外貿(mào)單證部管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范外貿(mào)單證部的工作流程，確保單證工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和規(guī)范性，提高工作效率，保障公司外貿(mào)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。適用范圍本制度適用于公司外貿(mào)單證部全體員工。職責(zé)分工1.單證主管負(fù)責(zé)制定和完善單證部的各項(xiàng)管理制度和工作流程。統(tǒng)籌安排單證部的日常工作，協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的溝通與協(xié)作。審核重要單證文件，確保單證質(zhì)量。對(duì)單證部員工進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)和考核。2.單證員按照規(guī)定的工作流程和要求，準(zhǔn)確、及時(shí)地制作各類(lèi)外貿(mào)單證。負(fù)責(zé)與客戶(hù)、貨代、銀行等相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)，確保單證的流轉(zhuǎn)順暢。對(duì)所制作的單證進(jìn)行自查和糾錯(cuò)，保證單證的準(zhǔn)確性。協(xié)助單證主管完成其他相關(guān)工作。單證制作規(guī)范合同審核1.收到業(yè)務(wù)部門(mén)傳來(lái)的外銷(xiāo)合同后，單證員應(yīng)立即對(duì)合同條款進(jìn)行仔細(xì)審核。2.重點(diǎn)審核合同中的商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、包裝要求等條款，確保合同條款清晰、明確，無(wú)歧義。3.如發(fā)現(xiàn)合同條款存在問(wèn)題或疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，要求其進(jìn)行修改或澄清。發(fā)票制作1.發(fā)票應(yīng)按照合同規(guī)定的內(nèi)容準(zhǔn)確填寫(xiě)，包括買(mǎi)賣(mài)雙方的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式，商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等。2.發(fā)票金額應(yīng)與合同金額一致，如合同有溢短裝條款，發(fā)票金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。3.發(fā)票上的嘜頭應(yīng)與合同和提單一致，如有特殊要求，應(yīng)按照要求注明。4.發(fā)票制作完成后，應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保各項(xiàng)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。裝箱單制作1.裝箱單應(yīng)詳細(xì)列出貨物的包裝情況，包括箱號(hào)、包裝形式、貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、毛重、凈重等。2.裝箱單的內(nèi)容應(yīng)與發(fā)票和提單一致，確保貨物的數(shù)量和重量準(zhǔn)確無(wú)誤。3.裝箱單上應(yīng)注明貨物的總體積，以便貨代安排運(yùn)輸。4.裝箱單制作完成后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。提單制作1.提單是貨物運(yùn)輸?shù)闹匾獞{證，單證員應(yīng)根據(jù)貨代提供的信息準(zhǔn)確制作提單。2.提單上應(yīng)填寫(xiě)托運(yùn)人、收貨人、通知人、貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、毛重、凈重、體積、嘜頭、船名、航次、提單號(hào)、裝貨港、卸貨港、交貨期等信息。3.提單的收貨人應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定填寫(xiě)，如為記名提單，應(yīng)填寫(xiě)具體的收貨人名稱(chēng)；如為指示提單，應(yīng)填寫(xiě)“憑指示”或“憑某某指示”。4.提單的通知人應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確的聯(lián)系方式，以便貨物到達(dá)目的港后能夠及時(shí)通知收貨人提貨。5.提單制作完成后，應(yīng)與貨代進(jìn)行核對(duì)，確保提單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)將提單副本傳真給客戶(hù)，以便客戶(hù)辦理提貨手續(xù)。其他單證制作根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可能還需要制作原產(chǎn)地證、商檢證、保險(xiǎn)單、報(bào)關(guān)單等其他單證。單證員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和要求，準(zhǔn)確、及時(shí)地制作這些單證，確保單證的真實(shí)性和有效性。單證流轉(zhuǎn)程序業(yè)務(wù)部門(mén)提交資料業(yè)務(wù)部門(mén)在接到客戶(hù)訂單后，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)資料，包括外銷(xiāo)合同、形式發(fā)票、裝箱單等，并提交給單證部。單證員制作單證單證員收到業(yè)務(wù)部門(mén)提交的資料后，按照單證制作規(guī)范進(jìn)行單證的制作。制作完成后，應(yīng)進(jìn)行自查和核對(duì)，確保單證的準(zhǔn)確性。單證審核1.單證員完成單證制作后，應(yīng)將單證提交給單證主管進(jìn)行審核。2.單證主管應(yīng)認(rèn)真審核單證的各項(xiàng)內(nèi)容，確保單證符合合同要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知單證員進(jìn)行修改。3.審核通過(guò)的單證，單證主管應(yīng)簽字確認(rèn)。單證流轉(zhuǎn)1.經(jīng)審核通過(guò)的單證，單證員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流轉(zhuǎn)。如發(fā)票、裝箱單等單證應(yīng)隨貨物一起發(fā)送給客戶(hù)；提單副本應(yīng)傳真給客戶(hù)，同時(shí)將正本提單交給貨代。2.對(duì)于需要提交給銀行的單證，如匯票、發(fā)票、提單等，單證員應(yīng)按照銀行的要求進(jìn)行整理和裝訂，并及時(shí)提交給銀行。3.在單證流轉(zhuǎn)過(guò)程中，單證員應(yīng)做好記錄，確保單證的流轉(zhuǎn)順暢，避免出現(xiàn)丟失或延誤的情況。歸檔保存1.單證工作完成后，單證員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)單證進(jìn)行歸檔保存。歸檔的單證應(yīng)包括外銷(xiāo)合同、形式發(fā)票、裝箱單、提單、發(fā)票、匯票、報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證、商檢證、保險(xiǎn)單等。2.歸檔的單證應(yīng)按照時(shí)間順序和類(lèi)別進(jìn)行整理，以便于查詢(xún)和使用。3.單證的保存期限應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。溝通協(xié)調(diào)管理與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通1.單證部應(yīng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和客戶(hù)需求。2.