TEACHINGRESOURCEDATABASEOFMODERNSECRETARYMAJOR現代文秘專業教學資源庫主講人：高元貞TEACHINGRESOURCEDATABASEOFMODERNSECRETARYMAJOR《基礎寫作》辦公室零用現金管理1.辦公室零用現金2.零用現金的本質3.零用現金的管理程序PART01PART02PART03PART0401現代文秘專業教學資源庫辦公室零用現金辦公室零用現金辦公室零用現金通常用于支付一些小額支出交通費郵費接待用茶點費停車費添置少量的辦公用品倘若次次都向財務支取這些零用現金再事后報銷，必然會影響工作效率，一般情況下由辦公室支取一定金額的零用現金以保障公司正常運作。PART01PART02PART03PART0402零用現金的本質現代文秘專業教學資源庫零用現金的本質設立一筆零用現金備用金其實是財務部門提前預付給本單位各部門的備用金。支付小額支出通常是由企業領導和財務負責人批準后由秘書保管和支出的現金，也是一筆周轉使用的現金。它的重要性體現在它能確保日常運營的順暢，防止因缺乏現金而導致的業務中斷，提高財務透明度和控制力。零用現金的本質零用現金的數額企業的規模平時小額支出的次數零用現金申報單開銷項目申報金額申報用途申報部門申報人姓名日期零用現金的本質日常辦公中小數額的開銷1.支付本市交通費、停車費。2.支付郵資、快遞費。3.支付少量的辦公用品購置費。4.支付接待用的茶點費。5.支付公司規定的其他列入辦公室費用的小額開支。那么我們如何有效地管理辦公室的零用現金呢？零用現金的本質使用范圍審批流程報銷標準建立明確的零用現金管理制度零用現金設立專門的零用現金賬戶設立一個專門的零用現金賬戶專人負責管理和記錄填寫相應的零用現金憑單審批后才能進行報銷零用現金的本質定期對賬和盤點為了確保零用現金的安全和準確，需要定期對賬和盤點是指將零用現金賬戶的余額與實際庫存的現金進行核對，確保兩者相符。對賬是指對庫存的現金進行清點，檢查是否有缺失或損壞的情況。盤點零用現金的本質加強員工的培訓和教育除了制定制度和管理措施外，我們還需要加強對員工的培訓和教育。鼓勵員工提出改進意見和建議，不斷完善我們的零用現金管理制度。重要性管理要求了解提高管理意識責任感PART01PART02PART03PART0403零用現金的管理程序現代文秘專業教學資源庫1.支取零用現金零用現金的管理程序填寫部門零用現金支取申請單2.填寫零用現金申請秘書即可將辦公室領用現金支取給有需要的人員。申請日期部門用途金額工作人員申請辦理辦公室零用現金支出，秘書應要求其按照程序，填寫零用現金申報單申報人員信息支出項目金額用途3.制作零用現金賬簿零用現金的管理程序日期收據編號金額數量收到現金日期用途零用現金憑單編號、金額支出現金余額4.核實申報人員提交的單據信息內容用途金額核實無誤后，將單據發票等裝訂在申報單存根后保存。5.做好收支記錄零用現金的管理程序每月底進行收支記錄匯總制作收支記錄匯總表格上呈領導審閱后進行財務公示，以示辦公室零用現金支出的公開透明收支記錄的表格連同申報單相關票據6.定期財務報銷秘書應按照組織相關制度或約定按照正常報銷程序定期報銷零星支出所剩零用現金不