管材出庫入庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司管材的出入庫管理，規范管材出入庫流程，確保管材數量準確、質量完好、收發及時，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有管材的出入庫管理，包括原材料管材、生產過程中的半成品管材以及成品管材。（三）基本原則1.準確性原則：出入庫的管材數量、規格、型號等信息必須準確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：管材出入庫業務應及時辦理，避免因延誤影響生產進度或導致庫存積壓。3.安全性原則：在管材出入庫過程中，要采取必要的防護措施，確保管材不受損壞，保障人員和財產安全。4.責任明確原則：明確各部門及相關人員在管材出入庫管理中的職責，做到責任到人。二、管材入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在簽訂管材采購合同后，應及時將預計到貨日期、管材規格、數量、型號等信息通知倉庫管理部門和質量檢驗部門。2.倉庫管理部門根據到貨通知，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備收貨工具、組織收貨人員等。（二）到貨驗收1.管材到貨時，倉庫收貨人員應與送貨人員共同核對管材的數量、規格、型號等信息，并檢查管材的外觀質量，如是否有破損、變形、腐蝕等情況。2.質量檢驗部門應按照相關標準和檢驗規范，對到貨管材進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。如檢驗不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理。3.驗收過程中，如發現管材數量短缺、質量問題等異常情況，收貨人員應及時做好記錄，并要求送貨人員簽字確認。同時，應立即向倉庫主管和采購部門報告，以便及時采取措施解決。（三）入庫手續辦理1.驗收合格的管材，倉庫收貨人員應根據實際到貨情況，填寫《管材入庫單》，詳細記錄管材的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。2.《管材入庫單》應一式三聯，一聯倉庫留存，作為登記庫存臺賬的依據；一聯交采購部門，作為采購結算的憑證；一聯交財務部門，作為記賬的依據。3.倉庫收貨人員應將入庫管材按照規定的存儲方式和區域進行擺放，并做好標識，確保管材易于識別和查找。同時，應及時更新庫存臺賬，保證賬實一致。（四）特殊情況處理1.對于緊急采購的管材，如生產急需，可在未完成全部驗收手續的情況下先辦理入庫，但必須在入庫單上注明“待檢”字樣，并在檢驗合格后及時補全手續。2.如因供應商原因導致管材質量問題或數量短缺，采購部門應與供應商協商解決。如協商不成，可按照合同約定采取相應的法律措施。3.對于驗收不合格的管材，倉庫管理部門應及時與采購部門溝通，按照供應商的要求進行退貨、換貨或補貨等處理。退貨時，應填寫《退貨單》，詳細記錄退貨管材的信息，并由雙方簽字確認。三、管材出庫管理（一）出庫申請1.各部門因生產、維修、工程建設等需要領用管材時，應提前填寫《管材出庫申請表》，注明管材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.《管材出庫申請表》應一式三聯，一聯申請部門留存，作為領用記錄；一聯倉庫留存，作為發貨依據；一聯交財務部門，作為記賬的依據。（二）出庫審批1.倉庫管理部門收到《管材出庫申請表》后，應根據庫存情況進行審核。如庫存充足，應及時安排發貨；如庫存不足，應告知申請部門，并說明情況。2.對于重要生產設備維修、大型工程建設等領用管材的申請，應提交公司主管領導審批，確保管材的領用符合公司整體生產經營計劃和要求。（三）發貨準備1.倉庫管理人員根據審批后的《管材出庫申請表》，準備相應的管材。發貨前，應對管材進行再次核對，確保管材的數量、規格、型號等與申請表一致。2.對于重量較大或體積較大的管材，倉庫應安排合適的搬運工具和人員，確保發貨過程安全、順利。（四）出庫發貨1.倉庫發貨人員按照《管材出庫申請表》的要求，將管材發放給申請部門，并要求領料人在《管材出庫單》上簽字確認。2.《管材出庫單》應詳細記錄管材的名稱、規格、型號、數量、出庫日期、領用部門、領用人等信息。發貨人員應在發貨后及時更新庫存臺賬，確保賬實相符。3.如因特殊原因無法一次發貨完畢，倉庫發貨人員應與申請部門協商確定剩余管材的發貨時間，并做好記錄。（五）特殊情況處理1.因生產計劃變更、工程進度調整等原因，申請部門需要變更或撤銷出庫申請時，應及時通知倉庫管理部門。倉庫管理部門應根據實際情況進行處理，如已發貨的管材，應辦理相應的退貨或調整手續。2.如遇緊急情況需要臨時領用管材，申請部門可先口頭向倉庫管理部門申請，但事后必須及時補辦《管材出庫申請表》和審批手續。3.