集團公司投融資部職責（一）投資方面1.股權投資。負責集團公司股權投資項目涉及的融資工作，包括向銀行申報企業增資并購貸款、發行并購債等融資行為；尋求中介機構研究合作，編制股權投資項目相關的融資方案，協調戰略項目計劃部、財務公司、資產部等相關部門完成可行性研究報告、審計報告、標的資產評估、抵押物評估等工作，并嚴格按照貸款用途監管資金使用情況。2.金融投資。負責集團公司基金投資、證券投資、期貨投資、委托貸款、委托理財、保險產品投資、理財產品投資、金融衍生品投資等事項的投資決策；在項目評審中主要負責對資本運作方案、投資方案審查和“退出”通道設計等，提出投資對策意見和建議，參與審核商務盡職調查報告、公司章程并發表意見和建議。3.固定資產投資。配合戰略項目計劃部對集團公司中長期發展戰略和年度發展規劃提出建議，并參與集團公司年度固定資產投資項目篩選工作，分析項目資金來源，評估項目投資可行性，篩選有投資潛力及盈利機會的投資項目，提出固定資產投資對策建議。（二）融資方面1.直接融資。（1）負責中國銀行間市場融資產品、國家發改委融資產品、證券交易所融資產品及其他直接融資市場產品的申報發行工作并進行后續監控、分析、評估、管理。（2）負責資產證券化業務的資產配置、結構設計、申報、備案、發行等工作。（3）負責申報地方政府專項債券，包括對擬申報項目進行包裝，協調戰略項目計劃部、總工辦、土地整理部、成本合約部、工程部、財務公司收集申報項目有關材料；將申報信息錄入政府系統；配合盡調機構開展發行前項目盡調工作；審核專項債資金使用材料及記錄使用情況；配合政府部門開展后期相關檢查工作。（4）定期對債券市場、公司直接融資情況進行分析，按時編制、報送內外部所需的各種融資報告。（5）與政府各級部門、各金融機構、中介機構保持良好合作關系，保證直接融資渠道暢通，確保資金到位。（6）負責存續期直融產品的貸后管理、貸后檢查工作。2.間接融資。（1）負責銀行貸款、融資租賃、信托、保險等間接融資業務，負責收集、研究與間接融資相關的國家法律法規、方針政策及相關金融信息并上報領導進行決策分析。（2）負責與銀行、租賃公司、信托公司、保險機構等對接間接融資業務，包括但不限于對公司項目、資產進行包裝，完成項目基礎資料的收集、整理、報送；就成本、期限、增信方式等進行談判；追蹤銀行授信審批進度，按要求上報政府部門審批；辦理融資業務所需的抵押、質押、保證擔保及還款解押工作；委托第三方中介機構開展抵押資產評估、資產投保、審計、可研報告編制等工作。（3）根據資金需求制定間接融資工作計劃及推進方案，按時點按進度落實資金到位，根據金融機構要求做好資金使用相關材料。（4）負責存續期間間接融資產品的貸后管理、貸后檢查工作。包括：按指定用途向相關部門收集材料，協調財務公司嚴格監督用款，配合金融機構、審計機構進行檢查工作等。（5）負責制定集團各子公司融資規劃及融資方案，指導各子公司經營工作與融資業務發展相匹配，引導各子公司根據業務特點與金融機構開展融資合作，不斷培育提升子公司融資實力。（6）負責規范化間接融資相關制度、流程及管理辦法，確保間接融資各項工作合法合規不出風險。（7）負責與公司相關部門配合做好融資項目儲備工作，制定儲備項目融資工作推進計劃，落實項目融資各節點手續滿足金融機構要求。3.資金、債務管理。（1）負責開展資金管理及債務管理工作，確保公司各項還本付息和項目用款使用的合法、合規、及時。（2）負責制定資金管理辦法，并根據管理辦法嚴格按照資金用途使用資金，配合做好貸后管理檢查工作；負責統籌協調資金分配、調撥及使用。（3）負責制定債務管理辦法，并案管理辦法做好存量債務分析及債務結構調整方案，編制并實時更新年度、季度、月度還本付息表，制定還本付息計劃、落實還本付息資金來源，確保不出債務風險。（4）負責管理債務系統，完成債務系統各項填報工作。（5）負責抵押物信息管理工作。（6）負責監控資金到位、實時更新核實借款余額。（三）其他1.根據集團公司的決議，統籌開展集團公司資產證券化工作，開展IPO上市的前期可行性研究、編制上市計劃與方案，組織實施公司上市所需要各項規范化治理、券商選擇、上市籌備、IPO申請等工作。2.負