留本基金協議書范本一、引言

隨著我國經濟的快速發展，基金業已經成為金融市場中不可或缺的一部分。為了規范基金管理，保障投資者的合法權益，留本基金作為一種新型的基金產品，逐漸受到市場的關注。本文旨在為您介紹一份留本基金協議書范本，以供參考。

二、留本基金協議書范本

1.協議當事人

甲方（基金管理人）：__________

乙方（投資者）：__________

2.基金概況

（1）基金名稱：__________

（2）基金類型：留本基金

（3）基金規模：__________

（4）基金募集期限：__________

（5）基金成立日期：__________

3.基金運作方式

（1）基金投資范圍：__________

（2）基金投資策略：__________

（3）基金收益分配：__________

（4）基金費用：__________

4.甲方權利義務

（1）甲方作為基金管理人，負責基金的投資管理、運作監督和信息披露等工作。

（2）甲方應按照基金合同的約定，確保基金資產的安全、合規運作。

（3）甲方應定期向乙方披露基金的投資運作情況、凈值變動等信息。

5.乙方權利義務

（1）乙方應按照協議約定，按時足額繳納基金投資款。

（2）乙方應遵守基金合同約定，不得非法轉讓基金份額。

（3）乙方有權要求甲方按照基金合同約定進行信息披露。

6.基金終止

（1）基金到期終止。

（2）基金合同約定的其他終止情形。

7.違約責任

（1）甲方違反基金合同約定，應承擔相應的違約責任。

（2）乙方違反基金合同約定，應承擔相應的違約責任。

8.爭議解決

（1）雙方應友好協商解決爭議。

（2）協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

9.附則

（1）本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

（2）本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

（3）本協議未盡事宜，按照相關法律法規執行。

三、注意事項

1.協議當事人應充分了解留本基金的特點和風險，謹慎投資。

2.基金管理人應嚴格按照基金合同約定，履行管理職責。

3.投資者應關注基金凈值變動，了解基金投資風險。

4.雙方應遵守協議約定，維護自身合法權益。

5.協議內容如有變更，應以書面形式通知對方，并經雙方簽字（或蓋章）確認。

四、基金投資細則

1.投資策略與目標

（1）投資策略：甲方將根據市場情況，結合基金的投資目標，制定科學合理的投資策略。

（2）投資目標：在保證基金資產安全的前提下，實現資產的穩定增值。

2.投資范圍

（1）現金及現金等價物：以保持流動性，滿足基金運作需求。

（2）固定收益類資產：如債券、票據等，以獲取穩定的收益。

（3）權益類資產：如股票、股票型基金等，以追求長期資本增值。

（4）其他投資：根據市場情況，可適當配置其他投資品種。

3.投資決策

（1）投資決策權歸甲方所有。

（2）甲方將定期召開投資決策會議，討論投資策略和決策。

（3）投資決策需經甲方投資委員會審議通過。

4.投資額度與比例

（1）投資額度：甲方將根據基金規模和市場情況，合理配置各類資產。

（2）投資比例：甲方將按照基金合同約定，合理分配各類資產的投資比例。

五、基金費用與收益分配

1.費用

（1）管理費：按照基金規模的百分比收取，具體費率由雙方協商確定。

（2）托管費：按照基金資產規模的百分比收取，具體費率由雙方協商確定。

（3）其他費用：根據實際情況，由雙方協商確定。

2.收益分配

（1）收益分配原則：按照基金合同約定，實現基金收益的最大化。

（2）收益分配方式：按照基金凈收益的百分比進行分配。

（3）收益分配時間：每年分配一次，具體時間由雙方協商確定。

六、基金信息披露

1.信息披露內容

（1）基金投資運作情況：包括投資收益、投資比例、投資策略等。

（2）基金凈值變動：包括基金單位凈值、累計凈值等。

（3）基金費用：包括管理費、托管費等。

（4）其他重要信息：如基金合同變更、投資委員會成員變動等。

2.信息披露方式

（1）定期報告：每季度末向乙方提供基金定期報告。

（2）臨時公告：基金發生重大事件時，及時向乙方公告。

（3）其他方式：通過網站、郵件、電話等方式向乙方提供信息。

七、協議解除與終止

1.協議解除

（1）雙方協商一致，可以解除本協議。

（2）一方違約，另一方有權解除本協議。

2.協議終止

（1）基金到期終止。

（2）基金合同約定的其他終止情形。

八、其他

1.本協議未盡事宜，按照相關法律法規執行。

2.本協議的修改、補充或變更，應以書面形式進行。

3.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

4.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、附件

1.基金合同

2.投資者賬戶信息

3.其他相關文件

十、基金風險揭示

1.市場風險

基金投資于股票、債券等金融產品，其價格受市場供求關系、宏觀經濟政策、行業發展趨勢等多種因素影響，存在價格波動的風險。

2.信用風險

基金投資于債券等固定收益類資產時，可能面臨發行人違約、信用評級下調等信用風險。

3.流動性風險

基金資產可能因市場流動性不足，導致無法按預期價格及時買賣，從而產生流動性風險。

4.管理風險

基金管理人可能因管理不善、操作失誤等原因，導致基金資產受損。

5.政策風險

國家法律法規、政策變化可能對基金資產產生不利影響。

6.操作風險

基金運作過程中可能因操作失誤、系統故障等原因，導致基金資產受損。

7.自然災害風險

自然災害等不可抗力因素可能對基金資產產生不利影響。

投資者在投資前應充分了解以上風險，并根據自己的風險承受能力做出投資決策。

十一、爭議解決機制

1.雙方應本著公平、公正、誠信的原則解決爭議。

2.爭議解決方式：

a.首先通過友好協商解決；

b.協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十二、協議的生效與終止

1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.協議有效期為基金存續期間，如基金終止，本協議自動終止。

