竣工結算推進管理制度一、總則1.目的為加強公司竣工結算工作的管理，規范竣工結算流程，確保竣工結算工作順利推進，提高公司經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的竣工結算工作，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程等。3.基本原則合法合規原則：竣工結算工作應嚴格遵守國家法律法規、政策及公司相關規定。準確及時原則：確保結算數據準確無誤，按時完成結算工作，為公司資金回籠和成本核算提供依據。責任明確原則：明確各部門及人員在竣工結算工作中的職責，做到責任到人。溝通協調原則：加強各部門之間的溝通與協調，共同推進竣工結算工作。二、竣工結算流程1.工程竣工報告工程項目完工后，施工單位應在規定時間內提交工程竣工報告，報告內容包括工程概況、施工過程、工程質量、完成工程量等。項目管理部門負責對工程竣工報告進行審核，確認工程是否達到竣工條件。2.竣工資料整理施工單位應按照合同要求和公司規定，整理齊全竣工資料，包括工程竣工圖、施工記錄、變更簽證、材料設備清單等。項目管理部門負責對竣工資料進行審核，確保資料真實、完整、有效。3.結算資料提交施工單位在提交竣工報告和竣工資料后，應及時向公司提交竣工結算資料，包括結算書、工程量計算書、單價分析表、費用明細等。結算資料應按照公司規定的格式和內容要求進行編制，確保數據準確、邏輯清晰。4.結算初審成本管理部門收到施工單位提交的竣工結算資料后，應組織相關人員進行初審。初審內容包括結算資料的完整性、準確性、合規性，工程量的計算、單價的套用、費用的計取等。初審人員應根據合同約定、施工圖紙、變更簽證等資料，對結算數據進行詳細核對，提出初審意見。5.結算談判成本管理部門根據初審意見，與施工單位進行結算談判。談判過程中，雙方應就結算金額、支付方式、結算時間等問題進行協商，達成一致意見。談判人員應具備良好的溝通能力和談判技巧，堅持原則，維護公司利益。6.結算審定成本管理部門將初審意見和談判結果提交給公司領導進行審定。公司領導根據項目實際情況，對結算金額進行最終確定。審定后的結算金額作為公司與施工單位辦理工程價款結算的依據。7.結算支付財務部門根據審定后的結算金額，按照合同約定的支付方式和時間，向施工單位支付工程價款。支付過程中，財務部門應嚴格審核相關手續，確保支付安全、準確。三、各部門職責1.項目管理部門負責工程項目的全過程管理，包括工程進度、質量、安全等方面的監督和協調。組織工程竣工驗收，審核工程竣工報告和竣工資料，確保工程符合竣工條件。協助成本管理部門進行竣工結算工作，提供相關工程資料和信息。2.成本管理部門負責竣工結算工作的組織和實施，制定結算計劃和流程，明確各階段工作要求和時間節點。審核施工單位提交的竣工結算資料，進行結算初審，提出初審意見。與施工單位進行結算談判，協調解決結算過程中的爭議和問題。匯總整理結算資料，提交公司領導審定，并根據審定結果辦理結算手續。3.財務部門負責審核竣工結算資料中的費用明細和支付條款，確保結算金額的準確性和支付的合規性。根據審定后的結算金額，按照合同約定及時支付工程價款，并進行賬務處理。對竣工結算工作中的財務數據進行統計和分析，為公司成本控制和財務管理提供支持。4.施工單位負責按照合同要求和公司規定，按時完成工程項目施工任務，并提交工程竣工報告和竣工資料。編制竣工結算資料，確保資料真實、完整、準確，并積極配合公司進行結算初審和談判工作。按照公司審定后的結算金額，開具合法有效的發票，辦理工程價款結算手續。四、竣工結算時間要求1.施工單位應在工程竣工驗收合格后[X]個工作日內提交竣工結算資料。2.成本管理部門應在收到施工單位提交的竣工結算資料后[X]個工作日內完成初審工作，并將初審意見反饋給施工單位。3.結算談判應在初審意見反饋后的[X]個工作日內完成，雙方達成一致意見后，簽訂結算協議。4.公司領導應在收到結算協議后的[X]個工作日內完成審定工作。5.財務部門應在審定后的[X]個工作日內完成工程價款支付手續。五、竣工結算審核要點1.工程量審核審核施工圖紙與竣工圖紙是否一致，工程量計算是否準確，有無多算、少算、漏算等情況。對于變更簽證部分，應審核其真實性、合理性和必要性，簽證手續是否齊全。2.單價審核審核結算單價是否符合合同約定，有無擅自調整單價的情況。對于新增項目或變更項目，應審核其單價的確定依據是否充分，是否按照規定的計價原則和方法進行計算。3.費用計取審核審核各項費用的計取是否符合國家法律法規、政策及合同約定，費率的套用是否正確。審核措施費、規費、稅金等費用的計算基數和計算方法是否準確。4.結算資料審核審核竣工結算資料是否齊全、真實、有效，資料之間的邏輯關系是否一致。審核結算書的編制是否規范，內容是否完整，數據是否準確。六、竣工結算爭議處理1.在竣工結算過程中，如雙方對結算金額、結算方式、結算時間等問題存在爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理，如申請仲裁或提起訴訟。3.在爭議處理期間，雙方應繼續履行合同約定的其他義務，不得影響工程的正常交付和使用。七、監督與考核1.公司建立竣工結算工作監督機制，定期對竣工結算工作進行檢查和評估，確保結算工作按照規定流程和時間要求順利推進。2.對在竣工結算工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對工作不力、影響結算工作進度和質量的部門和個人，進行批評教育，并視情節輕重給予相應的處罰。3.竣工結算工作