集團供應鏈管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范集團供應鏈管理流程，提高供應鏈效率，降低成本，確保物資供應的及時性、準確性和穩定性，滿足集團各部門生產經營活動的需求，提升集團整體競爭力。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及下屬各子公司、分公司的供應鏈管理活動，包括但不限于采購、供應商管理、倉儲管理、物流配送等環節。（三）基本原則1.戰略導向原則：供應鏈管理應與集團戰略目標相一致，支持集團業務的持續發展。2.協同合作原則：加強內部各部門之間以及與供應商、物流合作伙伴等外部利益相關者的協同合作，實現信息共享和資源優化配置。3.成本效益原則：在確保物資質量和供應及時性的前提下，通過優化供應鏈流程，降低采購成本、庫存成本和物流成本，提高供應鏈整體效益。4.風險管理原則：識別、評估和應對供應鏈過程中的各種風險，制定相應的風險防范措施，確保供應鏈的穩定運行。5.持續改進原則：不斷優化供應鏈管理流程和方法，持續提升供應鏈績效，以適應市場變化和集團發展的需求。二、采購管理（一）采購計劃1.需求預測各部門應根據年度經營計劃、生產計劃、銷售計劃等，結合歷史數據和市場趨勢，定期進行物資需求預測，并提交給供應鏈部門。供應鏈部門負責匯總各部門的需求預測，進行綜合分析和平衡，形成集團年度采購需求預測報告。2.采購預算編制供應鏈部門根據采購需求預測報告，結合集團財務預算編制要求，編制年度采購預算草案，報財務部門審核。財務部門對采購預算草案進行審核，提出修改意見，經供應鏈部門調整后，報集團管理層審批。經審批后的采購預算作為年度采購活動的控制依據，不得隨意突破。如遇特殊情況需要調整采購預算，應按照規定的審批流程進行。3.月度采購計劃制定供應鏈部門根據年度采購預算和實際需求情況，每月制定月度采購計劃。月度采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨時間等詳細信息。月度采購計劃應提前與供應商溝通，確保供應商有足夠的時間準備物資供應。同時，應根據市場變化和實際需求情況，及時對月度采購計劃進行調整。（二）供應商選擇與管理1.供應商篩選供應鏈部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本信息、資質證書、業績情況、產品質量等資料。根據采購物資的類別和要求，制定供應商篩選標準，對潛在供應商進行評估和篩選。評估內容包括供應商的生產能力、技術水平、質量管理體系、價格水平、售后服務等方面。對于重要物資的供應商，應進行實地考察，確保供應商具備相應的供應能力和質量保證能力。2.供應商準入經過篩選合格的供應商，由供應鏈部門填寫《供應商準入申請表》，附上供應商相關資料，報集團管理層審批。經審批通過的供應商，納入集團供應商信息庫，并簽訂《供應商合作協議》，明確雙方的權利和義務。3.供應商考核與評價供應鏈部門應定期對供應商進行考核與評價，考核周期為每季度一次。考核內容包括交貨及時性、產品質量、價格水平、售后服務等方面。建立供應商考核指標體系，設定各項考核指標的權重，根據考核結果對供應商進行評分。根據供應商的考核評價結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，如增加采購份額、優先付款等；對表現不佳的供應商，發出警告，要求限期整改；如整改后仍不符合要求，應取消其供應商資格。4.供應商關系管理供應鏈部門應與供應商保持密切溝通，定期召開供應商會議，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態，協調解決合作過程中出現的問題。建立供應商激勵機制，鼓勵供應商不斷改進產品質量、降低成本、提高服務水平。同時，加強與供應商的戰略合作，共同應對市場挑戰，實現互利共贏。（三）采購流程1.采購申請各部門根據實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格、數量、用途、預算金額等信息，并提交給部門負責人審批。部門負責人對采購申請進行審核，確認需求的合理性和必要性，簽字批準后提交給供應鏈部門。2.采購審批供應鏈部門收到采購申請后，根據采購預算和審批權限，進行采購審批。對于金額較小的采購申請，由供應鏈部門負責人審批；對于金額較大的采購申請，報集團管理層審批。經審批通過的采購申請，進入采購執行環節。3.采購詢價與比價采購人員根據采購申請，在供應商信息庫中選擇合適的供應商進行詢價。詢價內容包括產品價格、交貨期、付款方式、售后服務等方面。