百度公司機(jī)票管理制度總則1.1目的本制度旨在規(guī)范百度公司員工的機(jī)票預(yù)訂行為，確保機(jī)票預(yù)訂流程的標(biāo)準(zhǔn)化、高效化，同時(shí)合理控制公司機(jī)票費(fèi)用支出，保障員工因公務(wù)出行的必要需求，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于百度公司全體正式員工因公務(wù)出差所需的機(jī)票預(yù)訂及相關(guān)費(fèi)用管理。1.3基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、民航總局相關(guān)規(guī)定以及公司財(cái)務(wù)制度。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足公務(wù)出行需求的前提下，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票，合理控制機(jī)票成本。3.便捷性原則：確保機(jī)票預(yù)訂流程簡(jiǎn)便快捷，保證員工能夠順利出行，不影響工作安排。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及相關(guān)人員在機(jī)票預(yù)訂、審批、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。機(jī)票預(yù)訂流程2.1出行申請(qǐng)1.員工因公務(wù)需要乘坐飛機(jī)出行，應(yīng)提前在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)中填寫(xiě)《公務(wù)出差申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明出差目的地、出差時(shí)間、出差事由、預(yù)計(jì)返程時(shí)間等信息。如有同行人員，需一并列出。2.申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)表內(nèi)容，根據(jù)工作實(shí)際需求對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批。如因工作需要變更出差行程，應(yīng)及時(shí)在辦公系統(tǒng)中提交變更申請(qǐng)，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。2.2機(jī)票預(yù)訂1.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)的出差申請(qǐng)，申請(qǐng)人可根據(jù)審批后的出行日期及行程安排，按照以下規(guī)定進(jìn)行機(jī)票預(yù)訂：優(yōu)先選擇公司指定的機(jī)票預(yù)訂平臺(tái)或合作旅行社進(jìn)行預(yù)訂。公司指定的平臺(tái)及旅行社將定期進(jìn)行評(píng)估與更新，并在辦公系統(tǒng)中予以公示。在預(yù)訂機(jī)票前，應(yīng)查詢并比較不同航空公司、不同艙位的票價(jià)及航班時(shí)刻，綜合考慮價(jià)格、飛行時(shí)間、中轉(zhuǎn)次數(shù)等因素，選擇性價(jià)比最高的航班出行。原則上應(yīng)優(yōu)先選擇直達(dá)航班，如因特殊情況需要中轉(zhuǎn)，應(yīng)確保中轉(zhuǎn)時(shí)間合理，避免耽誤行程。預(yù)訂機(jī)票時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)乘機(jī)人姓名、身份證號(hào)碼等信息。如因填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致機(jī)票無(wú)法正常使用，由此產(chǎn)生的損失由申請(qǐng)人自行承擔(dān)。2.對(duì)于國(guó)際航班的預(yù)訂，除遵循上述國(guó)內(nèi)航班預(yù)訂規(guī)定外，還需特別注意了解目的地國(guó)家或地區(qū)的簽證要求、出入境政策以及當(dāng)?shù)氐臅r(shí)差等信息，確保出行順利。同時(shí)，關(guān)注國(guó)際機(jī)票退改簽政策，避免因政策差異導(dǎo)致額外費(fèi)用的產(chǎn)生。3.在預(yù)訂過(guò)程中，若遇到航班取消、延誤或其他特殊情況需要變更機(jī)票，應(yīng)及時(shí)與預(yù)訂平臺(tái)或航空公司客服取得聯(lián)系，并按照相關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。如因變更機(jī)票產(chǎn)生的費(fèi)用，按照本制度后續(xù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及調(diào)整的規(guī)定執(zhí)行。2.3審批確認(rèn)1.機(jī)票預(yù)訂完成后，申請(qǐng)人應(yīng)將預(yù)訂信息（包括航班號(hào)、出行日期、票價(jià)等）在辦公系統(tǒng)中提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批確認(rèn)。審批流程如下：部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)出差申請(qǐng)及工作實(shí)際情況，對(duì)機(jī)票預(yù)訂信息進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核出行必要性、機(jī)票選擇合理性以及費(fèi)用是否符合公司規(guī)定等。如審核通過(guò)，在辦公系統(tǒng)中簽署審批意見(jiàn)并提交至財(cái)務(wù)部門(mén)備案。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)機(jī)票預(yù)訂信息進(jìn)行費(fèi)用合規(guī)性審核。主要審核票價(jià)是否在公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)、預(yù)訂渠道是否符合要求等。如審核無(wú)異議，在辦公系統(tǒng)中確認(rèn)通過(guò)。2.