公司員工工作管理制度公司員工工作管理制度「篇一」摘要：會計在公司是一個特殊的崗位，它涉及到公司的方方面面，而又獨立在公司業務運營之外，所以清晰的界定會計的職責和日常工作顯得格外重要。公司會計人員日常工作管理制度以下請參考會計日常工作管理辦法第一章總則1.為了加強公司對會計日常工作的規范與管理，根據公司實際情況，特制定本制度。2.企業對會計工作進行規范，包括對填制和審核會計憑證、登記賬簿、編制會計報表、財產清查、成本核算的整個會計循環的規范。3.公司本部及所屬子公司、分公司均須遵守本辦法。第二章會計業務范圍及其程序1.會計業務范圍：(1)原始憑證的核簽。(2)記賬憑證的編制。(3)會計賬簿的登記。(4)會計報表的編制、分析和解釋。(5)內部審核。(6)會計檔案的整理和保管。(7)其他依法應辦理的會計事務。2.會計業務的處理程序：(1)根據合法的原始憑證，填寫記賬憑證。(2)根據合法的記賬憑證，登記會計賬簿。(3)根據會計賬簿，編制會計報表。其中原始憑證的格式及其所載事項具備記賬憑證條件的，可以代替記賬憑證。第三章會計憑證的處理1.會計憑證處理規范：原始憑證的合法性：原始憑證應先詳細審核，如有下列情況者，應當視為不合法：(1)填寫的數字計算錯誤。(2)填寫的數字與規定及事實經過不符。(3)與法律和企業有關規定不符。2.原始憑證的審核：(1)支出憑證的審核。①支付款項應取得收款人的統一發票，但金額較小的可以用收據代替。②對于企業購進物品或支付費用的原始憑證，應蓋有該企業的印章，并記明下列各項：r●該企業的名稱、地址。r●商品名稱、規格及數量或費用性質。r●單價及總價。r交易日期。③對于個人支付費用的原始憑證，應記明下列各項：r●該用款人的姓名、住址、身份證號碼。r●支付款項事由。r●實收金額。r●收到日期。(2)收入憑證的審核。①各項收入無論屬于營業收入或者營業外收入，均應取得足夠證明收入的憑證。②各項成品銷售及其他資產出售，所開的統一發票應記明下列事項：r●銷售(或出售)日期。r●客戶名稱及地址。r●銷售成品或其他資產名稱、數量。r●單價及總價。r●企業的名稱、地址及印章。③收入憑證有下列情況之一者，應當視為不合法：r●收入計算及條件與規定不合。r●收入與事實經過不符。管理資料《公司會計人員日常工作管理制度》。r●數字計算錯誤。r●手續不全。r●其他與法律和企業有關規定不符的情況。3.記賬憑證的合法性：記賬憑證有下列情況者，一般應視為不合法的憑證，并予以更正：(1)記賬憑證根據不合法的原始憑證填寫。(2)未依規定程序編制。(3)記載內容與原始憑證不符。(4)《會計法》規定應記載事項未經記明。(5)依照規定，應經各級人員簽章，而未經其簽名蓋章;但各單位主管，已在原始憑證上簽章者，記賬憑證上可以不簽章。(6)有記載、計算錯誤，而未遵照規定更正。(7)其他與法律、企業規章不合的情況。第四章會計記賬的處理1.企業在記賬時必須以記賬憑證或原始憑證為依據，賬簿內的會計科目、金額摘要與記賬憑證一致。2.賬簿有下列情況者，視為不合法的賬簿，應予以更正;如不更正，不得據以編制會計報表：(1)賬簿的登記未據規定的記賬憑證或原始憑證。(2)賬簿的內容與記賬憑證或原始憑證不符，或總分類賬內容與日記賬不符。(3)記載、計算等錯誤，不依規定更正。(4)其他與法律不符者。3.企業有下列情況之一時，應辦理結賬：(1)會計年度終了。(2)企業改組合并。(3)企業解散。4.結賬企業應做下列各項的整理分錄：(1)所有預收、預付、應收、應付各科目及其他權責已發生而尚未入賬各事項的整理分錄。(2)折舊壞賬及其他應屬于本結賬期內的費用整理記錄。(3)材料、產成品等實際存量與賬面存量不符的整理記錄。5.賬簿及重要備查簿內記載錯誤而當時發現者，應由原記賬人員劃雙紅線注銷更正，并于更正處蓋章證明，不得挖補、擦刮或用藥水涂抹。如錯誤于事后發覺，而其錯誤不影響結算者，應由發現人員將情況報告主任會計加以更正;若其錯誤影響結算或相對賬戶的余額者，應另制傳票加以更正。數字書寫錯誤，無論寫錯一位或數位，均應將該錯誤數額全部用雙紅線劃去，另行書寫正確數字，并由記賬人員蓋章證明。6.賬簿及重要備查簿內有兩面中間有空白時，應將空白頁劃雙紅線注銷;如有誤空一行或兩行，應將誤空的行劃紅線注銷，畫線注銷的賬頁空行均應由記賬人員蓋章證明。