公司出入庫房管理制度一、總則（一）目的為了加強公司庫房管理，規范物資出入庫流程，確保物資的安全、完整和合理使用，提高物資管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有庫房的物資出入庫管理，包括原材料庫、成品庫、辦公用品庫、設備備件庫等。（三）基本原則1.嚴格執行國家法律法規和公司相關規定，確保物資出入庫管理合法合規。2.堅持賬物相符、賬賬相符的原則，做到物資數量準確、質量合格、記錄清晰。3.優化出入庫流程，提高工作效率，降低庫存成本，保障公司生產經營活動順利進行。4.加強安全管理，確保庫房物資安全，防止物資丟失、損壞、變質等情況發生。二、物資入庫管理（一）入庫準備1.庫房管理人員應提前做好入庫物資的接收準備工作，包括清理庫房、安排存放位置、準備驗收工具等。2.根據物資采購計劃或相關部門的通知，確定物資的預計到貨時間，并提前與采購部門或供應商溝通，確保物資按時、準確到達。（二）到貨驗收1.物資到貨時，庫房管理人員應依據采購合同、送貨單等相關憑證，對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行仔細核對。2.對于外包裝有損壞的物資，應及時檢查內部物資是否受損，并做好記錄。如發現物資數量不符、質量不合格等情況，應立即通知采購部門或供應商處理。3.驗收合格的物資，庫房管理人員應在送貨單上簽字確認，并填寫入庫單。入庫單應詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息。4.對于重要物資或價值較高的物資，應按照規定進行抽樣檢驗或全檢。檢驗合格后方可辦理入庫手續。（三）入庫交接1.物資入庫后，庫房管理人員應及時將物資搬運至指定存放位置，并按照類別、規格等進行擺放整齊。2.入庫物資應與庫存物資分開存放，避免混淆。同時，應建立物資標識牌，注明物資的名稱、規格、型號、數量、入庫日期等信息。3.庫房管理人員應在物資入庫后24小時內將入庫單傳遞至財務部門，以便財務部門及時進行賬務處理。三、物資出庫管理（一）出庫申請1.公司內部各部門因生產、經營等需要領用物資時，應填寫物資出庫申請表。申請表應注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.對于貴重物資、限量物資或有特殊要求的物資，領用部門應提前向相關部門提交專項申請，并說明領用原因、使用期限等情況，經審批后方可領用。（二）出庫審核1.庫房管理人員收到物資出庫申請表后，應嚴格按照審批流程進行審核。審核內容包括申請部門、物資用途、數量合理性、審批手續等。2.如發現申請表填寫不完整、審批手續不全或物資領用不合理等情況，庫房管理人員應及時與申請部門溝通，要求其補充或更正相關信息。3.審核通過的物資出庫申請表，庫房管理人員應簽字確認，并安排物資發放。（三）物資發放1.庫房管理人員應根據物資出庫申請表，準確無誤地發放物資。發放物資時，應遵循先進先出的原則，確保庫存物資的質量。2.對于大件物資或批量物資，庫房管理人員應安排專人負責搬運，并做好防護措施，防止物資在搬運過程中受損。3.物資發放后，庫房管理人員應在物資出庫申請表上填寫實際發放數量、發放日期等信息，并由領料人簽字確認。（四）出庫記賬1.庫房管理人員應在物資發放后及時進行出庫記賬，更新庫存臺賬。庫存臺賬應詳細記錄物資的出入庫日期、名稱、規格、型號、數量、結存數量等信息。2.每月末，庫房管理人員應將本月的物資出入庫情況進行匯總，編制物資出入庫報表，并報送財務部門進行核對。四、庫存盤點管理（一）盤點計劃1.公司應定期組織庫存盤點工作，確保賬物相符。盤點計劃應根據公司實際情況制定，包括盤點時間、范圍、人員分工等。2.盤點時間原則上為每月末或每季度末，如有特殊情況可臨時組織盤點。盤點范圍應涵蓋公司所有庫房的物資。3.庫房管理人員應提前做好盤點準備工作，包括整理物資、核對賬目、準備盤點表格等。同時，應通知各部門相關人員配合盤點工作。（二）盤點實施1.盤點人員應按照分工對庫房物資進行逐一清點，并如實記錄盤點結果。