采購人員收到供應商報價后，進行比價分析，選擇性價比最優的供應商作為采購對象。對于重要物資的采購，應組織至少三家供應商進行比價。4.采購合同簽訂采購人員與選定的供應商協商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，報供應鏈部門負責人審核，審核通過后加蓋集團合同專用章。采購合同原件由供應鏈部門存檔，復印件分發給財務部門、倉庫管理部門等相關部門。5.采購訂單下達采購人員根據采購合同，下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確采購物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求，并要求供應商簽字確認。采購訂單下達后，采購人員應跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。6.到貨驗收物資到貨前，倉庫管理部門應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。物資到貨時，采購人員應通知倉庫管理部門進行驗收。驗收人員按照采購合同和相關標準對物資的數量、質量、規格等進行檢驗。對于驗收合格的物資，倉庫管理部門填寫《驗收單》，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，采購人員應及時與供應商聯系，協商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。7.采購付款財務部門根據采購合同和驗收單，審核采購付款申請。審核內容包括采購合同的執行情況、物資驗收情況、發票開具情況等。經審核無誤后，財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理采購付款手續。對于貨到付款的采購業務，財務部門在收到發票和驗收單后，及時支付貨款；對于預付款項的采購業務，財務部門按照合同約定的預付款比例支付預付款，并在物資到貨驗收合格后支付剩余貨款。三、倉儲管理（一）倉庫規劃與布局1.根據集團物資存儲特點和業務需求，合理規劃倉庫布局，劃分不同的功能區域，如存儲區、分揀區、包裝區、辦公區等。2.對倉庫存儲區進行分類管理，按照物資的類別、規格、型號等進行分區存放，并設置明顯的標識牌，便于物資的查找和管理。3.合理安排倉庫貨架、貨位，確保物資存儲安全、整齊、有序，提高倉庫空間利用率。（二）物資入庫管理1.物資到貨時，倉庫管理人員應依據采購訂單、送貨單等相關憑證，對物資的數量、規格、型號、質量等進行核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員辦理物資入庫手續，填寫《入庫單》，詳細記錄物資的名稱、規格、數量、供應商、入庫時間等信息。3.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購人員，并在《入庫單》上注明不合格原因，將物資存放在指定的不合格區域，等待處理。（三）物資存儲管理1.倉庫管理人員應按照物資的存儲要求，對物資進行妥善保管，確保物資質量不受損。對于有特殊存儲條件要求的物資，如易燃易爆物資、易腐物資等，應采取相應的防護措施，確保存儲安全。2.定期對倉庫物資進行盤點，盤點周期為每月一次。盤點內容包括物資的數量、質量、存儲狀態等方面。盤點結束后，編制《盤點報告》，如實反映盤點情況。3.對于盤盈、盤虧的物資，倉庫管理人員應查明原因，填寫《盤盈盤虧處理申請表》，報相關部門審批后進行處理。（四）物資出庫管理1.各部門根據實際需求，填寫《出庫申請表》，詳細說明物資的名稱、規格、數量、用途等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對出庫申請進行審核，確認需求的合理性和必要性，簽字批準后提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理人員根據審批通過的《出庫申請表》，辦理物資出庫手續，填寫《出庫單》，詳細記錄物資的名稱、規格、數量、領用部門、出庫時間等信息。4.物資出庫時，倉庫管理人員應按照先進先出的原則進行發貨，確保物資的存儲期限在規定范圍內。（五）庫存控制1.供應鏈部門應定期對集團庫存水平進行分析和評估，根據物資的采購周期、使用頻率、市場需求等因素，制定合理的庫存控制指標，如安全庫存、最高庫存、最低庫存等。2.倉庫管理部門應根據庫存控制指標，及時調整物資庫存數量，避免庫存積壓或缺貨現象的發生。