合同管理臺賬管理制度總則一、目的為規(guī)范公司合同管理工作，提高合同管理效率，防范合同風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，特制定本合同管理臺賬管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各子公司的合同管理工作。三、管理原則1.依法合規(guī)原則：合同管理工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保合同的合法性、有效性。2.分級負(fù)責(zé)原則：公司實行合同管理分級負(fù)責(zé)制度，各部門、各子公司應(yīng)按照職責(zé)分工，做好本部門、本單位的合同管理工作。3.全程管控原則：合同管理工作應(yīng)貫穿合同的簽訂、履行、變更、解除等全過程，實現(xiàn)對合同的全面管控。4.信息共享原則：公司應(yīng)建立合同管理信息共享機(jī)制，實現(xiàn)合同信息的及時、準(zhǔn)確傳遞，提高合同管理效率。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司合同管理工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司分管法務(wù)的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由公司各部門負(fù)責(zé)人組成。合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：（1）制定公司合同管理政策和制度；（2）審批公司重大合同；（3）協(xié)調(diào)解決公司合同管理中的重大問題；（4）監(jiān)督檢查公司合同管理工作的執(zhí)行情況。2.公司法律事務(wù)部公司法律事務(wù)部是公司合同管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等日常管理工作。法律事務(wù)部的主要職責(zé)是：（1）起草公司合同范本，制定合同管理流程和規(guī)范；（2）審核公司各類合同，提出法律意見和建議；（3）辦理公司合同的簽訂、登記、備案等手續(xù)；（4）跟蹤、監(jiān)督合同的履行情況，及時處理合同履行中的問題；（5）組織開展合同法律培訓(xùn)，提高員工合同法律意識；（6）負(fù)責(zé)合同檔案的管理工作，定期對合同檔案進(jìn)行整理、歸檔。3.各部門、各子公司各部門、各子公司是公司合同管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門、本單位合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等具體管理工作。各部門、各子公司的主要職責(zé)是：（1）按照公司合同管理要求，制定本部門、本單位的合同管理制度；（2）負(fù)責(zé)本部門、本單位合同的起草、審核工作，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、合理；（3）按照公司合同審批流程，辦理本部門、本單位合同的審批手續(xù)；（4）負(fù)責(zé)本部門、本單位合同的履行工作，及時跟蹤合同履行情況，確保合同目標(biāo)的實現(xiàn)；（5）配合公司法律事務(wù)部開展合同管理工作，提供相關(guān)合同信息和資料。合同臺賬的建立與維護(hù)一、合同臺賬的分類公司合同臺賬分為合同簽訂臺賬、合同履行臺賬、合同變更臺賬和合同解除臺賬四類。二、合同簽訂臺賬的建立1.合同簽訂臺賬應(yīng)包括合同編號、合同名稱、合同雙方當(dāng)事人、合同簽訂日期、合同金額、合同履行期限、合同簽訂部門等基本信息。2.法律事務(wù)部應(yīng)在合同簽訂后及時建立合同簽訂臺賬，并將合同簽訂信息錄入臺賬系統(tǒng)。3.各部門、各子公司應(yīng)將本部門、本單位簽訂的合同信息及時報送法律事務(wù)部，由法律事務(wù)部統(tǒng)一錄入合同簽訂臺賬。三、合同履行臺賬的建立1.合同履行臺賬應(yīng)包括合同編號、合同名稱、合同雙方當(dāng)事人、合同履行期限、合同履行進(jìn)度、合同履行情況說明等信息。2.法律事務(wù)部應(yīng)在合同履行過程中及時跟蹤合同履行情況，督促合同雙方當(dāng)事人履行合同義務(wù)，并將合同履行信息錄入臺賬系統(tǒng)。3.各部門、各子公司應(yīng)定期向法律事務(wù)部報送本部門、本單位合同的履行情況，由法律事務(wù)部統(tǒng)一匯總后錄入合同履行臺賬。四、合同變更臺賬的建立1.合同變更臺賬應(yīng)包括合同編號、合同名稱、合同雙方當(dāng)事人、合同變更原因、合同變更內(nèi)容、合同變更日期等信息。