保管存儲管理制度總則1.目的為了加強公司保管存儲工作的規范化管理，確保公司各類資產的安全、完整，提高資產的使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及保管存儲的部門、場所及物資。包括但不限于原材料倉庫、成品倉庫、設備倉庫、辦公用品倉庫等，以及各類固定資產、低值易耗品、辦公用品、原材料、產成品等物資的保管存儲。3.基本原則安全第一原則：確保保管存儲的物資安全，防止發生火災、盜竊、損壞等事故。分類管理原則：按照物資的類別、性質、用途等進行分類存放，便于管理和查找。賬實相符原則：保證保管存儲物資的賬目記錄與實際庫存數量一致。先進先出原則：對于有保質期或時效性要求的物資，應按照先進先出的原則進行發放和使用。保管存儲職責分工1.倉庫管理部門負責公司各類物資倉庫的日常管理工作，包括物資的出入庫、存儲、盤點等。建立健全倉庫管理制度，規范倉庫操作流程，確保倉庫管理工作的有序進行。負責倉庫物資的安全保衛工作，防止物資被盜、損壞、變質等情況發生。定期對倉庫物資進行盤點，及時發現和處理賬實不符等問題。2.物資使用部門負責提出物資的需求計劃，明確物資的規格、型號、數量等要求。配合倉庫管理部門做好物資的驗收、領用等工作，確保物資的質量和數量符合要求。負責對本部門使用的物資進行妥善保管，合理使用，避免浪費和損壞。定期對本部門使用的物資進行清查，協助倉庫管理部門進行盤點工作。3.采購部門根據物資使用部門的需求計劃，負責物資的采購工作，確保采購的物資符合公司要求。與供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨期等條款，確保采購物資的及時供應。負責采購物資的到貨驗收工作，組織相關部門對采購物資進行質量和數量驗收，確保驗收合格的物資及時入庫。4.財務部門負責建立健全保管存儲物資的財務賬目，對物資的出入庫、庫存數量等進行詳細記錄。定期與倉庫管理部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。負責對保管存儲物資的成本核算和控制，參與物資盤點工作，對盤盈、盤虧等情況進行賬務處理。5.審計部門負責對保管存儲管理制度的執行情況進行審計監督，檢查倉庫管理工作的合規性和有效性。定期對倉庫物資進行抽查盤點，核實庫存數量的真實性，發現問題及時提出整改意見。對保管存儲過程中發現的違規違紀行為進行調查處理，追究相關人員的責任。倉庫規劃與布局1.倉庫選址倉庫應選擇交通便利、地勢較高、通風良好、干燥防潮、排水暢通的地點，避免選擇在低洼易積水、靠近污染源等不利位置。2.倉庫分區倉庫應根據物資的類別、性質、用途等進行合理分區，一般可分為原材料區、成品區、設備區、辦公用品區、危險品區等。各區域應設置明顯的標識牌，便于物資的存放和查找。原材料區：存放公司生產所需的各種原材料、零部件等物資。成品區：存放公司已生產完成的各類產成品。設備區：存放公司的各類生產設備、辦公設備等固定資產。辦公用品區：存放公司日常辦公所需的各類用品，如文具、紙張、辦公家具等。危險品區：存放公司生產經營過程中涉及的各類危險化學品，應按照相關規定進行專門的存放和管理。3.貨架與貨位規劃根據倉庫的空間布局和物資的特點，合理規劃貨架的類型、規格和數量。貨架應具備足夠的承載能力和穩定性，能夠滿足物資的存放要求。對貨位進行編號管理，明確每個貨位的存放物資類別、規格、型號等信息。貨位編號應遵循便于記憶、易于查找的原則，確保物資能夠快速準確地存放和取出。4.通道規劃在倉庫內合理規劃通道，確保物資搬運、設備通行等順暢無阻。通道寬度應根據倉庫的規模、物資搬運設備的類型等因素確定，一般主通道寬度不小于[X]米，次通道寬度不小于[X]米。通道應保持暢通，不得堆放任何物資或雜物。物資入庫管理1.入庫申請物資使用部門根據生產經營需要，提前填寫《物資入庫申請表》，詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、需求日期等信息，提交給采購部門。2.采購訂單下達采購部門接到物資入庫申請后，與供應商進行聯系，簽訂采購合同，并下達采購訂單。采購訂單應明確物資的各項要求和交貨日期。3.到貨通知采購部門在物資預計到貨日期前[X]天，向倉庫管理部門和物資使用部門發出《到貨通知單》，告知物資的預計到貨時間、名稱、規格、數量等信息。4.驗收準備倉庫管理部門接到到貨通知后，根據物資的類別和性質，安排相應的驗收人員和場地，準備好驗收所需的工具和設備，如量具、檢驗儀器等。5.到貨驗收物資到貨后，倉庫管理部門組織采購部門、物資使用部門等相關人員按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量、外觀等方面。對于重要物資或特殊物資，可邀請專業技術人員或第三方檢測機構進行驗收。驗收合格的物資，驗收人員應在《物資驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。6.入庫登記倉庫管理人員根據驗收合格的《物資驗收單》，對物資進行入庫登記。在庫存管理系統中錄入物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，更新庫存臺賬，確保賬實相符。物資存儲管理1.物資存放要求各類物資應按照規定的區域和貨位進行存放，不得隨意堆放。