督辦意見，并對督查中發現的問題提出考核。3.3各部門負責按照計劃部提出的要求配合督查，并按督查意見進行整改。第四章計劃管理基本流程第五章計劃分類5.1計劃分為營銷計劃、投標計劃、工程實施計劃、公司日常工作計劃（日、周）、資金計劃、產值計劃、成本計劃、重點事項及偏差因素的督查督辦計劃、月度經濟活動分析等。5.2計劃編制應包括但不限于事項名稱、計劃開始時間、計劃完成時間、完成的檢查標準、責任部門及責任人、未完成原因及措施、存在問題與建議等內容。5.3各類計劃實施以計劃部下達的計劃通知為準。第六章計劃的編制、簽發與執行反饋6.1營銷計劃6.1.1公司本年度營銷指標確立后，由營銷部按季度分解任務目標編制營銷計劃，并明確各任務指標的責任人，報主管領導審批，并按照經批準的營銷計劃推進營銷進度，由計劃部按季度考核。6.2投標計劃6.2.1投標計劃即投標任務單（見附表1），由營銷部負責編制，在收到營銷部提供的投標任務單、招標文件電子版及公司領導已審批通過的《投標申請》后，計劃部組織招標文件及任務安排的討論，當天下達。6.2.2投標計劃必須滿足招標文件的需求，含設計部的技術方案完成時間、工程量清單提供時間、物資設備詢價時間、技術部出圖計劃、商務報價完成時間、施工組織設計完成時間及投標文件評審時間等。6.2.3營銷部為投標工作的總牽頭管理部門，全程參與，及時跟進投標進度，收集存在問題，及時溝通客戶信息。6.3工程實施計劃6.3.1工程實施計劃（見附表2）包括施工進度計劃、工程里程碑計劃、設備到貨計劃、設計出圖計劃，分包單位及設備招標計劃等內容。6.3.2在總包合同簽訂后，由計劃部組織項目啟動會，確立工程實施計劃、項目人員組成等內容，形成完整工程實施策劃，經工程部、技術部、采購等部門會簽后報公司領導逐級審批，下達開工指令，作為整個項目執行的指導性文件。6.3.3工程部為工程實施的總牽頭部門，對項目的進度、質量、安全負責；計劃部為工程實施的督辦部門，并為工程部做好協調和支持工作，對項目進展過程不定期核查，溝通存在問題，及時反饋解決。6.3.4當工程實際進度滯后超過計劃工期，需要調整時，經公司領導簽字同意后，可以調整工程進度計劃，由計劃部重新組織評審下發新的計劃。6.4日常工作計劃6.4.1日常工作計劃包括工作日報、周報，日報由各部門成員編制，由各部門負責人監督執行，周報及月報由各部門負責人編制匯總至計劃部整理總結。6.4.2工作日報：各部門成員于每個工作日22:00前，報送本日工作日報，日報內容包括今日完成工作，明日計劃以及存在的建議和問題等內容，發送至工作群中。6.4.3周報與周例會：各部門負責人于每周五上午10:00前提交周報，包括本周工作完成情況、需要公司協調解決的問題、下周工作計劃以及所屬部門的經濟指標等內容。周例會于每周二召開，周二以周報及上周重點及偏差事項督辦情況（見附表4）為主題，議定本周要重點關注的事項及責任人、責任時間。6.5產值計劃6.5.1工程建設項目總體產值計劃：工程項目部接到計劃部下達的工程實施計劃后一周內，完成項目總體分月產值計劃編制，由工程部審核流轉，同時抄送至計劃部。6.6資金計劃6.6.1.1各部門負責人提交的本部門審核后資金計劃于28日前交報計劃部。6.6.1.2計劃部于下月10日前反饋當月資金計劃執行情況，次月1日組織召開資金平衡會，次月2日提交分管領導審批。