對于超計劃領用或未經審批領用管材的情況，倉庫管理部門有權拒絕發貨，并及時向相關部門報告。如因特殊原因確需領用，應按照公司相關規定進行審批。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對管材庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終大盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應認真核對管材的數量、規格、型號、質量等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點結果填寫《管材庫存盤點表》，詳細記錄盤點差異情況。如發現賬實不符，應及時查明原因，并編制《管材盤點差異報告》，說明差異的具體情況、產生原因及處理建議。4.對于盤點差異，應按照以下原則進行處理：如因收發記錄錯誤導致的差異，應及時調整庫存臺賬和相關記錄。如因管材損壞、丟失等原因導致的差異，應查明責任部門和責任人，并按照公司相關規定進行賠償處理。對于無法查明原因的差異，應經公司領導審批后，調整庫存損益。（二）庫存安全1.倉庫應設置專門的管材存儲區域，保持通風、干燥、整潔，確保管材不受潮、生銹、變形等。2.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，如滅火器、消防栓、防盜門窗等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火，嚴禁無關人員進入倉庫。同時，應做好倉庫的日常安全檢查工作，及時發現和消除安全隱患。4.對于易燃、易爆、有毒等危險管材，應按照國家相關規定進行單獨存儲和管理，并采取相應的安全防護措施，確保儲存和使用安全。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應建立管材庫存預警機制，設定合理的庫存上下限。當庫存數量接近下限或超過上限時，應及時發出預警信息。2.庫存預警信息應通過郵件、短信或內部系統等方式發送給相關部門負責人和公司領導，以便及時采取措施調整庫存，避免因庫存過多或過少影響公司生產經營。3.對于庫存預警信息，相關部門應及時進行分析和處理。如因采購計劃不合理導致庫存過低，應及時調整采購計劃；如因生產需求減少導致庫存過高，應與銷售部門協商，加快產品銷售，降低庫存。五、人員職責（一）采購部門1.負責管材采購合同的簽訂、執行和跟蹤，確保管材按時、按質、按量到貨。2.及時將管材采購信息通知倉庫管理部門和質量檢驗部門，協調解決采購過程中出現的問題。3.負責與供應商溝通協商，處理因管材質量問題、數量短缺等引起的糾紛。（二）質量檢驗部門1.制定管材質量檢驗標準和檢驗規范，負責到貨管材的質量檢驗工作。2.對檢驗合格的管材出具檢驗報告，對不合格管材提出處理意見，并監督處理結果的執行情況。3.定期對庫存管材進行質量抽檢，確保庫存管材質量合格。（三）倉庫管理部門1.負責管材的出入庫管理，包括到貨驗收、入庫手續辦理、庫存保管、發貨等工作。2.建立健全管材庫存臺賬，定期進行庫存盤點，確保賬實相符。3.負責維護倉庫的安全和環境衛生，確保管材存儲安全。4.根據庫存情況和各部門需求，及時提出庫存調整建議，協助采購部門合理安排采購計劃。（四）申請部門1.根據生產、維修、工程建設等實際需求，如實填寫《管材出庫申請表》，并按規定程序進行審批。2.負責領用管材的合理使用和管理，如因保管不善導致管材損壞、丟失等，應承擔相應責任。3.如因生產計劃變更等原因需要變更或撤銷出庫申請時，應及時通知倉庫管理部門。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門應定期對管材出入庫管理情況進行監督檢查，重點檢查出入庫手續是否齊全、庫存管理是否規范、賬實是否相符等。2.倉庫管理部門應定期對各部門領用管材的使用情況進行跟蹤檢查，確保管材合理使用，避免浪費。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并對整改情況進行跟蹤復查。（二）考核機制1.建立管材出入庫管理考核制度，對采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門及申請部門的相關工作進行考核。考核指標包括出入庫準確率、及時率、庫存管理水平、服務滿意度等。2.考核周期為季度考核和年度考核相結合。季度考核主要對各部門季度內的工作表現進行評價，年度考核綜合全年各季度考核結果，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對未達標的部門和個人進行相應的處罰。3.考核結果將與各部門和個人的績效獎金、晉升、評優等掛鉤，激勵各部門和個人認真履行管材出入庫管理職責，提高工作質量和效率。七、附則（一）解釋權本制度由公司人事總監負責解釋。（二）修訂與廢止本制度如有未盡事宜或需要修訂、廢止，由公司人事總