PAGEPAGE5財務(wù)人員定編、崗位職責(zé)一、人員架構(gòu)（編制11人）見附表：二、工作內(nèi)容及崗位職責(zé)：(一)、財務(wù)經(jīng)理（1人）：1、具體領(lǐng)導(dǎo)本部門的財務(wù)會計工作，組織協(xié)調(diào)本部門與其他部門之間的關(guān)系；統(tǒng)籌組織公司會計核算、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)分析和財務(wù)管理；2、組織制訂公司財務(wù)規(guī)劃、開支費用定額；根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司相關(guān)部門在每年12月底前編制修訂好下一年度財務(wù)預(yù)算；3、理順財務(wù)會計組織管理體系，強(qiáng)化財務(wù)管理與監(jiān)控職能；建立健全企業(yè)財務(wù)控制系統(tǒng)；4、統(tǒng)籌公司整體稅收政策方案，每月根據(jù)“應(yīng)交稅金預(yù)計明細(xì)表”和公司經(jīng)營方案、思路，統(tǒng)籌公司稅收狀況；協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的關(guān)系；5、

參與公司重大投資分析和決策，組織對公司重大投資項目的可行性分析；6、

對公司重大經(jīng)濟(jì)合同、營銷方案進(jìn)行事前財務(wù)審核分析；7、協(xié)助財務(wù)副總做好企業(yè)資本運作管理，改善公司的資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)運營效率；8、組織公司財務(wù)會計制度、內(nèi)控制度的建立、健全與完善；9、制訂投資、融資計劃、資金使用計劃與安排，并組織實施；配合公司的戰(zhàn)略計劃和年度經(jīng)營計劃，擬定年度包括經(jīng)營資金和擴(kuò)張發(fā)展資金的需求量和需求時間計劃，并加以細(xì)化展開；10、協(xié)助財務(wù)副總合理調(diào)控和運作公司的資金流體系，提高資金的使用效率；11、組織實施公司的資產(chǎn)、信用及經(jīng)營狀況評估，提高公司信譽(yù)；12、了解金融政策，分析資金結(jié)構(gòu)和可能的融資來源，分析融資渠道的開辟與拓展；13、協(xié)助財務(wù)副總辦理融資業(yè)務(wù)，最大程度爭取金融機(jī)構(gòu)的支持，滿足公司資金需求；14、財務(wù)副總交辦的其他工作。(二)、核算會計（4人）：A、現(xiàn)金保管（1人）1、保管庫存現(xiàn)金、空白支票、有價證券，負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管的安全性；2、按開戶銀行分別建立支票登記薄，按支票序號在登記簿上進(jìn)行登記，使用支票時，由經(jīng)手人簽名，填好用途、金額，以備核對；3、每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，與現(xiàn)金日記賬核算人員對賬；根據(jù)支票登記薄的記錄及其他資料，結(jié)出各開戶銀行存款余額并與銀行日記賬核算人員對賬，保證賬證、賬實相符；4、每日提供庫存現(xiàn)金、銀行存款的日報數(shù)據(jù)。B、出納（1人）1、根據(jù)原始發(fā)票或收據(jù)按公司財務(wù)制度規(guī)定的程序，對已審批的經(jīng)濟(jì)事項辦理現(xiàn)金報銷，支票開具、網(wǎng)上劃款、電匯等支付款業(yè)務(wù)；2、在財務(wù)軟件中逐日、逐筆編制現(xiàn)金收付款憑證，每日扎出現(xiàn)金日記賬余額，保證賬務(wù)處理及時，科目運用準(zhǔn)確，信息真實完整；3、根據(jù)用途支取所需備用金，大額款項須提前一天向開戶銀行申報支領(lǐng)計劃；4、每日盤查庫存現(xiàn)金余額，與日記賬余額核對，確保賬實相符；5、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印章，保證印章安全使用；6、負(fù)責(zé)向銀行購買現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、及時到銀行領(lǐng)取銷售存款進(jìn)賬單及其他記賬單據(jù)；7、每日上午9時前報資金收、支、存日報。C、賬務(wù)處理（1人）1、逐日、逐筆編制銀行收、付款業(yè)務(wù)憑證，進(jìn)行正確的賬務(wù)處理，要求分錄科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、登記及時、賬證相符。每日扎出各開戶銀行的存款余額，及時與現(xiàn)金保管核對，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；2、對甲供材料的相關(guān)發(fā)票及驗收手續(xù)進(jìn)行復(fù)印，按施工方進(jìn)行整理，提供給主辦會計人員；3、及時同銀行存款對賬單對賬，月末做出各開戶銀行的存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題與銀行結(jié)合解決；計劃經(jīng)營程 計劃經(jīng)營下達(dá)、執(zhí)行副總、總經(jīng)理財務(wù)審計進(jìn) 月度施工成本下達(dá)、執(zhí)行副總、總經(jīng)理財務(wù)審計審核匯總審批確定采購 采購 房源月度推出計劃售價銷售 銷售各職能部門 各職能部門各月份費用使用計劃7、協(xié)助建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行控制機(jī)制；8、協(xié)助編制公司全面經(jīng)營預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤管理；9、對預(yù)算各項指標(biāo)和各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，提交分析報告；10、編制現(xiàn)金流量表；11、編制公司總體預(yù)算平衡方案；12、按時進(jìn)行下一年度預(yù)算編制工作；13、網(wǎng)上銀行復(fù)核劃款；14、兼北京君柏財務(wù)核算，報稅等項工作。