6.6.1.3項目月度的進度款申請資料工程部應在每個月25日前交預算部進行審核，預算部于次月5日前完成核算返回工程部結果。未按規定時間交報，過時計劃部當月不再受理。結算表書面版和電子版同步交報。合同有特殊規定的，按合同規定單獨辦理。6.6.3部門費用類資金計劃6.6.3.1各部門（含工程項目部）費用類資金計劃于每月28日前提交至計劃部。6.7成本控制計劃6.7.1總包合同簽訂后一周內，預算部編制成本計劃并按公司流程上報，作為工程分包以及采購招標控制價。6.7.2月度成本更新：工程部及采購部于每月15日之前向計劃部報送上月的成本計劃執行更新，預算部復審匯總，于每月25日提報公司主管領導。6.8重點事項及偏差因素督查督辦計劃6.8.1重點事項及偏差因素督查督辦計劃由計劃部編制重點事項及偏差因素督查督辦匯總表（見附表4），匯總公司領導重要工作安排、計劃執行存在的偏差事項情況等相關事宜。6.8.2重點事項及偏差因素督查督辦匯總表的應當包含事項下達時間、計劃完成時間、責任部門和責任人以及過程情況，“重要程度”為非常重要、重要、一般，“結果”為已辦結、掛起、廢止等狀態。6.8.3根據匯總表，督辦進度，督查結果，每周例會時匯報進度情況。6.9月度經濟活動分析6.9.1月度經濟活動分析：公司各部門按照計劃經營要求的模版于每月4日前向綜合辦公室提供上月的主要工作內容、下月計劃安排、成本執行計劃、經營結果（包含各類經營數據及各類臺賬等）、存在的問題建議等內容，由計劃部統一匯總編制經濟活動分析報告，對上月各項經營指標的執行及存在的問題進行總結與匯報。第七章督查督辦工作制度7.1各部門主要職責7.1.1計劃部督查督辦工作牽頭組織與管理部門，具體崗位職責如下：對公司各部門周報匯總及周工作總結；編制月度、季度經濟活動分析報告；收集各部門上報計劃，并組織下達；組織并參與計劃管理執行相關的評審及討論會議；對公司各部門計劃執行、業務流程管理及重要業務環節內容的督查督辦及考核工作；督辦工作主要內容：公司內重點事項及偏差因素解決的進展情況；項目實施策劃書執行和項目收尾工作的進展情況；營銷項目進展、合同簽訂的進展情況；計劃執行中出現的偏差問題后問題解決的進展情況；領導交辦的其他重點事項。7.1.2商務部投標過程中，負責編制商務標部分，收集商務資料，并對標書進行總成，裝訂包封蓋章簽字等工作；負責商務標及公司的項目備案、項目立項、投標申請、合同評審流程的審批工作；合同簽訂后，組織工程、設計、營銷、預算等參標人員對項目部進行合同、投標交底并進行合同分析（列明合同重點注意事項及責任）。7.1.3預算部投標過程中，負責投標成本測算、編制報價標；負責審核項目部進度款申請資料；負責編制在建項目成本計劃及月度成本審核,提供采購計劃中的預算指標；負責編制施工分包商工程量清單；負責收尾項目的結算對審工作；負責編制總包結算報告，配合項目部辦理竣工結算工作。7.1.4采購部投標過程中，負責物資設備詢價工作，收集匯總設備材料價格清單、供應商商務和技術資料；負責擬定物資設備和分包供應商的合同；負責按照公司招標流程進行施工分包及設備招標，并編制設備招標文件商務內容、施工分包商招標及設備招標計劃；項目實施工程中，負責編制月度采購計劃（見附表7），負責物資設備招標及施工分包商招標工作、設備到貨情況跟蹤、設備供應商結算工作催辦、協調售后服務、服務評價；按公司要求配合工程部上報項目成本執行情況；負責建立維護設備供應商、施工分包商數據庫。