企業合作合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司合作合同管理，規范合作合同的簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合作風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與其他法人、非法人組織或自然人簽訂的各類合作合同，包括但不限于業務合作合同、技術合作合同、投資合作合同等。（三）基本原則1.合法合規原則：合作合同的簽訂、履行等應符合國家法律法規及相關政策的規定。2.平等自愿原則：合作雙方應在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得強迫另一方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，體現雙方的權利和義務對等，不得損害任何一方的合法權益。4.誠實守信原則：合作雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。二、合同管理職責分工（一）業務部門1.負責合作項目的前期調研、洽談，提出合作意向和初步方案。2.作為合作合同的主辦部門，負責合同的起草、送審、簽訂、履行、變更、解除等具體工作，并及時向公司相關部門通報合同履行情況。3.對合作項目進行跟蹤管理，協調解決合同履行過程中出現的問題，定期向公司匯報合作項目進展情況。（二）法務部門1.參與合作項目的前期洽談，提供法律意見和風險評估。2.對業務部門起草的合同文本進行合法性審查，提出修改意見和建議。3.協助業務部門處理合同糾紛，參與合同糾紛的協商、調解、仲裁或訴訟等活動。（三）財務部門1.參與合作項目的財務預算編制和成本核算，提供財務分析和建議。2.負責對合作合同涉及的資金往來進行審核和監督，確保資金安全。3.協助業務部門進行合同款項的收付結算，定期核對賬目，及時發現和解決財務問題。（四）審計部門1.對合作合同的簽訂、履行情況進行審計監督，檢查合同條款的執行情況和資金使用的合規性。2.對重大合作項目進行專項審計，提出審計意見和建議，督促相關部門整改落實。（五）公司管理層1.負責審批合作合同，對合同的合法性、合理性、風險性進行決策。2.協調解決合作合同履行過程中涉及的重大問題，確保合作項目順利推進。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業務部門應根據合作項目的具體情況，起草合同文本。合同文本應包括合同雙方的基本信息、合作事項、權利義務、履行期限、違約責任、爭議解決方式等主要條款。2.合同文本應使用規范的語言文字，表述清晰、準確、完整，避免模糊不清或歧義性條款。（二）合同審核1.業務部門起草的合同文本應提交法務部門進行合法性審查。法務部門應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審查，并出具審查意見。2.合同文本經法務部門審查通過后，業務部門應將合同文本連同法務部門的審查意見一并提交財務部門進行財務審核。財務部門應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審核，并出具審核意見。3.合同文本經法務部門和財務部門審核通過后，業務部門應將合同文本提交公司管理層審批。公司管理層應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審批。（三）合同簽訂1.合同經公司管理層審批通過后，由業務部門負責與合作方簽訂合同。簽訂合同前，業務部門應確保合作方已完成內部審批流程，并具備簽訂合同的主體資格和履約能力。2.合同簽訂應使用公司統一印制的合同文本，并由法定代表人或其授權代表簽字（或蓋章），加蓋公司公章或合同專用章。3.合同簽訂過程中，業務部門應嚴格按照合同審批意見填寫合同條款，不得擅自變更或添加合同內容。如因特殊情況需要變更合同內容的，應重新履行合同審批程序。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業務部門應組織相關人員進行合同交底，向參與合同履行的人員詳細介紹合同的主要內容、雙方的權利義務、履行要求、注意事項等。2.合同交底應形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認，并作為合同履行過程中的重要參考文件。（二）履行跟蹤1.業務部門應建立合同履行跟蹤臺賬，對合同履行情況進行實時跟蹤和記錄。跟蹤臺賬應包括合同名稱、合同編號、簽訂日期、履行期限、合作方名稱、履行情況、存在問題及解決措施等內容。2.業務部門應定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題。