公司五金材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司五金材料的管理，規范五金材料的采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等環節，確保五金材料的合理使用和有效控制，降低公司成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及五金材料的采購、使用、管理等相關部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產、維修等實際需求，合理安排五金材料采購計劃，避免積壓和浪費。2.質量第一原則：嚴格把控五金材料質量，確保所采購的材料符合相關標準和要求，滿足公司生產經營需要。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購、庫存管理等措施，降低五金材料采購和使用成本。4.規范管理原則：建立健全五金材料管理制度和流程，明確各部門和人員職責，實現規范化、科學化管理。二、職責分工（一）采購部門1.負責五金材料的采購工作，根據各部門需求計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購訂單執行情況，確保按時、按質、按量到貨。3.負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的相關問題，如退換貨、質量糾紛等。（二）倉庫管理部門1.負責五金材料的驗收、入庫、存儲、保管和發放工作。2.建立五金材料庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止五金材料損壞、丟失、變質等情況發生。（三）使用部門1.根據生產、維修等實際需要，提前提交五金材料需求計劃。2.負責領用五金材料的正確使用和管理，避免浪費和不合理使用。3.配合倉庫管理部門做好五金材料的盤點工作，提供相關使用情況信息。（四）質量管理部門1.負責對采購的五金材料進行質量檢驗，確保材料符合質量標準。2.對五金材料在使用過程中的質量問題進行跟蹤和處理，提出改進意見和建議。（五）財務部門1.負責五金材料采購資金的審核和支付。2.參與五金材料成本核算和控制，提供相關財務數據和分析報告。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產任務、設備維修計劃等，提前[X]天填寫《五金材料需求計劃表》，詳細注明所需五金材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據庫存情況對需求計劃進行審核，如庫存不足，則將需求計劃反饋給采購部門。3.采購部門根據各部門提交的需求計劃，結合市場供應情況、庫存水平等因素，制定月度采購計劃，并報上級領導審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，通過招標、詢價、比質比價等方式，選擇質量可靠、價格合理、信譽良好的供應商。2.對新供應商進行實地考察和評估，審核其營業執照、生產許可證、質量認證等相關資質文件，確保其具備供應能力和質量保證能力。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。4.定期對供應商進行評估和考核，根據交貨質量、交貨期、售后服務等情況，調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。（三）采購執行1.采購部門根據審批后的采購計劃，向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。2.對于緊急采購需求，采購部門應及時與供應商溝通協調，確保材料能夠盡快到貨。3.在采購過程中，如遇價格波動、供應商變更等情況，采購部門應及時與相關部門溝通，重新評估采購計劃，并報上級領導審批。四、驗收管理（一）驗收標準1.五金材料到貨后，倉庫管理部門應依據采購合同、質量標準等要求進行驗收。2.驗收內容包括材料的名稱、規格、型號、數量、外觀質量、質量證明文件等。3.對于有特殊質量要求的五金材料，如高精度零件、高強度鋼材等，應按照相關行業標準或企業內部標準進行驗收。（二）驗收流程1.倉庫管理部門在收到五金材料到貨通知后，應及時組織驗收人員進行驗收。2.驗收人員對照采購合同和送貨清單，對材料的數量、規格、型號等進行核對，并檢查外觀質量是否有缺陷、損壞等情況。3.對于需要進行質量檢驗的五金材料，倉庫管理部門應及時通知質量管理部門進行檢驗。質量管理部門按照規定的檢驗方法和標準進行檢驗，并出具檢驗報告。4.如驗收合格，驗收人員應在送貨清單上簽字確認，并辦理入庫手續；如驗收不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理，包括退貨、換貨、補貨等。五、存儲管理（一）倉庫規劃1.根據五金材料的類別、規格、型號等，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，并做好標識。2.劃分合格品區、不合格品區、待檢區、退貨區等，確保各類五金材料分類存放，便于管理和查找。（二）入庫管理1.