公司用餐簽單人管理制度一、總則1.目的為規范公司用餐簽單行為，加強公司用餐費用的管理與控制，確保用餐費用支出的合理性、真實性和合規性，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工在公司指定餐廳或合作餐飲機構發生的用餐簽單行為。3.基本原則費用可控原則：嚴格控制用餐費用支出，避免不必要的浪費，確保費用在預算范圍內。審批規范原則：明確用餐簽單的審批流程，確保簽單行為經過適當授權和審核。責任明晰原則：明確用餐簽單人、審批人等相關人員的責任，確保責任落實到人。二、用餐簽單人資格及職責1.簽單人資格公司正式員工，且因工作需要在公司指定餐廳或合作餐飲機構用餐。經部門負責人書面授權，并在公司行政部門備案的人員。2.簽單人職責在用餐時，準確填寫用餐簽單，包括用餐日期、用餐人員姓名、用餐事由、用餐金額等信息。確保簽單信息真實、準確、完整，不得虛報、漏報或誤報用餐情況。妥善保管用餐簽單，按照公司規定的審批流程及時提交審批。配合公司財務部門及審計部門的檢查和審計工作，提供相關用餐簽單及證明材料。三、用餐簽單流程1.填寫簽單用餐簽單人在用餐結束后，應立即在餐廳提供的簽單表格上填寫相關信息。簽單表格應包括但不限于以下內容：用餐日期：具體到年、月、日。用餐人員姓名：填寫實際用餐人員的全名。用餐事由：簡要說明用餐的原因，如商務宴請、會議用餐、加班用餐等。用餐金額：準確填寫本次用餐的總費用，包括菜品、酒水、服務費等所有費用。簽單人簽名：簽單人應在簽單表格上簽署自己的姓名。2.部門負責人審批簽單人填寫完用餐簽單后，應將簽單提交給所在部門負責人進行審批。部門負責人應根據用餐事由、費用合理性等因素進行審核，并在簽單上簽署審批意見。審批意見應明確表示同意或不同意簽單，并說明理由。如部門負責人同意簽單，應在簽單上注明“同意報銷”字樣，并簽名確認。如部門負責人不同意簽單，應在簽單上注明“不同意報銷，理由為[具體理由]”字樣，并簽名確認。3.財務審核部門負責人審批通過的用餐簽單，應提交給公司財務部門進行審核。財務部門應重點審核簽單信息的真實性、準確性、完整性，以及費用的合理性、合規性。財務審核的主要內容包括：用餐簽單是否按照規定的格式填寫，各項信息是否齊全。用餐事由是否合理，是否符合公司相關規定和業務需要。用餐金額是否與實際用餐情況相符，是否存在超標或不合理的費用支出。簽單是否經過適當的審批流程，審批意見是否明確。財務部門在審核過程中，如發現簽單存在問題或疑問，應及時與簽單人或部門負責人溝通核實。如審核通過，財務部門應在簽單上注明“審核通過”字樣，并簽名確認。4.總經理審批經財務部門審核通過的用餐簽單，應提交給公司總經理進行最終審批。總經理應根據公司整體費用預算、業務情況等因素進行綜合考慮，并在簽單上簽署審批意見。如總經理同意簽單，應在簽單上注明“同意報銷”字樣，并簽名確認。如總經理不同意簽單，應在簽單上注明“不同意報銷，理由為[具體理由]”字樣，并簽名確認。5.報銷結算經過總經理審批同意的用餐簽單，由公司財務部門按照公司財務制度進行報銷結算。報銷結算的方式和時間應按照公司相關規定執行。四、用餐簽單標準及限制1.用餐標準公司應根據不同的用餐事由和場景，制定合理的用餐標準。用餐標準應包括菜品、酒水、服務費等各項費用的上限。用餐標準應定期進行評估和調整，以適應公司業務發展和市場變化的需要。具體用餐標準如下：商務宴請：根據宴請對象和重要程度，分為不同檔次的標準。一般商務宴請標準為每人每餐[X]元，重要商務宴請標準為每人每餐[X]元。商務宴請標準應包括適量的酒水，但不得超過用餐費用的[X]%。會議用餐：根據會議規模和時長，制定相應的用餐標準。一般會議用餐標準為每人每餐[X]元，大型會議用餐標準可適當提高，但不得超過每人每餐[X]元。會議用餐應提供簡餐，不得安排高檔菜品和酒水。加班用餐：加班用餐標準為每人每餐[X]元，加班用餐應提供簡單的工作餐，不得安排高檔菜品和酒水。2.簽單限制簽單人應嚴格按照公司規定的用餐標準進行簽單，不得超標準簽單。如因特殊情況需要超標準簽單，應提前向部門負責人和財務部門說明情況，并經總經理審批同意。簽單人每月簽單總金額不得超過公司規定的限額。如超過限額，應暫停簽單權限，待下月額度恢復后再行簽單。同一用餐事由不得多次簽單，如因特殊原因需要多次簽單，應提前向部門負責人和財務部門說明情況，并經總經理審批同意。五、監督與檢查1.內部審計公司審計部門應定期對用餐簽單情況進行審計，檢查簽單行為是否符合公司規定的流程和標準，費用支出是否合理、合規。審計部門應出具審計報告，對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.財務檢查公司財務部門應加強對用餐簽單的日常檢查，核對簽單信息與實際用餐情況是否相符，費用報銷是否符合公司財務制度。財務部門應定期對用餐簽單數據進行統計分析，及時發現異常情況并進行調查處理。3.投訴舉報公司鼓勵員工對違規用餐簽單行為進行投訴舉報。員工發現違規行為后，可向公司行政部門、財務部門或審計部門進行舉報。公司應及時對舉報內容進行調查核實，如情況屬實，將對違規簽單人及相關責任人進行嚴肅處理。六、違規處理1.違規行為界定未按照規定的簽單流程進行簽單，如未經部門負責人或總經理審批擅自簽單。虛報、漏報或誤報用餐簽單信息，如用餐人員姓名、用餐事由、用餐金額等。超標準簽單，如超過公司規定的用餐標準簽單。同一用餐事由多次簽單，且未提前說明情況并經審批同意。其他違反公司用餐簽單管理制度的行為。2.處理措施對于首次違規的簽單人，公司將給予警告處分，并要求其立即整改。對于多次違規或情節嚴重的簽單人，公司將視情節輕重給予相應的經濟處罰，如扣除當月績效獎金、降低薪酬等級等。對于因違規簽單給公司造成經濟損失的簽單人，公司將要求其承擔相應的賠償責任。對于違規簽單的相關責任人，如部門負責人未認真履行審批職責，公司將根據情節輕重給予相應的紀律處分。七、附則1.本制度自發布之日起生效實施。如有未盡事宜，由公司行政部門負責解釋和修訂。2.本制