物資庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)管理制度總則目的為加強(qiáng)公司物資庫(kù)房的倉(cāng)儲(chǔ)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資的安全、完整和合理存儲(chǔ)，提高物資使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資庫(kù)房的倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備備件等各類(lèi)物資的存儲(chǔ)與保管。基本原則1.安全第一原則：確保物資存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類(lèi)管理原則：按照物資的類(lèi)別、特性、用途等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。3.先進(jìn)先出原則：保證物資在庫(kù)存儲(chǔ)放時(shí)，先入庫(kù)的物資先發(fā)出，避免物資積壓過(guò)期。4.賬物相符原則：倉(cāng)庫(kù)賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存物資數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等保持一致。物資入庫(kù)管理入庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或?qū)嶋H需求，提前填寫(xiě)《物資入庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，提交至物資采購(gòu)部門(mén)。2.物資采購(gòu)部門(mén)審核入庫(kù)申請(qǐng)，對(duì)于緊急需求的物資，應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)；對(duì)于不符合公司需求或采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)，及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通并說(shuō)明原因。到貨通知1.物資采購(gòu)部門(mén)在物資采購(gòu)?fù)瓿珊螅皶r(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)到貨信息，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)到貨通知，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、清理收貨區(qū)域、準(zhǔn)備收貨工具等。物資驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)收貨人員按照送貨單核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保與入庫(kù)申請(qǐng)和采購(gòu)合同一致。2.對(duì)物資的外觀、質(zhì)量進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、短缺、質(zhì)量不合格等情況，及時(shí)通知物資采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)辦理1.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)收貨人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.《物資入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交物資采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬的依據(jù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)《物資入庫(kù)單》及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。物資存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理布局規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備備件區(qū)等。2.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱(chēng)、物資類(lèi)別、存儲(chǔ)要求等信息，便于物資的存放和查找。物資分類(lèi)存放1.按照物資的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，同類(lèi)物資應(yīng)集中存放于同一區(qū)域，并按照一定的順序排列，便于管理和盤(pán)點(diǎn)。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資、貴重物資等，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資存儲(chǔ)安全。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等信息，并通知相關(guān)部門(mén)做好準(zhǔn)備工作。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)差異表》。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，提出處理建議，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行調(diào)整，確保賬物相符。同時(shí)，對(duì)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷提高庫(kù)存管理水平。庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)，嚴(yán)禁私拉亂接電線。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.對(duì)于易燃易爆、易腐蝕等危險(xiǎn)物資，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理，確保物資存儲(chǔ)安全。物資出庫(kù)管理出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)于不合理的申請(qǐng)應(yīng)予以駁回，并說(shuō)明原因。審核通過(guò)后，在《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》上簽字批準(zhǔn)。出庫(kù)審批1.《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，對(duì)于庫(kù)存充足的物資，予以批準(zhǔn)出庫(kù)；對(duì)于庫(kù)存不足的物資，及時(shí)通知物資采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。2.對(duì)于貴重物資、限量物資的出庫(kù)申請(qǐng)，還需經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，安排發(fā)貨人員進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)貨人員在發(fā)貨前應(yīng)再次核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與出庫(kù)申請(qǐng)一致。2.物資發(fā)放時(shí)，發(fā)貨人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，并在《物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。對(duì)于需要送貨上門(mén)的物資，應(yīng)及時(shí)安排配送，并與接收部門(mén)辦理交接手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)辦理1.物資發(fā)放完成后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際發(fā)放情況填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物資的出庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。2.《物資出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，作為領(lǐng)用物資的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬的依據(jù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)《物資出庫(kù)單》及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。物資退貨管理退貨申請(qǐng)1.因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、采購(gòu)錯(cuò)誤等原因需要退貨的物資，由物資采購(gòu)部門(mén)或使用部門(mén)填寫(xiě)《物資退貨申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明退貨物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息，提交至供應(yīng)商。2.供應(yīng)商收到退貨申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)并安排退貨事宜。如供應(yīng)商對(duì)退貨原因有異議，應(yīng)與公司相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)商解決。退貨驗(yàn)收1.退貨物資到達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照物資驗(yàn)收的要求進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)退貨物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與退貨申請(qǐng)一致。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的退貨物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在《物資入庫(kù)單》上注明“退貨入庫(kù)”字樣；對(duì)于驗(yàn)收不合格的退貨物資，應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。退貨手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)退貨驗(yàn)收情況填寫(xiě)《物資退貨單》，詳細(xì)記錄退貨物資的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.《物資退貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交物資采購(gòu)部門(mén)，作為與供應(yīng)商結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬的依據(jù)。3.物資采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《物資退貨單》與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，辦理退貨結(jié)算手續(xù)。物資報(bào)廢管理報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、變質(zhì)、無(wú)使用價(jià)值等需要報(bào)廢的物資，由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)于符合報(bào)廢條件的申請(qǐng)，在《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽字批準(zhǔn)，并提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢鑒定1.公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等組成報(bào)廢鑒定小組，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行實(shí)地鑒定，核實(shí)物資的實(shí)際情況，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢鑒定小組根據(jù)鑒定結(jié)果出具《物資報(bào)廢鑒定報(bào)告》，明確物資是否報(bào)廢以及報(bào)廢的原因和處理意見(jiàn)。報(bào)廢處理1.根據(jù)《物資報(bào)廢鑒定報(bào)告》，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行清理，并填寫(xiě)《物資報(bào)廢清單》，詳細(xì)記錄報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，由公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行回收處理，回收所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門(mén)入賬；對(duì)于無(wú)殘值的報(bào)廢物資，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，并做好銷(xiāo)毀記錄。報(bào)廢手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)《物資報(bào)廢清單》和《物資報(bào)廢鑒定報(bào)告》，辦理物資報(bào)廢手續(xù)，在庫(kù)存臺(tái)賬中核銷(xiāo)報(bào)廢物資，并填寫(xiě)《物資報(bào)廢單》。2.《物資報(bào)廢單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬的依據(jù)；一聯(lián)交審計(jì)部門(mén)，作為審計(jì)監(jiān)督的依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)人員管理人員配備1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)量和管理要求，合理配備倉(cāng)庫(kù)管理人員，包括倉(cāng)庫(kù)主管、收貨員、發(fā)貨員、保管員等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程，具備良好的責(zé)任心和溝通協(xié)調(diào)能力。崗位職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度和工作計(jì)劃，組織物資的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、盤(pán)點(diǎn)管理等工作，協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與其他部門(mén)的關(guān)系，確保倉(cāng)庫(kù)工作的順利開(kāi)展。2.收貨員：負(fù)責(zé)物資到貨的驗(yàn)收工作，核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，辦理物資入庫(kù)手續(xù)，確保入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性和完整性。3.發(fā)貨員：負(fù)責(zé)物資的發(fā)放工作，根據(jù)批準(zhǔn)的出庫(kù)申請(qǐng)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，確保出庫(kù)物資的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.保管員：負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)保管工作，按照物資分類(lèi)存放的原則，對(duì)物資進(jìn)行合理擺放和標(biāo)識(shí)，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保物資的安全、完整和賬物相符。培訓(xùn)與考核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括物資倉(cāng)儲(chǔ)管理知識(shí)、安全操作規(guī)程、庫(kù)存管理系統(tǒng)操作等，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.建立倉(cāng)庫(kù)管理人員考核制度，定期對(duì)倉(cāng)