ktv收銀管理制度一、總則1.目的為加強KTV收銀管理，規范收銀操作流程，確保公司資金安全，提高收銀工作效率和服務質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下各KTV門店的收銀工作。3.基本原則準確無誤原則：確保每一筆收款、找零及賬目記錄準確。安全保密原則：保障公司資金安全，嚴格保密收銀信息。高效服務原則：在合規前提下，快速為顧客提供優質收銀服務。二、收銀崗位設置與職責1.收銀主管全面負責KTV收銀團隊的管理工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。監督收銀人員的日常工作，確保收銀操作規范執行，及時處理工作中出現的問題。定期對收銀賬目進行核對和審查，保證賬目的準確性和完整性。負責與財務部門的溝通協調，及時報送各類收銀報表和數據。組織收銀人員的培訓和考核，提高團隊整體業務水平和服務質量。2.收銀員負責為顧客提供準確、快速的收銀服務，收取現金、刷卡、掃碼等款項，并開具相應票據。嚴格按照操作流程進行收款操作，仔細核對顧客消費項目和金額，確保收款金額準確無誤。妥善保管好現金、票據、印章等重要物品，確保資金安全。及時處理收款過程中的異常情況，如顧客投訴、退款等，并向上級匯報。協助做好營業結束后的賬目結算和現金繳存工作。三、收銀操作流程1.營業前準備收銀員提前到達工作崗位，更換工作服，整理儀容儀表，保持良好的精神狀態。領取備用金、票據、印章等收銀所需物品，并核對數量和金額，確保齊全無誤。開啟收銀設備，檢查設備運行是否正常，如電腦、打印機、點鈔機等。登錄收銀系統，檢查系統數據是否準確，如有異常及時聯系技術人員處理。2.顧客消費接待顧客消費結束后，引導顧客至收銀臺結賬。禮貌詢問顧客支付方式，如現金、銀行卡、微信、支付寶等。根據顧客選擇的支付方式，按照以下操作流程進行收款：現金收款當面清點現金金額，辨別真偽。將現金放入收銀機現金抽屜，并在系統中錄入收款金額。銀行卡收款請顧客出示銀行卡，刷卡并輸入密碼。核對刷卡信息與顧客提供的信息是否一致，確認無誤后在系統中錄入收款金額。打印銀行卡簽購單，讓顧客簽字確認。微信、支付寶收款掃描顧客出示的付款碼，完成收款操作。在系統中錄入收款金額，并確認收款成功。3.消費項目核對收款完成后，仔細核對系統中顯示的顧客消費項目和金額，確保與實際消費情況一致。如有疑問，及時與相關服務人員或顧客溝通核實。4.找零與票據開具根據收款金額和顧客支付金額，準確進行找零，并將找零金額和剩余現金放入現金抽屜。根據顧客需求，開具相應的票據，如發票、收據等。發票開具應嚴格按照國家稅收法規執行，確保發票內容真實、準確、完整。將票據交給顧客，并告知顧客妥善保管。5.營業中其他操作處理顧客退款、折扣等特殊情況時，需按照公司相關規定進行審批和操作。退款時，應仔細核對退款原因和金額，確保退款流程合規。定期與服務人員核對顧客消費信息，確保賬目一致。如發現差異，及時查找原因并進行調整。保持收銀臺的整潔衛生，及時清理廢棄票據和雜物。6.營業結束工作營業結束后，關閉收銀設備電源，整理好現金、票據、印章等物品。對當日收款金額進行匯總，填寫現金繳存單，將現金繳存至指定銀行賬戶。與財務人員進行現金交接，雙方核對現金金額、繳存單信息等，確認無誤后簽字確認。打印當日營業報表，包括收款明細、退款明細、消費匯總等，并與系統數據進行核對，確保報表數據準確無誤。將營業報表和相關票據整理歸檔，妥善保管。四、現金管理1.備用金管理為保證收銀工作的正常進行，各KTV門店應配備適量的備用金。備用金金額由收銀主管根據實際情況核定，并報公司財務部門備案。備用金應存放在專門的保險柜中，由收銀員負責保管。保險柜鑰匙和密碼應由收銀員分別掌握，不得隨意透露給他人。每日營業結束后，收銀員應將備用金與當日收款現金一并繳存銀行，確保備用金金額保持核定標準。定期對備用金進行盤點，如發現短缺或溢余，應及時查明原因，并按照公司規定進行處理。2.現金繳存收銀員應每日及時將收取的現金繳存至指定銀行賬戶，不得坐支現金。現金繳存應填寫現金繳存單，注明繳存日期、門店名稱、繳存金額等信息。繳存現金時，應注意安全，避免在途中發生意外。如有條件，可安排專人護送。銀行回單應妥善保管，作為現金繳存的憑證，并定期與財務人員進行核對。3.現金盤點收銀主管應定期對現金進行盤點，確保現金賬實相符。盤點可采用突擊盤點的方式進行，每月至少進行一次。盤點時，收銀員應將現金抽屜中的現金全部取出，與系統記錄的收款金額進行核對。如發現現金短缺或溢余，應及時查明原因。屬于收銀員工作失誤造成的，由收銀員負責賠償；如無法查明原因，應按照公司規定進行處理。現金盤點結果應填寫現金盤點表，由收銀主管、收銀員簽字確認，并報公司財務部門備案。五、票據管理1.票據種類KTV收銀涉及的票據主要包括發票、收據等。發票應按照國家稅收法規規定的種類和格式進行開具，確保發票的真實性、合法性和有效性。