7.1.5營銷部公司年度營銷目標確定后，對目標進行分解，編制營銷計劃，提交至計劃部。投標過程中，負責投標報名、辦理投標相關OA流程、編制投標計劃書（投標任務單）、收集招標文件澄清質疑、根據項目投標需求組織人員現場踏勘、現場開標、回收保證金及標后總結的工作；新項目中標后，負責牽頭辦理合同簽訂手續流程；每周更新營銷項目臺賬，并抄送至計劃部。按公司要求提供本部門的資金計劃、周報、經濟活動分析報告等內容。7.1.6工程部投標過程中，負責編制施工組織設計方案；總包合同簽訂后，由項目部編制施工進度計劃、設備到貨計劃、里程碑計劃，并匯總新項目的工程實施計劃（見附表2），提交至計劃部；每周五上午10:00前編制工程周報提交至計劃部，出現進度偏離的項目同時應梳理在建項目問題庫（見附表5），確定責任人、責任時間解決辦法等內容，并落實偏離情況及項目存在問題的解決事項，推進項目進度；項目實施工程中，負責編制施工分包商招標文件商務部分內容，并協助采購部物資設備及分包供應商招標工作；辦理項目進度款申請手續、總包結算手續；編制收尾項目計劃清單，包括回款、消缺、結算等，應注明項目全稱、類別、負責人、完成期限、目前現狀及存在問題及對策等內容；按公司要求提供本部門及項目部的經濟活動分析報告內容、產值計劃、資金計劃等。7.1.7技術標營銷過程中，項目踏勘、初步技術方案擬定、技術資料收集等工作投標過程中，負責設計提資、設計方案編制、技術標總成的工作；工程實施過程中，負責編制施工分包商及設備招標的技術文件、設計出圖計劃；負責項目實施全過程的技術管理及支持工作。7.2督查督辦的主要方式7.2.1專項督查。對公司重點事項，如重大決策、重要工作部署、會議精神落實、團建工作、體系制度的建立、人員招聘及領導批示和交辦的事項，進行專項督促檢查；7.2.2跟蹤督查。對公司的具體決策或工作，如工程進度、招投標進展等事項，從開始就要進行連續不斷地督促、檢查、監督、控制、反饋，隨時為公司領導提供動態的督查信息，直至全過程辦結；7.2.3聯合督查。對涉及面廣、涉及部門多、情況復雜的事項，計劃部應發揮綜合協調作用，組織相關部門共同督促檢查，如工程項目出現偏離而產生的問題，由項目部整理項目偏差因素表（見附表5），綜合辦公室聯合工程部聯合推進；7.2.4現場督查。根據項目情況不定期對發生偏離的在建項目進行現場督查，并進行記錄（見附表6）。7.3督查督辦的工作程序7.3.1過程督辦及結果檢查重點事項及計劃出現偏差情況的事項分周內完成及月內完成兩種情況，周內完成事項，應每三天檢查一次進度，月內完成事項，每周檢查一次。計劃執行過程中出現偏離視情況嚴重與否，在周例會進行通報并列入重點事項督查督辦表進行考核；經公司領導同意，因客觀原因不能導致事項的推進，或該事項進行廢止，責任人應及時與綜合辦公室溝通，將該事項列為掛起或廢止狀態，否則因超期而造成的績效考核扣減由責任人負責，節點到期后根據完成結果記入當月績效考核。7.3.2辦結反饋凡完成事項要求的，由事項責任人向綜合辦公室提供辦理結果資料的掃描件存檔，并反饋給有關領導。

