公司基礎建設管理制度總則制度目的本制度旨在規范公司基礎建設管理工作，確保公司各類基礎設施的建設、維護、使用等環節有序進行，為公司的穩定運營和發展提供堅實的物質基礎保障。適用范圍本制度適用于公司內所有基礎建設項目，包括但不限于辦公場地建設、生產設施建設、附屬設施建設等相關活動。基本原則1.合規性原則：基礎建設活動必須嚴格遵守國家法律法規、行業標準以及地方相關規定。2.效益原則：在滿足公司業務需求的前提下，合理控制建設成本，追求經濟效益最大化。3.質量第一原則：確保基礎建設項目的質量，滿足設計要求和使用功能，保障長期穩定運行。4.統一規劃原則：基礎建設應納入公司整體發展規劃，進行統籌安排，避免重復建設和資源浪費。基礎建設規劃與立項規劃制定1.公司戰略發展部門會同相關業務部門，根據公司業務拓展、運營需求以及未來發展方向，定期制定公司基礎建設規劃草案。2.規劃草案應包括建設項目的總體目標、建設內容、規模、時間安排、資金預算等要素，并廣泛征求各部門意見。3.公司管理層對規劃草案進行審議，根據公司實際情況進行調整和完善，最終確定年度基礎建設規劃。立項申請1.各部門根據年度基礎建設規劃，結合本部門業務需求，向公司提出基礎建設項目立項申請。2.立項申請應詳細說明項目建設的必要性、可行性分析、建設內容、投資預算、預期效益等內容，并附相關資料，如項目初步設計方案、市場調研分析報告等。3.公司設立專門的立項評審小組，對立項申請進行評估和審核。評審小組由公司領導、相關業務部門負責人、財務人員、技術專家等組成。4.立項評審小組根據項目的必要性、可行性、經濟效益、技術合理性等方面進行綜合評估，形成評審意見。對于通過評審的項目，予以立項，并下達立項批復文件。設計與預算管理設計單位選擇1.對于已立項的基礎建設項目，由項目負責部門通過招標、邀標、比選等方式選擇具備相應資質和經驗的設計單位。2.在選擇設計單位時，應重點考察其設計能力、業績、信譽等方面，并要求其提供詳細的設計方案和報價。3.項目負責部門組織相關人員對設計單位提交的設計方案進行評審，提出修改意見，確保設計方案符合公司需求和相關規范要求。設計方案審核1.設計單位根據評審意見對設計方案進行修改完善后，提交正式設計文件。項目負責部門會同技術部門、財務部門等對設計文件進行審核。2.審核內容包括設計方案的合理性、安全性、經濟性、與周邊環境的協調性等方面。對于審核中發現的問題，及時與設計單位溝通，要求其進行整改。3.設計方案審核通過后，方可作為項目實施的依據。預算編制與審核1.設計單位根據設計文件編制項目預算，預算應包括工程費用、設備購置費用、工程建設其他費用、預備費等各項費用明細。2.項目負責部門對設計單位編制的預算進行初審，重點審核預算的準確性、合理性以及與設計方案的一致性。3.財務部門對預算進行終審，結合公司財務狀況和資金安排，對預算進行綜合平衡和審核。對于預算超支的項目，要求項目負責部門說明原因，并提出調整措施。4.經審核通過的項目預算作為項目資金控制的依據。項目實施管理施工單位選擇1.項目負責部門按照相關規定通過招標、邀標、比選等方式選擇具備相應資質和施工能力的施工單位。2.在選擇施工單位時，應考察其施工業績、信譽、技術力量、管理水平等方面，并要求其提供詳細的施工組織設計和報價。3.項目負責部門組織相關人員對施工單位提交的施工組織設計進行評審，確保施工方案合理可行，能夠滿足項目建設要求。合同簽訂1.項目負責部門與選定的施工單位簽訂施工合同，合同應明確雙方的權利和義務、工程內容、工程質量標準、工程進度要求、付款方式、違約責任等條款。2.施工合同簽訂后，報公司法務部門審核備案，確保合同的合法性和有效性。工程進度管理1.施工單位應根據合同要求制定詳細的工程進度計劃，并報項目負責部門審核。項目負責部門按照工程進度計劃對項目實施情況進行跟蹤檢查。2.建立工程進度報告制度，施工單位定期向項目負責部門匯報工程進展情況，對于工程進度滯后的項目，分析原因，采取有效措施進行督促和協調，確保工程按時完成。3.項目負責部門根據工程實際進展情況，及時協調解決施工過程中出現的問題，如施工場地、施工用水用電、材料供應等方面的問題，為工程順利進行創造條件。工程質量管理1.施工單位應建立健全質量管理體系，嚴格按照設計文件和相關規范要求組織施工，確保工程質量達到合同約定標準。2.項目負責部門會同監理單位對工程質量進行全程監督檢查，定期對工程質量進行抽檢，發現質量問題及時要求施工單位整改。3.工程完工后，施工單位應進行自檢，自檢合格后向項目負責部門提交工程竣工報告。項目負責部門組織相關人員進行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。安全管理1.施工單位應建立健全安全生產管理制度，加強施工現場安全管理，確保施工安全。2.項目負責部門會同監理單位對施工現場安全進行監督檢查，發現安全隱患及時要求施工單位整改，對違反安全規定的行為進行嚴肅處理。3.施工單位應制定安全事故應急預案，定期組織演練，提高應對安全事故的能力。