工地材料進貨管理制度一、總則（一）目的為加強工地材料進貨管理，確保工程所需材料及時供應、質量合格、成本合理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工地項目的材料進貨管理工作。（三）基本原則1.質量第一原則：確保所進材料符合工程設計及相關標準要求，保障工程質量。2.及時供應原則：根據工程進度需求，按時、按量供應材料，避免因材料短缺影響工程進度。3.成本控制原則：在保證材料質量的前提下，合理控制采購成本，降低工程造價。4.規范管理原則：建立健全材料進貨管理流程，規范操作，確保各項工作有序進行。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據工程需求計劃，制定材料采購計劃，并組織實施采購工作。2.尋找合格的供應商，進行詢價、比價、議價，選擇優質供應商并簽訂采購合同。3.跟蹤采購合同執行情況，協調解決采購過程中的問題。（二）工程部門1.根據工程施工進度，提前向采購部門提供準確的材料需求計劃，明確材料的規格、型號、數量等要求。2.參與材料供應商的考察評估，協助采購部門確定材料質量標準。3.負責對進場材料進行驗收，檢查材料的數量、規格、型號、質量等是否符合要求，并出具驗收報告。（三）質量部門1.制定材料質量檢驗標準和檢驗流程，對進場材料進行質量抽檢或全檢。2.對不合格材料進行判定，并監督處理，防止不合格材料用于工程建設。（四）倉庫管理部門1.負責材料的入庫、存儲、保管和發放工作，建立材料臺賬，記錄材料的出入庫情況。2.確保倉庫環境符合材料存儲要求，對材料進行妥善保管，防止材料損壞、變質。3.根據工程部門的領料單，及時、準確地發放材料，并做好發放記錄。（五）財務部門1.審核材料采購合同，監督采購資金的使用情況。2.負責材料采購成本的核算和報銷工作，對材料采購費用進行統計分析。三、材料采購計劃（一）計劃編制依據1.工程施工圖紙、施工組織設計和施工進度計劃。2.工程預算文件，明確材料的種類、規格、數量及預計使用時間。3.庫存材料情況，包括現有庫存數量、規格、質量狀況等。（二）計劃編制流程1.工程部門根據工程施工進度，在每月[具體日期]前向采購部門提交下月材料需求計劃。需求計劃應詳細列出材料的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等信息。2.采購部門收到工程部門的材料需求計劃后，結合庫存情況進行審核。如庫存能夠滿足部分需求，則在需求計劃中注明庫存可供應數量，并調整采購數量；如庫存無法滿足需求，則根據需求計劃制定采購計劃。3.采購計劃應明確采購材料的名稱、規格、型號、數量、采購時間、預計到貨時間、采購預算等內容。采購計劃經采購部門負責人審核后，報公司主管領導審批。（三）計劃調整1.在工程施工過程中，如因設計變更、施工進度調整等原因導致材料需求計劃發生變化，工程部門應及時向采購部門提交材料需求計劃變更申請。2.采購部門收到變更申請后，對變更內容進行審核，并根據實際情況調整采購計劃。調整后的采購計劃經采購部門負責人審核后，報公司主管領導審批。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。供應商信息應包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等內容。2.根據工程所需材料的種類、規格、質量要求等，從供應商信息庫中篩選出潛在供應商。3.采購部門組織工程部門、質量部門等相關人員對潛在供應商進行考察評估。考察內容包括供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、技術水平、產品質量、價格水平、售后服務等方面。4.對考察合格的供應商，采購部門與其進行洽談，了解其合作意向、價格、交貨期、付款方式等條款，并簽訂合作協議或采購合同。（二）供應商評價1.采購部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格水平、售后服務等方面進行評價。評價方式可采用問卷調查、實地考察、數據分析等方法。2.根據供應商評價結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，可給予一定的獎勵或增加合作機會；對于不合格供應商，應及時采取措施進行整改，如整改后仍不符合要求，則終止合作關系。（三）供應商管理檔案1.采購部門建立供應商管理檔案，記錄供應商的基本信息、考察評估情況、合作協議或采購合同、供貨記錄、評價結果等內容。2.供應商管理檔案應定期更新，確保檔案信息的準確性和完整性。五、材料采購實施（一）采購合同簽訂1.采購部門根據審批后的采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確材料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應提交公司法律部門或法律顧問進行審核，確保合同條款合法合規。審核通過后，由采購部門負責人簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。（二）采購執行1.采購部門按照采購合同約定的時間、地點、方式等要求，組織實施采購工作。采購人員應及時與供應商溝通協調，確保采購任務順利完成。2.在采購過程中，如遇到供應商交貨延遲、質量問題、價格調整等情況，采購人員應及時與供應商協商解決，并將相關情況報告采購部門負責人。