電廠輔助物資管理制度一、總則（一）目的為規范電廠輔助物資的管理，確保物資的合理采購、有效使用、妥善保管及科學處置，提高物資使用效率，降低運營成本，保障電廠生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于電廠所有輔助物資的管理，包括但不限于工具、儀器儀表、辦公用品、勞保用品、消防器材、備品備件等。（三）管理原則1.統一管理原則：電廠設立專門的物資管理部門，對輔助物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算。2.合理儲備原則：根據電廠生產經營需求和物資消耗規律，合理確定物資儲備定額，避免積壓和短缺。3.成本控制原則：在滿足生產經營需要的前提下，優化物資采購、使用和管理流程，降低物資采購成本和使用成本。4.責任追究原則：對物資管理過程中的違規行為，追究相關人員的責任。二、管理機構及職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善電廠輔助物資管理制度、流程和標準。2.匯總編制年度、月度輔助物資采購計劃，并組織實施采購。3.建立物資采購供應商庫，定期對供應商進行評估和管理。4.負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放領用、盤點清查等日常管理工作。5.定期對物資管理情況進行分析總結，提出改進建議。（二）使用部門1.根據生產經營需要，及時向物資管理部門提出物資需求計劃。2.負責本部門領用物資的驗收、使用、保管和維護工作，確保物資的合理使用和安全。3.配合物資管理部門做好物資盤點清查工作，提供相關信息。（三）財務部門1.負責審核物資采購計劃和預算，確保資金合理安排。2.對物資采購、驗收、入庫、發放、盤點等環節進行財務監督。3.負責物資管理相關費用的核算和報銷。三、采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應于每月[具體日期]前，根據下月生產經營任務和物資消耗情況，填寫《輔助物資需求計劃表》，詳細列出物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，提交物資管理部門。2.物資管理部門對各使用部門提交的需求計劃進行審核匯總，結合庫存情況，于每月[具體日期]前編制下月《輔助物資采購計劃表》，報分管領導審批。3.對于臨時性、緊急性物資需求，使用部門應填寫《緊急物資采購申請表》，說明需求原因、物資名稱、規格型號、數量等，經本部門負責人簽字后報物資管理部門，物資管理部門審核后報分管領導批準，優先安排采購。（二）采購方式選擇1.物資采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術復雜、規格標準統一的物資，應采用招標采購方式，通過公開招標確定供應商。3.對于金額較小、市場供應充足、技術簡單的物資，可采用詢價采購方式，向多家供應商詢價，選擇價格合理、信譽良好的供應商采購。4.對于具有一定技術要求、供應商數量有限的物資，可采用競爭性談判采購方式，與供應商進行談判，確定采購價格、質量標準等條款。5.對于只能從唯一供應商處采購的物資，或者發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式，但應報分管領導批準，并在采購前進行公示。（三）采購合同簽訂1.物資管理部門根據批準的采購計劃，選擇合格供應商，與其簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應將合同副本提交財務部門備案。（四）采購驗收1.物資到貨后，物資管理部門應及時組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準要求，對物資的數量、規格型號、質量等進行檢驗。對于重要物資或技術復雜的物資，可邀請專業技術人員進行驗收。3.驗收合格的物資，應填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯系，要求其更換或退貨，并做好相關記錄。四、庫存管理（一）物資入庫1.物資驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，將物資按照類別、規格型號、存放地點等進行分類存放，并建立物資臺賬。2.物資臺賬應詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息，確保賬物相符。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行單獨存放，并設置明顯的警示標識。（二）物資存儲1.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等條件。2.物資應按照不同的類別、規格型號、批次等進行分區存放，并有明顯的標識。對于有保質期要求的物資，應按照保質期先后順序存放，確保在保質期內使用。3.倉庫管理人員應定期對物資進行巡查，檢查物資的存儲狀況，發現問題及時處理。（三）物資發放1.使用部門憑經審批的《物資領用申請表》到倉庫領取物資。倉庫管理人員應根據申請表上的物資名稱、規格型號、數量等進行發放，并在申請表上簽字確認。2.物資發放應遵循“先進先出”的原則，確保物資的合理使用。對于貴重物資和限量發放的物資，應嚴格按照規定進行審批和發放。3.倉庫管理人員應及時更新物資臺賬，記錄物資的發放日期、領用部門、領用人員、數量等信息。（四）庫存盤點1.物資管理部門應定期組織對庫存物資進行盤點，盤點周期為[具體時間周期]。2.盤點前，倉庫管理人員應將物資臺賬與實物進行核對，確保賬物相符。盤點時，應安排專人負責記錄盤點結果，填寫《物資盤點表》。3.盤點結束后，物資管理部門應編制《物資盤點報告》，對盤點結果進行分析總結。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，提出處理意見，報分管領導批準后進行處理。五、使用管理（一）領用登記使用部門領取物資后，應填寫《物資領用登記表》，詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、領用日期、領用人員等信息。（二）使用培訓對于新采購的、技術復雜的物資，物資管理部門應組織使用部門相關人員進行使用培訓，使其熟悉物資的性能、操作方法、維護保養要求等，確保正確使用。（三）維護保養使用部門負責本部門領用物資的維護保養工作，制定相應的維護保養計劃，定期對物資進行檢查、維護和保養，確保物資的正常使用和使用壽命。（四）報廢處理1.物資因磨損、老化、損壞等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明報廢原因、物資名稱、規格型號、數量等信息，報物資管理部門審核。2.物資管理部門組織相關人員對申請報廢的物資進行鑒定，確認符合報廢條件后，報分管領導批準。3.經批準報廢的物資，由物資管理部門負責統一處理，可采取變賣、捐贈等方式，處理收入應及時上繳財務部門。六、監督與考核（一）監督檢查1.物資管理部門定期對輔助物資管理情況進行內部監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、物資驗收情況、庫存管理情況、使用情況等。2.財務部門定期對物資采購、使用等環節的財務收支情況進行審計監督，確保資金使用合規。3.電廠審計部門不定期對輔助物資管理情況進行審計，對發現的問題提出整改意見，并督促相關部門落實整改。（二）考核評價1.建立輔助物資管理考核評價機制，對物資管理部門、使用部門及相關人員的管理工作進行考核評價。2.考核指標包括物資采購成本控制、庫存周轉率、物資使用效率、物資完