7.3.3督查督辦流程

第八章計劃工作考核8.1基本原則8.1.1計劃執行原則上以各部門負責人為主，重點事項實施結果的考核，原則上以責任人為主；部門負責人應負擔起部門管理責任，全面把控本部門諸項事物的進展及時反饋計劃管理人員。8.1.2重點事項進展及各項計劃執行情況原則上按月進行總結與考核，以績效考核分數量化打分；8.1.3計劃執行管理考核分數總分為30分，占個人整體績效考核分數30%，獲得分數包括獎勵分數超過總分30分的50%，約定當月績效考核為A，處罰以30分范圍內扣完為止；8.1.4責任人為某部門或部門負責人（指向性任務除外），獎懲的績效考核分數為部門分，即部門中所有成員的分數，如獎1分，則部門所有人都獲得1分，處罰部門1分，部門所有人減少1分；8.1.5計劃部于每月7日前完成執行情況總結與考核意見，交報總經理審批后反饋相關部門；8.1.6截止時限未達成目標即未完成結果，未按時或未按規定提交者，責任人績效考核均給予扣減，每逾期一次一天扣減1分，最多3分，未提交者核減3分，且未提交或連續三次逾期者，在周例會進行通報，如遇特殊情況滯后提交，應提前與計劃部溝通。8.2考核細則8.2.1公司重點事項進展，責任人為重點及偏差事項督查督辦匯總表指定的責任人，根據事情重要程度評級，節點到期達成結果獎勵績效考核分1-5分，超期1周及以上，扣除1-5分；8.2.2工作日報的提報，每周四次，責任人為公司各部門成員（除各部門負責人外，各部門負責人按滿分核算），當月全部按時提報，總分16分，每少1次核減1分，扣完為止。8.2.3工作周報的提報，每周一次，責任人為公司各部門負責人，績效考核獎懲為部門分，當月按時提報，部門績效考核分4分，逾期或未提報的績效考核扣減按8.1.6基本原則執行，扣完為止；8.2.4經濟活動分析報告、資金計劃的提報，每月一次，責任人為公司各部門負責人，績效考核獎懲為部門分，當月按時按規提報，各獎勵部門分1分，逾期或未提報的績效考核扣減按8.1.6基本原則執行；8.2.5產值計劃與進度計劃產值計劃的提報責任人為部門負責人，績效考核獎懲為部門分，當月按時提報，各獎勵部門分1分，逾期或未提報的績效考核扣減按8.1.6基本原則執行；進度計劃的執行，責任人為各項目部項目經理，當月產值完成情況在產值計劃的85%及以上視為完成，獎勵績效考核分數2分，超額完成產值計劃的10%及以上，獎勵績效考核分數3-5分，特別優秀者，經領導同意，可將其本月度績效考核定級為A；8.2.6進度計劃（含168h/72h以后的工程消缺、竣工資料提交等項目退場前的工作計劃），主要涉及部門為工程部，考核部門為計劃部與工程部：當月進度完成進度計劃節點，獎勵績效考核分數2分；提前完成合同任務的項目，按工程部按照工程管理規定執行；工期拖延的項目：因本項目自身原因造成（如管理不善、計劃安排不周密等）的滯后，視情況對項目經理進行績效考核分數扣減1-3分，偏離特別嚴重者，由領導問責，并對績效考核進行降級處理；非本項目自身原因照成的應提前與綜合辦公室和工程部溝通情況，免除績效考核的扣減，屬甲方原因應及時修改計劃并及時進行工期或費用的索賠工作；公司其他配合部門的原因（如分包商招標、設備到貨、設計出圖）將對其他配合部門（如采購人員、設計人員）視情況而進行績效分數的扣減；8.2.7營銷計劃的考核考核主體：營銷管理部、咨詢服務部。考核內容：根據已簽合同額情況與營銷計劃季度目標比對，以季度考核：完成度在季度目標80%以下，當月該責任人定級為C；完成度在80%-100%，不獎不罰；完成度100%以上，當月該責任人定級為A，并將超額部分累計至下季度，作為個人承攬指標；連續兩個季度未完成任務定級為C，由領導問責；當季部門出現兩位因未完成營銷任務的人員，該部門責任人定級為C。8.2.8成本計劃的考核考核主體：工程運營部負責人、項目部項目負責人、采購人員、設計人員。考核內容：根據成本計劃以及經預算人員審核后的成本執行情況比對：項目負責人項目當月施工建安工程費高于施工成本的2%，當月項目負責人扣減績效分3-8分；項目當月施工建安工程費低于施工成本的2%，當月項目負責人獎勵績效分3-8分；采購人員項目當月進場設備的采購總和高于原單價成本的2%，當月采購人員扣減績效分3-8分；項目當月進場設備的采購總和低于原單價成本的2%，當月采購人員獎勵績效分3-8分；多個項目存在同時保持低于原單價成本的2%，或高于原單價成本2%，或有高有低者一事一議。設計人員項目設計優化使得項目設備及安裝費用的降低，低于原成本的4%，當月設計人員獎勵績效分3-8分。8.2.9投標計劃的執行，責任人為投標人中確定的責任人，因個人原因導致投標過程存在重大失誤情況，視情況，由領導進行問責，并對績效考核進行降級處理。8.2.10回款計劃的執行，責任人為項目部項目經理，按照計劃約定的時間內完成回款計劃的85%-90%視為完成節點，獎勵責任人績效考核分數2分，完成回款計劃的90%-95%獎勵考核分數3分；高于回款計劃的95%，經領導同意當月定級為A。8.2.11以上計劃的提報與執行過程中，若列入重點及偏差事項督查范圍，同時按照重點事項的規定獎懲疊加。

