倉庫收貨業務管理制度一、總則（一）目的為規范公司倉庫收貨業務流程，確保貨物準確、及時、安全地收入倉庫，提高倉庫管理效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉庫收貨業務的管理，包括原材料、零部件、成品等各類貨物的接收。（三）職責分工1.采購部門負責與供應商溝通協調貨物交付事宜，確保供應商按時、按質、按量發貨，并提供準確的發貨清單和相關資料。2.倉庫管理部門負責組織收貨人員進行貨物驗收、入庫等操作，對貨物的數量、質量、規格等進行檢查，確保貨物符合要求后辦理入庫手續，并負責貨物的存儲管理。3.質量檢驗部門負責對入庫貨物進行質量檢驗，判定貨物是否合格，對不合格貨物提出處理意見。4.財務部門負責審核收貨相關的發票、賬單等財務憑證，辦理貨款支付等財務手續，并對收貨業務進行財務核算和監督。二、收貨準備（一）信息溝通1.采購部門在貨物發出前，應及時將發貨信息（包括發貨日期、預計到貨日期、貨物名稱、規格、數量、重量等）通知倉庫管理部門和質量檢驗部門。2.倉庫管理部門根據采購部門提供的信息，安排收貨人員和收貨場地，準備好收貨所需的工具和設備，如叉車、托盤、磅秤、檢驗工具等，并確保收貨場地清潔、安全、通風良好。（二）文件準備1.倉庫管理部門應準備好收貨所需的各類文件和表單，如收貨單、入庫單、質量檢驗報告等，并確保表單格式正確、內容完整。2.質量檢驗部門應準備好相應的質量檢驗標準和檢驗記錄表格，以便對入庫貨物進行檢驗。三、貨物驗收（一）到貨核對1.貨物到達倉庫后，收貨人員應首先與送貨人員核對貨物的名稱、規格、數量、重量等信息，檢查送貨清單與實物是否一致。2.如發現送貨清單與實物不符，收貨人員應及時與采購部門和供應商聯系，查明原因并協商解決。（二）外觀檢查1.在核對貨物信息無誤后，收貨人員應對貨物的外觀進行檢查，查看貨物是否有破損、變形、受潮、污染等情況。2.對于外包裝有明顯損壞的貨物，收貨人員應詳細記錄損壞情況，并拍照留存，以便后續處理。（三）數量清點1.收貨人員按照送貨清單對貨物的數量進行逐一清點，確保數量準確無誤。2.對于按件計數的貨物，應逐件清點；對于按重量計量的貨物，應使用磅秤等工具進行稱重，并記錄實際重量。3.在數量清點過程中，如發現數量短缺或溢余，收貨人員應及時與送貨人員核實，并做好記錄。（四）質量檢驗1.質量檢驗部門按照相關質量檢驗標準，對入庫貨物進行質量檢驗。2.檢驗內容包括貨物的性能、規格、尺寸、外觀質量等方面，確保貨物符合質量要求。3.對于需要進行抽樣檢驗的貨物，質量檢驗人員應按照規定的抽樣方法進行抽樣，并送實驗室進行檢測。4.質量檢驗部門應在規定的時間內出具質量檢驗報告，判定貨物是否合格。四、入庫操作（一）合格貨物入庫1.對于經檢驗合格的貨物，倉庫管理部門收貨人員應根據質量檢驗報告和送貨清單，填寫入庫單。2.入庫單應詳細記錄貨物的名稱、規格、數量、入庫日期、供應商名稱等信息，并由收貨人員簽字確認。3.收貨人員將入庫單的一聯留存倉庫管理部門，作為貨物入庫的憑證；一聯交采購部門，作為采購業務結算的依據；一聯交財務部門，作為財務核算的原始憑證。4.收貨人員按照貨物的類別、規格、批次等信息，將貨物搬運至指定的存儲區域，并進行合理堆放。5.在貨物堆放過程中，應注意貨物的標識清晰，便于查找和管理；同時，要確保貨物堆放穩固，避免倒塌造成損壞。（二）不合格貨物處理1.對于經檢驗不合格的貨物，質量檢驗部門應及時出具不合格報告，并通知采購部門和倉庫管理部門。2.采購部門負責與供應商溝通協商不合格貨物的處理方式，如退貨、換貨、補貨等。3.倉庫管理部門根據采購部門的處理意見，對不合格貨物進行相應的處理。對于退貨的貨物，應安排專人負責辦理退貨手續，并做好記錄；對于換貨或補貨的貨物，應在收到新貨物后重新進行驗收和入庫操作。4.不合格貨物在未處理完畢之前，應單獨存放，并做好標識，防止與合格貨物混淆。五、收貨記錄與檔案管理（一）收貨記錄1.倉庫管理部門應建立完善的收貨記錄臺賬，詳細記錄每一批貨物的收貨日期、供應商名稱、貨物名稱、規格、數量、質量檢驗結果、入庫單號等信息。