保管專業管理制度總則1.目的為加強公司保管專業管理，規范保管工作流程，確保公司物資的安全、完整和有效利用，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及物資保管的部門、崗位及相關人員。3.基本原則（1）確保物資安全原則：采取有效措施，防止物資被盜、損壞、變質等情況發生。（2）準確高效原則：保證物資出入庫記錄準確無誤，提高物資收發和保管效率。（3）責任明確原則：明確各保管崗位的職責和權限，做到責任到人。（4）節約成本原則：合理規劃物資存儲，避免浪費，降低保管成本。保管崗位職責1.保管主管職責（1）全面負責保管部門的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。（2）建立健全保管工作各項規章制度，規范工作流程，確保工作有序進行。（3）監督檢查物資的出入庫、存儲、盤點等工作，及時發現并解決問題。（4）協調保管部門與其他部門之間的工作關系，保障物資供應的及時性和準確性。（5）組織保管人員的培訓和考核，提高團隊整體業務水平。2.倉庫保管人員職責（1）負責物資的驗收入庫工作，嚴格按照驗收標準對物資的數量、質量、規格等進行檢驗，確保入庫物資符合要求。（2）負責物資的存儲保管，根據物資的特性和存儲要求，合理安排倉位，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作。（3）辦理物資的出庫手續，根據審批后的領料單準確發放物資，并做好記錄。（4）定期對庫存物資進行盤點，及時發現物資的短缺、損壞等情況，查明原因并上報。（5）保持倉庫環境整潔，物資擺放整齊有序，標識清晰。3.貴重物資保管人員職責（1）負責貴重物資的專門保管，嚴格執行雙人保管、雙人收發、雙人記賬等制度。（2）對貴重物資的出入庫進行詳細記錄，確保記錄真實、準確、完整。（3）定期對貴重物資進行盤點核對，確保賬實相符。（4）加強對貴重物資存儲環境的監控，采取必要的安全防護措施。（5）嚴格遵守貴重物資保管的相關保密規定。物資驗收入庫管理1.入庫準備（1）根據采購計劃或其他入庫通知，提前做好倉位準備工作，確保物資有合適的存放位置。（2）準備好驗收所需的工具和設備，如計量器具、檢測儀器等，并確保其準確可靠。（3）安排熟悉物資驗收標準和流程的人員負責驗收工作。2.驗收流程（1）核對物資的送貨單、發票等憑證，檢查憑證上的物資名稱、規格、型號、數量等信息是否與采購合同一致。（2）按照驗收標準對物資的外觀、質量、性能等進行檢驗。對于有質量要求的物資，可采用抽樣檢驗或委托專業機構檢驗的方式。（3）對物資的數量進行清點，可采用逐件清點、稱重、量尺等方法，確保數量準確無誤。（4）驗收合格的物資，驗收人員在送貨單、驗收單等憑證上簽字確認，并填寫入庫單。入庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息。（5）驗收不合格的物資，應及時與采購部門或供應商聯系，辦理退換貨手續。對于無法退換的物資，應根據情況進行降價處理、報廢處理或其他妥善安排，并做好記錄。3.入庫手續辦理（1）倉庫保管人員根據驗收合格的入庫單，辦理物資的入庫手續。將物資按照規定的倉位存放，并在物資上張貼標識牌，注明物資名稱、規格、型號、批次等信息。（2）對入庫物資的相關信息進行錄入庫存管理系統，更新庫存臺賬，確保賬實相符。（3）將入庫單的相關聯次分別傳遞給財務部門、采購部門等相關部門，作為記賬、付款等的依據。物資存儲保管管理1.倉位規劃（1）根據物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理分區，設置不同的倉位，如原材料區、成品區、備品備件區等。（2）為每個倉位編號，并制作倉位標識牌，標明倉位名稱、編號、存儲物資范圍等信息，便于物資的查找和管理。（3）按照物資的存儲要求，合理安排倉位的溫濕度、通風、照明等環境條件。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.物資擺放（1）物資應按照分類、分區、定位的原則進行擺放，同類物資應集中存放，不同類物資之間應保持一定的間距，便于物資的搬運和清點。（2）物資應擺放整齊有序，不得隨意堆放。對于有包裝的物資，應按照包裝標識的要求進行堆放，避免倒置、重壓等情況。（3）對于貴重物資、易碎物資等特殊物資，應單獨存放，并采取相應的防護措施，如加墊防護材料、設置警示標識等。3.庫存盤點（1）定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。（2）盤點前應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點人員應認真核對物資的數量、規格、型號、質量等信息，并與庫存臺賬進行核對。（3）盤點過程中如發現物資短缺、損壞、賬實不符等情況，應及時記錄，并進行初步調查，查明原因。（4）盤點結束后，應編制盤點報告，說明盤點結果、存在的問題及處理建議。對于盤盈盤虧的物資，應按照規定的審批程序進行處理，并調整庫存臺賬和財務賬目。4.庫存物資維護（1）定期對庫存物資進行檢查，查看物資是否有損壞、變質、過期等情況。對于發現的問題，應及時采取措施進行處理，如維修、更換、報廢等。（2）做好庫存物資的防潮、防火、防盜、防蟲等工作。根據物資的特性，采取相應的防護措施，如通風除濕、配備消防器材、設置防蟲設施等。（3）對庫存物資的存儲環境進行監測和調控，確保溫濕度、空氣質量等符合物資存儲要求。