D、資金預(yù)算專員（崔婧兼）1、根據(jù)預(yù)算日常支出，定期進(jìn)行信息反饋；2、協(xié)助資金主管作融資，資金調(diào)動等工作。（四）、審計（專職1人、兼職1人）內(nèi)部審計已超越其他管理手段成為管理機(jī)構(gòu)提供關(guān)于效率、效果和節(jié)約方面建議的主要智囊。內(nèi)部審計除具備監(jiān)督、控制和評價職能外，還具有建議和促進(jìn)的作用。為了充分發(fā)揮審計的作用，依據(jù)公司目前的狀況，考慮公司發(fā)展的需要，對審計崗位的編制提如下建議：審計員（趙冬梅兼）：1、在主管的指導(dǎo)下，執(zhí)行審計計劃；2、落實會計人員認(rèn)定事項與會計制度的偏離程度，并加以記錄；3、對偏離事項進(jìn)行分析，加工和整理，為審計報告撰寫準(zhǔn)備素材；4、落實各管理環(huán)節(jié)存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議。B、審計主管（具備工程預(yù)算管理的人才1人）：1、組織實施公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于審計的決議；2、編制審計計劃，制定審計提綱；3、指導(dǎo)審計員依據(jù)相關(guān)法規(guī)、準(zhǔn)則對財務(wù)核算、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)管；4、撰寫審計報告；5、協(xié)調(diào)管理審計事務(wù)。（五）、物業(yè)公司財務(wù)人員職責(zé)（共2人）：A、物業(yè)公司出納（1人）：1、保管庫存現(xiàn)金、空白支票、有價證券，負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管的安全性；2、按開戶銀行分別建立支票登記薄，按支票序號在登記簿上進(jìn)行登記，使用支票時，由經(jīng)手人簽名，填好用途、金額，以備核對；3、每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，與現(xiàn)金日記賬核算人員對賬；根據(jù)支票登記薄的記錄及其他資料，結(jié)出各開戶銀行存款余額并與銀行日記賬核算人員對賬，保證賬證、賬實相符；4、根據(jù)原始發(fā)票或收據(jù)按公司財務(wù)制度規(guī)定的程序，對已審批的經(jīng)濟(jì)事項辦理現(xiàn)金報銷，支票開具、網(wǎng)上劃款、電匯等支付款業(yè)務(wù)。5、根據(jù)用途支取所需備用金，大額款項須提前一天向開戶銀行申報支領(lǐng)計劃；6、負(fù)責(zé)向銀行購買現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、及時到銀行領(lǐng)取銷售存款進(jìn)賬單及其他記賬單據(jù)；7、每日收取客服部向業(yè)主所收款項，核對當(dāng)天數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)登記物業(yè)收入三級賬，做到賬實相符，月底與客服等部門臺賬進(jìn)行核對。8、登記銷售發(fā)票的購買、使用、結(jié)存情況，對使用的發(fā)票裝訂成冊，保管好空白發(fā)票。B、物業(yè)公司賬務(wù)處理、財務(wù)主管（1人）1、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印章，保證印章安全使用；2、逐日、逐筆編制業(yè)務(wù)憑證，進(jìn)行正確的賬務(wù)處理，要求分錄科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、登記及時、賬證相符。每日軋出現(xiàn)金及開戶銀行的存款余額，及時與出納核對，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；3、及時同銀行存款對賬單對賬，月末做出各開戶銀行的存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題與銀行結(jié)合解決；4、編制現(xiàn)金及銀行收、付、存旬報表，及時提供給總經(jīng)理、主管財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理；5、月未核算物業(yè)成本，與成本相關(guān)的轉(zhuǎn)帳憑證的帳務(wù)處理；6、月末用友系統(tǒng)的記帳、結(jié)帳、備份工作，用友軟件的維護(hù)工作，確保軟件正常運轉(zhuǎn)；7、按月對記賬憑證進(jìn)行整理排序，裝訂成冊，封皮按規(guī)定項目進(jìn)行填寫；8、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議；9、審核人力資源部提供的月度員工工資表；10、對固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行明細(xì)核算、計提折舊，配合綜合辦公室進(jìn)行年終盤點進(jìn)行財產(chǎn)清查，保證公司財產(chǎn)安全完整，不受損失；11、稅款的計提、申報繳納工作，提供稅務(wù)機(jī)關(guān)所需的會計資料；與稅收相關(guān)的資料整理、歸檔；12、組織協(xié)調(diào)本科室與其他科室之間的關(guān)系；主持物業(yè)公司的會計核算、財務(wù)分析和財務(wù)管理工作并向財務(wù)經(jīng)理匯報；13、整理物業(yè)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同，對重大業(yè)務(wù)的發(fā)生情況做到全面細(xì)致了解；14、編制資金使用計劃，安排并組織實施；15、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理合理調(diào)控和運作物業(yè)公司的資金流體系，提高資金的