工程物資儲(chǔ)存管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)工程物資的儲(chǔ)存管理，確保工程物資的安全、完整，保證工程建設(shè)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目中涉及的各類工程物資的儲(chǔ)存管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保工程物資在儲(chǔ)存過程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、損壞、丟失等事故。2.分類存放原則：根據(jù)物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、性質(zhì)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.先進(jìn)先出原則：保證物資的合理周轉(zhuǎn)，避免物資積壓過期。4.賬物相符原則：物資賬目與實(shí)際庫存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。二、工程物資儲(chǔ)存管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定工程物資儲(chǔ)存管理制度和操作規(guī)程，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)工程物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等工作的管理和監(jiān)督。3.建立工程物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和對賬。4.負(fù)責(zé)倉庫的規(guī)劃、布局和設(shè)施設(shè)備的管理，確保倉庫環(huán)境符合物資儲(chǔ)存要求。（二）項(xiàng)目部門1.根據(jù)工程進(jìn)度需求，及時(shí)向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保物資合理使用。3.協(xié)助物資管理部門進(jìn)行物資的盤點(diǎn)和清查工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)工程物資采購資金的審核和支付。2.參與工程物資的盤點(diǎn)工作，對物資的價(jià)值核算進(jìn)行監(jiān)督。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對工程物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物資符合質(zhì)量要求。2.參與工程物資的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核。三、工程物資采購與驗(yàn)收（一）采購1.項(xiàng)目部門根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，提前編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)審批后提交給物資管理部門。2.物資管理部門按照物資需求計(jì)劃進(jìn)行采購，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款。3.在采購過程中，物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格控制采購成本，對采購價(jià)格進(jìn)行審核和比較，確保采購價(jià)格合理。（二）驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員包括物資管理部門人員、項(xiàng)目部門人員、質(zhì)量部門人員等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄。3.對于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。四、工程物資儲(chǔ)存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)工程物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫的布局。倉庫應(yīng)分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)等。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的類別、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，便于物資的查找和管理。3.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。（二）物資入庫1.物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，與驗(yàn)收記錄一致后，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等內(nèi)容。入庫單應(yīng)由入庫人員、倉庫管理人員、物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好物資的標(biāo)識(shí)。（三）物資儲(chǔ)存保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的安全和完整。檢查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、外觀、儲(chǔ)存條件等。2.對于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防腐、保鮮等措施。如對水泥應(yīng)采取防雨措施，對鋼材應(yīng)進(jìn)行防銹處理，對食品應(yīng)進(jìn)行冷藏保存等。3.對于易燃易爆物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和管理。倉庫應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，配備相應(yīng)的消防器材和安全設(shè)施，嚴(yán)禁煙火，并嚴(yán)格控制人員出入。4.物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免物資積壓過期。倉庫管理人員應(yīng)定期清理積壓物資，及時(shí)報(bào)告物資管理部門進(jìn)行處理。（四）物資出庫1.項(xiàng)目部門根據(jù)工程進(jìn)度需求，填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)審批后提交給物資管理部門。2.物資管理部門審核物資領(lǐng)用申請表后，開具物資出庫單。出庫單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等內(nèi)容。3.倉庫管理人員根據(jù)物資出庫單進(jìn)行物資發(fā)放，并在出庫單上簽字確認(rèn)。物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與出庫單一致。4.物資出庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的出庫情況。五、工程物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)制定工程物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)工程物資的特點(diǎn)和管理要求確定，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)，采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真填寫盤點(diǎn)記錄，記錄物資的實(shí)際情況。盤點(diǎn)記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況等內(nèi)容。3.對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫盤盈盤虧報(bào)告表，報(bào)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核。盤盈盤虧報(bào)告表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、盤盈盤虧金額、原因分析等內(nèi)容。（三）清查處理1.物資管理部門負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈盤虧報(bào)告表進(jìn)行審核，提出處理意見。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常原因的，應(yīng)調(diào)整物資臺(tái)賬；屬于其他原因的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力原因造成的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)清查處理結(jié)果，及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬，確保賬物相符。六、工程物資報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.物資已超過規(guī)定的使用期限，且無法繼續(xù)使用。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因，已無法修復(fù)或使用價(jià)值極低。3.工程已完工，剩余的物資已無使用價(jià)值。（二）報(bào)廢申請1.物資管理部門或項(xiàng)目部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等。2.物資報(bào)廢申請表應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人等審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行處置。報(bào)廢物資的處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.對于有一定價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行出售處理。出售報(bào)廢物資應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和定價(jià)，并辦理相關(guān)手續(xù)。出售收入應(yīng)及時(shí)入賬，納入公司財(cái)務(wù)管理。3.對于已無使用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理。報(bào)廢銷毀應(yīng)選擇合適的地點(diǎn)和方式，確保環(huán)保和安全。報(bào)廢銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。七、工程物資儲(chǔ)存管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對工程物資儲(chǔ)存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資管理制度的執(zhí)行情況、倉庫管理情況、物資盤點(diǎn)情況、報(bào)廢處置情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核評價(jià)1.公司應(yīng)建立工程物資儲(chǔ)存管理考核評價(jià)機(jī)制，對物資管理部門、項(xiàng)目部門等相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)包括物資管理的規(guī)范性、物資儲(chǔ)存的安全性、物資賬物的相符性、物資使用的合理性等。考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)與部門和人員的績效掛鉤。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對于在工程物資儲(chǔ)存管理工作中表現(xiàn)突出的部門和人員