物資出庫管理1.出庫申請與審批（1）使用部門根據工作需要，填寫領料單，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。（2）領料單應經使用部門負責人簽字審批，對于貴重物資、限量物資等的領用，還需經相關部門或領導審批。2.出庫審核（1）倉庫保管人員收到領料單后，應認真審核領料單的各項內容，包括審批手續是否齊全、物資是否庫存等。（2）對于不符合要求的領料單，應及時退回使用部門，要求補充或更正。3.物資發放（1）倉庫保管人員根據審核通過的領料單，辦理物資的出庫手續。按照領料單上的物資名稱、規格、型號、數量等信息，準確發放物資，并在領料單上簽字確認。（2）對于一次發放不完的物資，可辦理分次領料手續，但應在領料單上注明分次領取的數量和時間。（3）物資發放后，倉庫保管人員應及時更新庫存臺賬，減少庫存數量，并將出庫單的相關聯次傳遞給財務部門等相關部門，作為記賬等的依據。4.特殊情況出庫（1）因生產急需、設備維修等特殊原因，需在庫存物資不足的情況下提前出庫的，應經相關領導審批同意，并辦理緊急出庫手續。（2）緊急出庫的物資應在事后及時補辦相關手續，確保手續齊全。物資報廢管理1.報廢申請（1）物資使用部門或保管部門發現物資有損壞、變質、過期、淘汰等情況，無法繼續使用或無使用價值時，應填寫物資報廢申請單，注明物資名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等信息。（2）報廢申請單應經部門負責人簽字后，提交給相關審批部門。2.報廢審批（1）審批部門收到報廢申請單后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定和審核，判斷是否符合報廢條件。（2）對于金額較大或重要的物資報廢，還需經公司領導審批。（3）經審批同意報廢的物資，審批部門應在報廢申請單上簽字批準，并注明報廢處理方式。3.報廢處理（1）倉庫保管人員根據審批通過的報廢申請單，對報廢物資進行清理和登記，將報廢物資與正常庫存物資分開存放，并做好標識。（2）報廢物資的處理方式可根據實際情況選擇，如出售給廢品回收公司、委托有資質的處理機構進行處理等。對于有環保要求的報廢物資，應按照相關規定進行處理，防止對環境造成污染。（3）在報廢物資處理過程中，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格、回收單位等信息。（4）處理報廢物資所取得的收入，應按照公司財務制度的規定進行核算和管理。物資賬目管理1.庫存臺賬建立（1）倉庫保管人員應建立詳細的庫存臺賬，對物資的出入庫情況進行記錄。庫存臺賬應包括物資名稱、規格、型號、批次、數量、入庫日期、出庫日期、庫存余額等信息。（2）庫存臺賬應及時更新，確保賬實相符。每發生一筆物資出入庫業務，應在當天或次日進行記錄。2.物資卡片設置（1）為每個倉位或每種物資設置物資卡片，物資卡片應標明物資名稱、規格、型號、批次、出入庫記錄、庫存余額等信息。（2）物資卡片應隨物資的出入庫情況及時更新，與庫存臺賬保持一致。3.賬目核對與審計（1）定期對庫存臺賬與物資卡片、實際庫存進行核對，確保賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。（2）財務部門應定期對保管部門的庫存賬目進行審計，檢查賬目記錄是否準確、規范，物資管理是否符合規定。（3）對于賬目核對和審計過程中發現的問題，應及時查明原因，并進行調整和處理。安全與保密管理1.安全管理（1）保管部門應加強安全管理，制定安全管理制度，明確安全責任，確保倉庫及物資的安全。（2）倉庫應配備必要的安全設施和設備，如消防器材、防盜報警裝置、監控設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。（3）保管人員應熟悉安全操作規程，掌握安全知識和技能，如火災撲救、防盜防搶等。在工作中應嚴格遵守安全規定，防止發生安全事故。（4）加強對倉庫周邊環境的巡查，及時發現并排除安全隱患。對于外來人員進入倉庫，應進行登記和檢查，防止無關人員進入倉庫區域。2.保密管理（1）保管人員應嚴格遵守公司的保密制度，對涉及公司商業秘密、物資信息等內容予以保密。（2）對于貴重物資、涉密物資等的保管情況，應嚴格限制知悉范圍，未經授權不得向他人透露。（3）在物資管理工作中產生的各類文件、資料、記錄等，應妥善保管，防止丟失或泄露。對于不再使用或需銷毀的文件資料，應按照公司規定進行處理。培訓與考核1.培訓計劃（1）保管主管應根據保管人員的業務水平和工作需要，制定年度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓人員等信息。（2）培訓內容應涵蓋物資保管知識、倉庫管理流程、安全知識、保密規定等方面，以提高保管人員的業務能力和綜合素質。2.培訓實施（1）按照培訓計劃組織開展培訓活動，培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場實操等多種形式。（2）內部培訓可由保管主管或經驗豐富的保管人員擔任講師，分享工作經驗和業務知識。外部培訓可邀請專業機構或專家進行授課，使保管人員了解行業最新動態和先進管理方法。（3）在培訓過程中，應注重培訓效果的評估，通過課堂提問、課后作業、實際操作等方式，檢驗保管人員對培訓內容的掌握程度。3.考核制度（1）建立保管人員考核制度，對保