收據應統一編號，格式規范，內容完整，包括收款日期、門店名稱、顧客姓名、消費項目、金額、收款方式等信息。2.票據領用收銀員應根據營業需要，到財務部門領取相應的票據。領取時，應填寫票據領用登記表，注明領用日期、票據種類、數量等信息，并簽字確認。財務部門應建立票據領用臺賬，記錄票據的領用、使用和結存情況。3.票據開具發票開具應嚴格按照稅務部門的規定進行操作，確保發票內容真實、準確、完整。開具發票時，應核對顧客提供的開票信息，如名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等，確保與實際消費情況一致。收據開具應按照規定的格式和內容進行填寫，確保字跡清晰、內容準確。開具收據時，應在收據上加蓋門店財務專用章或發票專用章。票據開具后，應及時交付顧客，并告知顧客妥善保管。如顧客需要更換票據，應按照公司規定辦理相關手續。4.票據保管收銀員應妥善保管好各類票據，不得隨意丟失、損毀。票據應存放在專門的票據箱或保險柜中，確保安全。每日營業結束后，收銀員應將當日開具的票據存根聯整理好，與系統記錄的收款信息進行核對，確保一致。定期對票據進行盤點，如發現票據短缺或丟失，應及時查明原因，并按照公司規定進行處理。票據保管期限應按照國家稅收法規和公司財務制度的規定執行，期滿后經批準方可銷毀。5.票據核銷收銀員應定期將已使用的票據存根聯交回財務部門進行核銷。核銷時，財務部門應核對票據存根聯的數量、金額與系統記錄是否一致。如發現票據存根聯與系統記錄不一致，應及時查明原因，并要求收銀員作出說明。屬于收銀員工作失誤造成的，應按照公司規定進行處理。財務部門應建立票據核銷臺賬，記錄票據的核銷情況，確保票據管理的準確性和完整性。六、收銀系統管理1.系統操作權限收銀系統應設置不同的操作權限，根據崗位職責和工作需要，為收銀員、收銀主管等人員分配相應的權限。收銀員只能進行收款、找零、開具票據等基本操作，不得擅自修改系統數據或進行其他高級操作。收銀主管具有系統管理、數據查詢、報表生成等權限，可對收銀系統進行日常維護和管理。嚴禁未經授權的人員使用收銀系統，如有違反，將追究相關人員的責任。2.系統數據維護定期對收銀系統數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并妥善保管。備份頻率可根據實際情況確定，至少每周進行一次全量備份，每日進行增量備份。如遇系統故障或數據丟失等情況，應及時使用備份數據進行恢復，并記錄故障原因和處理過程。對收銀系統軟件進行升級時，應提前做好數據備份，并在升級后進行測試，確保系統正常運行。3.系統安全管理設置安全的系統登錄密碼，并定期更換。密碼應包含字母、數字和特殊字符，長度不少于一定位數，以確保密碼的強度。嚴禁在收銀電腦上安裝未經授權的軟件或插件，防止病毒感染和數據泄露。加強對收銀系統網絡安全的管理，防止網絡攻擊和數據竊取。如發現異常情況，應及時采取措施進行處理，并向上級報告。七、收銀工作紀律1.遵守工作時間收銀員應嚴格遵守公司規定的工作時間，不得遲到、早退、曠工。如有特殊情況需要請假，應提前按照公司請假制度辦理請假手續。2.堅守工作崗位在營業期間，收銀員不得擅自離崗、串崗。如有特殊情況需要離開崗位，應安排其他人員頂崗，并做好交接工作。3.嚴禁違規操作嚴禁收銀員私自挪用公款、截留現金、虛報賬目等違規行為。一經發現，將嚴肅處理，情節嚴重的將依法追究法律責任。不得擅自更改系統數據、刪除交易記錄或進行其他違規操作，確保收銀數據的真實性和完整性。4.保守商業秘密收銀員應嚴格保守公司的商業秘密，包括顧客信息、收銀數據、財務狀況等。不得向無關人員透露任何相關信息。5.文明禮貌服務收銀員在工作中應使用文明用語，熱情接待顧客，耐心解答顧客疑問，為顧客提供優質的服務。不得與顧客發生爭吵或沖突。八、收銀工作考核1.考核內容工作準確性：考核收銀員收款金額、找零、賬目記錄等操作的準確性。工作效率：考核收銀員完成收款操作的速度和服務顧客的效率。服務質量：考核收銀員的服務態度、文明用語、解決問題的能力等。現金管理：考核收銀員備用金管理、現金繳存、現金盤點等工作的執行情況。票據管理：考核收銀員票據領用、開具、保管、核銷等工作的規范性。系統操作：考核收銀員對收銀系統的操作熟練程度和數據維護情況。工作紀律：考核收銀員遵守工作時間、堅守工作崗位、遵守工作紀律等情況。2.考核方式日常檢查：收銀主管通過日常觀察、抽查等方式對收銀員的工作進行檢查，發現問題及時記錄并督促整改。定期盤點：定期對現金、票據等進行盤點，檢查收銀員的工作準確性和現金管理情況。顧客評價：通過顧客滿意度調查等方式，了解顧客對收銀員服務質量的評價。系統數據審查：定期審查收銀系統數據，檢查數據的準確性和完整性，以及收銀員的操作記錄。3.考核周期收銀工作考核以月度為周期，每月末對收銀員進行綜合考核。4.考核結果應用根據考核結果，對表現優秀的收銀員進