央企分公司流程管理制度一、總則（一）目的為規范央企分公司各項工作流程，確保公司運營的高效、有序，提高工作質量和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于央企分公司全體員工，包括總部及各分支機構的所有部門和崗位。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、行業規范以及央企總部的相關要求。2.高效性原則：優化流程，減少不必要的環節，提高工作效率。3.準確性原則：確保流程中的信息準確無誤，避免因信息錯誤導致工作失誤。4.責任明確原則：明確各流程環節的責任主體，避免推諉扯皮。二、流程分類及概述（一）行政管理流程1.公文管理：包括公文的起草、審核、簽發、傳閱、歸檔等環節，確保公司公文的規范流轉。2.會議管理：涵蓋會議的籌備、組織、記錄、紀要整理及跟蹤落實等流程，提高會議效率和效果。3.印章管理：規范印章的刻制、使用、保管及銷毀流程，防止印章濫用。4.辦公用品管理：涉及辦公用品的采購、發放、領用及庫存管理等環節，保障辦公需求。（二）財務管理流程1.預算管理：包括預算的編制、審批、執行監控及調整等流程，確保公司預算的科學性和合理性。2.費用報銷：明確費用報銷的范圍、標準、流程及審批權限，規范員工費用報銷行為。3.資金管理：涵蓋資金的籌集、使用、結算及風險管理等環節，保障公司資金安全和正常運轉。4.財務報表編制與分析：規定財務報表的編制流程、審核要求及財務分析的方法和內容，為公司決策提供財務依據。（三）人力資源管理流程1.招聘與配置：包括招聘需求的提出、招聘渠道選擇、人員選拔、錄用及入職手續辦理等流程，確保公司獲得合適的人才。2.培訓與開發：涉及培訓計劃制定、培訓實施、培訓效果評估等環節，提升員工素質和能力。3.績效管理：明確績效目標設定、績效評估、績效反饋及績效結果應用等流程，激勵員工提高工作績效。4.薪酬福利管理：涵蓋薪酬核算、發放、福利管理等環節，確保員工薪酬福利的公平合理。5.員工關系管理：包括勞動合同管理、員工離職手續辦理、勞動糾紛處理等流程，維護良好的員工關系。（四）業務流程1.市場營銷流程：包括市場調研、目標客戶確定、營銷方案制定、推廣實施及銷售跟進等環節，促進公司業務拓展。2.項目管理流程：涉及項目的立項、規劃、執行、監控及驗收等流程，確保項目順利完成。3.采購管理流程：包括采購需求提出、供應商選擇、采購合同簽訂、采購執行及驗收付款等環節，規范公司采購行為。4.生產運營流程：針對生產型分公司，涵蓋生產計劃制定、生產組織、質量控制、設備維護等流程，保障生產活動的正常進行。三、流程詳細內容（一）行政管理流程1.公文管理起草：公文起草人員應根據工作需要，準確表達意圖，語言規范、簡潔。涉及重要事項的公文需進行充分調研和論證。審核：部門負責人對起草的公文進行審核，重點審核內容的準確性、合規性、完整性及格式規范性。審核通過后簽字確認。簽發：根據公文的性質和重要程度，由分公司領導按權限進行簽發。傳閱：公文承辦人員按照規定的范圍和順序進行傳閱，并做好傳閱記錄。歸檔：公文辦理完畢后，及時將原件及相關資料整理歸檔，以便查閱和保存。2.會議管理籌備：會議組織者提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等，準備會議資料，通知參會人員。組織：安排會議場地，做好會議簽到、設備調試等工作，確保會議順利進行。記錄：指定專人負責會議記錄，準確記錄會議內容、討論要點及決議事項。紀要整理：會議結束后及時整理會議紀要，經審核后發送給參會人員及相關部門。跟蹤落實：明確會議決議事項的責任部門和責任人，定期跟蹤決議執行情況，并向領導匯報。3.印章管理刻制：因工作需要刻制印章，需填寫印章刻制申請表，經分公司領導批準后，由指定部門統一辦理。使用：使用印章需填寫印章使用申請表，注明使用事由、用印文件名稱及份數等，按審批權限經相關領導簽字批準后，方可使用。保管：指定專人負責印章保管，建立印章使用登記臺賬，確保印章安全。銷毀：印章停用后，填寫印章銷毀申請表，經批準后由專人監督銷毀，并做好銷毀記錄。4.辦公用品管理采購：各部門定期提交辦公用品需求計劃，行政部門匯總后統一采購。選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保辦公用品質量和供應及時性。發放：行政部門根據辦公用品庫存情況和各部門需求，進行發放。建立發放臺賬，記錄領取時間、物品名稱及數量等。領用：員工憑領用憑證到行政部門領取辦公用品，不得私自挪用或浪費。庫存管理：定期盤點辦公用品庫存，確保賬實相符。對積壓或損壞的辦公用品及時進行處理。（二）財務管理流程1.預算管理編制：各部門根據公司戰略目標和年度工作計劃，結合歷史數據和市場情況，編制本部門預算草案。財務部門匯總審核后，形成公司年度預算草案。審批：公司年度預算草案提交分公司領導班子審議，報央企總部批準。執行監控：各部門嚴格按照預算執行，財務部門定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并提出改進措施。調整：因特殊原因需要調整預算的，由相關部門提出申請，經財務部門審核、分公司領導批準后，報央企總部備案。2.費用報銷報銷范圍：明確公司允許報銷的費用項目，如差旅費、業務招待費、辦公費等。