（三）采購驗收1.材料到貨前，采購部門應提前通知工程部門、質量部門等相關人員做好驗收準備工作。2.工程部門負責對進場材料的數量、規格、型號等進行驗收，檢查材料是否與采購合同一致；質量部門負責對進場材料的質量進行檢驗，確保材料符合質量標準要求。3.驗收合格的材料，由工程部門出具驗收報告，并辦理入庫手續；驗收不合格的材料，由質量部門出具不合格報告，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。六、材料入庫管理（一）入庫流程1.倉庫管理部門根據驗收報告，對驗收合格的材料辦理入庫手續。入庫時，倉庫管理人員應核對材料的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，并與送貨單、采購合同等進行核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認，并將材料按照規定的存儲方式進行存放。同時，在材料臺賬上記錄材料的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。（二）入庫驗收記錄1.倉庫管理部門應建立入庫驗收記錄檔案，記錄材料的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等內容。2.入庫驗收記錄檔案應妥善保管，以備查閱。七、材料存儲管理（一）存儲環境要求1.根據材料的性質、特點等，設置不同的存儲區域，如鋼材區、木材區、水泥區、砂石料區等。2.確保倉庫存儲環境符合材料存儲要求，如保持干燥、通風、防潮、防火、防盜等。對于易受潮、易變質的材料，應采取相應的防護措施，如密封存儲、設置防潮墊等。（二）材料標識1.在材料存儲區域設置明顯的標識牌，標明材料的名稱、規格、型號、批次、檢驗狀態等信息。2.對不同規格、型號、批次的材料應分開存放，并做好標識，防止混淆。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門定期對庫存材料進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點時，倉庫管理人員應認真核對材料的實物數量與材料臺賬記錄是否一致，并檢查材料的質量狀況。如發現賬實不符或材料質量問題，應及時查明原因，并進行處理。3.庫存盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，報告內容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、賬實差異情況及原因分析、處理建議等。庫存盤點報告經倉庫管理部門負責人審核后，報公司財務部門和主管領導。八、材料發放管理（一）發放流程1.工程部門根據施工進度需要，填寫領料單，注明材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。領料單經工程部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到領料單后，核對領料單內容與庫存情況。如庫存充足，則按照領料單要求發放材料；如庫存不足，則及時通知采購部門補貨。3.倉庫管理人員根據領料單發放材料，并在領料單上簽字確認。同時，在材料臺賬上記錄材料的發放日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。（二）發放限額控制1.根據工程預算和施工進度，對主要材料實行發放限額控制。倉庫管理部門應按照發放限額發放材料，如因特殊情況需要超限額領料，須經工程部門負責人和公司主管領導審批。2.工程部門應合理控制材料使用，避免浪費。對于剩余材料，應及時辦理退庫手續，交回倉庫管理部門。九、成本控制與核算（一）成本控制措施1.采購部門在采購過程中，應通過詢價、比價、議價等方式，選擇優質供應商，降低采購成本。同時，合理控制采購批量，減少庫存積壓，降低庫存成本。2.工程部門應加強施工管理，合理安排施工進度，提高材料利用率，減少材料浪費。3.倉庫管理部門應加強庫存管理，做好材料的存儲、保管工作，防止材料損壞、變質，降低損耗成本。（二）成本核算1.財務部門負責對材料采購成本進行核算，包括材料的采購價格、運輸費用、裝卸費用、檢驗費用等。2.每月末，財務部門根據材料采購發票、入庫單、領料單等憑證，對材料采購成本進行匯總核算，并編制材料采購成本報表。3.財務部門定期對材料成本進行分析，找出成本控制的薄弱環節，提出改進措施和建議，為公司成本管理提供決策依據。十、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對工地材料進貨管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理、采購合同簽訂與執行、材料驗收、入庫管理、存儲管理、發放管理、成本控制與核算等方面。2.對于監督檢查中發現的問題，審計部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，審計部門應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.公司建立工地材料進貨管理工作考核評價制度，對采購部門、工程部門、質量部門、倉庫管理部門等相關部門及人