7.各種賬簿的首頁，應列啟用單，標明公司名稱、年度、賬簿名稱、冊次頁數、啟用日期，并由負責人及主任會計蓋章;各種賬簿的末頁，應列經辦人員一覽表，填明記賬人員的姓名、職別、經辦日期。8.各種賬簿賬頁編號，除訂本式應按賬頁順序編號外，活頁式賬簿應按各賬戶所用賬頁順序編號，年度終了時應裝訂成冊?？偡诸愘~及明細分類賬應在賬簿前加目錄。9.各種賬簿除已經用盡者外，在決算期前不得更換賬簿;其可長期持續記載者，在決算期后，可不用更換。第五章會計報表編制的處理1.會計報表有下列情況之一者，應予更正：(1)其內容與會計賬簿不符。(2)編制不依程序或內容明顯有錯誤。(3)編寫計算等錯誤。(4)未經負責人員簽核。(5)其他與法律、企業規定不符的情況。2.各種會計報表，均應留存底稿。會計報表未經批準，不得隨意給予任何其他企業或個人。3.會計報表的方式應盡量使非會計人員易于了解，會計報表規格應大小一致，以便裝訂。第六章附則1.本辦法由公司總經理辦公會負責解釋。2.本辦法自頒布之日起施行。公司員工工作管理制度「篇二」一、目的為樹立和保持公司良好的公眾形象，進一步規范化管理，特制定本規定。二、工作時間著裝及儀表要求1、公司全體員工必須按照公司規定著裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的公司形象；2、工作時間須注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方；3、工作裝應經常換洗，不得出現掉扣、錯扣、脫線現象；4、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌。三、工作服的使用及發放1、辦理正式入職手續的員工，可在入職3-7天日內到行政部領取工作服及工作牌；2、如因個人原因，造成工作服或工作牌丟失、失竊或未到期破損，須按要求提前換發，應由本人補繳相應的費用（工作服成本價/套，工作牌20元/個）；3、員工離職時，員工須將工作牌交還，同時對所領用的工作服按以下相關規定收取一定費用（從離職當月工資內扣除）：1）工作未滿六個月離職者，收取工作服成本的100%費用；2）工作六個月以上十二個月以下離職者，收取工作服成本的70%費用；3）工作滿十二個月以上離職者，不收取任何工作服費用。四、處罰措施1、員工未按要求穿著工作服，按照公司相關規定進行處罰；2、員工人為損壞、丟失工作服（洗滌、保存方法不當），原價補換；3、員工穿著工作服和儀容儀表的情況，將作為個人績效考核的依據之一。五、遵守事項1、上班時間必須統一著公司配發的工作服及佩戴工作牌；2、員工對配發的工作服、工作牌有保管、修補的責任；3、員工不得擅自改變工作服的式樣；4、員工不得擅自轉借工作服；5、工作服應保持整潔，如有污損，員工應自行進行清洗或修補；6、行政部負責人進行不定期抽查，對不按規定著裝及佩戴工作牌者，將進行處罰，并計入當月績效考核；7、主管級以上員工有指導與監督員工規范穿戴工作服的責任。六、附則1、本規定從頒布之日起執行；2、本規定最終解釋權歸屬行政部。公司員工工作管理制度「篇三」一、總則第一條為進一步加強公司業務招待管理、規范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。第二條本公司所有的員工，適用本制度。第三條各部門及員工應本著真實、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。二、業務招待管理規定第四條本制度所稱業務招待是指各單位為了業務拓展、協調及維護社會關系等進行必要的社會活動。第五條業務招待開支范圍(一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;(二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;(三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;(四)其它必要的招待費用。