報銷標準：制定各項費用的報銷標準，包括住宿、交通、餐飲等費用的限額。報銷流程：員工填寫費用報銷單，附上相關發票及證明材料，經部門負責人審核、財務部門審核、分公司領導審批后，到財務部門報銷。審批權限：根據費用金額大小，設定不同的審批權限，確保費用支出的合理性和合規性。3.資金管理籌集：根據公司資金需求計劃，通過合理的融資渠道籌集資金，確保公司資金鏈不斷裂。使用：嚴格按照資金預算安排資金使用，確保資金用于公司主營業務和重點項目。結算：規范資金結算流程，確保資金收付的安全、準確和及時。風險管理：建立資金風險預警機制，對資金流動性風險、匯率風險等進行監控和防范。4.財務報表編制與分析編制：財務人員按照會計準則和央企總部要求，定期編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。審核：財務報表編制完成后，由財務負責人進行審核，確保報表數據的準確性和完整性。分析：運用財務分析方法，對公司財務狀況、經營成果和現金流量進行分析，為公司決策提供財務建議。（三）人力資源管理流程1.招聘與配置需求提出：各部門根據業務發展需要，定期提交人員招聘需求申請表，注明招聘崗位、人數、崗位職責及任職要求等。渠道選擇：人力資源部門根據招聘需求，選擇合適的招聘渠道，如招聘網站、校園招聘、人才市場等。人員選拔：通過簡歷篩選、面試、筆試等環節，選拔出符合崗位要求的候選人。錄用：對擬錄用人員進行背景調查，合格后發放錄用通知，辦理入職手續。入職手續辦理：新員工入職時，需提交相關資料，簽訂勞動合同，進行入職培訓，安排工作崗位。2.培訓與開發計劃制定：人力資源部門根據公司戰略目標和員工培訓需求，制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間及培訓對象等。實施：按照培訓計劃組織開展培訓活動，確保培訓質量和效果。培訓方式可包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。評估：培訓結束后，對培訓效果進行評估，收集學員反饋意見，分析培訓對員工績效提升的影響。反饋：根據培訓評估結果，對培訓計劃進行調整和優化，為后續培訓提供參考。3.績效管理目標設定：上級與員工共同制定績效目標，明確工作任務、工作標準及考核指標。評估：定期對員工績效進行評估，評估方式可包括上級評估、同事評估、自我評估等。反饋：績效評估結束后，上級與員工進行績效反饋面談，肯定成績，指出不足，提出改進建議。結果應用：將績效結果與員工薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工提高工作績效。4.薪酬福利管理核算：財務部門根據員工考勤、績效等情況，核算員工薪酬。發放：每月按時發放員工薪酬，確保薪酬發放的準確性和及時性。福利管理：制定公司福利政策，包括社會保險、住房公積金、帶薪年假、節日福利等，為員工提供良好的福利待遇。5.員工關系管理勞動合同管理：規范勞動合同的簽訂、續簽、解除等流程，確保公司與員工的勞動關系合法合規。離職手續辦理：員工離職時，需提前提交離職申請，經批準后辦理工作交接、離職手續結算等。勞動糾紛處理：妥善處理員工與公司之間的勞動糾紛，維護公司和員工的合法權益。（四）業務流程1.市場營銷流程市場調研：通過多種渠道收集市場信息，分析市場動態、競爭對手情況及客戶需求，為營銷決策提供依據。目標客戶確定：根據市場調研結果，確定公司的目標客戶群體，制定針對性的營銷策略。營銷方案制定：策劃營銷活動，包括產品推廣、價格策略、渠道選擇及促銷活動等，制定詳細的營銷方案。推廣實施：按照營銷方案組織開展推廣活動，如廣告宣傳、公關活動、參加展會等，提高公司品牌知名度和產品銷量。銷售跟進：對潛在客戶進行跟蹤，及時了解客戶需求變化，促進銷售成交。2.項目管理流程立項：項目發起部門提交項目立項申請，包括項目背景、目標、可行性分析等，經分公司領導批準后立項。規劃：制定項目詳細的工作計劃，明確項目進度安排、任務分工、資源需求等。執行：按照項目計劃組織實施，確保項目各項任務按時完成。監控：定期對項目進度、質量、成本等進行監控，及時發現問題并采取措施解決。驗收：項目完成后，組織相關部門進行驗收，確保項目達到預期目標。3.采購管理流程需求提出：各部門根據業務需要，提交采購需求申請表，注明采購物品名稱、規格、數量、質量要求等。供應商選擇：采購部門通過招標、詢價、談判等方式，選擇合格的供應商，建立供應商名錄。采購合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務、價格、交貨期、質量標準等條款。采購執行：跟蹤采購合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。驗收付款：采購物品到貨后，組織相關部門進行驗收，驗收合格后辦理付款手續。4.生產運營流程（適用于生產型分公司）生產計劃制定：根據市場需求和銷售訂單，制定生產計劃，明確產品品種、數量、生產時間等。生產組織：安排生產設備、原材料、人員等資源，確保生產活動順利進行。質量控制：建立質量檢測體系，對生產過程中的產品質量進行監控，確保產品符合質量標準。設備維護：定期對生產設備進行維護保養，確保設備正常運行，提高設備使用壽命。四、流程執行與監督（一）流程執行1.各部門和員工應嚴格按照本制度規定的流程開展工作，確保流程的有效執行