對于庫存積壓物資，應及時與相關部門溝通協調，采取促銷、退貨、換貨等措施進行處理。3.建立庫存預警機制，當庫存水平接近或超出庫存控制指標時，系統自動發出預警信息，提醒相關人員及時采取措施進行處理。四、物流配送管理（一）物流供應商選擇與管理1.供應鏈部門應建立物流供應商信息庫，收集、整理物流供應商的基本信息、資質證書、業績情況、服務質量等資料。2.根據物流服務需求，制定物流供應商篩選標準，對潛在物流供應商進行評估和篩選。評估內容包括物流供應商的運輸能力、倉儲能力、配送效率、服務質量、價格水平等方面。3.對于重要物流業務的供應商，應進行實地考察，確保物流供應商具備相應的服務能力和質量保證能力。4.經過篩選合格的物流供應商，由供應鏈部門填寫《物流供應商準入申請表》，附上物流供應商相關資料，報集團管理層審批。5.經審批通過的物流供應商，納入集團物流供應商信息庫，并簽訂《物流服務合同》，明確雙方的權利和義務。6.供應鏈部門應定期對物流供應商進行考核與評價，考核周期為每季度一次。考核內容包括物流服務質量、運輸安全、配送及時性、費用結算等方面。7.建立物流供應商考核指標體系，設定各項考核指標的權重，根據考核結果對物流供應商進行評分。8.根據物流供應商的考核評價結果，對表現優秀的物流供應商給予獎勵，如增加業務份額、優先付款等；對表現不佳的物流供應商，發出警告，要求限期整改；如整改后仍不符合要求，應取消其物流供應商資格。（二）物流配送流程1.訂單接收與處理供應鏈部門收到各部門的物資需求訂單后，進行整理和匯總，形成物流配送訂單。對物流配送訂單進行審核，確認訂單信息的準確性和完整性。審核內容包括物資名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等方面。2.運輸安排根據物流配送訂單的要求，選擇合適的物流供應商進行運輸安排。與物流供應商協商確定運輸方式、運輸路線、運輸時間等細節。向物流供應商下達運輸任務單，明確運輸物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求，并要求物流供應商簽字確認。3.貨物運輸物流供應商按照運輸任務單的要求，組織車輛和人員進行貨物運輸。在運輸過程中，應確保貨物的安全，避免貨物損壞、丟失等情況的發生。物流供應商應及時向供應鏈部門反饋貨物運輸狀態，如運輸進度、預計到達時間等信息。4.貨物交付貨物到達目的地后，物流供應商應通知倉庫管理部門進行貨物交付。倉庫管理部門按照物流配送訂單和相關憑證，對貨物的數量、規格、型號、質量等進行核對。核對無誤后，倉庫管理部門辦理貨物入庫手續，填寫《入庫單》，詳細記錄貨物的名稱、規格、數量、供應商、入庫時間等信息。5.物流費用結算物流供應商完成物流配送任務后，向供應鏈部門提交物流費用結算清單。供應鏈部門對物流費用結算清單進行審核，確認物流服務的完成情況和費用金額。經審核無誤后，供應鏈部門按照《物流服務合同》約定的付款方式和時間，辦理物流費用結算手續。五、信息管理（一）供應鏈信息系統建設1.集團應建立統一的供應鏈信息系統，實現采購、供應商管理、倉儲管理、物流配送等環節的信息化管理。2.供應鏈信息系統應具備物資需求預測、采購計劃制定、供應商信息管理、采購訂單管理、庫存管理、物流配送管理、數據分析等功能模塊，為供應鏈管理提供全面、準確、及時的信息支持。3.加強供應鏈信息系統的安全管理，設置不同的用戶權限，確保信息的保密性、完整性和可用性。定期對系統進行維護和升級，保證系統的穩定運行。（二）信息共享與溝通1.建立供應鏈信息共享平臺，實現集團內部各部門之間以及與供應商、物流合作伙伴等外部利益相關者之間的信息共享。各部門應及時將物資需求、庫存情況、采購訂單執行情況等信息錄入信息共享平臺，以便相關部門及時了解和掌握供應鏈動態。2.加強供應鏈各環節之間的溝通與協調，通過信息共享平臺、定期會議、電話溝通等方式，及時解決合作過程中出現的問題。對于重要信息和緊急情況，應及時進行通報，確保供應鏈各環節能夠快速響應。六、風險管理（一）風險識別與評估1.供應鏈部門應定期對供應鏈過程中的風險進行識別和評估，包括采購風險、供應商風險、庫存風險、物流風險等方面。2.建立風險識別和評估機制，采用定性和定量相結合的方法，對風險發生的可能性和影響程度進行評估。3.根據風險評估結果，對風險進行分類和排序，確定重點關注的風險領域。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。對于采購風險，如供應商違約、價格波動等，應加強供應商管理，簽訂詳細的采購合同，采取套期保值等措施進行應對；對于供應商風險，如供應商破產、停產等，應建立供應商備份機制，加強供應商監控和預警；對于庫存