發生安全事故時，應立即采取措施進行救援，并及時報告項目負責部門和相關部門。工程變更管理變更申請1.在工程實施過程中，因各種原因需要對工程設計、施工內容、工程進度等進行變更的，由施工單位或項目使用部門提出變更申請。2.變更申請應詳細說明變更的原因、變更的內容、變更對工程質量、進度、投資等方面的影響，并附相關資料，如變更設計方案、工程量清單等。變更審核1.項目負責部門收到變更申請后，組織相關人員對變更申請進行審核。審核內容包括變更的必要性、合理性、可行性以及對工程質量、進度、投資等方面的影響。2.對于涉及設計變更的，應組織設計單位進行論證，并出具設計變更文件。對于涉及工程費用變更的，財務部門應進行審核，評估變更對項目投資的影響。3.變更申請經審核通過后，報公司領導審批。對于重大變更，應提交公司管理層會議審議決定。變更實施1.變更申請經批準后，項目負責部門組織施工單位實施變更。施工單位應按照變更后的設計文件和施工要求進行施工，確保變更后的工程質量和進度。2.項目負責部門對變更實施情況進行跟蹤檢查，及時協調解決變更實施過程中出現的問題。變更費用調整1.因工程變更引起工程費用增加或減少的，按照合同約定的調整方式進行費用調整。2.施工單位應在變更實施完成后，及時向項目負責部門提交變更費用結算報告。項目負責部門會同財務部門對變更費用進行審核，審核通過后辦理費用結算手續。竣工驗收與交付使用竣工驗收準備1.工程完工后，施工單位應組織相關人員進行自檢，對工程質量、工程資料等進行全面檢查，確保工程符合竣工驗收條件。2.施工單位自檢合格后，向項目負責部門提交工程竣工報告和工程竣工資料。工程竣工資料應包括工程竣工圖、施工記錄、質量檢驗報告、材料設備質量證明文件等。竣工驗收組織1.項目負責部門收到施工單位提交的工程竣工報告和工程竣工資料后，組織相關人員成立竣工驗收小組，對工程進行竣工驗收。2.竣工驗收小組由公司領導、項目負責部門、技術部門、財務部門、使用部門、監理單位、施工單位等相關人員組成。3.竣工驗收小組按照相關規范和標準對工程進行實地檢查和資料審查，對工程質量、工程進度、工程投資等方面進行綜合評價，形成竣工驗收意見。驗收整改1.對于竣工驗收中發現的問題，竣工驗收小組應提出整改意見，要求施工單位限期整改。2.施工單位應按照整改意見進行整改，整改完成后提交整改報告。項目負責部門組織相關人員對整改情況進行復查，確保整改到位。交付使用1.工程經竣工驗收合格后，辦理交付使用手續。項目負責部門將工程交付使用部門使用，并提供相關的技術資料和售后服務承諾。2.使用部門應按照規定對工程進行正常使用和維護，發現問題及時向項目負責部門反饋。工程結算與決算管理工程結算1.工程完工并通過竣工驗收后，施工單位應在規定時間內提交工程結算報告。工程結算報告應包括工程結算書、工程量計算清單、費用明細等內容。2.項目負責部門會同財務部門對施工單位提交的工程結算報告進行審核，審核內容包括工程量計算是否準確、單價是否合理、費用計取是否合規等方面。3.審核過程中，如發現問題，應及時與施工單位溝通，要求其進行解釋和調整。審核通過后，辦理工程結算手續，支付工程結算款。工程決算1.項目負責部門在工程結算完成后，組織編制工程決算報告。工程決算報告應包括工程概況、工程投資情況、工程建設其他費用情況、預備費使用情況、工程結算情況等內容。2.財務部門對工程決算報告進行審核，重點審核工程決算的準確性、合規性以及與工程實際情況的一致性。3.工程決算報告經審核通過后，報公司領導審批。工程決算作為公司固定資產入賬的依據，同時也是對項目投資效益進行評價的重要資料。資產移交與后續管理資產移交1.工程交付使用后，項目負責部門應及時組織相關人員與使用部門辦理資產移交手續。資產移交應包括固定資產清單、設備設施清單、技術資料等內容。2.使用部門應認真核對資產清單，確保接收的資產與移交清單一致，并簽字確認。后續管理1.使用部門負責對接收的資產進行日常使用和維護管理，制定資產管理制度，明確資產使用、保管、維護等方面的責任。2.公司定期對資產使用情況進行檢查和評估，確保資產的正常運行和有效使用。對于資產出現的故障或損壞，使用部門應及時報告項目負責部門，并按照規定進行維修或更新。3.因公司發展需要對已移交資產進行處置的，按照公司資產處置相關規定辦理。監督與考核監督檢查1.公司設立專門的基礎建設監督小組，定期對基礎建設項目的實施情況進行監督檢查。監督小組由公司領導、相關業務部門負責人、財務人員、審計人員等組成。2.監督檢查內容包括項目規劃執行情況、工程質量、工程進度、資金使用、安全管理等方面。對于發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任單位限期整改。考核評價1.建立基礎建設項目考核評價機制，對項目負責部門、施工單位、監理單位等相關單位和人員的工作進行考核評價。2.考核評價指標包括項目完成情況、工程質量、工程進度、資金使用效益、安全管理等方面。考核評價結果作為對相關單位和人員進行獎懲的依據。獎懲措施1.對于在基礎建設項目中表現優秀的單位和個人，給予表彰