窗簾工廠庫(kù)存管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)窗簾工廠庫(kù)存管理，規(guī)范庫(kù)存管理流程，確保庫(kù)存物資的安全、完整，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于窗簾工廠內(nèi)所有庫(kù)存物資的管理，包括原材料、輔料、半成品、成品等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和銷(xiāo)售訂單，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保庫(kù)存物資的及時(shí)供應(yīng)；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和交貨期；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保庫(kù)存物資的合理使用；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物資的領(lǐng)用、發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等進(jìn)行回收和處理。銷(xiāo)售部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求和銷(xiāo)售訂單，及時(shí)準(zhǔn)確地反饋客戶需求信息；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單的評(píng)審和簽訂；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)貨和售后服務(wù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理和盤(pán)點(diǎn)管理；負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的賬務(wù)處理和報(bào)表編制；負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的安全保衛(wèi)和防火防盜工作。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的核算和成本控制；負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資的采購(gòu)、領(lǐng)用、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和財(cái)務(wù)處理。二、庫(kù)存管理流程（一）采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和銷(xiāo)售訂單，結(jié)合庫(kù)存狀況，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃制定后，應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和交貨期。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。3.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商確認(rèn)訂單內(nèi)容，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。4.采購(gòu)物資驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單；驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)需要將物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等內(nèi)容。入庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)，確保入庫(kù)物資的合理性和必要性。2.入庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到入庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝等。驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單；驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行登記，建立庫(kù)存臺(tái)賬。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（三）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存物資的種類(lèi)、數(shù)量、特性等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明存儲(chǔ)區(qū)域的名稱(chēng)、物資類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)等信息，便于物資的查找和管理。2.物資存放倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照物資的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)存放。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行堆放，確保物資的穩(wěn)固和安全。對(duì)于易碎、易損等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免物資損壞。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并做好記錄。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。（四）出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)或其他部門(mén)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)出庫(kù)申請(qǐng)單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。出庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)，確保出庫(kù)物資的合理性和必要性。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括出庫(kù)物資的用途、數(shù)量、是否符合庫(kù)存限額等。對(duì)于超出庫(kù)存限額或不符合規(guī)定用途的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)說(shuō)明原因。3.物資發(fā)放經(jīng)審批同意的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照出庫(kù)單的要求，及時(shí)發(fā)放物資。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資的準(zhǔn)確性。物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。4.出庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)出庫(kù)單，對(duì)出庫(kù)物資進(jìn)行登記，記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)出庫(kù)登記進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)，確保出庫(kù)物資的去向清晰、準(zhǔn)確。三、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存管理的需要，制定年度、季度和月度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍、人員、方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定后，應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)，并提前通知各部門(mén)做好準(zhǔn)備工作。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)和核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如賬實(shí)不符、物資損壞等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)的基本情況、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異分析、處理建議等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制完成后，應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存臺(tái)賬不符的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。四、庫(kù)存成本控制1.庫(kù)存限額設(shè)定財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)窗簾工廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)需求，設(shè)定合理的庫(kù)存限額。庫(kù)存限額應(yīng)包括原材料、輔料、半成品、成品等各類(lèi)物資的最高庫(kù)存和最低庫(kù)存。庫(kù)存限額設(shè)定后，應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)于超出庫(kù)存限額的物資，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如降價(jià)銷(xiāo)售、退貨等。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率分析財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析，評(píng)估庫(kù)存管理的效率。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率計(jì)算公式為：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均庫(kù)存余額。通過(guò)分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，如庫(kù)存積壓、物資短缺等，并及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。3.庫(kù)存成本核算財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度，對(duì)庫(kù)存物資的成本進(jìn)行核算。庫(kù)存成本包括采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本等。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存成本進(jìn)行分析和評(píng)估，采取有效措施降低庫(kù)存成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。五、庫(kù)存安全管理1.安全制度建立倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立健全庫(kù)存安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理。庫(kù)存安全管理制度應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程、消防管理制度、防盜管理制度等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存安全管理制度進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，確保員工熟悉安全操作規(guī)程和相關(guān)制度要求。2.安全設(shè)施配備倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備等。安全設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，提醒員工注意安全。3.安全檢查與隱患排查倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查和隱患排查應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備、物資存儲(chǔ)、消防器材等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。六、庫(kù)存信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)窗簾工廠應(yīng)建立庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物資的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)包括采購(gòu)管理、入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、出庫(kù)管理、盤(pán)點(diǎn)管理、庫(kù)存成本核算等功能模塊。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)的其他信息系統(tǒng)，如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)交互。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作。數(shù)據(jù)錄入應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保庫(kù)存