2.收貨記錄臺賬應定期進行核對和更新，確保記錄準確無誤。同時，要妥善保管收貨記錄臺賬，以備查詢和追溯。（二）檔案管理1.倉庫管理部門應將收貨過程中產生的各類文件和資料進行分類整理，建立收貨檔案。2.收貨檔案包括送貨清單、質量檢驗報告、入庫單、不合格報告、退貨單等相關文件，檔案應按照時間順序和類別進行編號，便于查找和管理。3.收貨檔案應妥善保管，保存期限按照公司相關規定執行。在保存期限屆滿后，如需銷毀，應按照公司檔案管理規定進行審批和處理。六、庫存盤點（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應定期組織庫存盤點工作，制定詳細的盤點計劃。盤點計劃應包括盤點時間、范圍、人員安排、盤點方法等內容。2.盤點時間應根據公司的生產經營情況和倉庫管理要求合理確定，一般每年至少進行一次全面盤點，每季度或每月進行一次局部盤點。3.盤點范圍應涵蓋倉庫內所有的貨物，包括原材料、零部件、成品等。4.盤點人員應包括倉庫管理人員、財務人員、審計人員等，明確各人員的職責分工。（二）盤點實施1.在盤點前，倉庫管理部門應通知各相關部門停止辦理貨物出入庫業務，并對倉庫進行清理和整理，確保貨物擺放整齊、標識清晰。2.盤點人員按照盤點計劃，對貨物進行逐一清點，并記錄實際數量。在盤點過程中，要認真核對貨物的名稱、規格、批次等信息，確保盤點結果準確無誤。3.對于盤點過程中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點差異表應詳細記錄差異的貨物名稱、規格、數量、差異原因等信息。（三）盤點結果處理1.倉庫管理部門根據盤點結果，編制盤點報告，分析盤點差異產生的原因，并提出相應的處理建議。2.對于盤盈的貨物，應查明原因后進行相應的賬務處理；對于盤虧的貨物，應根據公司相關規定，追究相關人員的責任，并進行相應的賬務調整。3.倉庫管理部門應根據盤點報告，對庫存管理中存在的問題進行總結和分析，提出改進措施，不斷完善庫存管理制度。七、安全管理（一）收貨現場安全1.收貨人員應嚴格遵守公司的安全規章制度，確保收貨現場的安全。2.在收貨過程中，要注意防止貨物倒塌、墜落等事故的發生，如使用叉車搬運貨物時，要確保叉車操作規范，貨物堆放平穩。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險貨物，收貨人員應按照相關安全操作規程進行操作，并采取相應的防護措施，確保人員和貨物的安全。（二）貨物存儲安全1.倉庫管理部門應根據貨物的性質、特點等因素，合理安排貨物的存儲位置，確保貨物存儲安全。2.對于易燃、易爆、有毒有害等危險貨物，應設置專門的存儲區域，并配備相應的消防、通風、防爆等安全設施。3.定期對倉庫進行安全檢查，檢查內容包括貨物存儲情況、消防設施完好情況、電氣設備運行情況等，及時發現和消除安全隱患。八、監督與考核（一）監督機制1.公司設立專門的監督小組，定期對倉庫收貨業務進行監督檢查。監督小組由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。2.監督小組應檢查倉庫收貨業務是否符合本制度的規定，包括收貨流程是否規范、貨物驗收是否嚴格、入庫操作是否準確、記錄與檔案管理是否完善等方面。3.對于監督檢查中發現的問題，監督小組應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）考核辦法1.制定倉庫收貨業務考核指標，包括收貨及時率、貨物驗收合格率、入庫準確率、庫存盤點準確率等。2.根據考核指標，對倉庫管理部門和相關人員進行考核評價?？己私Y果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵倉庫管理人員認真履行職責，提高收貨業務管理水平。3.對于在收貨業務中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于違反本制度規定，造成公司損失的部門和個人