原材料出入庫管理制度總則一、目的為規范公司原材料的出入庫管理，確保原材料的安全、準確、及時收發，提高原材料的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的出入庫管理，包括原材料的采購入庫、生產領料、銷售出庫等環節。三、管理原則1.準確性原則：確保原材料出入庫的數量、品種、規格等信息準確無誤，避免因信息錯誤導致的生產延誤或成本增加。2.及時性原則：原材料的出入庫應及時進行記錄和處理，不得拖延或積壓，以保證生產的正常進行。3.安全性原則：加強對原材料的保管和防護，防止原材料的丟失、損壞或被盜，確保原材料的安全。4.可追溯性原則：建立原材料出入庫的追溯體系，能夠追溯到原材料的來源、去向和使用情況，便于管理和監控。四、管理機構與職責1.采購部負責原材料的采購工作，根據生產計劃和庫存情況，及時采購所需的原材料，并辦理入庫手續。2.倉庫部負責原材料的保管、收發、盤點等工作，確保原材料的安全、準確、及時收發，建立原材料的庫存臺賬和出入庫記錄。3.生產部負責根據生產計劃領取所需的原材料，辦理領料手續，并合理使用原材料，減少浪費。4.銷售部負責根據銷售訂單安排原材料的出庫，辦理出庫手續，并及時反饋銷售情況和庫存情況。5.財務部負責原材料出入庫的財務核算，審核原材料的采購發票、入庫單、領料單、出庫單等憑證，確保財務數據的準確性。原材料采購入庫管理一、采購計劃1.生產部根據生產計劃和庫存情況，編制原材料采購計劃，經部門經理審核后，提交給采購部。2.采購部根據生產部提交的采購計劃，結合市場情況和供應商資源，制定原材料采購方案，經采購經理審核后，報總經理批準。3.采購部根據批準的采購方案，與供應商簽訂采購合同，明確原材料的品種、規格、數量、質量、價格、交貨期等條款。二、到貨驗收1.原材料到達公司后，倉庫部應及時通知采購部和品質部進行到貨驗收。2.采購部和品質部應共同對原材料的數量、品種、規格、質量等進行驗收，填寫《原材料到貨驗收單》，如有不合格品，應及時通知供應商進行處理。3.經驗收合格的原材料，倉庫部應及時辦理入庫手續，填寫《原材料入庫單》，并將原材料入庫信息錄入庫存管理系統。三、入庫手續1.《原材料入庫單》應填寫完整，包括原材料的品種、規格、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等信息。2.入庫單應由倉庫主管、驗收人員、采購人員簽字確認，如有需要，還應經品質部經理簽字確認。3.入庫單應作為原材料入庫的憑證，由倉庫部留存一份，財務部留存一份，供應商留存一份。四、庫存管理1.倉庫部應建立原材料的庫存臺賬，及時記錄原材料的入庫、出庫、庫存情況等信息。2.庫存臺賬應定期與財務賬進行核對，確保賬實相符。3.倉庫部應定期對原材料進行盤點，盤點結果應及時上報財務部和相關部門，如有盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，進行處理。原材料生產領料管理一、領料計劃1.生產部根據生產計劃和物料清單，編制原材料領料計劃，經部門經理審核后，提交給倉庫部。2.倉庫部應根據生產部提交的領料計劃，及時安排原材料的發放，并辦理領料手續。二、領料手續1.生產部應填寫《原材料領料單》，注明領料的品種、規格、數量、用途等信息，經生產主管簽字確認后，提交給倉庫部。2.倉庫部應根據《原材料領料單》，核對原材料的庫存情況，如有庫存，應及時發放原材料，并在《原材料領料單》上簽字確認。3.如原材料庫存不足，倉庫部應及時通知生產部，并協助生產部進行原材料的采購或調撥。4.《原材料領料單》應作為原材料領料的憑證，由倉庫部留存一份，生產部留存一份，財務部留存一份。三、領料控制1.倉庫部應嚴格控制原材料的領料數量，不得超領、冒領或挪用原材料。2.如生產部需要超領原材料，應經生產經理簽字確認，并報總經理批準。3.倉庫部應定期對原材料的領料情況進行統計和分析，及時發現和解決原材料浪費等問題。原材料銷售出庫管理一、銷售訂單1.銷售部根據客戶訂單，編制銷售訂單，經部門經理審核后，提交給倉庫部。2.倉庫部應根據銷售部提交的銷售訂單，及時安排原材料的出庫，并辦理出庫手續。二、出庫手續1.銷售部應填寫《原材料出庫單》，注明出庫的品種、規格、數量、客戶、發貨日期等信息，經銷售主管簽字確認后，提交給倉庫部。2.倉庫部應根據《原材料出庫單》，核對原材料的庫存情況，如有庫存，應及時發放原材料，并在《原材料出庫單》上簽字確認。3.如原材料庫存不足，倉庫部應及時通知銷售部，并協助銷售部進行原材料的采購或調撥。4.《原材料出庫單》應作為原材料出庫的憑證，由倉庫部留存一份，銷售部留存一份，財務部留存一份。三、發貨管理1.倉庫部應根據《原材料出庫單》，及時安排原材料的發貨，并填寫《發貨單》，注明發貨的品種、規格、數量、客戶、發貨日期等信息。2.發貨單應由倉庫主管、運輸人員簽字確認，如有需要，還應經銷售部經理簽字確認。3.運輸人員應按照《發貨單》的要求，將原材料安全、及時地送達客戶手中，并取得客戶的簽收憑證。4.運輸人員應將客戶的簽收憑證及時反饋給倉庫部和銷售部，以便進行賬務處理。原材料庫存管理一、庫存盤點1.倉庫部應定期對原材料進行盤點，盤點周期一般為每月一次，如有特殊情況，可適當調整盤點周期。2.盤點前，倉庫部應做好盤點準備工作，包括清理庫存、整理賬目、準備盤點工具等。3.盤點時，應按照原材料的品種、規格、批次等進行逐一盤點，填寫《原材料盤點表》，并與庫存臺賬進行核對。4.盤點結束后，應及時編制《原材料盤點報告》，上報財務部和相關部門，如有盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，進行處理。二、庫存控制1.倉庫部應根據生產計劃、銷售訂單等情況，合理控制原材料的庫存水平，避免庫存積壓或短缺。2.倉庫部應建立原材料的安全庫存制度，根據原材料的使用頻率、采購周期等因素，確定原材料的安全庫存數量，當原材料庫存低于安全庫存數量時，應及時通知采購部進行采購。3.倉庫部應加強對原材料的庫存管理，定期對原材料進行檢查