第六條業務招待費申請流程(一)每次業務招待前應詳細填寫《業務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業務招待費一律不得報銷;(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業務招待費;(三)公司業務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批;(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業務招待費)。第七條禁止報銷的業務招待費(一)因個人原因或事務發生的招待費用不得報銷;(二)各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷;(三)虛擬招待名目或對象的業務招待費不得報銷;(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業務招待費不得報銷;(五)虛列、多報的業務招待費不得報銷;(六)無法提供真實、有效票據的業務招待費不得報銷;(七)不具備簽單權限的人簽署的業務招待費結算金額不得報銷;(八)若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發生的招待費用不得報銷。三、業務招待費報銷辦法第八條業務招待費報銷規范(一)公司員工報銷業務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷;(二)報銷業務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業務招待審批表》上;(三)各種業務招待費在當月25日前發生的，應當月報銷;業務招待費在當月25日之后發生的，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷;(四)申請人報銷業務招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上;(五)凡不符合本制度規定的業務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業務招待費報銷審批流程(一)各種業務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷;(二)上級與下級共同參加業務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業務招待費，不得以下級名義申請報銷業務招待費;(三)需預先借款招待的須持批準后的《業務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款;(四)員工因業務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”。(五)業務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。(六)公司業務招待費報銷審批流程表(七)公司總監/副總以上職位人員發生的業務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發生的業務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;(八)超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。四、附則第十條本制度自20XX年X月X日起施行。公司員工工作管理制度「篇四」為保持公司良好的社會形象，提高公司員工榮譽感，規范儀容儀表，打造整齊、統一、規范、專業化的團隊，現結合本公司實際，特制定本制度。一、適用范圍：公司經理級以下人員(含試用期入職七日后的員工);公司經理級人員及股東另行規定。二、工作服種類及特色：1、本公司的工作服一律為藍色(食堂廚師、廚工除外)。工作服不區分;管理人員和員工統一著裝。2、本公司的工作服分為夏裝和冬裝兩種，夏裝為天藍色短袖兩件;冬裝深藍色外套兩件，上衣共4件。三、工作服制作、發放、領用及回收：1、本公司工作服的制作由財務部招商承制，并按員工實際人數加制5﹪至10﹪以備新進員工工作服的發放。