物資供應計劃管理制度一、總則（一）目的為了規范公司物資供應計劃的管理，確保物資供應的及時性、準確性和合理性，滿足公司生產經營活動的需要，降低物資庫存成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門物資供應計劃的編制、審批、執行、監控及考核等相關管理活動。（三）基本原則1.準確性原則：物資供應計劃應基于準確的生產經營需求預測、庫存狀況及消耗定額等信息進行編制，確保數據真實可靠。2.及時性原則：各部門應按照規定的時間節點及時編制、上報物資供應計劃，以保證物資供應的及時性，避免因計劃延誤影響生產經營。3.合理性原則：物資供應計劃應根據生產任務、設備運行狀況、市場供應情況等因素，合理確定物資的品種、規格、數量和采購時間，避免物資積壓或缺貨。4.成本效益原則：在保證物資供應滿足生產經營需求的前提下，充分考慮物資采購成本、庫存成本等因素，優化物資供應計劃，降低公司運營成本。二、職責分工（一）物資供應部門1.負責匯總、審核各部門提交的物資供應計劃，結合公司庫存狀況和市場供應情況，編制公司年度、月度物資供應總計劃。2.根據物資供應總計劃，組織實施物資采購、運輸、倉儲等工作，確保物資按時、按質、按量供應到公司。3.建立物資供應信息管理系統，及時更新物資庫存、采購進度、供應情況等信息，為公司物資供應決策提供數據支持。4.定期對物資供應計劃的執行情況進行分析和總結，提出改進措施和建議，不斷優化物資供應管理工作。（二）需求部門1.負責本部門物資需求的預測和分析，根據公司生產經營計劃、設備檢修計劃等，編制本部門年度、月度物資需求計劃。2.詳細填寫物資需求計劃申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息，并確保所提供信息的準確性和完整性。3.對物資供應部門下達的采購訂單進行確認，跟蹤物資到貨情況，及時反饋物資使用過程中出現的問題。4.根據公司生產經營變化情況，及時調整本部門物資需求計劃，并報物資供應部門備案。（三）財務部門1.負責審核物資供應計劃中的資金預算，確保物資采購資金的合理安排和使用。2.對物資采購合同的付款條款進行審核，監督物資采購款項的支付情況，確保資金支付的合規性和安全性。3.參與物資庫存盤點工作，對物資庫存價值進行核算和分析，為公司物資管理決策提供財務數據支持。（四）倉儲部門1.負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放等工作，確保物資的數量準確、質量完好。2.定期對物資進行盤點，及時掌握物資庫存動態，向物資供應部門反饋庫存信息，協助物資供應部門做好物資供應計劃的調整工作。3.根據物資供應部門的發貨通知，及時、準確地發放物資，做好物資發放記錄，并定期與物資供應部門核對賬目。（五）質量管理部門1.負責對采購物資的質量進行檢驗和監督，確保所采購物資符合公司質量標準和相關要求。2.參與物資采購合同的評審，對物資質量條款提出意見和建議，防止不合格物資進入公司。3.對物資使用過程中的質量問題進行跟蹤和處理，協助物資供應部門做好不合格物資的退換貨等工作。三、物資供應計劃的編制（一）編制依據1.公司年度生產經營計劃、季度生產計劃、月度生產任務安排等。2.設備檢修計劃、技術改造計劃等對物資的需求。3.物資消耗定額、儲備定額等相關標準。4.庫存物資狀況，包括現有庫存數量、質量、規格等。5.市場供應情況，如供應商的生產能力、交貨期、價格波動等。（二）編制流程1.需求部門編制：各需求部門應在每年[具體時間]前，根據公司下一年度生產經營計劃，結合本部門實際情況，編制本部門年度物資需求計劃，并提交至物資供應部門。月度物資需求計劃應在每月[具體時間]前提交。2.物資供應部門匯總審核：物資供應部門收到各需求部門提交的物資需求計劃后，應及時進行匯總。結合公司庫存狀況、市場供應情況等因素，對需求計劃進行審核。對于不合理的需求，物資供應部門應與需求部門溝通協商，提出調整意見。3.編制物資供應總計劃：物資供應部門根據審核后的各部門物資需求計劃，編制公司年度、月度物資供應總計劃。年度物資供應總計劃應明確物資的品種、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等信息；月度物資供應總計劃應在年度總計劃的基礎上，結合當月生產任務變化情況，進行細化和調整。4.審批：物資供應總計劃編制完成后，應按照公司規定的審批流程進行審批。一般情況下，年度物資供應總計劃需經物資供應部門負責人、財務部門負責人、公司分管領導審核，總經理批準；月度物資供應總計劃需經物資供應部門負責人、財務部門負責人審核，公司分管領導批準。（三）編制要求1.物資需求計劃應詳細、準確地列出所需物資的名稱、規格、型號、數量、技術要求等信息，不得出現模糊不清或歧義的表述。2.對于通用性較強、使用量大的物資，應按照物資消耗定額進行編制；對于專用性較強、使用量較小的物資，應根據實際需求進行編制。3.物資供應計劃應充分考慮物資的采購周期、運輸時間等因素，合理安排采購時間，確保物資按時供應。4.在編制物資供應計劃時，應充分考慮庫存物資的利用，優先安排庫存物資的使用，避免重復采購造成物資積壓。四、物資供應計劃的執行（一）采購訂單下達1.物資供應部門根據審批后的物資供應總計劃，及時向合格供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、交貨地點等條款。2.