對(duì)于涉及高級(jí)管理人員、重要業(yè)務(wù)項(xiàng)目或特殊情況的機(jī)票預(yù)訂，可能需要經(jīng)過(guò)更高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)的審批。具體審批層級(jí)及流程將根據(jù)實(shí)際情況另行規(guī)定，并在辦公系統(tǒng)中進(jìn)行明確提示。機(jī)票報(bào)銷(xiāo)規(guī)定3.1報(bào)銷(xiāo)憑證1.員工報(bào)銷(xiāo)機(jī)票費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供有效的報(bào)銷(xiāo)憑證。報(bào)銷(xiāo)憑證包括但不限于航空公司出具的電子客票行程單、登機(jī)牌、發(fā)票等。電子客票行程單作為報(bào)銷(xiāo)的主要憑證，應(yīng)確保行程單上的姓名、身份證號(hào)碼、航班信息、票價(jià)等內(nèi)容清晰準(zhǔn)確，與實(shí)際預(yù)訂信息一致。2.發(fā)票的開(kāi)具要求：國(guó)內(nèi)機(jī)票由航空公司或其代理人按照國(guó)家稅務(wù)部門(mén)規(guī)定開(kāi)具的發(fā)票作為報(bào)銷(xiāo)憑證。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)買(mǎi)方信息、銷(xiāo)售方信息、服務(wù)名稱(chēng)（如航空運(yùn)輸服務(wù)）、金額、稅額等。國(guó)際機(jī)票根據(jù)實(shí)際情況可能需要提供國(guó)外航空公司的發(fā)票或相關(guān)票據(jù)。對(duì)于涉及境外消費(fèi)的部分，如無(wú)法取得正規(guī)發(fā)票，應(yīng)提供符合公司財(cái)務(wù)制度的其他有效證明文件，并詳細(xì)說(shuō)明費(fèi)用明細(xì)及支付方式等信息。3.2報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)不同的出差目的地、出行時(shí)間等因素制定機(jī)票報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)將定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，并在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)中予以公示。國(guó)內(nèi)航線：根據(jù)目的地的距離遠(yuǎn)近及艙位等級(jí)設(shè)定相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)限額。一般情況下，經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票報(bào)銷(xiāo)金額不得超過(guò)公司規(guī)定的最高限價(jià)；如因特殊情況需要乘坐公務(wù)艙或頭等艙，須提前經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特批，并在報(bào)銷(xiāo)時(shí)注明審批情況。國(guó)際航線：根據(jù)不同的地區(qū)和航線復(fù)雜程度制定差異化的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。員工應(yīng)選擇符合經(jīng)濟(jì)合理原則的航班及艙位出行，超出報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2.在機(jī)票預(yù)訂過(guò)程中，若因航空公司促銷(xiāo)活動(dòng)、航班時(shí)刻調(diào)整等原因?qū)е聦?shí)際票價(jià)低于公司規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照實(shí)際支付金額進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，但需在報(bào)銷(xiāo)憑證上注明票價(jià)優(yōu)惠情況及相關(guān)說(shuō)明。3.3報(bào)銷(xiāo)流程1.員工完成公務(wù)出差返回公司后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為出差歸來(lái)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)），按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度的要求，整理好機(jī)票報(bào)銷(xiāo)憑證，并在辦公系統(tǒng)中填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)出差日期、行程安排、機(jī)票預(yù)訂信息、報(bào)銷(xiāo)金額等內(nèi)容，并上傳機(jī)票行程單、登機(jī)牌、發(fā)票等掃描件作為附件。2.將填寫(xiě)完整的《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》提交至所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)容及附件材料的真實(shí)性、完整性和合理性，重點(diǎn)審核出差事由是否與工作相關(guān)、機(jī)票預(yù)訂是否符合審批流程及報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等。如審核通過(guò)，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)并提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)收到報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)后，進(jìn)行全面細(xì)致的復(fù)審。復(fù)審內(nèi)容包括報(bào)銷(xiāo)憑證的合規(guī)性、費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性、審批流程的完整性等。