公司內(nèi)部材料管理制度總則目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部材料管理，規(guī)范材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置流程，提高材料使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，確保公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)及全體員工在材料管理方面的行為規(guī)范。管理原則1.集中管理原則：公司對(duì)材料實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)和調(diào)配。2.規(guī)范流程原則：明確材料管理各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。3.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用材料，提高材料使用效率，避免浪費(fèi)。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反材料管理制度的行為進(jìn)行責(zé)任追究，確保制度的有效執(zhí)行。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)至材料管理部門(mén)。材料管理部門(mén)匯總各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性和合理性，避免因計(jì)劃不周導(dǎo)致材料積壓或缺貨。供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，材料管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)周到的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考察時(shí)，應(yīng)收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并尋找新的合格供應(yīng)商。采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和地點(diǎn)交貨。采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。3.材料到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知材料管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的材料，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同由公司法務(wù)部門(mén)審核后簽訂。材料管理部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行跟蹤，及時(shí)掌握合同履行情況。3.采購(gòu)合同履行完畢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)材料的種類(lèi)、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、辦公用品庫(kù)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤(pán)、叉車(chē)等，以確保材料的安全存儲(chǔ)和便于管理。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、通風(fēng)、干燥，溫度、濕度應(yīng)符合材料存儲(chǔ)要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等設(shè)施，確保材料的安全。入庫(kù)管理1.材料到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照采購(gòu)訂單或送貨單的內(nèi)容，對(duì)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。2.驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，并將材料存入指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。入庫(kù)單應(yīng)注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息。3.驗(yàn)收不合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照材料的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)材料進(jìn)行分類(lèi)存放。不同類(lèi)型的材料應(yīng)分開(kāi)存放，避免相互混淆或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次，年度進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。3.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的材料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好庫(kù)存材料的防潮、防蟲(chóng)、防盜等工作。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施；對(duì)于貴重物品和易燃易爆物品，應(yīng)單獨(dú)存放，并加強(qiáng)安全管理。出庫(kù)管理1.各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，對(duì)材料進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存材料的信息，確保發(fā)放的材料準(zhǔn)確無(wú)誤。3.發(fā)放完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。領(lǐng)料單應(yīng)妥善保存，以備查閱。4.對(duì)于因特殊原因需要超量領(lǐng)料的情況，應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。使用管理使用標(biāo)準(zhǔn)1.各部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的材料使用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行材料的領(lǐng)用和使用。嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用和浪費(fèi)材料。2.材料使用部門(mén)應(yīng)制定材料使用計(jì)劃，合理安排材料的使用，提高材料使用效率。3.在材料使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問(wèn)題或不符合使用要求的情況，應(yīng)及時(shí)通知材料管理部門(mén)進(jìn)行處理。使用監(jiān)督1.材料管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的材料使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保材料使用符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)于違規(guī)使用材料的行為，材料管理部門(mén)有權(quán)責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.各部門(mén)應(yīng)積極配合材料管理部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供材料使用情況的相關(guān)資料。處置管理庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次，年度進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的材料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。呆滯材料處理1.對(duì)于庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)、已無(wú)使用價(jià)值或使用量極少的呆滯材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)清理，并填寫(xiě)呆滯材料處理申請(qǐng)表。2.呆滯材料處理申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)至材料管理部門(mén)。材料管理部門(mén)根據(jù)呆滯材料的實(shí)際情況，制定處理方案，如降價(jià)銷(xiāo)售、報(bào)廢處理等。3.呆滯材料處理方案需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。處理呆滯材料所產(chǎn)生的收入或損失，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算。廢舊物資回收1.各部門(mén)在工作過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資，如廢舊紙張、塑料、金屬等，應(yīng)分類(lèi)收集，并交至倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理和回收，并與專(zhuān)業(yè)的廢舊物資回收公司簽訂回收合同，將廢舊物資出售給回收公司。3.廢舊物資回收所產(chǎn)生的收入，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算，統(tǒng)一上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。信息化管理材料管理系統(tǒng)1.建立公司材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)材料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.材料管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單管理、入庫(kù)管理、庫(kù)存管理、出庫(kù)管理、盤(pán)點(diǎn)管理、報(bào)表生成等功能模塊，方便公司各部門(mén)查詢和使用材料管理相關(guān)信息。3.各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料管理信息系統(tǒng)的操作和維護(hù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。數(shù)據(jù)維護(hù)1.材料管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.在系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行錄入，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正和處理。3.定期對(duì)材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和優(yōu)化，刪除無(wú)用數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的材料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門(mén)的材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、入庫(kù)與出庫(kù)管理、庫(kù)存管理、使用管理、處置管理等方面。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查表，按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行檢查。檢查結(jié)束后，應(yīng)編寫(xiě)檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議。3.各部門(mén)應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)整改落實(shí)。考核評(píng)價(jià)1.將材料管理工作納入公司各部門(mén)及員工的績(jī)效考核體系，對(duì)在材料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。2.材料管理考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、材料使用效率、呆滯材料處理情況等方面。具體考核標(biāo)準(zhǔn)由公司人力資源部門(mén)