期貨技術指標培訓課件演講人：日期:目錄CATALOGUE期貨市場基礎知識技術指標基本概念及分類常用趨勢類技術指標詳解與應用常用震蕩類技術指標詳解與應用技術指標組合運用與策略制定實戰案例分析與經驗分享期貨市場基礎知識01PART期貨市場概述定義期貨市場是按達成的協議交易并按預定日期交割的金融市場?，F貨與期貨的區別期貨的交割期放在未來，而相關價格、交貨及付款等條件是在即期由買賣雙方在合同中規定的。商品及證券交易商品及證券均可在期貨市場上進行交易。市場規模2021年全國期貨市場累計成交量約為75.14億手，累計成交額約為581.20萬億元。交易制度期貨市場具有標準化的合約、保證金制度、逐日盯市、漲跌停板等制度。交易流程開戶、下單、競價、結算、交割等環節。保證金制度交易者只需繳納合約價值的一部分作為保證金，從而進行大額交易。風險控制期貨市場通過保證金制度、逐日盯市等制度來控制風險。期貨交易制度與流程每種期貨合約都有標準化的規格，如交割月份、交易單位等。合約規格成交量最大的合約，通常是最活躍的合約。主力合約01020304商品期貨和金融期貨，包括農產品、金屬、能源、指數等。品種分類通過市場供求關系形成的，反映未來某個時間點的預期價格。合約價格期貨品種與合約介紹關注供求關系、政策影響、庫存變化等因素，以判斷期貨價格的長期趨勢。通過研究價格圖表、交易量等技術指標，來預測短期價格走勢。利用數學模型和計算機算法進行交易決策，追求穩定收益。關注全球經濟、政治等因素對期貨市場的影響。期貨市場分析方法基本分析技術分析量化分析宏觀分析技術指標基本概念及分類02PART定義技術指標是通過對股票的價格和成交量等數據進行數學運算，得出的用于預測未來價格走勢的參考指標。作用幫助投資者把握市場趨勢，發現價格變化的轉折點，從而做出買入或賣出的決策。技術指標定義與作用趨勢類指標主要依據股票價格或成交量的歷史數據，通過一定的數學公式計算出當前的趨勢，并預測未來的價格走勢。原理趨勢類指標適用于長期投資，能夠較好地反映市場的整體趨勢，但對短期波動不敏感。特點趨勢類指標原理及特點震蕩類指標原理及特點特點震蕩類指標適用于短期投資，能夠及時反映市場的短期波動，但在長期趨勢中可能失效。原理震蕩類指標主要通過測量股票價格在一定時間內的波動幅度，來判斷市場的超買或超賣狀態，從而預測價格的短期波動。資金流向指標通過統計主力資金的流入流出情況，判斷市場的資金流向和主力意圖，為投資決策提供依據。均線系統通過計算不同時間段的平均價格，來判斷股票價格的長期趨勢和支撐位、壓力位。量價關系指標分析股票價格上漲或下跌時的成交量變化，從而判斷市場的買賣力量和市場趨勢。其他輔助性技術指標常用趨勢類技術指標詳解與應用03PART移動平均線（MA）原理及實戰技巧MA原理：移動平均線是用統計分析的方法，將一定時期內的證券價格（指數）加以平均，并把不同時間的平均值連接起來，形成一根MA，用以觀察證券價格變動趨勢。實戰技巧：MA可以顯示證券價格的長期趨勢，幫助交易者把握市場大勢；同時，當價格向上穿過移動平均線時，為買入信號；當價格向下穿過移動平均線時，為賣出信號。MA參數選擇：短期移動平均線參數可選5、10、20天，主要用于觀察短期趨勢；中長期移動平均線參數可選50天、100天、200天，主要用于判斷長期趨勢。MA組合使用：通過短期和中長期移動平均線的組合使用，可以更好地判斷市場趨勢和買賣點。相對強弱指數（RSI）原理及實戰技巧RSI原理01相對強弱指數是根據一定時期內價格上漲幅度均值和價格下跌幅度均值的關系計算出來的，用來判斷市場超買或超賣狀態的技術指標。實戰技巧02RSI值在70以上為超買區，可考慮賣出；RSI值在30以下為超賣區，可考慮買入；RSI在50附近波動為常態，市場無明顯趨勢。RSI背離03當價格創出新高而RSI未能同步創出新高時，為頂背離，是賣出信號；當價格創出新低而RSI未能同步創出新低時，為底背離，是買入信號。RSI參數調整04RSI的參數可根據市場情況進行調整，通常選擇6、12、24作為短期、中期和長期的參數設置。BOLL原理布林帶由三條線組成，上軌線為壓力線，下軌線為支撐線，中間為股價的波動區域。布林帶的寬度隨著股價的波動而自動調整，可以反映股價的波動范圍。實戰技巧當股價突破上軌線時，為超買信號，可考慮賣出；當股價跌破下軌線時，為超賣信號，可考慮買入；當股價在中軌線上方運行時，為多方市場，可考慮買入；當股價在中軌線下方運行時，為空方市場，可考慮賣出。