2.當(dāng)合同發(fā)生變更時，合同雙方當(dāng)事人應(yīng)及時簽訂合同變更協(xié)議，并將合同變更協(xié)議報送法律事務(wù)部。3.法律事務(wù)部應(yīng)在收到合同變更協(xié)議后及時建立合同變更臺賬，并將合同變更信息錄入臺賬系統(tǒng)。五、合同解除臺賬的建立1.合同解除臺賬應(yīng)包括合同編號、合同名稱、合同雙方當(dāng)事人、合同解除原因、合同解除日期等信息。2.當(dāng)合同需要解除時，合同雙方當(dāng)事人應(yīng)及時簽訂合同解除協(xié)議，并將合同解除協(xié)議報送法律事務(wù)部。3.法律事務(wù)部應(yīng)在收到合同解除協(xié)議后及時建立合同解除臺賬，并將合同解除信息錄入臺賬系統(tǒng)。六、合同臺賬的維護(hù)1.合同臺賬應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)，確保臺賬信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.法律事務(wù)部應(yīng)定期對合同臺賬進(jìn)行清理和整理，刪除已履行完畢的合同信息，保留未履行完畢的合同信息。3.各部門、各子公司應(yīng)及時將本部門、本單位合同的簽訂、履行、變更、解除等信息報送法律事務(wù)部，由法律事務(wù)部統(tǒng)一維護(hù)合同臺賬。合同管理流程一、合同起草1.合同的起草由合同需求部門或單位負(fù)責(zé)。合同需求部門或單位應(yīng)根據(jù)合同目的和需求，組織相關(guān)人員起草合同文本。2.合同起草人員應(yīng)具備一定的法律知識和合同起草經(jīng)驗，確保合同文本的合法性、合規(guī)性和合理性。3.合同起草人員應(yīng)在合同起草過程中充分考慮合同風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。二、合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交給法律事務(wù)部進(jìn)行審核。法律事務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)人員對合同進(jìn)行審核，提出法律意見和建議。2.合同審核人員應(yīng)具備豐富的法律知識和實踐經(jīng)驗，能夠?qū)贤暮戏ㄐ浴⒑弦?guī)性和合理性進(jìn)行全面審核。3.合同審核人員應(yīng)在合同審核過程中重點關(guān)注合同的以下方面：（1）合同主體的合法性和資格；（2）合同條款的合法性、合規(guī)性和合理性；（3）合同風(fēng)險的防范措施；（4）合同的履行方式和期限；（5）合同的違約責(zé)任和爭議解決方式。三、合同審批1.合同審核通過后，應(yīng)提交給公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批。合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)合同的重要性和風(fēng)險程度，確定審批權(quán)限和審批流程。2.合同審批人員應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé)，對合同的合法性、合規(guī)性和合理性進(jìn)行審查，并簽署審批意見。3.合同審批通過后，由合同簽訂雙方當(dāng)事人代表簽字蓋章，正式生效。四、合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)在合同審批通過后進(jìn)行。合同簽訂雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定的時間、地點和方式簽訂合同。2.合同簽訂時，應(yīng)確保合同文本的完整性和準(zhǔn)確性，雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同上簽字蓋章，并留存合同原件。3.合同簽訂后，合同簽訂雙方當(dāng)事人應(yīng)及時將合同文本報送法律事務(wù)部進(jìn)行備案。五、合同履行1.合同簽訂后，合同雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定的履行方式和期限履行合同義務(wù)。2.法律事務(wù)部應(yīng)定期跟蹤合同履行情況，督促合同雙方當(dāng)事人履行合同義務(wù)，并及時處理合同履行中的問題。3.合同履行過程中，如發(fā)生合同變更或解除等情況，應(yīng)按照合同變更或解除的程序進(jìn)行處理。六、合同變更1.