門店收付款管理制度一、總則1.目的為加強公司門店收付款管理，規范收付款流程，確保資金安全，提高資金使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的收付款業務。3.基本原則合法性原則：收付款業務必須符合國家法律法規及公司相關規定。準確性原則：確保收付款金額、對象、時間等信息準確無誤。及時性原則：及時處理收付款業務，不得拖延。安全性原則：保障資金安全，防止出現資金損失、挪用等情況。二、收款管理1.收款方式現金收款：門店直接收取顧客交付的現金。銀行卡收款：包括借記卡、信用卡等，通過刷卡設備進行收款。電子支付收款：如微信支付、支付寶支付等，通過相應的收款碼進行收款。其他收款：如支票、匯票等，按照相關規定辦理。2.收款流程顧客購物結算：顧客選購商品后，門店收銀員應準確掃描商品條碼或錄入商品信息，計算應收金額。告知收款金額：收銀員清晰告知顧客應付金額。選擇收款方式：顧客根據自身情況選擇合適的收款方式。收款操作現金收款：收銀員當面清點現金，確認金額無誤后，開具收款收據（如有需要）。銀行卡收款：按照刷卡設備提示操作，輸入交易金額，讓顧客輸入密碼（如有需要），交易成功后打印交易憑證，交顧客簽字確認。電子支付收款：收銀員掃描顧客的電子支付碼，完成收款操作后，在收銀系統中確認收款，并打印收款憑證（如有需要）。收款記錄：收銀員在完成收款操作后，應及時在收銀系統中記錄收款信息，包括收款時間、收款金額、收款方式、顧客信息等。款項繳存每日營業結束后，收銀員應將當日所收現金、銀行卡簽購單、電子支付收款記錄等進行核對，確保收款金額與系統記錄一致。核對無誤后，將現金繳存至公司指定的銀行賬戶，并填寫現金繳存單，注明繳存金額、繳存日期、門店名稱等信息。對于銀行卡收款和電子支付收款，收銀員應及時將相關數據上傳至公司財務系統，以便進行賬務處理。3.收款票據管理收款收據收款收據由公司財務部門統一印制和發放，門店應指定專人負責保管。收銀員開具收款收據時，應按照順序號依次開具，內容填寫完整、準確，包括收款日期、交款單位或個人、收款項目、金額、收款人等，并加蓋門店收款專用章。作廢的收款收據應加蓋“作廢”戳記，全聯保存，并在收銀系統中注明作廢原因。每日營業結束后，收銀員應將當日開具的收款收據存根聯整理好，交門店負責人核對后妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規定執行。發票管理門店應按照國家稅收法律法規及公司相關規定，正確開具發票。對于需要開具發票的顧客，收銀員應根據顧客提供的開票信息，在規定時間內開具發票，并加蓋發票專用章。發票開具后，應在收銀系統中記錄發票號碼、開票日期、開票金額、購貨單位等信息。門店應定期對發票的使用情況進行核對和盤點，確保發票的安全和正確使用。三、付款管理1.付款申請采購付款申請門店采購人員根據商品采購計劃和實際需求，填寫采購付款申請單，注明采購商品名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱、付款方式等信息。采購付款申請單應附上采購合同、發票、驗收單等相關證明文件。采購人員將填寫完整的采購付款申請單提交給門店負責人審核。費用報銷付款申請門店員工因工作需要發生的費用支出，如差旅費、辦公用品費、業務招待費等，應填寫費用報銷單。費用報銷單應詳細注明費用發生日期、事由、金額、報銷人等信息，并附上相關發票、收據等原始憑證。報銷人將費用報銷單提交給部門負責人審批，部門負責人審核通過后，再提交給門店負責人審批。2.付款審批門店負責人審批門店負責人收到采購付款申請單或費用報銷單后，應認真審核申請內容的真實性、合理性、合法性，以及相關證明文件的完整性。對于金額較小的付款申請，門店負責人可直接審批；對于金額較大的付款申請，門店負責人應根據公司授權規定，提交上級領導審批。財務審核財務部門收到經門店負責人審批后的付款申請單后，應進行財務審核。財務審核主要包括對付款金額的準確性、付款方式的合規性、相關票據的真實性等進行審核。財務審核通過后，在付款申請單上簽字確認。3.付款操作銀行轉賬付款財務部門根據審核通過的付款申請單，填寫付款憑證，注明付款日期、付款金額、付款對象、付款用途等信息。財務人員按照公司銀行賬戶管理規定，通過網上銀行或銀行柜臺等方式辦理銀行轉賬付款手續。付款完成后，財務人員應及時在財務系統中記錄付款信息，并將付款憑證及相關附件妥善保存?，F金付款對于符合現金支付規定的小額款項，財務部門可通過現金方式支付?，F金付款時，財務人員應填寫現金支票或提取現金，并按照規定程序進行審批和簽字。支付現金時，應要求收款人當面簽收，并在付款憑證上簽字確認。4.付款記錄與核對財務部門應建立付款臺賬，詳細記錄每一筆付款業務的付款日期、付款金額、付款對象、付款用途、付款方式等信息。定期對付款記錄進行核對，確保付款金額與付款申請單一致，付款對象與合同或報銷內容相符，付款方式符合規定。每月末，財務部門應將付款臺賬與銀行對賬單、現金日記賬等進行核對，發現差異及時查明原因并進行處理。四、資金安全管理1.現金安全管理門店應配備專用的保險柜，用于存放現金、收款收據等重要物品。保險柜應設置密碼和鑰匙，密碼由收銀員或指定專人掌握，鑰匙由門店負責人或其他授權人員保管，開啟保險柜時必須兩人同時在場。每日營業結束后，收銀員應將現金及時存入保險柜，并確保保險柜鎖好。門店負責人應定期檢查保險柜的使用情況，確?，F金安全。2.收款設備安全管理門店應妥善保管收款設備，如收銀機、刷卡設備、電子支付收款碼等，防止設備損壞或丟失。定期對收款設備進行維護和保養，確保設備正常運行。對于收款設備的更換、維修等情況，應及時記錄并報告公司相關部門。3.網絡安全管理門店在使用電子支付收款時，應注意網絡安全，防止信息泄露和網絡詐騙。安裝必要的網絡安全防護軟件，定期更新系統補丁，確保收款系統的安全性。收銀員在操作收款設備時，應注意防范網絡風險，避免在不安全的網絡環境下進行收款操作。4.人員安全管理加強對門店員工的安全教育，提高員工的安全意識，防止因人為疏忽導致資金安全事故。要求員工嚴格遵守收付款流程和安全規定，不得擅自更改收款金額、挪用資金等。對于涉及收付款業務的關鍵崗位人員，應定期進行輪崗，防范崗位風險。五、監督與檢查1.內部審計監督公司內部審計部門定期對門店收付款業務進行審計監督，檢查收付款流程的執行情況、資金安全管理情況、收款票據和付款憑證的真實性和完整性等。對于審計中發現的問題，內部審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。2.財務檢查財務部門定期對門店收付款業務進行檢查，包括收款記錄與實際收款的核對、付款審批手續的完整性、資金繳存情況等。對檢查中發現的不符合規定的情況，財務部門應及時要求門店進行整改，并向公司管理層報告。3.日常監督門店負責人應加強對本門店收付款業務的日常監督，確保收付款流程的規范執行和資金安全。門店員工應相互監督，發現問題及時報告，共同維護公司收付款業務的正常秩序。六、違規處理1.對于違反本制度規定的門店及相