2、由行政人事部具體負責新進員工工作服的發放、回收及工作服加制數量的統計、相關信息的傳報。3、凡屬本公司員工在入職七日后，即由行政人事部登記直接發放工作服。4、員工除入職七日后由行政人事部登記直接發放工作服外，其它任何時候任何情況，領用工作服必須先寫申請，經本部門和行政人事部批準后，方可再次到前臺領用新工作服，且再次領用時必須以舊換新。5、員工工作服以舊換新時：A、必須將工作服清洗干凈、整齊疊放交回前臺，凡未清洗干凈、整齊疊放的工作服前臺工作人員拒絕以舊換新;B、若工作服有損壞或丟失的，視當時具體情況扣取一定成本金;6、因臨時增加工作任務而招聘的按天或按小時計算工資的臨時工不發放工作服。四、工作服使用年限：1、工作服穿著及保管年限：新工服以2年為期限(舊工作服以1年為期限)，從領用之日起計算。凡在公司入職滿2年(舊工作服1年)的員工，工作服確實破舊需更換的，公司免費更換(必須以舊換新)。2、公司作業員和倉管因工作性質特殊，特別規定其工作服使用年限為：新工作服1.5年，舊工作服1年。3、工作服如未達使用年限，由于本人使用或保管不善造成遺失或損壞的，需重新領用，由本人出錢購買(若屬損壞的必須以舊換新)。4、工作服若屬員工人為損壞的，給予罰款30-100元。五、員工著裝規定：1、每個員工應愛護使用工作服，否則給予績效考核扣分處理。2、公司所有員工(經理級以下)進入公司區域必須穿著工作服。3、穿工作服即代表本公司之精神，必須保持整潔干凈，儀容儀表大方得體。4、員工上班應注意將頭發梳理整齊，男性員工發不過耳，不準留長胡子、長指甲，女性員工不得濃妝艷抹、奇裝異服，金銀或其它飾物佩戴應得當。5、員工穿工作服，無論是夏裝還是冬裝都必須扣好所有的紐扣;在天熱時，從衣領第一粒紐扣算起，男性可允許有兩粒紐扣不扣，女性可允許有一粒紐扣不扣，其它的紐扣必須全部扣好。6、員工穿工作服，必須將衣領整理整齊，嚴禁翻領，嚴禁工作服折皺、臟亂、有污跡;嚴禁卷袖子、卷褲腿;嚴禁打赤腳、穿拖鞋。7、員工穿工作服，要求男性一般情況下將襯衫扎在長褲里，也可不扎在長褲里，但嚴禁男性穿工作服時，襯衫的一邊扎在長褲里，另一邊撒在外面;嚴禁女性在穿工作服時不扣紐扣將工作服當風衣穿。8、為便于區分和加強管理，規定無論是任何時候只要是進入公司區域：辦公室、作業場所和倉庫重地的都必須穿戴作服、佩戴廠牌;周末及節假日不加班或輪休的員工未穿工作服、佩戴廠牌的嚴禁進入公司。9、特殊場所或情形下不穿工作服的必須事先報備行政人事部另行評定。10、違反以上規定，給予罰款30-50元，情況嚴重的由行政人事部評定。六、特別規定：1、公司行政人員、財務人員外出政府機關部門辦事，在外可以不身穿工作服，但事畢回到公司區域必須穿工作服，如無特殊原因事畢回公司未穿工作服的，將以不遵守公司制度給予罰款30-50元處理。2、員工離職時，工作服領用未滿半年的，在結算工資時扣除工作服的成本金。七、各部門履行的管理職責：1、各部門班組長、主管、經理應督促其所屬員工穿工作服：班組長每天應檢查督促本班組成員按規定穿工作服;主管、經理每天應檢查督促本部門成員按規定穿工作服;并對違規情況給予月度優秀員工、管理人員績效考核扣分或罰款。2、行政人事部不定期對公司所有員工(經理級以下)是否穿工作服進行巡查;對未穿工作服者視具體情況給予罰款30-50元，情況嚴重的另外處罰。3、行政人事部在巡查時若發現有員工不穿工作服或不按規定穿工作服的，可直接對員工本人進行罰款，同一個員工一個月違規三次以上的(含三次)，本部門班組長、主管和經理人員連帶罰款50-100元。4、各部門主管人員應認真配合、督促屬下員工遵守本制度。八、附表：工作服更換申請表九、本制度從以下簽明的生效日期起生效，如有增刪修改，另行通知！文件簽發：生效日期：公司員工工作管理制度「篇五」為使員工有清潔衛生的飲食環境，特制定以下制度，望每位食堂工作人員及員工共同遵守。一、食堂工作人員制度：1、食堂工作人員應注意個人衛生。工作時要穿戴工作衣帽及手套，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服。2、食堂應時刻保持清潔衛生，每餐后必須對食堂的桌椅、地板進行清洗，炊事械具等應清洗干凈后，統一消毒。