供熱繳費管理制度總則1.目的為了規范公司供熱繳費管理工作，確保供熱費用的及時、足額收繳，保障供熱系統的正常運行，維護公司和用戶的合法權益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所負責供熱區域內的所有用戶，包括居民用戶、商業用戶和工業用戶等。3.基本原則依法依規原則：嚴格按照國家和地方相關法律法規以及公司規定收取供熱費用。公平公正原則：對待所有用戶一視同仁，確保繳費標準和流程公平公正。優質服務原則：在收費過程中為用戶提供優質、高效、便捷的服務，及時解答用戶疑問，處理用戶投訴。催繳有力原則：對欠費用戶采取有效催繳措施，確保供熱費用足額收繳。收費標準與計費方式1.收費標準根據當地物價部門核定的標準，結合公司供熱成本及市場情況，制定各類用戶的供熱收費標準。收費標準應明確公示，接受社會監督。居民用戶供熱收費標準按照建筑面積計算，具體價格為每平方米[X]元。商業用戶和工業用戶供熱收費標準根據其用熱性質、用熱量等因素另行確定，并簽訂供熱合同明確收費金額。2.計費方式供熱計費周期為每年的[具體起止日期]。居民用戶以房屋建筑面積為計費依據，建筑面積按照國家現行的《房產測量規范》進行測量。商業用戶和工業用戶根據安裝的熱量計量裝置計量熱量收費；未安裝熱量計量裝置的，按照合同約定的用熱設備容量及供熱時長等方式計費。收費流程1.供熱前收費在供熱季開始前[X]天，向用戶發送供熱繳費通知，明確繳費金額、繳費方式、繳費期限等信息。用戶可通過以下方式進行繳費：線上繳費：登錄公司官方網站或指定的繳費平臺，按照操作指引進行繳費。線下繳費：前往公司指定的收費網點，使用現金、銀行卡、支票等方式繳費。收費網點工作人員在收到用戶繳費后，開具正式發票，并做好收費記錄。2.供熱中收費對于供熱季開始后新接入供熱系統的用戶，在接入供熱時按照規定收取供熱費用。對已繳費用戶，定期進行回訪，了解用戶供熱使用情況及對收費工作的滿意度。對于供熱過程中出現的繳費問題，如用戶對收費金額有異議等，及時進行核實和處理，屬于公司責任的，及時糾正；屬于用戶誤解的，做好解釋工作。3.供熱后收費供熱季結束后，對全年供熱費用進行結算。對于多繳費用的用戶，及時辦理退費手續；對于欠費用戶，按照催繳流程進行催繳。對全年供熱收費情況進行統計分析，總結經驗教訓，為下一年度收費工作提供參考。催繳管理1.催繳通知對于欠費用戶，在繳費期限屆滿后第[X]天，發送催繳通知。催繳通知應明確欠費金額、繳費期限、逾期后果等內容。催繳通知可通過短信、電話、電子郵件、上門張貼等多種方式送達用戶。2.催繳措施首次催繳后仍未繳費的用戶，在逾期第[X]天進行二次催繳，并告知用戶如仍不繳費，將采取進一步措施。對于多次催繳仍拒不繳費的用戶，采取以下措施：限制供熱：在欠費金額達到一定額度或逾期時間超過規定期限后，暫停對其供熱，直至用戶繳清欠費及滯納金。法律訴訟：對于欠費金額較大、催繳無效的用戶，通過法律途徑追討欠費，維護公司合法權益。在催繳過程中，注意保存相關證據，如催繳通知記錄、電話錄音、短信記錄等，以備后續可能的法律糾紛使用。收費管理職責分工1.市場營銷部門負責制定供熱收費政策和宣傳方案，組織開展供熱收費宣傳工作，提高用戶繳費意識。負責與用戶簽訂供熱合同，明確雙方權利義務，確保合同內容符合法律法規和公司規定。負責統計分析供熱收費數據，為公司決策提供依據。2.財務部門負責制定供熱收費財務管理制度，規范收費資金的核算和管理。負責審核收費票據，確保票據開具規范、準確。負責對欠費用戶的欠費信息進行匯總和分析，配合市場營銷部門進行催繳工作。3.客戶服務部門負責解答用戶關于供熱繳費的咨詢，處理用戶投訴和建議，為用戶提供優質的服務。負責按照公司規定流程辦理供熱接入、暫停供熱、恢復供熱等手續，并告知用戶相關費用的繳納情況。協助市場營銷部門進行供熱收費催繳工作，通過電話、上門走訪等方式督促用戶繳費。4.供熱運行部門負責按照公司規定對用戶的供熱情況進行監管，確保供熱質量符合標準。在用戶欠費達到限制供熱條件時，配合市場營銷部門實施限制供熱措施。及時向市場營銷部門反饋用戶供熱異常情況，協助排查原因，以便妥善處理收費問題。票據管理1.票據種類公司使用的供熱收費票據主要包括增值稅發票、財政監制的專用收據等。2.票據領用財務部門設立專門的票據管理人員，負責票據的領用、發放和保管工作。票據管理人員根據收費業務需要，定期到稅務部門或財政部門領用票據，并建立票據領用臺賬。3.票據開具收費人員在收取用戶供熱費用后，應按照規定及時開具票據。票據內容應填寫完整、準確，包括用戶名稱、繳費金額、收費項目、開票日期等信息。開具后的票據應加蓋公司財務專用章或發票專用章，并將記賬聯、發票聯等分別交給相關部門或用戶。4.票據保管收費人員應妥善保管已開具的票據存根，按照會計檔案管理規定進行存放。票據存根保存期限不得少于規定年限。票據管理人員應定期對票據的使用和保管情況進行檢查，確保票據安全。如發現票據丟失、被盜等情況，應及時報告并采取相應措施。欠費核銷管理1.核銷條件符合下列條件之一的欠費，可進行核銷：用戶因不可抗力因素導致無法繳費，且已提供有效證明文件的，經公司審核批準后可核銷欠費。用戶已破產、注銷或死亡，且無財產可供償還欠費的，經公司核實后可核銷欠費。其他經公司認定確實無法收回的欠費。2.核銷流程欠費用戶或相關部門提出核銷申請，填寫《欠費核銷申請表》，并附上相關證明材料。市場營銷部門對申請材料進行初審，核實欠費情況及申請核銷原因的真實性。初審通過后，申請表及相關材料提交至財務部門進行復審，財務部門對欠費金額及賬務處理情況進行審核。財務部門復審通過后，將申請表提交至公司管理層審批。公司管理層根據申請情況進行綜合評估，做出是否核銷欠費的決定。經批準核銷的欠費，財務部門按照會計制度進行賬務處理，并對核銷情況進行登記備案。監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門定期對供熱收費管理工作進行審計監督，檢查收費流程的合規性、收費數據的準確性、票據管理的規范性等。市場營銷部門、財務部門、客戶服務部門等應定期對本部門負責的收費工作進行自查自糾，發現問題及時整改。2.外部監督接受物價部門、稅務部門等政府職能部門的監督檢查，積極配合相關部門的工作，及時整改存在的問題。設立用戶意見箱和投訴電話，接受用戶的監督和投訴，對用戶反映的問題及時進行