公司成品油采購管理制度一、總則（一）目的為加強公司成品油采購管理，規范采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，降低采購成本，保證油品質量，滿足公司生產經營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門涉及的成品油采購活動，包括但不限于車輛用油、設備用油等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.效益性原則：在保證油品質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商提供的油品。4.公開透明原則：采購過程應公開透明，接受公司內部監督。二、采購計劃管理（一）需求預測1.各部門應定期對本部門的成品油需求進行預測，結合生產經營計劃、設備運行狀況、車輛使用頻率等因素，填寫《成品油需求預測表》。2.需求預測應具有前瞻性，考慮到業務發展、季節變化等因素對油品需求的影響。（二）采購計劃編制1.采購部門根據各部門提交的《成品油需求預測表》，結合庫存情況，編制月度采購計劃。2.采購計劃應明確油品的品種、規格、數量、預計采購時間等內容。3.在編制采購計劃時，應充分考慮油品市場價格波動情況，合理安排采購時機，降低采購成本。（三）計劃審批1.采購計劃編制完成后，需經采購部門負責人審核，報公司分管領導審批。2.審批通過后的采購計劃作為采購活動的依據，不得隨意變更。如因特殊情況需要調整采購計劃，應按原審批程序進行申請和審批。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本資料、經營狀況、產品質量、價格水平、售后服務等信息。2.通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式，從供應商信息庫中選擇合格的供應商。選擇供應商時，應綜合考慮其信譽、資質、產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素。3.對于新開發的供應商，采購部門應進行實地考察，了解其生產經營情況，評估其供應能力和質量保證能力。（二）供應商評估1.采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格水平、售后服務、合同履行情況等。2.根據評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，可給予一定的獎勵和優先合作機會；對于不合格供應商，應及時淘汰，并停止與其合作。3.建立供應商評估檔案，記錄供應商的評估結果和相關信息，作為供應商管理的重要依據。（三）供應商考核1.采購部門應建立供應商考核制度，對供應商的表現進行量化考核?？己酥笜税óa品質量合格率、交貨準時率、價格波動情況、售后服務滿意度等。2.根據考核結果，對供應商進行相應的獎懲。對于表現優秀的供應商，可給予增加采購量、延長付款期限等獎勵；對于表現不佳的供應商，應責令其限期整改，如整改后仍不符合要求，應取消其供應商資格。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據實際需求，填寫《成品油采購申請表》，詳細說明采購油品的品種、規格、數量、用途等信息。2.《成品油采購申請表》經部門負責人簽字確認后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《成品油采購申請表》后，對其進行審核。審核內容包括采購需求的合理性、采購計劃的符合性等。2.審核通過后的《成品油采購申請表》報公司分管領導審批。審批通過后，采購部門方可組織采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據審批后的《成品油采購申請表》，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、直接采購等。2.對于招標采購，采購部門應按照相關法律法規和公司規定，編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。3.對于詢價采購，采購部門應向多家供應商發出詢價函，收集報價信息，進行比較分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商進行采購。4.對于直接采購，采購部門應在確保油品質量和價格合理的前提下，與供應商直接簽訂采購合同。（四）合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括油品的品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。2.采購合同簽訂前，應進行合同評審。合同評審由采購部門牽頭，法務部門、財務部門等相關部門參加，對合同條款的合法性、合理性、完整性進行審查。3.合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，作為執行合同和結算貨款的依據。（五）交貨驗收1.供應商應按照采購合同約定的時間、地點和方式交貨。采購部門應提前通知相關部門做好接貨準備。2.油品到貨后，采購部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括油品的品種、規格、數量、質量等。3.驗收合格后，采購部門應填寫《成品油驗收單》，經相關人員簽字確認后，作為結算貨款的依據。如驗收不合格，采購部門應及時與供應商聯系，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。（六）付款結算1.財務部門根據采購合同和《成品油驗收單》，審核無誤后辦理付款手續。付款方式應按照采購合同約定執行。2.對于預付款項，財務部門應嚴格控制，確保資金安全。在支付預付款前，應要求供應商提供有效的擔?；蝾A付款保函。3.對于貨到付款的采購業務，財務部門應在收到采購部門提交的《成品油驗收單》后，及時安排付款，不得無故拖延。五、采購風險管理（一）市場風險1.密切關注油品市場價格波動情況，及時收集市場信息，分析價格走勢。2.通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。（二）質量風險1.加強對供應商的質量管理，要求供應商提供質量合格證明文件。2.在驗收環節，嚴格按照質量標準進行檢驗，確保所采購的油品質量符合要求。3.建立質量追溯機制，如發現油品質量問題，及時追溯供應商責任，采取相應的措施進行處理。（三）供應商風險1.對供應商進行全面評估和動態管理，及時發現和解決供應商存在的問題。2.與主要供應商建立戰略合作伙伴關系，增強供應商的忠誠度和穩定性。3.制定供應商應急預案，如供應商出現突發情況導致供應中斷，能夠及時采取替代措施，保證公司生產經營不受影響。（四）合同風險1.加強合同管理，嚴格按照合同評審程序簽訂合同，確保合同條款合法、合理、完整。2.定期對合同執行情況進行檢查，及時發現和解決合同履行過程中存在的問題。3.建立合同糾紛處理機制，如發生合同糾紛，應及時與供應商協商解決，協商不成的，可通過法律途徑解決。六、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對成品油采購活動進行審計監督，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、采購成本的控制情況等。2.采購部門應定期向公司領導匯報采購工作情況，接受公司內部監督。（二）外部監督1.積極接受政府相關部門的監督檢查，配合做好各項工作。2.鼓勵員工