城際鐵路物資管理制度總則一、目的為規范城際鐵路物資管理，保障物資供應的及時性、準確性和質量，提高物資管理效率，降低物資成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于城際鐵路公司（以下簡稱“公司”）及其所屬各單位的物資管理工作。三、管理原則1.統一管理原則：公司對城際鐵路物資實行統一管理，各單位應嚴格按照公司的要求進行物資采購、驗收、儲存、發放和使用等管理工作。2.計劃管理原則：公司實行物資計劃管理，各單位應根據生產經營需要，編制物資需求計劃，并按照規定的程序進行審批和采購。3.質量第一原則：公司注重物資質量，各單位應嚴格按照國家和行業標準以及公司的要求進行物資采購和驗收，確保物資質量符合要求。4.節約成本原則：公司提倡節約成本，各單位應合理安排物資采購和使用，降低物資成本，提高經濟效益。四、管理機構及職責1.公司物資管理部門（1）負責公司物資管理工作的統籌規劃、組織協調和監督檢查。（2）制定公司物資管理制度和管理流程，并監督執行。（3）負責公司物資采購計劃的編制、審核和匯總，并組織實施物資采購工作。（4）負責公司物資的驗收、儲存、發放和使用等管理工作。（5）負責公司物資庫存的管理和盤點工作，及時掌握物資庫存情況。（6）負責公司物資供應商的管理和評估工作，建立和完善供應商檔案。（7）負責公司物資管理信息系統的建設和維護工作，提高物資管理信息化水平。2.各單位物資管理部門（1）負責本單位物資管理工作的具體實施，貫徹執行公司的物資管理制度和管理流程。（2）編制本單位物資需求計劃，并按照規定的程序進行審批和采購。（3）負責本單位物資的驗收、儲存、發放和使用等管理工作。（4）負責本單位物資庫存的管理和盤點工作，及時掌握物資庫存情況。（5）配合公司物資管理部門進行物資供應商的管理和評估工作。（6）負責本單位物資管理信息的收集、整理和上報工作，為公司物資管理決策提供依據。3.物資采購部門（1）負責公司物資的采購工作，按照公司的要求和程序進行物資采購。（2）根據公司物資需求計劃，編制物資采購計劃，并按照規定的程序進行審批和采購。（3）負責物資采購合同的簽訂、履行和管理工作，確保物資采購合同的合法性和有效性。（4）負責物資采購價格的調查、比較和確定工作，確保物資采購價格合理。（5）負責物資采購供應商的選擇、評價和管理工作，建立和完善供應商檔案。4.物資驗收部門（1）負責公司物資的驗收工作，按照國家和行業標準以及公司的要求進行物資驗收。（2）對物資的數量、質量、規格、型號等進行檢驗，確保物資符合要求。（3）對驗收不合格的物資，及時通知物資采購部門進行處理。（4）負責物資驗收記錄的填寫和歸檔工作，為物資管理提供依據。5.物資儲存部門（1）負責公司物資的儲存工作，按照物資的特性和要求進行儲存管理。（2）建立物資儲存臺賬，記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況。（3）定期對物資進行盤點和清查，確保物資賬實相符。（4）負責物資儲存環境的管理，確保物資儲存安全。6.物資發放部門（1）負責公司物資的發放工作，按照物資需求計劃和領料單進行物資發放。（2）對物資的發放進行登記和統計，及時掌握物資發放情況。（3）嚴格控制物資發放數量，避免浪費和損失。（4）負責物資發放憑證的管理和歸檔工作，為物資管理提供依據。7.物資使用部門（1）負責本部門物資的使用管理，按照公司的要求和程序進行物資使用。（2）合理安排物資使用，提高物資使用效率。（3）對物資的使用情況進行記錄和統計，及時反饋物資使用信息。（4）負責本部門物資的維護和保養工作，延長物資使用壽命。物資計劃管理一、物資需求計劃的編制1.各單位應根據生產經營需要，編制年度、季度和月度物資需求計劃。2.物資需求計劃應包括物資的名稱、規格、型號、數量、用途、預計使用時間等內容。3.物資需求計劃應經本單位負責人審核簽字后，報公司物資管理部門。二、物資需求計劃的審批1.公司物資管理部門應對各單位報送的物資需求計劃進行審核，提出審核意見。2.對于重大物資需求計劃，公司物資管理部門應組織相關部門進行論證和評審，提出評審意見。3.公司分管領導應根據審核意見和評審意見，對物資需求計劃進行審批。三、物資需求計劃的調整1.各單位因生產經營需要，需要調整物資需求計劃的，應及時向公司物資管理部門提出申請，并說明調整原因。2.公司物資管理部門應根據實際情況，對物資需求計劃進行調整，并重新進行審批。四、物資采購計劃的編制1.公司物資管理部門應根據審批后的物資需求計劃，編制年度、季度和月度物資采購計劃。2.