如發(fā)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)存在問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)與申請(qǐng)人溝通，要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)材料。經(jīng)復(fù)審無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)支付流程進(jìn)行款項(xiàng)支付。特殊情況處理4.1退票與改簽1.退票：因各種原因需要退票的，應(yīng)按照所預(yù)訂機(jī)票的航空公司退票規(guī)定辦理退票手續(xù)。退票手續(xù)費(fèi)根據(jù)不同航空公司及機(jī)票預(yù)訂時(shí)間等因素而定，原則上由員工自行承擔(dān)退票費(fèi)用。如因公司業(yè)務(wù)變更或不可抗力因素導(dǎo)致必須退票的，需在退票前向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)備，并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)審核同意后，可按照公司規(guī)定的流程報(bào)銷(xiāo)退票費(fèi)用。2.改簽：因航班變動(dòng)、行程調(diào)整等原因需要改簽機(jī)票的，應(yīng)優(yōu)先選擇免費(fèi)改簽的航班進(jìn)行操作。如因改簽產(chǎn)生額外費(fèi)用，按照以下原則處理：如因航空公司原因?qū)е潞桨嘧儎?dòng)需要改簽，由此產(chǎn)生的改簽費(fèi)用由航空公司承擔(dān)，員工應(yīng)妥善保存相關(guān)證明材料，并在報(bào)銷(xiāo)時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)說(shuō)明情況，財(cái)務(wù)部門(mén)將根據(jù)實(shí)際情況予以審核通過(guò)。如因員工個(gè)人原因需要改簽機(jī)票，所產(chǎn)生的額外費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。4.2機(jī)票遺失或損壞1.在出行過(guò)程中如遇機(jī)票遺失或損壞的情況，員工應(yīng)及時(shí)與所乘坐航班的航空公司聯(lián)系，辦理掛失、補(bǔ)票等手續(xù)。補(bǔ)票后，員工可按照正常報(bào)銷(xiāo)流程，提供補(bǔ)票后的行程單、登機(jī)牌及發(fā)票等有效憑證進(jìn)行機(jī)票費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。2.如因機(jī)票遺失或損壞導(dǎo)致無(wú)法提供完整報(bào)銷(xiāo)憑證的，員工應(yīng)向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)詳細(xì)說(shuō)明情況，并提供其他能夠證明出行真實(shí)性及機(jī)票費(fèi)用支出的相關(guān)資料，如訂票記錄、支付憑證、同行人員證明等。財(cái)務(wù)部門(mén)將根據(jù)具體情況進(jìn)行核實(shí)與審批，如情況屬實(shí)，可予以報(bào)銷(xiāo)。4.3多人出行機(jī)票預(yù)訂對(duì)于多人同時(shí)因公務(wù)出行且行程一致的情況，由出行發(fā)起負(fù)責(zé)人統(tǒng)一進(jìn)行機(jī)票預(yù)訂。預(yù)訂時(shí)，應(yīng)按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行操作，并確保在預(yù)訂信息中明確列出所有乘機(jī)人員名單。在報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，每位乘機(jī)人員分別按照各自的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表，并提交相關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。監(jiān)督與檢查5.1內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)機(jī)票預(yù)訂及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況進(jìn)行審計(jì)檢查。檢查內(nèi)容包括機(jī)票預(yù)訂流程的合規(guī)性、報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性與完整性、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況等。對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，將及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。5.2違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定預(yù)訂機(jī)票、虛報(bào)費(fèi)用、騙取報(bào)銷(xiāo)等行為，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括但不限于警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等。同時(shí)，公司將要求違規(guī)人員退還違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，并按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定追究其法律責(zé)任。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行對(duì)本部門(mén)員工機(jī)票預(yù)訂及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的監(jiān)督管理職責(zé)。如因部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)管不力導(dǎo)致本部門(mén)出現(xiàn)違規(guī)行為的，公司將對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度追究其相應(yīng)責(zé)