十三、不可抗力

1.由于不可抗力導致本協議無法履行或無法按約定履行，雙方互不承擔責任。

2.不可抗力包括但不限于自然災害、戰爭、政府行為、社會異常事件等。

十四、通知與送達

1.雙方應按照本協議約定，及時通知對方任何變更、事件或其他重要信息。

2.通知應以書面形式發送，送達方式包括郵寄、電子郵件、傳真等。

十五、協議的簽署與生效

1.本協議由甲方和乙方簽署，經雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十六、協議的附件

1.基金合同

2.投資者賬戶信息

3.其他相關文件

十七、法律適用與爭議解決

1.本協議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

2.因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十八、協議的修訂

1.本協議的修訂必須以書面形式進行，并經甲乙雙方簽字（或蓋章）確認。

2.修訂后的協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

十九、協議的執行

1.雙方應嚴格遵守本協議的約定，履行各自的義務。

2.本協議的執行情況由甲方負責監督。

二十、協議的執行監督

1.甲方作為基金管理人，有責任對協議的執行情況進行監督，確保協議條款的履行。

2.乙方有權要求甲方提供協議執行情況的報告，包括但不限于基金的投資運作、費用支出、收益分配等。

3.任何一方發現協議執行過程中存在違規行為，應立即通知對方，并采取措施糾正。

二十一、協議的解除條件

1.基金到期自然終止。

2.投資者根據協議約定，提出解除協議，并經甲方同意。

3.甲方根據協議約定，提出解除協議，并經乙方同意。

4.發生不可抗力事件，致使協議無法履行。

5.任何一方嚴重違約，經另一方書面通知后，另一方有權解除協議。

二十二、協議的終止后果

1.協議終止后，基金管理人應將剩余基金資產按照協議約定分配給投資者。

2.基金管理人應在協議終止后30日內，向投資者提供基金資產的清算報告。

3.協議終止后，雙方應依法處理與協議相關的債權債務關系。

二十三、協議的附件

1.基金合同

2.投資者賬戶信息

3.投資者風險承受能力評估報告

4.其他相關文件

二十四、協議的保存與歸檔

1.本協議及附件應妥善保存，以備日后查閱。

2.雙方應將本協議及附件歸檔于各自的檔案中，并確保檔案的完整性和保密性。

二十五、協議的解釋

1.本協議的任何條款，如存在歧義或疑問，應以書面形式進行解釋。

2.解釋權歸甲方所有。

二十六、協議的最終解釋權

1.本協議的最終解釋權歸甲方所有。

2.任何關于本協議的解釋，甲方有權作出最終決定。

二十七、協議的打印與復制

1.本協議的打印與復制，應保證其內容的完整性和準確性。

2.任何未經授權的打印與復制，均視為侵權行為。

二十八、協議的簽署日期

1.本協議自甲乙雙方簽署之日起生效。

甲方法定代表人（簽字）：____________________

乙方法定代表人（簽字）：____________________

簽署日期：____________________

二十九、協議的修訂與補充

1.本協議的修訂與補充，必須以書面形式進行，并由甲乙雙方共同簽署。

2.任何修訂或補充的內容，均應與本協議的其他條款保持一致，并對原有條款進行相應的調整或補充。

三十、協議的翻譯

1.本協議的中文文本為本協議的正式文本。

2.如本協議有其他語言版本，中文文本與該語言版本發生歧義時，應以中文文本為準。

三十一、協議的遵守與執行

1.雙方承諾將遵守本協議的所有條款，并確保本協議的全面執行。

2.如一方違反本協議的任何條款，另一方有權采取法律手段追究其責任。

三十二、協議的適用范圍

1.本協議適用于甲乙雙方之間關于留本基金的所有事宜。

2.本協議的條款和條件，對甲乙雙方具有法律約束力。

三十三、協議的遵守與執行監督

1.雙方應各自指定專人負責監督本協議的執行情況。

2.監督人員應定期向雙方報告協議執行情況，并及時解決執行過程中出現的問題。

三十四、協議的爭議解決

1.如雙方對本協議的執行或解釋產生爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

三十五、協議的生效日期

1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本協議的生效日期，以最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

三十六、協議的終止條件

1.基金到期自然終止。

2.投資者根據協議約定，提出解除協議，并經甲方同意。

3.甲方根據協議約定，提出解除協議，并經乙方同意。

4.發生不可抗力事件，致使協議無法履行。

三十七、協議的終止后果

1.協議終止后，基金管理人應將剩余基金資產按照協議約定分配給投資者。

2.基金管理人應在協議終止后30日內，向投資者提供基金資產的清算報告。

3.協議終止后，雙方應依法處理與協議相關的債權債務關系。