BOLL喇叭口當布林帶的上軌線和下軌線逐漸擴大時，稱為喇叭口，預示著股價將有大波動，可密切關注市場走勢。布林帶（BOLL）原理及實戰技巧BOLL縮口當布林帶的上軌線和下軌線逐漸靠攏時，稱為縮口，預示著股價波動將減小，可密切關注市場變化。布林帶（BOLL）原理及實戰技巧CCI原理順勢指標是衡量股價、外匯或貴金屬交易是否已超出常態分布范圍的技術指標。CCI值在+100以上為超買區，可考慮賣出；CCI值在-100以下為超賣區，可考慮買入。實戰技巧CCI指標波動于正無窮大和負無窮大之間，當CCI線從下向上突破+100線時，為買入信號；當CCI線從上向下突破-100線時，為賣出信號。CCI與股價背離當CCI指標處于超買或超賣區時，若股價與CCI指標走勢背離，則可能預示著股價即將反轉。CCI參數調整CCI的參數可根據市場情況進行調整，通常選擇14作為計算周期。順勢指標（CCI）原理及實戰技巧常用震蕩類技術指標詳解與應用04PART實戰技巧結合其他指標和趨勢線分析，提高準確率；注意指標鈍化現象，避免陷入陷阱。隨機指標原理通過統計周期內最高價、最低價和收盤價之間的關系，反映價格波動的動能和超買超賣狀態。KDJ指標應用K線和D線在80以上為超買區，在20以下為超賣區；KDJ金叉買入，死叉賣出；背離形態可提前判斷反轉。隨機指標（KDJ）原理及實戰技巧MACD指標原理及實戰技巧01快線DIF是12日EMA與26日EMA的差值，DEA是DIF的9日EMA；MACD柱狀線表示DIF與DEA的差值乘以2。反映市場趨勢變化。MACD金叉買入，死叉賣出；0軸上方為多頭市場，下方為空頭市場；背離形態可提前判斷反轉；柱狀線變化可判斷短期波動。結合其他指標和趨勢線分析，提高準確率；注意指標滯后性，避免過早或過晚操作。0203MACD指標原理MACD實戰應用實戰技巧通過統計成交量變化，反映資金進出情況，進而預測股價趨勢。OBV指標原理OBV線上升表示資金流入，下降表示資金流出；OBV與股價背離可判斷反轉；OBV突破前期高點，股價有望上漲。OBV實戰應用結合其他指標和趨勢線分析，提高準確率；注意成交量變化，避免陷入假突破。實戰技巧能量潮指標（OBV）原理及實戰技巧010203心理線指標（PSY）原理及實戰技巧實戰技巧結合其他指標和趨勢線分析，提高準確率；注意市場心理波動，避免盲目跟風。PSY實戰應用PSY值在75以上為超買區，25以下為超賣區；PSY線上升表示買方力量強，下降表示賣方力量強；PSY與股價背離可判斷反轉。PSY指標原理根據投資者心理變化，統計某一時間段內上漲天數與下跌天數的比值，反映市場心理狀態。技術指標組合運用與策略制定05PART多個技術指標在同一時間發出相同信號，增強交易信號可靠性。指標共振原理可以通過周期共振、趨勢共振、形態共振等方式確認信號。共振確認方式共振信號出現時，往往是市場趨勢確認或反轉的關鍵時刻。共振信號應用多指標共振確認交易信號方法論述移動平均線組合利用動量、MACD等指標組合，判斷市場動能和趨勢持續性。動量指標組合趨勢跟蹤止損結合止損指標和技術指標，制定靈活的止損策略，降低虧損風險。通過短期、中期、長期移動平均線組合，判斷市場趨勢和支撐壓力。趨勢跟蹤策略中技術指標組合運用利用價格與技術指標之間的背離現象，判斷市場反轉信號。背離指標組合通過RSI、KDJ等指標組合，判斷市場超買超賣情況，尋找反轉機會。振蕩指標組合結合其他技術指標和市場信息，確認反轉信號的可靠性。反轉確認信號反轉交易策略中技術指標組合運用風險控制與資金管理在策略中體現倉位控制根據市場趨勢和交易信號，合理分配和調整倉位，降低風險。制定合理的止損策略，及時止損，避免資金損失。止損策略根據賬戶資金情況，合理分配資金，控制交易風險。資金管理實戰案例分析與經驗分享06PART成功案例剖析：如何捕捉大行情機會趨勢識別通過長期圖表分析，識別市場主要趨勢，并在趨勢中尋找入場機會。資金管理合理分配資金，控制風險，避免重倉操作導致大幅虧損。心態調整保持冷靜，不盲目跟風，根據市場變化及時調整交易策略。靈活應對在交易中隨時調整止損止盈點，鎖定利潤并限制虧損。逆市場趨勢而行，導致大幅虧損。逆勢操作未能及時止損，導致虧損擴大。不設止損01020304頻繁交易導致手續費過高，且容易錯過大行情。過度交易盲目跟從他人交易，缺乏自主分析和決策能力。盲目跟風失敗案例剖析：常見錯誤及避免方法持續學習期貨交易知識，提高分析能力和決策水平。不斷學習經驗總結：提