在下達采購訂單前，物資供應部門應與供應商就訂單條款進行溝通和確認，確保雙方對訂單內容達成一致。對于重要物資或金額較大的采購項目，應簽訂采購合同。（二）采購執行1.供應商應按照采購訂單或采購合同的要求，按時、按質、按量組織生產和供應物資。物資供應部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，解決采購過程中出現的問題。2.對于因供應商原因導致的交貨延遲、物資質量不合格等問題，物資供應部門應及時向供應商提出整改要求，并按照合同約定追究供應商的違約責任。3.在采購過程中，如遇市場價格波動、供應商生產能力變化等因素影響采購訂單的執行，物資供應部門應及時調整采購計劃，并報相關領導審批。（三）物資驗收1.物資到貨后，倉儲部門應及時組織驗收。驗收人員應根據采購訂單、采購合同及相關質量標準，對物資的數量、規格、型號、質量等進行逐一核對。2.對于驗收合格的物資，倉儲部門應辦理入庫手續，并填寫物資入庫單。入庫單應注明物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。3.對于驗收不合格的物資，倉儲部門應及時通知物資供應部門。物資供應部門應與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。同時，質量管理部門應對不合格物資進行鑒定，并出具鑒定報告。（四）物資發放1.需求部門根據生產經營需要，填寫物資領用申請表，經部門負責人審批后，到倉儲部門領取物資。2.倉儲部門應按照物資領用申請表的要求，及時、準確地發放物資，并做好物資發放記錄。物資發放記錄應包括物資名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用時間、領用人等信息。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的發放，應嚴格按照公司相關規定執行，確保物資發放的安全和規范。五、物資供應計劃的監控與考核（一）監控1.物資供應部門應建立物資供應計劃執行情況監控機制，定期對物資采購進度、到貨情況、庫存狀況等進行跟蹤和分析。2.每月末，物資供應部門應編制物資供應計劃執行情況報表，向公司領導及相關部門匯報物資供應計劃的執行情況，包括采購訂單完成情況、物資到貨率、庫存周轉率等指標。3.各部門應積極配合物資供應部門的監控工作，及時反饋物資使用過程中出現的問題和需求變化情況。（二）考核1.公司建立物資供應計劃管理考核制度，對各部門物資供應計劃的編制、執行等情況進行考核?？己酥笜税ㄎ镔Y需求計劃準確率、物資供應計劃執行率、庫存周轉率、物資采購成本控制等。2.物資供應部門負責對各需求部門物資需求計劃的準確性進行考核。對于需求計劃準確率高的部門，給予適當獎勵；對于需求計劃準確率低，導致物資積壓或缺貨的部門，進行相應處罰。3.公司對物資供應部門物資供應計劃的執行情況進行考核。對于物資供應計劃執行率高、庫存管理良好、采購成本控制有效的物資供應部門，給予獎勵；對于執行不力，影響公司生產經營的物資供應部門，進行處罰。4.考核結果與部門及個人的績效掛鉤，作為部門評優評先、個人晉升、獎勵發放的重要依據。六、庫存管理（一）庫存分類1.原材料庫存：指用于生產產品的各種基本原料，如鋼材、木材、化工原料等。2.輔助材料庫存：指在生產過程中起輔助作用的材料，如潤滑油、油漆、包裝材料等。3.備品備件庫存：指為保證設備正常運行而儲備的零部件，如電機、閥門、軸承等。4.產成品庫存：指公司已經生產完成并檢驗合格，等待銷售的產品。（二）庫存定額制定1.物資供應部門應會同相關部門，根據公司生產經營特點、物資消耗規律、采購周期等因素，制定各類物資的庫存定額。2.庫存定額應包括最高庫存量、最低庫存量和安全庫存量等指標。最高庫存量是指為避免物資積壓而設定的庫存上限；最低庫存量是指為保證生產經營正常進行而設定的庫存下限；安全庫存量是指為應對突發情況而設定的額外庫存。3.庫存定額應定期進行評估和調整，根據公司生產經營變化、市場供應情況、物資消耗情況等因素，及時修訂庫存定額，確保庫存管理的合理性和有效性。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對物資進行盤點，確保庫存數量的準確性。盤點周期可根據物資的重要性、價值高低等因素確定，一般分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。2.在盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，如實記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并填寫盤盈盤虧報告表。3.物資供應部門應根據盤點結果，及時調整物資庫存賬目，確保賬實相符。對于盤虧的物資，應分析原因，屬于人為原因的，追究相關人員的責任；屬于合理損耗的，按照公司規定進行處理。七、信息管理（一）建立物資供應信息管理系統1.物資供應部門應建立物資供應信息管理系統，實現物資需求計劃編制、采購訂單下達、物資驗收、庫存管理、物資發放等業務流程的信息化管理。2.信息管理系統應涵蓋物資基本信息、供應商信息、采購合同信息、庫存信息、物資需求計劃信息、物資供應計劃執行情況信息等內容，為公司物資供應管理決策提供全面、準確的數據支持。（二）信息更新與共享1.各部門應指定專人負責物資供應信息管理系統的信息錄入和維護工作，確保信息的及時性、準確性和完整性