盤點過程中，應注意物資的數量、質量、存放位置等信息是否與庫存臺賬一致。2.對于盤盈、盤虧的物資，盤點人員應詳細記錄其名稱、規格、型號、數量等信息，并注明原因。盤盈物資應查明原因，及時入賬；盤虧物資應按照規定進行處理，查明責任，追究相關人員的責任。3.盤點結束后，盤點人員應填寫盤點報告表，匯總盤點結果，并簽字確認。盤點報告表應包括盤點時間、范圍、人員、盤盈盤虧情況及原因分析等內容。（三）盤點結果處理1.庫房管理人員應根據盤點報告表及時調整庫存臺賬，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的物資，應按照公司相關規定進行賬務處理。2.如發現庫存物資存在質量問題、損壞、變質等情況，庫房管理人員應及時報告相關部門，并按照規定進行處理。3.針對盤點過程中發現的問題，公司應組織相關部門進行分析總結，制定改進措施，避免類似問題再次發生。五、庫房安全管理（一）安全設施配備1.庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防盜報警裝置等，并確保其完好有效。2.消防器材應定期進行檢查和維護，確保其性能良好。通風設備應保持正常運行，保證庫房內空氣流通。防盜報警裝置應定期進行測試，確保其靈敏可靠。（二）安全操作規程1.庫房管理人員應嚴格遵守安全操作規程，嚴禁在庫房內吸煙、明火作業等。如需進行電氣焊等明火作業，應辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。2.庫房內物資應分類存放，嚴禁混存易燃、易爆、有毒等危險物品。對于危險物品，應按照相關規定進行單獨存放，并設置明顯的警示標識。3.庫房管理人員應定期對庫房進行安全檢查，及時發現和排除安全隱患。如發現安全問題，應立即采取措施進行處理，并向上級報告。（三）人員安全培訓1.公司應定期組織庫房管理人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。安全培訓內容應包括安全法規、安全操作規程、消防知識、防盜知識等。2.新入職的庫房管理人員應進行崗前安全培訓，經考試合格后方可上崗作業。同時，應定期對庫房管理人員進行安全再培訓，確保其熟悉安全知識和操作規程。六、庫房環境管理（一）環境衛生1.庫房應保持整潔衛生，定期進行清掃和消毒。地面、貨架、物資等應保持干凈，無灰塵、無雜物。2.庫房內不得堆放與物資無關的物品，通道應保持暢通無阻。對于廢棄物資，應及時清理出庫房，妥善處理。（二）溫濕度控制1.根據物資的特性和儲存要求，庫房應配備相應的溫濕度調節設備，確保庫房內溫濕度符合規定標準。2.庫房管理人員應定期對庫房內溫濕度進行監測，并做好記錄。如發現溫濕度異常，應及時采取措施進行調節，保證物資質量不受影響。七、庫房人員管理（一）人員配備1.根據庫房規模和業務需求，合理配備庫房管理人員。庫房管理人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉物資管理流程和相關法律法規。2.庫房管理人員應保持相對穩定，如有人員變動，應及時辦理交接手續，確保工作的連續性。（二）崗位職責1.庫房主管崗位職責：負責庫房的全面管理工作，制定庫房管理制度和工作計劃，并組織實施。組織物資的出入庫管理，確保物資出入庫流程規范、準確。定期組織庫存盤點工作，核對賬目，處理盤盈盤虧情況。負責庫房人員的培訓、考核和管理，提高庫房人員的業務水平和工作效率。加強庫房安全管理，確保庫房物資安全。2.庫房管理員崗位職責：負責物資的驗收、入庫、保管和發放工作，確保物資數量準確、質量合格。做好庫存物資的標識、分類存放和保管工作，定期檢查物資的存儲狀態，防止物資損壞、變質。根據物資出入庫申請表，及時、準確地發放物資，并做好相關記錄。負責庫房的環境衛生和溫濕度控制工作，保持庫房整潔衛生。協助庫房主管做好庫存盤點工作，提供準確的庫存信息。（三）人員考核1.公司應建立庫房人員考核制度，定期對庫房管理人員的工作表現進行考核。考核內容包括工作業績、工作態度、業務能力、安全管理等方面。2.考核結果應與庫房管理人員的薪酬、晉升、