物資采購計劃應包括物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、預計到貨時間等內容。3.物資采購計劃應經公司分管領導審批后，下達給物資采購部門。物資采購管理一、采購方式的選擇1.公司物資采購應根據物資的性質、數量、價值等因素，選擇合適的采購方式。2.常用的采購方式包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。3.對于批量大、價值高的物資，應采用招標采購方式；對于緊急物資或特殊物資，可采用競爭性談判采購或詢價采購方式；對于僅有唯一供應商的物資，可采用單一來源采購方式。二、采購流程1.物資采購部門應根據物資采購計劃，編制物資采購文件，并按照規定的程序進行采購。2.物資采購文件應包括物資的名稱、規格、型號、數量、技術要求、質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式等內容。3.物資采購部門應按照規定的程序，組織物資供應商進行投標、報價或談判等活動。4.物資采購部門應根據投標、報價或談判結果，確定中標供應商，并簽訂物資采購合同。5.物資采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資的名稱、規格、型號、數量、質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等內容。三、采購價格管理1.物資采購部門應建立物資價格信息庫，及時收集和掌握物資市場價格信息。2.物資采購部門應根據物資市場價格信息，對物資采購價格進行調查、比較和確定，確保物資采購價格合理。3.對于批量大、價值高的物資，物資采購部門應采用招標方式確定采購價格；對于緊急物資或特殊物資，可采用競爭性談判方式確定采購價格。四、供應商管理1.公司物資管理部門應建立和完善供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、交貨期等進行評估和管理。2.物資采購部門應根據供應商的評估結果，選擇合適的供應商進行物資采購，并與供應商簽訂長期合作協議。3.物資采購部門應定期對供應商進行考核和評價，及時淘汰不合格供應商，引入新的供應商，提高供應商管理水平。物資驗收管理一、驗收標準1.公司物資驗收應按照國家和行業標準以及公司的要求進行，確保物資質量符合要求。2.對于特殊物資，應根據物資的特性和要求，制定專門的驗收標準。二、驗收程序1.物資到達公司后，物資驗收部門應及時組織驗收人員進行驗收。2.驗收人員應按照驗收標準，對物資的數量、質量、規格、型號等進行檢驗，填寫驗收記錄。3.對于驗收合格的物資，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知物資采購部門進行處理。三、驗收記錄管理1.物資驗收部門應建立驗收記錄檔案，對驗收記錄進行歸檔管理。2.驗收記錄應包括物資的名稱、規格、型號、數量、驗收日期、驗收人員、驗收結果等內容。3.驗收記錄應保存至物資報廢或處置完畢。物資儲存管理一、儲存要求1.公司物資儲存應按照物資的特性和要求，選擇合適的儲存場所和儲存方式，確保物資儲存安全。2.對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應單獨儲存，并采取相應的安全防護措施。二、儲存管理1.物資儲存部門應建立物資儲存臺賬，記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況。2.定期對物資進行盤點和清查，確保物資賬實相符。3.加強物資儲存環境的管理，保持儲存場所的清潔、干燥、通風等，防止物資受潮、變質、損壞等。4.對庫存物資進行分類管理，按照物資的重要性、使用頻率等進行分類，便于物資的管理和使用。物資發放管理一、發放原則1.公司物資發放應遵循“先進先出”的原則，確保物資的質量和使用安全。2.物資發放應嚴格控制發放數量，避免浪費和損失。3.對于特殊物資的發放，應經相關部門負責人批準后方可發放。二、發放程序1.物資使用部門應根據生產經營需要，填寫領料單，并經本單位負責人簽字確認。2.物資發放部門應根據領料單，核對物資的名稱、規格、型號、數量等，確認無誤后辦理物資發放手續。3.物資發放部門應及時填寫物資發放記錄，記錄物資的發放情況。4.對于貴重物資或重要物資的發放，應實行雙人簽字制度。物資使用管理一、使用要求1.公司物資使用應嚴格按照物資的用途和使用方法進行，不得擅自改變物資的用途和使用