物資應分類擺放整齊，標識清晰，便于查找和管理。對于有特殊存放要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、有毒有害物品等，應按照相關規定進行專門的存放和管理，設置明顯的警示標識，并采取相應的防護措施。物資應避免直接接觸地面，可采用墊板、貨架等方式進行墊高存放，防止物資受潮、生銹等。對于貴重物資、精密設備等，應采取專門的防護措施，如防塵、防潮、防震、防盜等，確保物資的安全和完好。2.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。在盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點的范圍、方法、時間安排等，并對盤點人員進行培訓。盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，如實記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧等情況，應詳細記錄原因，并及時報告倉庫管理部門負責人。盤點結束后，倉庫管理部門應根據盤點結果編制《庫存盤點報告》，對盤盈、盤虧等情況進行分析和說明，并提出處理建議。經相關部門審核批準后，對庫存臺賬進行調整，確保賬實相符。3.庫存安全管理倉庫應配備必要的安全設施和消防器材，如滅火器、消火栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。倉庫管理人員應熟悉各種安全設施和消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識和應急處理技能。倉庫內應保持通風良好，溫度、濕度適宜，防止物資受潮、變質、發霉等。加強倉庫的安全保衛工作，設置門禁系統，限制無關人員進入倉庫。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，不得擅自離崗，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等。定期對倉庫進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。對于存在安全隱患的物資，應及時采取措施進行處理，如隔離存放、轉移等。物資出庫管理1.出庫申請物資使用部門根據生產經營需要，填寫《物資出庫申請表》，詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，提交給倉庫管理部門。2.出庫審批倉庫管理部門接到物資出庫申請后，對申請內容進行審核。審核內容包括物資的庫存情況、使用合理性、審批手續等。對于符合出庫條件的申請，倉庫管理部門負責人簽字批準；對于不符合出庫條件的申請，應及時與物資使用部門溝通，說明原因。3.物資發放倉庫管理人員根據審批后的《物資出庫申請表》，按照先進先出的原則進行物資發放。發放物資時，應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放的物資準確無誤。對于貴重物資、限量物資等，應嚴格按照相關規定進行發放，辦理審批手續，并做好發放記錄。物資發放后，倉庫管理人員應在庫存管理系統中錄入物資的出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息，更新庫存臺賬，確保賬實相符。4.出庫交接物資發放過程中，倉庫管理人員與物資使用部門的領料人員應進行當面交接，雙方核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息無誤后，在《物資出庫交接單》上簽字確認。交接單一式兩份，倉庫管理部門和物資使用部門各留存一份。庫存信息化管理1.庫存管理系統建設公司應建立完善的庫存管理系統，實現對保管存儲物資的信息化管理。庫存管理系統應具備物資入庫、存儲、盤點、出庫等功能模塊，能夠實時記錄物資的庫存數量、出入庫情況、庫存位置等信息。2.數據錄入與維護倉庫管理人員應及時、準確地將物資的出入庫信息錄入庫存管理系統，確保庫存數據的實時更新。同時，應定期對庫存管理系統中的數據進行備份，防止數據丟失。3.系統查詢與分析各部門可通過庫存管理系統查詢物資的庫存情況、出入庫記錄等信息，以便及時了解物資的使用情況和庫存動態。財務部門、審計部門等可利用庫存管理系統的數據進行成本核算、審計監督等工作，對庫存管理情況進行分析和評估，為公司決策提供數據支持。廢舊物資管理1.廢舊物資界定廢舊物資是指公司在生產經營過程中產生的已失去原有使用價值或不再使用的物資，包括廢舊設備、廢舊零部件、廢舊包裝材料、邊角廢料等。2.廢舊物資回收倉庫管理部門應定期對庫存物資進行清理，對已判定為廢舊物資的進行回收集中存放。各部門在生產經營過程中產生的廢舊物資，應及時交送至倉庫管理部門指定的廢舊物資存放區域。廢舊物資回收過程中，倉庫管理人員應做好記錄，詳細注明廢舊物資的名稱、規格、型號、數量、來源等信息。3.廢舊物資處置倉庫管理部門根據廢舊物資的性質和數量，制定廢舊物資處置計劃。對于可修復、可再利用的廢舊物資，應進行修復或再利用；對于無法修復或再利用的廢舊物資，應按照相關規定進行報廢處理或出售。廢舊物資的處置應遵循公