建筑公司收款管理制度總則一、目的為規范建筑公司的收款行為，加強收款管理，提高資金回籠效率，保障公司的合法權益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司及其所屬各項目部、分公司的所有收款業務。三、收款原則1.合法合規原則：收款活動必須遵守國家法律法規、公司財務制度和相關合同約定。2.及時準確原則：收款人員應及時、準確地完成收款工作，確保款項按時到賬。3.風險控制原則：在收款過程中，應充分考慮風險因素，采取有效的風險控制措施，避免收款風險。4.客戶滿意度原則：收款人員應注重客戶服務，以提高客戶滿意度為目標，積極與客戶溝通協調，妥善處理收款事宜。四、收款職責1.財務部（1）負責制定公司的收款政策和制度，組織實施收款工作。（2）負責審核收款憑證的真實性、合法性和完整性，確保收款款項的準確性。（3）負責辦理收款手續，及時將收款款項存入公司指定的銀行賬戶。（4）負責與客戶溝通協調，解決收款過程中出現的問題。（5）負責定期編制收款報表，向公司領導和相關部門匯報收款情況。2.項目部（1）負責協助財務部做好收款工作，及時提供收款所需的相關資料和信息。（2）負責與客戶簽訂合同，明確收款方式、收款時間等相關條款。（3）負責跟蹤項目進度，及時向客戶催收款項，確?？铐棸磿r到賬。（4）負責處理客戶對收款的異議和投訴，維護公司的形象和聲譽。3.銷售部（1）負責拓展市場，簽訂銷售合同，為收款工作提供基礎。（2）負責與客戶溝通協調，了解客戶的付款意愿和能力，及時向財務部反饋客戶信息。（3）協助項目部做好收款工作，共同維護公司的利益。五、收款方式1.現金收款（1）對于小額現金收款，收款人員應及時將現金存入公司指定的銀行賬戶，不得留存現金。（2）對于大額現金收款，收款人員應在確保安全的前提下，及時將現金存入公司指定的銀行賬戶，并向財務部提交現金收款憑證。2.銀行轉賬收款（1）客戶應按照合同約定的時間和方式將款項轉賬至公司指定的銀行賬戶。（2）收款人員應及時核對銀行轉賬憑證，確保款項到賬的準確性。（3）對于銀行轉賬收款，收款人員應在收到款項后的一個工作日內將收款憑證提交給財務部。3.票據收款（1）客戶應按照合同約定的時間和方式將票據交付給公司。（2）收款人員應及時核對票據的真實性、合法性和完整性，確保票據的有效性。（3）對于票據收款，收款人員應在收到票據后的一個工作日內將票據提交給財務部，并辦理相關的票據交接手續。4.其他收款方式對于特殊情況下的收款方式，如信用證收款、保函收款等，應按照公司的相關規定和合同約定辦理。收款流程一、合同簽訂1.項目部應根據公司的銷售政策和市場情況，與客戶簽訂銷售合同。2.銷售合同應明確收款方式、收款時間、違約責任等相關條款。3.合同簽訂后，項目部應將合同副本提交給財務部備案。二、收款申請1.項目部應根據合同約定的收款時間，及時向財務部提交收款申請。2.收款申請應包括客戶名稱、合同編號、收款金額、收款方式等相關信息。3.收款申請應經項目部負責人簽字確認后，提交給財務部。三、收款審核1.財務部應根據收款申請和相關合同條款，對收款申請進行審核。2.審核內容包括收款金額的準確性、收款方式的合法性、客戶信用狀況等。3.對于審核通過的收款申請，財務部應及時辦理收款手續；對于審核不通過的收款申請，財務部應及時通知項目部，并說明原因。四、收款辦理1.對于現金收款，收款人員應在確保安全的前提下，及時將現金存入公司指定的銀行賬戶，并向財務部提交現金收款憑證。2.對于銀行轉賬收款，收款人員應及時核對銀行轉賬憑證，確?？铐椀劫~的準確性。3.對于票據收款，收款人員應及時核對票據的真實性、合法性和完整性，確保票據的有效性。4.對于特殊情況下的收款方式，如信用證收款、保函收款等，應按照公司的相關規定和合同約定辦理。五、收款確認1.財務部應在收到款項后的一個工作日內，將收款確認信息反饋給項目部。2.收款確認信息應包括收款金額、收款時間、收款方式等相關信息。3.項目部應及時將收款確認信息反饋給客戶，并督促客戶及時確認收款。六、逾期收款處理1.對于逾期未收款的項目，項目部應及時向客戶催收款項，并向財務部報告催收情況。2.財務部應根據催收情況，及時采取相應的措施，如發送催款函、暫停供貨等，以確?？铐棸磿r到賬。3.對于逾期時間較長、催收無果的項目，財務部應及時將情況報告給公司領導，并會同相關部門制定解決方案。收款控制一、客戶信用管理1.財務部應建立客戶信用檔案，對客戶的信用狀況進行評估和管理。2.客戶信用檔案應包括客戶的基本信息、信用等級、歷史收款情況等相關信息。3.財務部應根據客戶的信用等級，制定相應的收款政策和措施，如調整收款方式、提高收款標準等。二、收款計劃管理1.財務部應根據公司的年度預算和項目進度計劃，制定收款計劃。2.收款計劃應明確各項目的收款時間、收款金額、收款責任人等相關信息。3.收款計劃應定期進行調整和更新，以確保收款計劃的準確性和可行性。三、收款風險預警1.財務部應建立收款風險預警機制，對收款風險進行監測和預警。2.收款風險預警指標應包括逾期未收款金額、逾期未收款比例、客戶信用等級變化等相關指標。3.當收款風險預警指標達到設定的預警值時，財務部應及時向公司領導和相關部門發出預警信號，并采取相應的措施進行風險控制。四、收款監督檢查1.財務部應定期對收款工作進行監督檢查，確保收款工作的合規性和有效性。2.收款監督檢查內容應包括收款流程的執行情況、收款憑證的真實性和完整性、客戶信用管理情況等相關內容。3.對于收款監督檢查中發現的問題，財務部應及時提出整改意見，并督促相關