PAGEPAGE32第九章過程管理流程表流程環節責任部門/崗位工作事項/輸出物工作內容時限配合部門/崗位工作事項/

輸出物備注大項子項營

銷

階

段營銷目標分解營銷部分解營銷年度目標至季/季度營銷計劃。從年度目標中進行分解至季，制訂季度營銷計劃。接到營銷年度目標后項目備案營銷部采集項目信息/營銷項目信息臺賬。營銷人員應實時采集所屬區域項目信息，更新、完善營銷項目信息臺賬，每周五報送至計劃部。每周立項申請營銷部提交立項OA流程/重點項目或大于等于3000萬項目根據業務需求由綜合辦公室組織召開立項評審會。1.提交立項OA流程；

2.填寫立項申請表，按立項申請表要求提供立項相關資料。即時商務部商務條件審核技術部技術條件審核項目推進營銷部項目信息的深入了解和公關、整理目前跟蹤項目的臺賬、更新每周工作周報、項目的跟進狀態/項目要素表、營銷項目臺賬。1.決策鏈公關；

2.競爭對手識別；

3.代理商識別；

4.技術路線引導（為保證方案質量，營銷人員需為研究技術部預留7天以上時間完成）；

5.項目招標情況；

6、投標工作的前期準備（如備案、CA鎖辦理）；

7、項目資金情況；

8、營銷項目臺賬的梳理更新并報送計劃部。每周五下午5:00前商務部配合提供商務資料/企業資格審查相關資料。跟蹤招標信息營銷部動態跟進招標信息、獲取招標公告1.密切關注招標公告發布時間；