驗收合格的五金材料應及時辦理入庫手續，倉庫管理人員根據送貨清單和驗收報告，填寫《五金材料入庫單》，詳細記錄材料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.《五金材料入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門記賬。3.倉庫管理人員應將入庫的五金材料按照規定的存儲區域存放，并更新庫存臺賬。（三）存儲保管1.倉庫應保持通風、干燥、整潔，溫度、濕度應符合五金材料存儲要求。2.對易受潮、生銹、腐蝕等的五金材料，應采取相應的防護措施，如密封包裝、涂防銹油等。3.定期對五金材料進行盤點，檢查庫存數量、質量狀況等，發現問題及時處理。4.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設施，防止火災、盜竊等事故發生。（四）出庫管理1.使用部門根據生產、維修等實際需要，填寫《五金材料領料單》，注明所需材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.《五金材料領料單》一式三聯，一聯使用部門留存，一聯倉庫留存作為發貨依據，一聯交財務部門記賬。3.倉庫管理人員根據審批后的《五金材料領料單》進行發貨，核對材料的名稱、規格、型號、數量等信息無誤后，在領料單上簽字確認，并發放材料。4.倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保賬實相符。六、使用管理（一）領用規定1.使用部門應按照規定的審批流程領用五金材料，嚴禁無計劃、超量領用。2.領用的五金材料應妥善保管，不得隨意丟棄、轉借他人或挪作他用。3.對于貴重、稀缺的五金材料，應實行限額領用制度，嚴格控制使用數量。（二）使用監督1.各部門負責人應加強對本部門員工領用和使用五金材料的監督管理，確保材料的正確使用和合理消耗。2.質量管理部門應定期對五金材料的使用情況進行檢查，發現質量問題或不合理使用情況，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（三）余料管理1.使用過程中產生的五金材料余料，使用部門應及時清理并交回倉庫。2.倉庫管理人員對余料進行驗收和登記，根據余料的規格、型號、數量等情況，分類存放。3.對于可再利用的余料，應優先安排在后續生產或維修中使用；對于無法再利用的余料，應按照公司相關規定進行處理。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞、老化、過期等無法繼續使用的五金材料，使用部門應填寫《五金材料報廢申請表》，詳細說明報廢原因、材料名稱、規格、型號、數量等信息，并提交給質量管理部門。2.質量管理部門組織相關人員對申請報廢的五金材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，質量管理部門在申請表上簽字審批。（二）報廢處理1.經批準報廢的五金材料，倉庫管理部門應按照公司相關規定進行處理。對于有回收價值的報廢材料，可進行回收變賣；對于無回收價值的報廢材料，可按照環保要求進行妥善處置，如委托有資質的單位進行銷毀等。2.倉庫管理部門應做好報廢五金材料的處理記錄，包括處理時間、處理方式、處理數量等信息，并更新庫存臺賬。八、盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度五金材料盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應報上級領導審批后執行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對五金材料進行實地盤點。盤點人員應認真核對材料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保賬實相符。2.對于盤點過程中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫《五金材料盤點差異表》，詳細記錄差異情況、差異原因等。（三）盤點結果處理1.根據盤點結果，編制《五金材料盤點報告》，分析盤點差異原因，提出處理意見和建議。2.對于盤盈的五金材料，應查明原因后進行相應的賬務處理；對于盤虧的五金材料，應根據公司相關規定，追究相關人員的責任，并進行相應的賬務調整。九、信息化管理（一）建立五金材料管理系統公司應建立五金材料管理信息化系統，實現采購、驗收、存儲、發放、使用、報廢等環節的信息化管理。（二）數據錄入與維護1.倉庫管理部門應及時將五金材料的采購、入庫、出庫、盤點等數據錄入管理系統，確保數據的準確性和及時性。2.采購部門、使用部門等相關人員應根據工作需要，在系統中查詢和維護五金材料相關信息。（三）數據分析與利用利用五金材料管理系統的數據，定期生成各類報表和分析報告，為公司決策提供數據支持，如采購成本分析、庫存周轉率分析、材料消耗分析等。十、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對五金材料管理情況進行監督檢查，重點檢查采購、驗收、存儲、發放、使用、報廢等環節的合規性和有效性。2.對于監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立五金材料管理考核評價制度，對采購部門、倉庫管理部門、