“項目管理及二級倉庫登記管理”模塊需求

1.項目經費報賬流程

.項目經費報賬流程圖如下:

1.1招標采購類

a）項目啟動

科室發起項目啟動，向后勤科提出招標采購申請；

信息項：項目編號、創建時間、項目名稱（業務經費的來源）、購買物品（物

品名稱、單價、數量、規格、需用日期）、總金額、申請人、申請人科室、

備注、附件、附件上傳時間

項目名賽：二項目編號：|選擇物品上傳附件提交

總全頷：,創建日期：「

已選物品

物品名稱規格單價全額需用時間備注

b）回填材料提交時間

后勤科收到申請后，填寫所需材料及材料提交的規定時間，點擊確定;

信息項：提供材料的規定時間（線下協調）、申請確認時間（確認后，系統

自動生成）、備注

C）簽收材料

科室提交材料，后勤科核對材料并簽收，填寫收到材料的時間；

信息項：簽收入（操作人）、材料收到時間（操作時間）

d）生成采購計劃

后勤科確認材料完成提交時，自動生成采購計劃；

信息項：物品名稱、單價、數量、規格、單位、需用日期，申請人、申請

科室、備注

e）采購申請

后勤科在采購計劃中選擇采購物品，提出采購申請；

信息項：采購物品（物品名稱、單價、數量、規格、單位、需用R期，申

請人、申請科室、備注）、申購日期、申購人（操作員）、備注

0采購申請審批

后勤科提出采購申請后，由后勤科科長對該申請進行審批；

信息項：是否通過、審批意見、審批人（操作員）、審批時間（操作時間）

g）申請報賬

后勤采購完成言，系統中發起報賬中請，選擇申請報賬的項目，填寫相

應信息完成報賬申請。

信息項：項目名稱、具體工作內容、報賬人、報賬科室、報賬金額、報賬

巾請時間、備注

h）修改回退報賬申請

財務確認不通過，科室根據財務退回意見修改相應的申請信息。

1.2非招標采購

a）申請報賬

科室在系統中發起非招標采購項目的報賬申請，選擇申請報賬的項目，填寫

相應信息完成報賬申請，一次項目可以分多次報賬。

信息項：項目名稱、具體工作內容、報賬人、報賬科室、報賬金額、備注

b）修改回退報賬申請

財務確認不通過，科室根據財務退回意見修改相應的申請信息。

1.3報賬確認

后勤科系統發起報賬申請、提供發票前往財務科報賬，財務科核對發票

及報賬金額，確認本次報賬完成。若不通過，返回報賬申請科室修改。

信息項：項目名稱、具體工作內容、報賬金額、報賬人、報賬科室、報

賬確認時間、報賬確認人、報賬確認科室（系統自動默認）、備注

1.4項目完結確認

一個項目可以分為多次報賬，科室聯系人需要在系統中手動確認項目是否

完結，項目完結后余額自動進入統籌金額。

信息項：項目名稱、具體工作內容、報賬次數、報賬總金額、余額、完結

時間、備注、是否接受統籌

2.新增經費分類字典維護

信息項有：編號、名稱；

提供新增、刪除、修改、查詢功能；

3.業務科室預算申報

由各個科室錄入本科室的項目預算信息、，由業管科統一導出，匯總調整

后再導入系統

令信息項：（原excel表）項目名稱、具體工作內容、支出類別、擬完

成時間，其中“項目名稱”和“預算分類”列固定。

令業務科室聚入，可以導出，

令業管科匯總，導出。

4.業務經費來源維護

業管科年初匯總各個科室的項目預算再導入系統，可對項目預算進行調整

1.1信息項:編號、名稱、年度、總金額、剩余金額、使用年度、計劃完成時

間、使用科室、使用人、經費類別、經費分類、是否屬于招標采購類;

1.2提供導入項目經費功能;

1.3提供新增、查詢功能；

1.4通過修改原來的預算來完成。

1.5項目計劃擬完成時間的調整：先取消（標志為無效），再新增，項目名稱

不變；

以三級項目（具體工作內容）為最小單位，狀態：完結后，可以對金額進行

調整；

1.6招標項目需分期付款的，在年初已經維護為兩個具體工作內容。

1.7業管科新增項目。

1.8業管科取消項目

5.項目經費結轉

年末清零。

對于有剩余額度的經費且需要結轉到下一年度的系統進行自動結轉C

6.提醒

令工作待辦提醒；

令經費余額提醒；

令項目經費即將到期；

7.查詢統計

1.5財務科查詢統計第一級項目經費:

令按經費分類查詢統計；

經費分類項目名稱批復經費己使用經費剩余經費

令按科室查詢統計;

科室名稱項目名稱批復經費己使用經費剩余經費

1.6業管科查詢統計項目經費

令按經費分類、項目、科室來查詢中心所有項目經費的使用情況;

項目名

經費分項目負批復經使用金報賬次是否完完結時

稱（預算科室

類責人費頷數結間

分類）

。某一時間段項目經費使用完成百分比統計;

項目名稱（預算6月份經費使用8月份經費使用10月份經費使用11-12月經費使

分類）率（％）率（％）率（％）用率（％）

＜各科室經費使用率匯總，是否達標;

6月份經費使用率8月份經費使用率10月份經費使用率11-12月經費使用率

科室

（%）（%）（%）（%）

1.7具體科室查詢統計項目經費

令按經費分類、項目、項目負責人來查詢本科室所有項目經費的使用

情況；

項目名稱

項目負責預算總金

（具體工經費分類使用金額報賬次數是否完結完結時間

人額

作內容）

令本科室費月使用率統計;

項目名稱（具體6月份經費使用8月份經費使用10月份經費使用11-12月經贄使

工作內容）率（%）率（％）率（％）用率（%）

1.8統籌報表查詢

項目名稱科室預算分類具體工作內容統籌金額

項目A科室A￥

項目A科室B￥

合計---￥

項目B科室A￥

項目B科室B￥

合計---￥

總計---￥

8.科室二級倉庫登記管理

1.9系統自動牛.成科室倉庫入庫信息

中心級倉庫出庫后系統自動將出庫信息轉