2.要求及時、準確。即時投

標

階

段獲取招標公告營銷部獲取招標公告1.獲取擬投標項目招標公告；

2.整理報名資格條件。公告掛網當天準備報名資料商務部準備報名資料及購買、發起購買標書付款流程。1.根據招標公告要求準備報名資料，準確無誤；

2.報投標科經理審核資料；

3.根據招標公告要求提交報名資料（打印/蓋章/掃描）；

4、購買招標文件付款流程申請，追回購標發票；

5.開具無犯罪記錄證明(如需要)；

6.開具社保證明(如需要)。確定投標后2天內營銷部現場報名及取回（如需要）投標申請營銷部發起OA投標申請流程/重點項目或大于等于3000萬項目根據業務需求由綜合辦公室組織召開投標評審會。獲得招標文件后發起招標項目的OA投標申請流程。獲取招標文件后1天內商務部審核我司資質、業績、人員等商務、成本資料是否滿足投標以及商務、成本優勢。工程部、技術部審核我司技術實力、施工工期是否滿足投標以及技術優勢。投標工作任務計劃營銷部組織投標；編制《投標任務計劃單》/投標任務計劃單。組織投標，編制《投標任務計劃單》提交至計劃部。收到投標申請后當天內計劃部組織招標文件評審會，明確事項及節點，下達投標任務計劃。閱讀招標文件、反饋澄清意見各專業參標人員招標文件澄清意見收集及反饋，根據需求組織投標澄清討論會/招標文件澄清文件。1.技術部審閱技術部分，提出需澄清點；

2.商務部負責審閱合同、付款、商務標內容、評標規則、財務部分，提出需澄清點；

3.工程部審閱建安、工期部分，提出需澄清點；

4.采購部審閱采購設備部分，提出澄清意見；

5.預算部審閱報價部分，提出澄清意見；

7、營銷部負責將澄清文件匯總發送至業主或招標代理。收到招標文件2天內組織現場踏勘

（如需要）營銷部組織項目現場踏勘。協調招標方，配合人員現場踏勘，提供相關資料。組織技術部、預算部、工程部等相關部門在規定的時間內完成踏勘。招標文件確定的時間內招標文件澄清回復及分發營銷部在招標文件規定時間內收回澄清回復。1.跟進澄清文件的回復進度；

2.向該項目參標人員分發澄清回復內容。收到澄清回復當天制作商務標商務部制作商務標書。1.根據投標商務資料清單收齊材料；

2.編制投標文件商務標內容。按照投標任務單規定的時間編制技術方案初稿技術部完成技術方案初稿，并報分管領導評審，修改后完成定稿。進行技術方案的編制以及經領導評審后的二次修改工作。按照投標任務單規定的時間施工方案編制工程部完成投標文件施工組織設計部分初稿，并報分管領導評審。負責投標文件施工組織設計（包括工期、進度計劃、質量管理、施工平面布置、機具及人員配置、組織機構等）的編制。按照投標任務單規定的時間匯總技術標技術部1.完成技術標總成；

2.輸出設備、材料清單、施工工程量等；

3.輸出技術標。1.匯總施工部分資料；

2.根據評審意見修改技術標總成；

3.向預算部、采購部提供設備、材料清單；

4.向商務部主管提供技術投標文件。按照投標任務單規定的時間設備采購詢價

（與施工方案編制并行）采購部1、完成并輸出設備、材料價格清單；

2、根據招標文件要求收集制作供應商授權函、供應商商務、技術資料。1.確定合格的供貨商短名單；

2.設備材料詢價；

3.向預算部提供設備、材料價格清單。

4.向技術標總成人員提供應商授權函、供應商商務、技術資料。按照投標任務單規定的時間項目成本測算及報價方案優化預算部1、完成成本測算，輸出成本測算表

2、完成成本優化方案1、收集物資設備材料價格清單，測算成本；

2、與工程部、技術部、采購部討論關于成本優化的方案，并出具方案。按照投標任務單規定的時間制作報價初稿預算部完成合同報價總成初稿總包價格信息的收集及施工報價、商務報價總成。按照投標任務單規定的時間修改輸出報價標預算部完成并輸出報價標1.編制施工部分報價及合同報價表總成；

2.報分管領導審核。按照投標任務單規定的時間匯總標書商務部完成標書匯總稿將報價、商務、技術標按招標文件要求合稿出終版投標文件。按照投標任務單規定的時間投標保證金營銷部完成付款審批流程1.向財務部提供匯款資料；