合同變更應(yīng)經(jīng)合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的時間和變更的效力等事項。2.合同變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)按照合同審批程序進(jìn)行審批，并將合同變更協(xié)議報送法律事務(wù)部進(jìn)行備案。3.法律事務(wù)部應(yīng)及時將合同變更信息錄入合同變更臺賬，并通知合同雙方當(dāng)事人。七、合同解除1.合同解除應(yīng)經(jīng)合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，或根據(jù)法律規(guī)定的解除條件解除合同。合同解除應(yīng)簽訂合同解除協(xié)議，并明確解除的時間和效力等事項。2.合同解除協(xié)議簽訂后，應(yīng)按照合同審批程序進(jìn)行審批，并將合同解除協(xié)議報送法律事務(wù)部進(jìn)行備案。3.法律事務(wù)部應(yīng)及時將合同解除信息錄入合同解除臺賬，并通知合同雙方當(dāng)事人。合同檔案管理一、合同檔案的范圍公司合同檔案包括合同簽訂臺賬、合同履行臺賬、合同變更臺賬、合同解除臺賬、合同文本、合同審批文件、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議等與合同管理相關(guān)的文件和資料。二、合同檔案的整理與歸檔1.合同檔案的整理應(yīng)按照合同編號、合同簽訂日期等順序進(jìn)行，確保合同檔案的系統(tǒng)性和完整性。2.合同檔案的歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行，將合同檔案存入公司檔案庫，并建立檔案目錄，便于查閱和管理。3.合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)和重要程度確定，一般分為短期保管（保管期限一般為15年）、中期保管（保管期限一般為510年）和長期保管（保管期限一般為1020年）。三、合同檔案的查閱與使用1.公司內(nèi)部人員查閱合同檔案應(yīng)填寫合同檔案查閱申請表，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案管理部門查閱合同檔案。2.公司外部人員查閱合同檔案應(yīng)填寫合同檔案查閱申請表，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到檔案管理部門查閱合同檔案。3.查閱合同檔案時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司檔案管理規(guī)定，不得擅自摘抄、復(fù)印或攜帶合同檔案外出。4.合同檔案的使用應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的用途使用，不得用于未經(jīng)授權(quán)的用途。合同風(fēng)險管理一、合同風(fēng)險的識別1.公司應(yīng)定期對合同管理工作進(jìn)行風(fēng)險評估，識別合同管理中存在的風(fēng)險點。2.合同風(fēng)險的識別應(yīng)包括合同主體風(fēng)險、合同條款風(fēng)險、合同履行風(fēng)險、合同變更風(fēng)險和合同解除風(fēng)險等方面。3.合同風(fēng)險的識別應(yīng)采用風(fēng)險清單、風(fēng)險矩陣等方法，對合同風(fēng)險進(jìn)行定性和定量分析。二、合同風(fēng)險的評估1.公司應(yīng)根據(jù)合同風(fēng)險的識別結(jié)果，對合同風(fēng)險進(jìn)行評估，確定合同風(fēng)險的等級和影響程度。2.合同風(fēng)險的評估應(yīng)采用風(fēng)險評估模型、專家評估等方法，對合同風(fēng)險進(jìn)行綜合評估。3.合同風(fēng)險的評估結(jié)果應(yīng)作為公司合同管理決策的重要依據(jù)，指導(dǎo)公司合同管理工作的開展。三、合同風(fēng)險的防范措施1.公司應(yīng)根據(jù)合同風(fēng)險的評估結(jié)果，制定相應(yīng)的合同風(fēng)險防范措施，降低合同風(fēng)險的發(fā)生概率和影響程度。2.合同風(fēng)險的防范措施應(yīng)包括合同主體資格審查、合同條款審查、合同履行監(jiān)督、合同變更管理和合同解除管理等方面。3.合同風(fēng)險的防范措施應(yīng)具體、明確、可操作，能夠有效地防范合同風(fēng)險的發(fā)生。四、合同風(fēng)險的監(jiān)控與預(yù)警1.公司應(yīng)建立合同風(fēng)險監(jiān)控機(jī)