業(yè)務(wù)部門(mén)在接到客戶(hù)訂單后，應(yīng)及時(shí)向單證部提供相關(guān)資料，并告知業(yè)務(wù)要求和注意事項(xiàng)。3.單證部在制作單證過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，共同協(xié)商解決方案。4.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋客戶(hù)對(duì)單證的意見(jiàn)和要求，以便單證部進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。與貨代溝通1.單證部應(yīng)與貨代保持良好的合作關(guān)系，及時(shí)了解貨物運(yùn)輸情況。2.貨代應(yīng)按照公司的要求及時(shí)安排貨物運(yùn)輸，并提供準(zhǔn)確的運(yùn)輸信息，如船名、航次、提單號(hào)、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等。3.單證部在制作提單等單證時(shí)，應(yīng)與貨代進(jìn)行核對(duì)，確保單證信息與運(yùn)輸信息一致。4.如貨物運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，如延誤、損壞等，單證部應(yīng)與貨代共同協(xié)商解決方案，并及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)和客戶(hù)。與銀行溝通1.單證部應(yīng)與銀行保持密切聯(lián)系，了解銀行的單證業(yè)務(wù)要求和操作流程。2.在提交單證給銀行之前，單證員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單證的各項(xiàng)內(nèi)容，確保單證符合銀行的要求。3.銀行在審核單證過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與單證部溝通，單證部應(yīng)積極配合銀行進(jìn)行處理。4.單證部應(yīng)及時(shí)了解銀行的付款情況，如貨款到賬時(shí)間等，并及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)。工作質(zhì)量考核考核指標(biāo)1.單證準(zhǔn)確性：考核單證制作的準(zhǔn)確性，包括發(fā)票、裝箱單、提單等單證的各項(xiàng)內(nèi)容是否與合同一致，有無(wú)錯(cuò)誤或遺漏。2.單證及時(shí)性：考核單證制作和流轉(zhuǎn)的及時(shí)性，是否按照規(guī)定的時(shí)間完成單證制作和提交，有無(wú)延誤情況。3.溝通協(xié)調(diào)能力：考核單證員與業(yè)務(wù)部門(mén)、貨代、銀行等相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)能力，是否能夠及時(shí)有效地解決問(wèn)題，確保工作順利進(jìn)行。4.工作態(tài)度：考核單證員的工作態(tài)度，包括責(zé)任心、敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)合作精神等。考核方式1.定期考核：每月對(duì)單證員的工作進(jìn)行一次定期考核，考核內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作態(tài)度等。2.不定期抽查：除定期考核外，部門(mén)主管還將不定期對(duì)單證員的工作進(jìn)行抽查，檢查單證制作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性等。3.客戶(hù)反饋：收集客戶(hù)對(duì)單證工作的反饋意見(jiàn)，作為考核單證員工作質(zhì)量的參考依據(jù)。考核結(jié)果應(yīng)用1.考核結(jié)果將與單證員的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，根據(jù)考核得分發(fā)放相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)金。2.對(duì)于考核成績(jī)優(yōu)秀的單證員，將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如晉升、加薪等。3.對(duì)于考核成績(jī)不合格的單證員，將進(jìn)行誡勉談話(huà)，要求其限期改進(jìn)。如連續(xù)兩次考核不合格，將予以辭退。培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃1.單證主管應(yīng)根據(jù)部門(mén)員工的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等方面的內(nèi)容。3.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋外貿(mào)單證業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)、英語(yǔ)知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作等方面，以提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由單證主管或經(jīng)驗(yàn)豐富的單證員擔(dān)任培訓(xùn)講師，對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)可以采用集中授課、案例分析、小組討論等方式進(jìn)行。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，選派員工參加外部專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)最新的外貿(mào)單證業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。3.在線(xiàn)學(xué)習(xí)：鼓勵(lì)員工利用網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行在線(xiàn)學(xué)習(xí)，如參加在線(xiàn)課程、觀看教學(xué)視頻等，拓寬知識(shí)面和視野。職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.公司為外貿(mào)單證部員工提供良好的職業(yè)發(fā)展空間，根據(jù)員工的個(gè)人能力和業(yè)績(jī)表現(xiàn)，為員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.員工可以通過(guò)晉升、轉(zhuǎn)崗等方式實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。公司將為員工提供必要的培訓(xùn)和支持，幫助員工提升能力，適應(yīng)新的工作崗位。3.鼓勵(lì)員工不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步，提高自身的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。保密管理保密范圍1.公司的商業(yè)秘密，包括外銷(xiāo)合同、客戶(hù)信息、產(chǎn)品價(jià)格、業(yè)務(wù)計(jì)劃等。2.外貿(mào)單證部在工作過(guò)程中涉及的各類(lèi)單證文件、數(shù)據(jù)資料等。保密措施1.加強(qiáng)員工的保密意識(shí)教育，提高員工對(duì)保密工作的重視程度。2.對(duì)涉及保密內(nèi)容的文件、資料等進(jìn)行嚴(yán)格的管理，限制查閱和使用范圍。3.要求員工簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。4.在辦公場(chǎng)所設(shè)置必要的保密設(shè)施，如文件柜、保險(xiǎn)柜等，確保保密資料的安全存放。違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)員工違反