3、食堂購置食物時應注意食物質量，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止病從口入;未烹調的食物要生、熟分類收藏好，防止老鼠等害蟲的入侵。4、提前一天制定隔天的食譜，清點隔天就餐人數，平等待人，飯菜定量，食品足稱。5、堅持實物驗收登記制度，搞好成本核算，每月盤點一次，做到日清月結、賬物相符。6、食堂工作人員準時上下班，未經同意不得擅自離開工作崗位。7、做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生;非相關人員不得進入廚房和儲物室。值班人員下班后應關好食堂門窗，檢查各類電源開關設備及爐灶，做好防火防盜工作。二、員工就餐制度：1、就餐時應排好隊伍盛飯菜。2、工程人員需用膳時，應提前登記用餐，無登記者若無特殊情況不予用膳。3、剩余飯菜不可隨意扔棄，應按指定地點清倒，提倡節約，反對浪費。4、用餐后，餐具由用餐人員自行洗凈后統一放入洗碗槽，由食堂工作人員處理后進行消毒。5、用熱水洗澡時，應避免澆熄鍋爐中的煤碳，違者罰款1000元。6、餐費每月結算一次，食堂總務在月底將用餐登記表交于財務室。三、違反以上制度者，視情節輕重，將以經濟處罰或停工辭退等相關懲誡辦法。公司員工工作管理制度「篇六」第一條為加強對我廠區域內重大危險源的監控管理，保障職工生命和國家財產的安全及區域社會的穩定，根據中華人民共和國《安全生產法》、國務院《危險化學品安全管理條例》等法律、法規中的相關規定，結合我廠實際狀況，制定本制度。第二條本制度適用廠區域內重大危險源的監控及管理。第三條本制度中所稱的重大危險源是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險化學品，且危險化學品的數量等于或超過臨界量的單元。第四條按照國家相關標準規定對重大危險源進行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、評估、監控。第五條對于新建、改建和擴建項目，應在投產前完成重大危險源的登記建檔工作。第六條指定專人負責重大危險源的監控、登記工作。第七條按相關國家標準、規定在重大危險源處設置自動檢測、報警、通訊等裝置，保障其穩定運行，并定期進行校驗和維護。第八條按國家法律、標準規定或根據本單位安全生產的需要，定期對安全設施、重要設備等進行維護、校驗、檢查、報檢，對發現的問題及時整改。第九條對重大危險源實行機、電、儀、操和職能專業管理部門分級監控制度，定期對重大危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字，對檢查中發現的問題、隱患及時整改，對于暫時無法整改的問題，登記到隱患臺帳，制定出安全防范措施，確保裝置的安全運行。第十條重大危險源處的作業人員和管理人員應具備相應的安全、管理知識，取得安監部門頒發的資格證書，做到持證上崗。第十一條向從業人員告知重大危險源處的危險因素、防范措施及事故應急措施。第十二條按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》制定、完善應急救援預案，建立應急救援組織，并保證每年至少開展二次應急救援的演練。第十三條根據危險源的化學特性，配備必要的應急防護用品、應急救援物資，并保障其完好備用。第十四條劇毒化學品重大危險源的生產經營單位應對本單位的生產儲存裝置每年進行一次安全評價，其他危險化學品重大危險源生產經營單位應對本單位的生產儲存裝置每兩年進行一次安全評價。安全評價報告應經專家審查透過。第十五條對安全評價報告中提出的問題、隱患立即組織整改。對不具備整改條件的問題，應制定切實可行的預防控制措施。第十六條本制度由xx廠安全環保部負責解釋。第十七條本制度自下發之日起執行。公司員工工作管理制度「篇七」第一章總則第一條為加強公司及公司所屬企業業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業務招待費進行統一管理。第二條業務招待費的使用原則業務招待費的使用要符合公司的有關規定和會計準則的有關要求，只能用于與公司業務工作相關的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。第三條業