2.走付款流程，按規定向招標方支付投標保證金、辦理投標保函；

3.登記投標保證金臺帳，便于回收。投標截止日前3天財務部付款組織標書評審商務部組織公司相關領導、各專業參標人員對標書終稿討論評審。組織評審，由各專業審核標書各部分完整性、商務標的準確性、核對是否觸犯廢標條款、技術標是否滿足招標要求等。完成匯總當天裝訂標書商務部打印、裝訂、封裝（電子加密）標書按招標文件規定的打印、裝訂、封裝規則完成。審核無誤后1天內營銷部協助簽字蓋章包封裝訂工作標書歸檔商務部電子版商務投標書備案，登記臺賬。及時、準確。完成裝訂當天投遞標書營銷部以電子或紙質版方式向招標方投遞標書，并確認收到。1.內容完整、形式正確；

2.確認收到。投標截止日前商務部投遞標書標后澄清營銷部按要求進行標后澄清/《開標一覽表》1.組織技術部、工程部、采購部、綜合辦公室、參與開標現場的技術、商務、報價澄清；

2.制作開標一覽表。招標方要求時間內所有參標人員網上開標商務部按開標流程要求完成響應工作。按開標流程要求。開標日現場開標營銷部開標信息反饋（網上開標）商務部反饋開標信息1.整理開標結果，報營銷部備案；

2.反饋公司領導。開標日開標信息反饋（現場開標）營銷部保證金處理營銷部從投標保證金中扣減其它費用（如招標代理服務費等），需形成文字性說明報送財務部，并與財務部協商處理，取回發票。1.明確扣減費用；

2.形成文字說明報財務；

3.取回相應發票。簽訂合同后1個月內財務部配合賬務處理。合

同

簽

訂

階

段合同洽談公司領導、營銷部就商務、技術以及工程執行進行談判就商務、技術以及工程執行進行談判收到中標通知后7天內商務部對商務、付款條款進行評審及談判工程部、技術部參與技術、工程實施內容評審及談判簽訂合同公司授權的人員簽訂合同并回收、歸檔、反饋。1.與業主方簽訂商務合同書；

2.將合同簽訂結果反饋營銷部、財務部、工程部、綜合辦公室、機要部。合同洽談完畢后7天內合同及投標交底營銷部組織合同交底會/合同、投標資料交底表組織綜合辦公室、工程部、技術部等參標部門及人員進行合同和投標資料交底（列明合同重點注意事項及責任）。合同簽訂后完畢后2天內參標人員交底投標資料商務部交底合同風險及注意事項工

程

實

施

階

段項目實施策劃計劃部組織項目實施策劃會議，下達項目總進度計劃/項目實施策劃書組織綜合辦公室、工程部、項目部、技術部根據項目部提交的項目策劃書討論評審，并下達項目實施策劃書合同簽訂后采購部編制月度采購計劃技術部編制設計出圖計劃工程部

項目部編制項目實施策劃，包含一級網絡圖、里程碑節點計劃、設備到貨計劃及后續分包商及物資招標計劃預算部協助采購人員編制采購計劃，提供預算指標成本控制計劃預算部編制項目成本編制項目成本并按公司流程報審，作為工程分包以及采購招標控制價總包合同簽訂后一周內成本更新預算部復審匯總項目部及采購部報送的成本執行更新每月25日前工程部月度成本執行更新采購部月度成本執行更新分包商招標采購部分包單位招標/分包單位招標文件1、編制施工分包單位招標文件、合同并按公司流程報審

2、開展分包招標工作1、合同簽訂后5日內

2、項目實施策劃書要求的節點工程部編制分包單位招標商務部分預算部編制分包單位招標工程量清單物資設備招標采購部設備供應商招標/設備供應商招標文件、月度采購計劃編制設備供應商合同、招標文件商務部分并組稿發布，并按公司流程報審；

