工程物資關機管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程物資管理，規范工程物資的關機流程，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及工程物資管理的部門和項目，包括物資采購、倉儲、領用、使用及核銷等環節。（三）基本原則1.安全第一原則：確保工程物資在關機過程中的安全，防止物資損壞、丟失、被盜等情況發生。2.規范操作原則：明確各環節的操作流程和標準，做到有章可循，規范有序。3.節約高效原則：合理安排物資的使用和存儲，避免浪費，提高物資的使用效率。4.責任明確原則：明確各部門和人員在工程物資關機管理中的職責，做到責任到人。二、工程物資關機管理職責分工（一）采購部門1.根據工程需求，編制物資采購計劃，確保采購物資的質量、規格和數量符合要求。2.負責與供應商簽訂采購合同，明確物資的交貨時間、地點、驗收標準等條款。3.跟蹤采購物資的到貨情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。（二）倉儲部門1.負責工程物資的入庫驗收工作，對物資的數量、質量、規格等進行核對，確保物資符合要求后辦理入庫手續。2.按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。3.負責物資的保管和養護工作，定期對物資進行盤點，確保物資的安全和完整。4.根據工程需求，及時辦理物資的出庫手續，確保物資按時供應。（三）領用部門1.根據工程進度和實際需求，填寫物資領用申請表，經審批后到倉儲部門領用物資。2.負責領用物資的使用和管理，確保物資用于指定的工程項目，并做好使用記錄。3.對領用物資的使用情況進行跟蹤和反饋，及時清理剩余物資，辦理退庫手續。（四）使用部門1.按照操作規程正確使用工程物資，確保物資的正常運行和使用壽命。2.負責對使用的物資進行日常維護和保養，及時發現和處理物資出現的問題。3.在工程結束后，協助倉儲部門對剩余物資進行清理和盤點。（五）財務部門1.負責審核工程物資采購、領用、核銷等環節的相關憑證，確保財務數據的準確性和合規性。2.按照財務制度對工程物資進行賬務處理，定期與倉儲部門核對物資臺賬，做到賬賬相符、賬實相符。3.參與工程物資的成本核算和控制，提供相關財務分析報告。三、工程物資關機前準備（一）物資清理1.各領用部門在工程即將結束時，對領用的物資進行全面清理，核對物資的使用情況，確保物資無丟失、損壞等情況。2.對于已使用完畢的物資，應及時辦理退庫手續；對于剩余物資，應填寫剩余物資清單，注明物資的名稱、規格、型號、數量等信息，交倉儲部門統一保管。（二）設備檢查1.使用部門對正在使用的工程設備進行全面檢查，確保設備運行正常，無故障隱患。2.對設備進行清潔、保養，更換必要的零部件，確保設備處于良好的備用狀態。3.填寫設備檢查記錄，詳細記錄設備的檢查情況、存在的問題及處理結果。（三）資料整理1.工程物資管理過程中涉及的各類資料，如采購合同、發票、入庫單、領用申請表、使用記錄等，應及時進行整理和歸檔。2.資料整理應按照類別和時間順序進行，確保資料的完整性和可追溯性。3.建立電子檔案，對重要資料進行備份，以便查詢和使用。四、工程物資關機流程（一）申請關機1.工程結束后，使用部門填寫工程物資關機申請表，詳細說明工程完成情況、物資使用情況、剩余物資情況等，并提交給項目負責人審核。2.項目負責人對申請表進行審核，確認工程已達到關機條件后，簽字批準，并將申請表提交給倉儲部門。（二）物資盤點1.倉儲部門接到工程物資關機申請表后，組織相關人員對庫存物資進行全面盤點。2.盤點人員應按照物資臺賬逐一核對物資的數量、規格、型號等信息，確保賬實相符。3.對于盤點中發現的差異，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告，說明差異的情況、原因及處理建議。（三）物資核銷1.根據物資盤點結果，倉儲部門對已使用的物資進行核銷。核銷時，應核對領用申請表、使用記錄等相關憑證，確保物資的領用和使用情況真實、準確。2.對于剩余物資，應辦理退庫手續，由倉儲部門重新入庫保管。3.財務部門根據物資核銷情況，進行賬務處理，調整相關賬目。（四）設備封存1.對于不再使用的工程設備，使用部門應進行封存。封存前，應對設備進行清潔、保養，并采取必要的防護措施，防止設備損壞。2.填寫設備封存記錄，注明設備的名稱、規格、型號、封存時間、封存地點等信息。3.設備封存后，應指定專人負責保管，定期對設備進行檢查，確保設備安全。（五）關機驗收1.項目負責人組織相關部門對工程物資關機情況進行驗收。驗收內容包括物資清理、設備檢查、資料整理、物資盤點、物資核銷、設備封存等方面。2.驗收合格后，驗收人員應在工程物資關機驗收報告上簽字確認。（六）關機備案1.工程物資關機驗收合格后，項目負責人將工程物資關機申請表、盤點差異報告、驗收報告等相關資料提交給公司工程管理部門備案。2.工程管理部門對備案資料進行審核，并存檔保管，以便查詢和統計分析。五、工程物資關機后的處置（一）剩余物資處理1.對于工程結束后剩余的物資，倉儲部門應根據物資的性質、用途、價值等情況，制定合理的處理方案。2.處理方案可以包括物資的再利用、出售、報廢等方式。對于有再利用價值的物資，應優先考慮內部調配使用；對于無法再利用的物資，可以按照公司相關規定進行出售或報廢處理。3.在處理剩余物資時，應按照規定的程序進行審批，確保處理過程的合規性和公正性。（二）設備處置1.對于不再使用的工程設備，使用部門應根據設備的狀況和公司相關規定，提出設備處置申請。2.設備處置申請應包括設備的名稱、規格、型號、購置時間、使用情況、處置原因及處置方式等信息。3.公司相關部門對設備處置申請進行審核，批準后按照規定的程序進行處置。設備處置方式可以包括設備的轉讓、報廢等。（三）資料存檔1.工程物資關機過程中形成的各類資料，如采購合同、發票、入庫單、領用申請表、使用記錄、盤點差異報告、驗收報告等，應按照公司檔案管理規定進行存檔保管。2.資料存檔應確保資料的完整性、準確性和可追溯性，以便日后查詢和使用。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司工程管理部門定期對各部門的工程物資關機管理情況進行監督檢查，確保制度的執行和落實。2.監督檢查內容包括物資清理、設備檢查、資料整理、物資盤點、物資核銷、設備封存等方面的工作情況。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.公司將工程物資關機管理工作納入各部門和人員的績效考核體系，對工作表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵。2.考核評價指標包括物資管理的準確性、及時性、合規性、節約性等方面。3.對于違反本制度規