如發現合作方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應及時采取措施，并向公司相關部門報告。（三）款項收付1.財務部門應根據合同約定和業務部門提交的付款申請，對款項收付進行審核和辦理。付款申請應包括合同編號、付款金額、付款事由、收款方名稱、銀行賬號等信息，并經業務部門負責人簽字確認。2.財務部門在辦理款項收付時，應嚴格按照財務管理制度和相關操作規程進行操作，確保資金安全。同時，應及時與業務部門核對賬目，定期編制資金收支報表，向公司管理層匯報資金收支情況。（四）變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化或合作雙方協商一致需要變更合同內容的，業務部門應及時起草合同變更協議，并按照合同簽訂的審批程序進行審批。2.合同變更協議經公司管理層審批通過后，由業務部門負責與合作方簽訂變更協議。變更協議應明確變更的內容、雙方的權利義務、履行期限等條款，并作為原合同的補充文件。3.如因合作方違約、不可抗力等原因需要解除合同的，業務部門應及時通知合作方，并按照合同約定或法律法規的規定辦理合同解除手續。合同解除后，業務部門應及時清理合同履行過程中的相關事項，包括款項結算、資產交接等，并向公司相關部門報告。五、合同糾紛管理（一）糾紛預防1.業務部門在合同履行過程中應加強與合作方的溝通與協調，及時解決合同履行過程中出現的問題，避免糾紛的發生。2.法務部門應定期對公司簽訂的合同進行風險排查，及時發現潛在的合同糾紛風險，并提出防范措施和建議。（二）糾紛處理1.如發生合同糾紛，業務部門應及時收集相關證據材料，分析糾紛原因，制定糾紛解決方案，并向公司相關部門報告。2.法務部門應參與合同糾紛的處理，提供法律支持和專業意見。根據糾紛的具體情況，法務部門可以采取協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛。3.在合同糾紛處理過程中，業務部門應積極配合法務部門的工作，及時提供相關信息和資料，確保糾紛得到妥善解決。（三）糾紛總結1.合同糾紛處理完畢后，業務部門應及時對糾紛處理情況進行總結分析，查找糾紛發生的原因，總結經驗教訓，提出改進措施和建議。2.法務部門應根據合同糾紛處理情況，對公司合同管理制度進行評估和完善，堵塞管理漏洞，防范類似糾紛的再次發生。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.業務部門負責收集合同履行過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、合同變更協議、補充協議、往來函件、會議紀要、付款憑證、驗收報告等，并按照檔案管理的要求進行整理和歸檔。2.合同檔案應確保資料的完整性、真實性和準確性，不得遺漏或偽造相關文件資料。（二）檔案整理1.業務部門應按照檔案管理的分類標準，對收集到的合同檔案進行分類整理。合同檔案應按照合同類別、合同編號、簽訂日期等順序進行排列，便于查閱和管理。2.合同檔案應編制目錄索引，注明每份文件資料的名稱、編號、日期、頁碼等信息，方便查找和使用。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，并采取必要的防火、防潮、防蟲、防盜等措施，確保檔案的安全。2.檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查和清點，發現問題及時處理，并做好記錄。（四）檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理部門應按照申請表的要求提供合同檔案，并做好查閱記錄。查閱人員不得擅自復印、拍照、涂改、損毀合同檔案。3.涉及公司商業秘密或敏感信息的合同檔案，查閱人員應嚴格遵守保密規定，不得泄露相關信息。（五）檔案銷毀1.合同檔案超過保管期限或已失去保存價值的，由檔案管理部門提出銷毀申請，經公司管理層批準后進行銷毀。2.合同檔案銷毀應編制銷毀清單，注明銷毀檔案的名稱、編號、日期等信息，并由檔案管理人員和監銷人員簽字確認。3.銷毀合同檔案應采用安全可靠的方式進行，確保檔案信息無法恢復。七、監督與考核（一）監督檢查1.審計部門應定期對公司合作合同管理制度的執行情況進行監督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環節的合規性和有效性。2.審計部門在監督檢查過程中，如發現存在違反合同管理制度的行為，應及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。（二）考核評價1.公司將合同管理工作納入對業務部門和相關人員的績效考核體系，對合同管理工作成績突出的