2、開展設備招標工作；3、編制月度采購計劃。1、合同簽訂后5日內

2、項目實施策劃書要求的節點預算部提供設備招標預算指標技術部編制設備招標技術文件辦理履約保函項目部1、開具履約保函；

2、確認業主收到保函。1.準備開具履約保函相關資料提交財務部，完成簽批流程；

2.向業主發送履約保函。收到合同復印件后5天內財務部配合開具保函。營銷部配合開具保函。預付款申請項目部1、向業主方交付履約保函；

2、回收預付款。1.確認業主收到保函；

2.收回預付款。提交履約保函后1個月內營銷部協助項目經理回收預付款進度款申請項目部1、向業主方交付進度款申請；

2、回收進度款。編制進度款申請并報工程部收集，由預算部審核，通過后提交業主，并跟進進度款到賬進度。根據合同要求每月提報，如無要求則在每月25日前辦理完成工程部收集各項目進度款申請預算部審核工程部上報的工程進度款營銷部協助項目部辦理進度款回款項目產值收集工程部收集各項目產值報表并流轉/項目產值匯總表表收集各項目產值報表提交計劃部每月25日前項目部編制本項目產值報表項目資金計劃工程部收集各項目資金計劃提交計劃部/項目資金計劃匯總表收集各項目資金計劃提交計劃部每月25日前項目部編制本項目資金計劃計劃部收集工程部提交的各項目資金計劃，并于次月1日組織資金平衡會，次月6日前反饋項目技術管理技術部給予項目技術管理與指導1、負責工藝技術線路的審核；2、負責施工圖的審查會審。

3、組織對設計進行優化。

4、解決項目實施過程中技術問題。

5、參與項目實施工中重大方案的評審。即時項目進度周報工程部收集各項目周工作進度報表填報過程監控臺賬/《工程周報》、《工程監控臺賬》、《項目偏差因素表》收集更新各項目周工作進度情況并對產生偏離的項目進行問題匯總更新，于每周五提交計劃部每周五上午10:00前計劃部收集各項目周進度報表及項目偏差因素表，評定偏離情況進度偏離工程部計劃部對項目進展情況進行評估，偏差較大項目組織項目協調會/《項目偏差情況問題庫》1、對偏差情況進行評估；

2、對影響偏差產生的問題進行總結；

3、整理根據偏差因素表匯總項目偏差問題庫，跟進問題解決進度，定責定時。項目產生偏差時項目部提供現場情況，參與項目協調會工

程

收

尾

階

段項目掃尾項目部制定項目掃尾計劃（含消缺、168時間、性能測試、資料移交、項目驗收）/項目收尾計劃制定項目掃尾計劃（含消缺、168時間、性能測試、資料移交、項目驗收），提報工程部及綜合辦公室。項目竣工后，計劃要求的節點工程部收集各項目掃尾計劃，針對項目掃尾過程的難點召開專題會議。計劃部組織對工程部編制的掃尾計劃進行討論并下達計劃，并跟蹤督辦考核；營銷部協助工程部辦理竣工驗收工作項目結算回款消缺項目部編制項目結算回款消缺計劃/《結算回款消缺計劃》制訂項目結算、消缺、回款（進度款、質保金、尾款）計劃；項目交工后計劃要求的節點營銷部協助工程部辦理項目結算、回款預算部編制結算報告及配合工程辦理結算計劃部收到工程部報送的計劃后，協同跟蹤檢查實施進度工程部收集項目結算、回款、消缺計劃，并跟蹤檢查實施進度用戶回訪工程部用戶滿意度調查、運營過程調查、開具業績證明/用戶回訪記錄、業績證明用戶滿意度調查、運營過程調查、開具業績證明質保期滿后

PAGEPAGE32第十章參考附表附表1：投標工作任務單投標工作任務計劃表項目名稱下達日期投標日期顧客單位（業主）聯系方式招標代理聯系方式開標地址項目級別□大型√中型□小型項目類型工作階段□方案設計□可行性研究√投標□其它序號部門責任人工作任務節點日期聯系方式1投標報名、購買招標文件2投標保證金手續

（時間節點前拿到保證金手續）3準備