社工室物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)社工室物資管理，規(guī)范物資采購、使用、保管等行為，確保物資合理配置與有效利用，保障社工室各項(xiàng)工作順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于社工室所有物資的管理，包括但不限于辦公設(shè)備、辦公用品、活動(dòng)物資、專業(yè)工具等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)工作實(shí)際需求，合理安排物資采購，避免浪費(fèi)。2.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，降低成本，提高物資使用效率。3.規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，確保物資管理工作規(guī)范有序。4.責(zé)任追究原則：對(duì)物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)于每月末根據(jù)下月工作安排，制定物資需求計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交至社工室負(fù)責(zé)人審核。2.社工室負(fù)責(zé)人結(jié)合各部門需求及實(shí)際庫存情況，綜合平衡后編制月度物資采購計(jì)劃。對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資需求，可隨時(shí)提交采購申請(qǐng)，但需說明原因及預(yù)計(jì)使用時(shí)間。（二）采購流程1.采購申請(qǐng)：各部門按照審批通過的采購計(jì)劃，填寫《物資采購申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至社工室負(fù)責(zé)人審批。2.審批：社工室負(fù)責(zé)人對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購必要性、預(yù)算合理性等。對(duì)于金額較大或重要物資的采購申請(qǐng)，需提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購實(shí)施：經(jīng)審批通過的采購申請(qǐng)，由指定的采購人員負(fù)責(zé)實(shí)施采購。采購人員應(yīng)通過多種渠道進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定執(zhí)行，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.驗(yàn)收：物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，填寫《物資驗(yàn)收單》；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商退換貨事宜，并做好記錄。（三）采購權(quán)限1.日常辦公用品、小額物資采購，由社工室負(fù)責(zé)人審批后，采購人員自行采購。2.金額在[X]元以上至[X]元的物資采購，需經(jīng)社工室負(fù)責(zé)人審核，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購。3.金額在[X]元以上的重大物資采購，應(yīng)通過招標(biāo)、競(jìng)爭性談判等方式進(jìn)行，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四）采購合同管理1.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至社工室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門備案。3.在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生變更或解除合同的情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議或解除合同協(xié)議，同時(shí)將變更或解除情況告知社工室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門。三、物資使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各部門設(shè)立物資管理員，負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、發(fā)放及登記工作。2.物資領(lǐng)用人員應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到物資管理員處領(lǐng)取物資。3.物資管理員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資，并做好詳細(xì)記錄，包括領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。4.對(duì)于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格控制，經(jīng)特殊審批后方可領(lǐng)用。（二）使用規(guī)范1.物資使用人員應(yīng)按照物資使用說明及操作規(guī)程正確使用物資，不得擅自改變物資用途或違規(guī)操作。2.在物資使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資損壞或出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理員，并填寫《物資維修申請(qǐng)表》。物資管理員核實(shí)情況后，聯(lián)系相關(guān)維修人員進(jìn)行維修。3.對(duì)于因使用不當(dāng)造成物資損壞的，由使用人員照價(jià)賠償。（三）借用管理1.因工作需要借用物資的，借用人員應(yīng)填寫《物資借用申請(qǐng)表》，注明借用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、借用理由等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到物資管理員處辦理借用手續(xù)。2.物資管理員應(yīng)對(duì)借用申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)于符合借用條件的，辦理借用登記，并告知借用人員借用期限及歸還要求。3.借用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還借用物資，如因特殊原因需要延長借用期限的，應(yīng)提前向物資管理員申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)。4.借用人員在借用期間應(yīng)妥善保管借用物資，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。四、物資保管管理（一）倉庫管理1.社工室設(shè)立物資倉庫，指定專人負(fù)責(zé)倉庫管理工作。倉庫管理人員應(yīng)具備物資管理相關(guān)知識(shí)和技能，熟悉物資保管要求。2.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤點(diǎn)。3.倉庫管理人員應(yīng)建立物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時(shí)間、領(lǐng)用人、采購人等信息。物資臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《物資盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（二）庫存控制1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況及采購周期，合理控制物資庫存數(shù)量，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象發(fā)生。2.對(duì)于長期積壓、閑置或已損壞無法使用的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)清理，并填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢物資處理應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定，可采用變賣、捐贈(zèng)等方式進(jìn)行處理，處理收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。五、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.社工室應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，如遇機(jī)構(gòu)變動(dòng)、物資管理政策變化等情況，應(yīng)及時(shí)組織盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如賬物不符、物資損壞等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《物資盤點(diǎn)差異表》。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。2.對(duì)于賬物不符的情況，應(yīng)按照以下原則進(jìn)行處理：如為盤盈，應(yīng)查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。如為盤虧，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，由責(zé)任人照價(jià)賠償。3.物資盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核批準(zhǔn)后，作為調(diào)整物資賬目及追究相關(guān)人員責(zé)任的依據(jù)。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.已超過使用年限且無法正常使用的物資。2.因技術(shù)更新、設(shè)備升級(jí)等原因，已被淘汰或不再適用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無法修復(fù)的物資。4.其他符合報(bào)廢條件的物資。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至社工室負(fù)責(zé)人審核。2.社工室負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核報(bào)廢原因是否合理、物資是否確實(shí)無法使用等。對(duì)于金額較大或重要物資的報(bào)廢申請(qǐng)，需提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)審核通過的報(bào)廢申請(qǐng)，由社工室負(fù)責(zé)人簽署意見后提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資予以批準(zhǔn)。2.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.物資報(bào)廢處理應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定，可采用變賣、捐贈(zèng)等方式進(jìn)行處理。對(duì)于有環(huán)保要求的物資，應(yīng)按照環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處理。2.報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理收入等信息。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門，納入單位統(tǒng)一核算。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.社工室應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、物資使用情況、倉庫管理情況、盤點(diǎn)情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門及物資管理人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資采購及時(shí)性、物資使用合理性、物資保